(上接A32版)
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 403,671,736.07 | 421,798,505.67 | |
减:所得税费用 | 56,571,899.22 | 55,715,098.38 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 347,099,836.85 | 366,083,407.29 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 347,099,836.85 | 366,083,407.29 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,085,485.62 | 1,252,949,351.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 57,983,869.08 | 202,115,406.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,818,840.21 | 43,140,607.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,143,888,194.91 | 1,498,205,366.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,474,829.12 | 529,120,531.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,864,547.64 | 42,940,132.03 |
支付的各项税费 | 95,612,919.07 | 104,476,684.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,266,497.68 | 29,691,631.9 |
经营活动现金流出小计 | 738,218,793.51 | 706,228,980.3 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,669,401.4 | 791,976,385.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,430 | 2,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15,000 |
投资活动现金流入小计 | 51,430 | 17,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,399,478.36 | 58,625,648.44 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 200,079.09 |
投资活动现金流出小计 | 79,399,478.36 | 58,825,727.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,348,048.36 | -58,808,227.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000 | 13,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000 | 13,500,000 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,000,000 | 13,500,000 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 435,353,997.25 | 710,200,034.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 435,353,997.25 | 710,200,034.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -417,353,997.25 | -696,700,034.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,899.14 | -106,440.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,127,543.35 | 36,361,683.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,773,837,875.03 | 6,258,643,300.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,682,710,331.68 | 6,295,004,983.46 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,151,642.88 | 1,252,949,351.85 |
收到的税费返还 | 57,983,869.08 | 202,115,406.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,752,318.13 | 40,754,696.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,154,887,830.09 | 1,495,819,455.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,987,465.81 | 490,839,011.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,290,338.79 | 36,543,259.7 |
支付的各项税费 | 94,021,682.17 | 104,300,332.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,829,474.18 | 26,389,188.91 |
经营活动现金流出小计 | 705,128,960.95 | 658,071,792.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449,758,869.14 | 837,747,662.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,032,694.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,430 | 2,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 32,034,124.44 | 2,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,574,376.24 | 17,537,512.69 |
投资支付的现金 | 249,149,500 | 31,265,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 283,723,876.24 | 48,802,512.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -251,689,751.8 | -48,800,012.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 435,353,997.25 | 710,200,034.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 435,353,997.25 | 710,200,034.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -435,353,997.25 | -710,200,034.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -237,284,879.91 | 78,747,616.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,610,843,169.94 | 6,111,239,706.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,373,558,290.03 | 6,189,987,322.15 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 800,200,000 | 5,297,185,990.97 | 289,428,091.69 | 1,429,828,180.29 | -203,537.88 | 97,896,708.54 | 7,914,335,433.61 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 800,200,000 | 5,297,185,990.97 | 289,428,091.69 | 1,429,828,180.29 | -203,537.88 | 97,896,708.54 | 7,914,335,433.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -97,799.27 | -150,443,184.78 | 321,288.99 | 17,056,583.05 | -133,163,112.01 | |||||
(一)净利润 | 329,676,815.22 | -4,604,456.22 | 325,072,359 | |||||||
(二)其他综合收益 | 321,288.99 | 321,288.99 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 329,676,815.22 | 321,288.99 | -4,604,456.22 | 325,393,647.99 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -97,799.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,661,039.27 | 21,563,240 |
1.所有者投入资本 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,563,240 | 3,563,240 | ||||||||
3.其他 | -3,661,039.27 | 3,661,039.27 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480,120,000 | 0 | 0 | -480,120,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -480,120,000 | -480,120,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 800,200,000 | 5,297,088,191.7 | 289,428,091.69 | 1,279,384,995.51 | 117,751.11 | 114,953,291.59 | 7,781,172,321.6 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,100,000 | 5,694,398,698.88 | 225,474,132.65 | 1,671,899,538.86 | 31,691,594.56 | 8,023,563,964.95 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 400,100,000 | 5,694,398,698.88 | 225,474,132.65 | 1,671,899,538.86 | 31,691,594.56 | 8,023,563,964.95 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 400,100,000 | -397,212,707.91 | 63,953,959.04 | -242,071,358.57 | -203,537.88 | 66,205,113.98 | -109,228,531.34 | |||
(一)净利润 | 622,082,600.47 | -3,144,993.93 | 618,937,606.54 | |||||||
(二)其他综合收益 | -203,537.88 | -203,537.88 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 622,082,600.47 | -203,537.88 | -3,144,993.93 | 618,734,068.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 2,887,292.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,350,107.91 | 72,237,400 |
1.所有者投入资本 | 2,217,080.72 | 70,020,319.28 | 72,237,400 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 670,211.37 | -670,211.37 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,953,959.04 | 0 | -864,153,959.04 | 0 | 0 | -800,200,000 |
1.提取盈余公积 | 63,953,959.04 | -63,953,959.04 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -800,200,000 | -800,200,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 400,100,000 | -400,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 400,100,000 | -400,100,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 800,200,000 | 5,297,185,990.97 | 289,428,091.69 | 1,429,828,180.29 | -203,537.88 | 97,896,708.54 | 7,914,335,433.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 800,200,000 | 5,294,298,698.88 | 289,428,091.69 | 1,452,156,626.23 | 7,836,083,416.8 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 800,200,000 | 5,294,298,698.88 | 289,428,091.69 | 1,452,156,626.23 | 7,836,083,416.8 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,563,240 | -133,020,163.15 | -129,456,923.15 | |||||
(一)净利润 | 347,099,836.85 | 347,099,836.85 | ||||||
(二)其他综合收益 |
上述(一)和(二)小计 | 347,099,836.85 | 347,099,836.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 3,563,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,563,240 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,563,240 | 3,563,240 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480,120,000 | -480,120,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -480,120,000 | -480,120,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 800,200,000 | 5,297,861,938.88 | 289,428,091.69 | 1,319,136,463.08 | 7,706,626,493.65 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,100,000 | 5,694,398,698.88 | 225,474,132.65 | 1,676,770,994.87 | 7,996,743,826.4 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,100,000 | 5,694,398,698.88 | 225,474,132.65 | 1,676,770,994.87 | 7,996,743,826.4 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 400,100,000 | -400,100,000 | 63,953,959.04 | -224,614,368.64 | -160,660,409.6 | |||
(一)净利润 | 639,539,590.4 | 639,539,590.4 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 639,539,590.4 | 639,539,590.4 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,953,959.04 | 0 | -864,153,959.04 | -800,200,000 |
1.提取盈余公积 | 63,953,959.04 | -63,953,959.04 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -800,200,000 | -800,200,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 400,100,000 | -400,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 400,100,000 | -400,100,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 800,200,000 | 5,294,298,698.88 | 289,428,091.69 | 1,452,156,626.23 | 7,836,083,416.8 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司全资子公司海普瑞(香港)有限公司于瑞典新设成立一家全资子公司Heaplink Europe AB;海普瑞(香港)有限公司的全资子公司HISTAR PTE. LTD于上海新设成立了一家全资子公司宇科(上海)医药科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事长:李锂
2012年8月1日