2012年半年度报告摘要

  北京利尔高温材料股份有限公司

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2012-043

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	北京利尔
A股代码	002392
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建超	曹小超
联系地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园
电话	010-61712828	010-61712828
传真	010-61712828	010-61712828
电子信箱	ir@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,489,142,255.15	2,355,951,954.83	5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,925,782,158.08	1,892,294,288.07	1.77%
股本（股）	540,000,000	540,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	3.5	2%
资产负债率（%）	22.26%	19.27%	2.99%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	531,603,652.47	423,400,161.61	25.56%
营业利润（元）	70,094,893.89	65,689,865.09	6.71%
利润总额（元）	70,608,938.39	66,658,323.25	5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,487,870.01	56,401,297.51	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,062,603.77	55,581,082.05	8.06%
基本每股收益（元/股）	0.112	0.104	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.112	0.104	7.69%
加权平均净资产收益率（%）	3.15%	3.08%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13%	3.04%	0.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,180,318.78	-40,672,260.64	-255.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.15	-179.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	18,073.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	845,385
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,414.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-36,298.58
所得税影响额	-52,479.68
合计	425,266.24	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	385,171,200	71.33%				-11,969,489	-11,969,489	373,201,711	69.11%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	385,171,200	71.33%				-11,969,489	-11,969,489	373,201,711	69.11%
其中：境内法人持股	11,989,200	2.22%						11,989,200	2.22%
境内自然人持股	373,182,000	69.11%				-11,969,489	-11,969,489	361,212,511	66.89%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	154,828,800	28.67%				11,969,489	11,969,489	166,798,289	30.88%
1、人民币普通股	154,828,800	28.67%				11,969,489	11,969,489	166,798,289	30.88%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	540,000,000	100%						540,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		17,345
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
	其他	34.45%	186,041,936	186,041,936
张广智	其他	6.78%	36,615,900	33,320,469
牛俊高	其他	6.69%	36,141,904	33,973,390
李苗春	其他	5.18%	27,965,540	25,448,641
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	其他	3.24%	17,504,159
郝不景	其他	2.3%	12,442,296	11,695,758
赵世杰	其他	2.24%	12,086,800	11,361,592
新疆天图兴业股权投资有限公司	社会法人股	2.22%	11,989,200	11,989,200
汪正峰	其他	1.76%	9,479,844	8,911,053
王永华	其他	1.61%	8,682,000	8,682,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
					种类	数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		17,504,159			A股	17,504,159
张广智		3,295,431			A股	3,295,431
李苗春		2,516,899			A股	2,516,899
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		2,216,047			A股	2,216,047
牛俊高		2,168,514			A股	2,168,514
湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行		1,937,956			A股	1,937,956
缪娟		1,550,086			A股	1,550,086
马一德		1,245,400			A股	1,245,400
宋戈		1,069,916			A股	1,069,916
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行		971,064			A股	971,064
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前10名股东中，王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计为76%；未知其他公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
赵继增	董事长	186,041,936			186,041,936	186,041,936
郝不景	总经理;董事	12,442,296			12,442,296	11,695,758
张广智	董事	36,615,900			36,615,900	33,320,469
赵世杰	董事;副总经理	12,086,800			12,086,800	11,361,592
牛俊高	董事;副总经理	36,141,904			36,141,904	33,973,390
赵 伟	董事
殷瑞钰	独立董事
孙加林	独立董事
吴维春	独立董事
李苗春	监事	27,965,540			27,965,540	25,448,641

寇志奇	监事	4,147,432			4,147,432	3,898,586
陈东明	监事
张建超	副总经理;董事会秘书	6,991,388			6,991,388	6,571,905
徐延庆	副总经理
汪正峰	副总经理	9,479,844			9,479,844	8,911,053
郭 鑫	财务总监

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
耐火材料	531,508,894.41	347,509,709.89	34.62%	25.56%	24.39%	0.61%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
不定形耐火材料	180,713,024.1	125,564,832.38	30.52%	3.74%	7.37%	-2.35%
耐火预制件	67,342,176.92	46,459,511.82	31.01%	10.9%	8.92%	1.25%
机压定型耐火制品	146,271,247.74	102,354,458.61	30.02%	34.17%	31.03%	1.68%
功能耐火材料	124,904,590.19	66,475,499.5	46.78%	77.04%	79.67%	-0.78%
陶瓷纤维制品	12,277,855.46	6,655,407.58	45.79%	39.16%	42.96%	-1.44%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内：	522,112,631.84	27.71%
华北	314,591,728.3	7.19%
华东	94,307,355.31	78.21%
东北	42,587,577.91	10.65%
中南	38,581,154.49	90.56%
西北	32,044,815.83	771.52%
国外：	9,396,262.57	-35.19%
合 计	531,508,894.41	25.56%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			134,114.8			本报告期投入募集资金总额	9,563.03
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			16,785.48			已累计投入募集资金总额	52,959.75
累计变更用途的募集资金总额比例			12.52%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	596.11	5,437.75	34.8%	2013年06月30日	1,021.41	否	否
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	是	19,651.33	23,819.8	84.63	4,048.13	16.99%	2012年12月30日	0	否	否
4,000吨/年优质耐火材料项目	否		2,865.85	0	2,865.85	100%	2011年06月30日	434.41	是	否
10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品	否	4,520.01	4,520.01	0	0	0%		0	否	否
承诺投资项目小计	-	39,795.27	46,829.59	680.74	12,351.73	-	-	1,455.82	-	-
超募资金投向
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	否	7,500	7,500	0	7,500	100%	2011年03月30日			否
收购洛阳利尔耐火材料有限公司少数股东股权	否	357.53	357.53	0	357.53	100%	2010年12月18日			否
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资	否	1,862.86	1,862.86	0	1,862.86	100%	2011年04月02日			否
洛阳利尔耐火材料有限公司透气砖生产线扩建工程	否	1,000	1,000	3,420		97.73%	2011年12月31日		是	否
设立上海利尔新材料有限公司	否	5,000	5,000	2,928.51	2,928.51	58.57%			是	否
收购马鞍山开元新材料有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011年07月02日			否
收购伊川建合公司	否	568.54	568.54	0	568.54	100%	2011年08月20日			否
5000吨/年多晶硅工程	否	60,000	60,000	5,919.57	12,913.28	21.52%	2012年07月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	-	2,500	2,500	0	2,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	0	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	89,788.93	89,788.93	8,882.28	40,608.02	-	-		-	-
合计	-	129,584.2	136,618.52	9,563.03	52,959.75	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、10,000吨/年连铸功能耐火材料项目截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟，公司根据市场情况，推进项目建设，目前已具备4,000吨产能，该项目尚未完工。2、由于市场原因，10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。3、60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期末累计投入4,048.13万元，报告期投入84.63万元。由于国家土地政策收紧，建设用地手续尚在办理中，截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	1.公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元；2.第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》，同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资；3.第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》，同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权；4.第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》。同意使用超募资金7,500万元人民币投资设立子公司；5.第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》。公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资，由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权；6.第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》，同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。7.第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资实施5000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权，并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。8.第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。9.第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由“45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）”，变更为“60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖30,000 吨/年）”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施， 投资总额变更为23,819.80万元，资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“45,000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目”项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32 万元投资上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	为保证项目可以顺利实施，公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年4月29日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金6,284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证劵有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自2010年10月28日至2011年4月27日止，截止到2011年4月19日，公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	23,819.8	84.63	4,048.13	16.99%	2012年12月30日	0	否	否
合计	--	23,819.8	84.63	4,048.13	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）"，变更为"60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖30,000 吨/年）"。变更原因：1、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中80%以上为各种镁砂原料，目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。2、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区，3、辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地，由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整，可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本，在辽宁省海城市经济开发区建设该项目，可以有效规避上述风险。4、随着国民经济的快速发展，高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见2011-002号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目本年度投入4,048.13万元。由于国家土地政策收紧，建设用地手续尚在办理中，截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,993.63	至	11,691.72
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	89,936,274.35
业绩变动的原因说明	无

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺

发行时所作承诺	发行前全体股东	五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后，本单位持有公司股份中的287.52万股解除锁定，可转让，持有的其余299.73万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本单位持有公司股份中的299.73万股解除锁定，可转让。 六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定，可转让，持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定，可转让。	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月03日	公司证券事务部	实地调研	机构	东海证券、国投信托有限公司、中信证券、隆中投资	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年05月22日	公司证券事务部	实地调研	机构	银河证券、嘉实基金、安邦资产、民生加银基金	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		981,788,154.38	1,015,556,782.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		108,370,444.77	112,343,009.56
应收账款		536,418,931.52	448,788,891.85
预付款项		156,701,044.24	112,161,335.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,923,110.98	3,358,812.75
应收股利
其他应收款		30,562,031.84	18,858,845.09
买入返售金融资产
存货		264,412,169.41	253,835,199.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,081,175,887.14	1,964,902,875.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		115,829,210.88	124,446,210.79
投资性房地产
固定资产		134,152,613.74	137,544,101.3
在建工程		3,929,548.01	3,369,032.88
工程物资		150,000	150,000
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		118,131,869.91	89,516,780.86
开发支出
商誉
长期待摊费用		31,281,250	31,693,750
递延所得税资产		4,491,875.47	4,329,203.35
其他非流动资产
非流动资产合计		407,966,368.01	391,049,079.18
资产总计		2,489,142,255.15	2,355,951,954.83
流动负债：
短期借款		85,000,000	69,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		117,551,791.21	62,254,495.96
应付账款		260,703,436.96	229,643,299.54
预收款项		27,299,266.05	14,923,778
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,183,842.06	5,875,078.37
应交税费		18,299,490.15	28,139,546.02
应付利息
应付股利		47,353.07	44,000
其他应付款		28,716,288.2	37,326,172.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		546,801,467.7	447,206,370.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,181,254.05	2,880,081.38
其他非流动负债		4,000,000	4,000,000
非流动负债合计		7,181,254.05	6,880,081.38
负债合计		553,982,721.75	454,086,451.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		540,000,000	540,000,000
资本公积		1,018,567,054.44	1,018,567,054.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,895,688.82	30,895,688.82
一般风险准备
未分配利润		336,319,414.82	302,831,544.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,925,782,158.08	1,892,294,288.07
少数股东权益		9,377,375.32	9,571,215.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,935,159,533.4	1,901,865,503.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,489,142,255.15	2,355,951,954.83

法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		363,233,359.39	206,212,570.21
交易性金融资产
应收票据		94,319,304.77	86,680,291.27
应收账款		406,540,937.74	333,849,074.44
预付款项		27,671,802.79	26,309,999.72
应收利息		1,360,548.69	473,550
应收股利
其他应收款		19,992,855.84	11,410,792.75
存货		143,005,770.57	155,670,252.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,056,124,579.79	820,606,530.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,135,827,407.36	1,144,444,407.27
投资性房地产
固定资产		77,142,020.47	79,192,667.7
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,826,478.96	5,898,857.56
开发支出
商誉
长期待摊费用		31,281,250	31,693,750
递延所得税资产		1,271,230.31	1,209,702.11
其他非流动资产
非流动资产合计		1,251,348,387.1	1,262,439,384.64
资产总计		2,307,472,966.89	2,083,045,915.56
流动负债：
短期借款		20,000,000
交易性金融负债

应付票据		57,204,411.41	47,492,660.85
应付账款		219,088,852.85	163,959,404.99
预收款项		1,616,165	180,686
应付职工薪酬		6,799,909.03	4,240,527.56
应交税费		8,912,297.89	21,243,759.03
应付利息
应付股利		3,353.07
其他应付款		196,224,133.37	58,525,751.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		509,849,122.62	295,642,789.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		204,082.3	71,032.5
其他非流动负债
非流动负债合计		204,082.3	71,032.5
负债合计		510,053,204.92	295,713,822.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		540,000,000	540,000,000
资本公积		1,014,312,705.08	1,014,312,705.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,895,688.82	30,895,688.82
未分配利润		212,211,368.07	202,123,699.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,797,419,761.97	1,787,332,093.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,307,472,966.89	2,083,045,915.56

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		531,603,652.47	423,400,161.61
其中：营业收入		531,603,652.47	423,400,161.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		452,891,758.67	357,730,348.61
其中：营业成本		347,509,709.89	279,363,715.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,521,400.25	1,145,368.14
销售费用		55,712,369.37	42,180,445.61
管理费用		56,374,492.69	44,288,416.83
财务费用		-10,845,367.18	-13,018,320.58
资产减值损失		2,619,153.65	3,770,722.92
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,616,999.91	20,052.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,616,999.91	20,052.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,094,893.89	65,689,865.09
加 ：营业外收入		1,013,942.26	1,058,795.88
减 ：营业外支出		499,897.76	90,337.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,608,938.39	66,658,323.25
减：所得税费用		10,314,908.39	10,163,476.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,294,030	56,494,846.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		60,487,870.01	56,401,297.51
少数股东损益		-193,840.01	93,549
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.112	0.104
（二）稀释每股收益		0.112	0.104
七、其他综合收益
八、综合收益总额		60,294,030	56,494,846.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,487,870.01	56,401,297.51
归属于少数股东的综合收益总额		-193,840.01	93,549