(上接A27版)
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、13 | 208,680,235.21 | 199,135,956.01 |
开发支出 | |||
商誉 | 七、14 | 117,547,640.73 | |
长期待摊费用 | 七、15 | 1,302,574.76 | 1,795,378.13 |
递延所得税资产 | 七、16 | 74,813,655.04 | 65,834,535.85 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,001,997,237.67 | 816,618,767.15 | |
资产总计 | 9,225,745,869.30 | 7,755,743,892.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、18 | 875,019,294.77 | 343,179,472.40 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 七、19 | 269,479.20 | |
应付票据 | 七、20 | 863,610,322.66 | 876,106,273.38 |
应付账款 | 七、21 | 1,833,952,908.72 | 1,515,162,519.03 |
预收款项 | 七、22 | 873,257,832.29 | 640,972,927.75 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、23 | 56,616,065.38 | 90,448,524.28 |
应交税费 | 七、24 | 105,131,410.92 | 76,398,668.96 |
应付利息 | 七、25 | 319,987.01 | 254,472.88 |
应付股利 | 七、26 | 15,613,760.00 | |
其他应付款 | 七、27 | 89,567,597.04 | 15,871,477.85 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,713,358,657.99 | 3,558,394,336.53 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七、28 | 258,307,149.50 | 50,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 158,070.00 | ||
递延所得税负债 | 七、29 | 1,996,398.93 | 2,393,097.67 |
其他非流动负债 | 七、30 | 32,868,436.23 | 37,239,968.38 |
非流动负债合计 | 293,171,984.66 | 89,791,136.05 | |
负债合计 | 5,006,530,642.65 | 3,648,185,472.58 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、31 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |
资本公积 | 七、32 | 2,338,545,674.49 | 2,338,545,674.49 |
减:库存股 | |||
专项储备 | 七、33 | ||
盈余公积 | 七、34 | 142,079,152.59 | 125,342,003.46 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、35 | 1,135,283,803.91 | 1,088,119,535.79 |
外币报表折算差额 | -98,770.88 | -441,594.51 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,175,809,860.11 | 4,111,565,619.23 | |
少数股东权益 | 43,405,366.54 | -4,007,199.60 | |
所有者权益合计 | 4,219,215,226.65 | 4,107,558,419.63 | |
负债和所有者权益总计 | 9,225,745,869.30 | 7,755,743,892.21 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 850,966,247.74 | 1,389,289,851.89 | |
交易性金融资产 | 2,730,618.24 | ||
应收票据 | 11,200,000.00 | 40,500,000.00 | |
应收账款 | 十三、1 | 3,454,487,069.38 | 3,098,217,529.15 |
预付款项 | 86,990,337.31 | 63,686,727.50 | |
应收利息 | 6,499,515.88 | 4,000,000.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 十三、2 | 228,627,167.36 | 195,672,134.92 |
存货 | 1,900,884,869.18 | 1,271,975,403.99 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,273,369.68 | 4,324,037.35 | |
流动资产合计 | 6,541,928,576.53 | 6,070,396,303.04 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、3 | 568,655,873.75 | 481,310,959.35 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 313,445,990.21 | 199,025,745.20 | |
在建工程 | 59,794.64 | 88,389,720.62 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 128,571,094.51 | 130,228,701.09 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 73,475,453.97 | 64,472,996.84 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,084,208,207.08 | 963,428,123.10 | |
资产总计 | 7,626,136,783.61 | 7,033,824,426.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 578,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
交易性金融负债 | 269,479.20 | ||
应付票据 | 506,727,538.72 | 457,917,643.47 | |
应付账款 | 1,564,696,349.67 | 1,360,941,137.88 | |
预收款项 | 617,252,814.53 | 600,659,480.78 | |
应付职工薪酬 | 32,616,295.51 | 57,324,974.33 | |
应交税费 | 60,602,919.28 | 64,830,115.92 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 15,613,760.00 | ||
其他应付款 | 36,075,008.83 | 48,231,202.41 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,411,854,165.74 | 2,869,904,554.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 158,070.00 | ||
递延所得税负债 | 409,592.74 | ||
其他非流动负债 | 23,800,500.00 | 28,016,445.89 | |
非流动负债合计 | 73,800,500.00 | 78,584,108.63 | |
负债合计 | 3,485,654,665.74 | 2,948,488,663.42 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | |
资本公积 | 2,338,542,420.95 | 2,338,542,420.95 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 142,079,152.59 | 125,342,003.46 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,099,706,123.37 | 1,061,071,781.18 | |
外币报表折算差额 | 154,420.96 | 379,557.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,140,482,117.87 | 4,085,335,762.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,626,136,783.61 | 7,033,824,426.14 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七、36 | 3,068,817,774.24 | 2,407,421,057.19 |
其中:营业收入 | 3,068,817,774.24 | 2,407,421,057.19 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 七、36 | 2,874,163,326.10 | 2,248,812,854.87 |
其中:营业成本 | 2,398,541,149.50 | 1,860,379,582.64 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七、37 | 22,477,487.67 | 18,085,794.81 |
销售费用 | 七、38 | 70,513,806.56 | 70,121,719.74 |
管理费用 | 七、39 | 303,340,758.85 | 232,145,052.49 |
财务费用 | 七、40 | 18,397,720.01 | 27,898,308.99 |
资产减值损失 | 七、41 | 60,892,403.51 | 40,182,396.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、42 | -492,519.20 | 1,695,527.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、43 | -167,544.34 | 382,371.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 193,994,384.60 | 160,686,101.01 | |
加:营业外收入 | 七、44 | 14,099,180.35 | 3,195,691.13 |
减:营业外支出 | 七、45 | 1,423,733.35 | 2,248,894.41 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,115,055.79 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 206,669,831.60 | 161,632,897.73 | |
减:所得税费用 | 七、46 | 33,679,719.86 | 21,808,533.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,990,111.74 | 139,824,364.14 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 175,901,417.25 | 138,900,778.12 | |
少数股东损益 | -2,911,305.51 | 923,586.02 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、47 | 0.31 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.31 | |
七、其他综合收益 | 七、48 | 270,765.16 | -410,664.83 |
八、综合收益总额 | 173,260,876.90 | 139,413,699.31 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,244,240.88 | 138,451,668.23 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,983,363.98 | 962,031.08 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 2,565,230,384.90 | 2,142,841,386.33 |
减:营业成本 | 十三、4 | 2,058,203,909.05 | 1,775,464,917.60 |
营业税金及附加 | 19,870,571.18 | 16,398,412.23 | |
销售费用 | 61,949,142.85 | 60,973,400.83 | |
管理费用 | 168,085,946.75 | 130,941,698.02 | |
财务费用 | 8,006,547.38 | 30,787,236.15 | |
资产减值损失 | 63,811,917.55 | 42,366,332.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -578,479.20 | 1,695,527.55 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | -167,544.34 | 382,371.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,556,326.60 | 87,987,287.87 | |
加:营业外收入 | 13,442,803.70 | 1,681,916.03 | |
减:营业外支出 | 337,103.70 | 797,915.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | 35,360.53 | 377,859.83 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 197,662,026.60 | 88,871,288.00 | |
减:所得税费用 | 30,290,535.28 | 10,971,238.92 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 167,371,491.32 | 77,900,049.08 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -225,136.17 | 768,350.65 | |
七、综合收益总额 | 167,146,355.15 | 78,668,399.73 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,544,214,956.11 | 2,002,601,346.76 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 19,238,520.34 | 6,660,572.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 10,231,159.18 | 1,485,232.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,573,684,635.63 | 2,010,747,151.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,716,200,379.81 | 2,139,267,561.09 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,798,274.51 | 276,360,221.56 | |
支付的各项税费 | 88,851,265.05 | 72,456,868.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 203,103,830.42 | 159,346,004.83 |
经营活动现金流出小计 | 3,350,953,749.79 | 2,647,430,656.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -777,269,114.16 | -636,683,505.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | -167,544.34 | 382,371.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 964,067.69 | 76,812.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、49 | 9,078,503.38 | 2,035,635.67 |
投资活动现金流入小计 | 9,875,026.73 | 2,494,818.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,597,569.08 | 47,319,086.80 | |
投资支付的现金 | 100,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 284,763,660.99 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、49 | ||
投资活动现金流出小计 | 336,361,230.07 | 47,419,086.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -326,486,203.34 | -44,924,268.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 887,792,694.00 | 427,873,806.31 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、49 | 17,479,767.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 905,272,461.35 | 427,873,806.31 | |
偿还债务支付的现金 | 233,362,000.00 | 280,522,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,715,280.08 | 17,666,491.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、49 | 16,893,460.74 | -6,128,332.96 |
筹资活动现金流出小计 | 360,970,740.82 | 292,060,658.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 544,301,720.53 | 135,813,147.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,132,437.10 | 265,902.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -560,586,034.07 | -545,528,722.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,412,183,553.12 | 816,269,537.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、50 | 851,597,519.05 | 270,740,814.92 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121,147,263.67 | 1,888,862,003.27 | |
收到的税费返还 | 6,717,918.44 | 5,919,217.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,171,159.18 | 127,043.49 | |
经营活动现金流入小计 | 2,138,036,341.29 | 1,894,908,264.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335,107,241.91 | 2,028,769,899.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,899,690.43 | 156,857,899.92 | |
支付的各项税费 | 74,849,309.76 | 61,390,202.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,849,378.37 | 139,242,166.60 | |
经营活动现金流出小计 | 2,738,705,620.47 | 2,386,260,169.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -600,669,279.18 | -491,351,904.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | -167,544.34 | 382,371.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 894,744.45 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,783,885.94 | 1,648,080.49 | |
投资活动现金流入小计 | 8,511,086.05 | 2,030,451.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,513,316.59 | 24,733,884.62 | |
投资支付的现金 | 87,344,914.40 | 1,437,720.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 124,858,230.99 | 26,171,604.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,347,144.94 | -24,141,153.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 531,362,000.00 | 290,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,564.17 | ||
筹资活动现金流入小计 | 531,598,564.17 | 290,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 233,362,000.00 | 220,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,080,849.51 | 14,449,008.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,435,627.93 | 3,889,703.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 351,878,477.44 | 238,338,711.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,720,086.73 | 51,661,288.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 880,456.59 | 590,070.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -536,415,880.80 | -463,241,699.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,172,376,184.39 | 657,275,843.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 635,960,303.59 | 194,034,144.17 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年6月30日合并报表范围较2011年度,新增合并香港江河控股子公司承达集团,因购买日为2012年6月26日,故本期仅合并资产负债表。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
承达集团 | 335,972,867.48 | - |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
承达集团有限公司 | 401,893,600.00 | 本期末暂以被购买方可辨认净资产账面价值335,972,867.48元人民币作为公允价值,确认合并成本与取得的被购买方可辨认净资产份额的公允价值差异共计116,316,662.64元人民币,本公司于合并报表中确认为商誉。 |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外公司名称 | 原币币种 | 期末折算汇率 (100单位外币=?RMB) | 本期近似汇率 (100单位外币=?RMB) |
澳门江河 | 澳门币 | 79.590 | 79.068 |
新加坡江河 | 新加坡元 | 496.900 | 500.583 |
阿联酋江河 | 迪拉姆 | 174.070 | 172.231 |
澳大利亚江河 | 澳元 | 634.740 | 650.936 |
香港江河 | 港币 | 81.520 | 81.230 |
马来西亚江河 | 马来西亚令吉 | 197.883 | 204.599 |
美洲江河 | 美元 | 632.490 | 630.418 |
卡塔尔江河 | 里亚尔 | 174.427 | 173.521 |
沙特江河 | 里亚尔 | 170.481 | 168.560 |
加拿大江河 | 加拿大元 | 612.230 | 627.403 |
印度江河 | 印度卢比 | 11.443 | 12.174 |
越南江河 | 越南盾 | 0.031 | 0.030 |
智利江河 | 智利比索 | 1.254 | 1.280 |
印尼江河 | 印尼盾 | 0.068 | 0.069 |
董事长:刘载望
北京江河幕墙股份有限公司
2012年8月6日