(上接A28版)
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2010年报中营业收入增长,而净利润下降原因;2011年公司非公开发行股票解禁时间、2011年未公告合同金额、2011年原材料上涨幅度; |
2012年01月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司限售股流通、2011年业绩和中标情况 |
2012年01月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 建议公司高送转股 |
2012年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 非公开发行的八个募投项目进展情况 |
2012年01月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都自来水厂的合同签订情况,2011年业绩下降幅度范围过大原因,2011年和2012年业绩情况、非公开发行募投情况 |
2012年02月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券 | 公司2011年合同订单、大口径所占比例、毛利率 |
2012年02月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 业绩快报公告时间,是否在快报中披露利润分配方案 |
2012年02月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票跌幅过大原因,2011年和2012年业绩情况 |
2012年02月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券 | 2011年合同订单较多,成本及业绩情况,募投项目投产情况 |
2012年02月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都自来水七厂合同对公司业绩影响,目前公司生产情况,开工率 |
2011年02月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩快报时间,是否公布利润分配方案 |
2012年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩快报是否对公司股票有影响,公司股东大会的召开时间 |
2012年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司目前经营情况、合同履行情况、股价等 |
2012年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司目前合同订单情况,经营情况 |
2012年03月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司今年合同订单情况,经营情况 |
2012年04月06日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 宏源证券 中兴证券 | 网上业绩说明会操作流程;评标结果公示是否意味公司可以中标 |
2012年04月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 股票下跌原因、公司经营情况 |
2012年04月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都市新建污水处理厂合同签订情况 |
2012年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都市新建污水处理厂合同签订情况 |
2012年04月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况等 |
2012年04月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长信基金 | 公司的合同付款方式、募投项目的进展情况、应收账款情况 |
2012年04月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 阳光私募 | 一季度利润亏损原因及股票下跌原因 |
2012年05月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 今日停牌原因及股东大会公告的披露时间 |
2012年05月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 辽西工程的招标情况及近期招投标情况 |
2012年05月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司一季度亏损原因、目前订单情况、生产经营情况 |
2012年05月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 股票下跌原因、公司经营情况 |
2012年05月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 目前合同签订情况 |
2012年05月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩情况、股票下跌原因、招投标情况 |
2012年06月06日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况 |
2012年06月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况 |
2012年06月19日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 宏源证券 | 公司上半年经营业绩情况 |
2012年06月28日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 南方基金 | 一季度亏损原因、公司经营情况、股票下跌原因 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 新疆国统管道股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 388,090,285.01 | 416,229,421.31 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 100,000 | 3,227,233 | |
应收账款 | 397,635,978.11 | 457,724,478.34 | |
预付款项 | 62,966,418.5 | 31,825,777.17 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 42,366,232.22 | 28,648,948.9 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 228,151,597.97 | 163,082,738.26 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,119,310,511.81 | 1,100,738,596.98 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 385,399,120.37 | 394,642,911.05 | |
在建工程 | 1,685,540.93 | 2,290,616.71 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 60,913,215.03 | 61,414,942.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,587,614.89 | 2,587,614.89 | |
递延所得税资产 | 7,129,953.43 | 7,213,680.39 | |
其他非流动资产 | 25,510.13 | 35,651.65 | |
非流动资产合计 | 457,740,954.78 | 468,185,416.82 | |
资产总计 | 1,577,051,466.59 | 1,568,924,013.8 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 150,000,000 | 50,000,000 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 79,161,600 | 32,000,000 | |
应付账款 | 160,583,868.71 | 213,133,936.85 | |
预收款项 | 75,331,900.35 | 29,494,975.62 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 11,721,895.27 | 12,071,517.13 | |
应交税费 | -8,934,523.29 | 22,136,478.95 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 349,773.65 | 1.1 | |
其他应付款 | 11,396,380.07 | 15,060,916.08 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000 | 65,000,000 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 529,610,894.76 | 438,897,825.73 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 115,000,000 | 177,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 8,821,630.53 | 8,821,630.53 | |
非流动负债合计 | 123,821,630.53 | 185,821,630.53 | |
负债合计 | 653,432,525.29 | 624,719,456.26 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 116,152,018 | 116,152,018 | |
资本公积 | 522,374,944.86 | 522,374,944.86 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 19,466,682.54 | 19,466,682.54 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 182,515,240.15 | 201,835,535.55 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 840,508,885.55 | 859,829,180.95 | |
少数股东权益 | 83,110,055.75 | 84,375,376.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 923,618,941.3 | 944,204,557.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,577,051,466.59 | 1,568,924,013.8 |
法定代表人:徐永平 主管会计工作负责人:李洪涛 会计机构负责人:宁军
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 301,836,972.17 | 331,088,270.07 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,927,233 | ||
应收账款 | 296,264,348.4 | 339,951,824.68 | |
预付款项 | 32,956,251.32 | 14,809,417.2 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 165,197,117.94 | 114,712,963.06 | |
存货 | 32,680,494.64 | 36,390,545.86 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 828,935,184.47 | 839,880,253.87 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 367,647,367.38 | 367,647,367.38 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 72,325,024.91 | 75,298,189.05 | |
在建工程 | 321,641.02 | 804,102.56 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,549,999.84 | 2,571,428.42 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,587,614.89 | 2,587,614.89 | |
递延所得税资产 | 2,689,404.28 | 2,689,404.28 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 448,121,052.32 | 451,598,106.58 | |
资产总计 | 1,277,056,236.79 | 1,291,478,360.45 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 150,000,000 | 50,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 79,161,600 | 32,000,000 | |
应付账款 | 70,030,909.36 | 110,335,530.06 | |
预收款项 | 38,199,593.05 | 21,550,965.17 | |
应付职工薪酬 | 7,148,526.93 | 6,838,292.46 | |
应交税费 | -444,334.89 | 7,669,946.09 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 349,773.65 | 1.1 | |
其他应付款 | 28,985,968.1 | 70,649,131.03 | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000 | 65,000,000 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 423,432,036.2 | 364,043,865.91 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 115,000,000 | 177,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 8,821,630.53 | 8,821,630.53 | |
非流动负债合计 | 123,821,630.53 | 185,821,630.53 | |
负债合计 | 547,253,666.73 | 549,865,496.44 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 116,152,018 | 116,152,018 | |
资本公积 | 524,745,099.19 | 524,745,099.19 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 19,466,682.54 | 19,466,682.54 | |
未分配利润 | 69,438,770.33 | 81,249,064.28 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 729,802,570.06 | 741,612,864.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,277,056,236.79 | 1,291,478,360.45 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 155,472,825.18 | 161,730,333.76 | |
其中:营业收入 | 155,472,825.18 | 161,730,333.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 166,682,343.23 | 166,904,224.9 | |
其中:营业成本 | 114,509,001.28 | 119,675,169.57 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,729,920.57 | 395,824.81 | |
销售费用 | 19,457,974.88 | 16,394,904.27 | |
管理费用 | 24,409,345.65 | 21,706,564.06 | |
财务费用 | 9,016,691.24 | 8,590,870.54 | |
资产减值损失 | -2,440,590.39 | 140,891.65 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -10,141.52 | -10,141.52 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,219,659.57 | -5,184,032.66 | |
加 :营业外收入 | 128,370.27 | 13,247,549.64 | |
减 :营业外支出 | 15,839.84 | 126,448.4 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,107,129.14 | 7,937,068.58 | |
减:所得税费用 | 767,085.75 | 3,305,436.13 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,874,214.89 | 4,631,632.45 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -10,608,894.05 | 6,023,051.86 | |
少数股东损益 | -1,265,320.84 | -1,391,419.41 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | -0.0913 | 0.0519 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0913 | 0.0519 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -11,874,214.89 | 4,631,632.45 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,608,894.05 | 6,023,051.86 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,265,320.84 | -1,391,419.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:徐永平 主管会计工作负责人:李洪涛 会计机构负责人:宁军
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 129,658,125.46 | 90,251,537.15 | |
减:营业成本 | 111,544,571.04 | 84,672,483.46 | |
营业税金及附加 | 764,115.26 | ||
销售费用 | 4,808,016.07 | 1,220,719.79 | |
管理费用 | 7,386,366.69 | 8,644,153.97 | |
财务费用 | 7,951,229.07 | 6,341,431.98 | |
资产减值损失 | 357,719.93 | 3,389,430.68 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,153,892.6 | -14,016,682.73 | |
加:营业外收入 | 60,000 | 310,714.01 | |
减:营业外支出 | 5,000 | 117,553.43 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | -0.0267 | -0.119 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0267 | -0.119 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,248,624.89 | 179,834,544.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,628,555.99 | 23,295,280.4 |
经营活动现金流入小计 | 303,877,180.88 | 203,129,824.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,658,863.88 | 163,903,476.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,098,754.85 | 24,996,811.48 |
支付的各项税费 | 36,508,064.12 | 23,035,560.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,204,487.97 | 40,437,719.12 |
经营活动现金流出小计 | 330,470,170.82 | 252,373,567.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,592,989.94 | -49,243,742.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,258,850 | |
投资活动现金流入小计 | 1,258,850 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,304,835.95 | 52,255,890.83 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,304,835.95 | 72,255,890.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,304,835.95 | -70,997,040.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 147,000,000 | 59,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,243,385.66 | 20,662,231.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 164,243,385.66 | 79,662,231.9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756,614.34 | 30,337,768.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,139,136.3 | -89,903,015.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,229,421.31 | 491,348,629.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 388,090,285.01 | 401,445,613.95 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,523,115.31 | 111,102,542.99 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,000,754.87 | 138,022,629.9 |
经营活动现金流入小计 | 271,523,870.18 | 249,125,172.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,972,852.22 | 43,770,950.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,747,868.1 | 7,991,644.32 |
支付的各项税费 | 12,849,244.74 | 5,911,925.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,959,092.61 | 205,205,353.9 |
经营活动现金流出小计 | 306,529,057.67 | 262,879,873.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,005,187.49 | -13,754,701.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,800 | 27,845,530.73 |
投资支付的现金 | 182,987,600 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,800 | 210,833,130.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,800 | -210,833,130.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 147,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,243,385.66 | 20,518,554.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 164,243,385.66 | 70,518,554.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756,614.34 | 39,481,445.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,251,297.9 | -185,106,385.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,088,270.07 | 469,651,336.2 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,836,972.17 | 284,544,950.41 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
新疆国统管道股份有限公司
董事长:徐永平
二〇一二年八月七日