证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2012-039
山东宝莫生物化工股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 宝莫股份 | |
| A股代码 | 002476 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张扬 | 渠磊 |
| 联系地址 | 山东省东营市西四路892号 | 山东省东营市西四路892号 |
| 电话 | 0546-7788268 | 0546-7788268 |
| 传真 | 0546-7773708 | 0546-7773708 |
| 电子信箱 | zhangyang@slcapam.com | quleiok@163.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,052,624,189.99 | 988,836,113.98 | 6.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 946,914,928.37 | 925,699,952.48 | 2.29% |
| 股本（股） | 360,000,000 | 180,000,000 | 100% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.63 | 5.14 | -48.83% |
| 资产负债率（%） | 8.99% | 6.38% | 2.61% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 301,698,447.81 | 290,311,821.13 | 3.92% |
| 营业利润（元） | 31,043,787.65 | 45,852,830.17 | -32.3% |
| 利润总额（元） | 34,543,787.65 | 46,652,830.17 | -25.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,214,975.89 | 40,031,660.87 | -24.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,110,810.09 | 39,351,660.87 | -31.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.21% | 4.5% | -1.29% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.88% | 4.42% | -1.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 626,339.94 | -2,622,642.8 | 123.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.002 | -0.01 | 120% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,500,000 | 报告期收到东营市东营区高端石油装备产业扶持资金50万元；收到东营市财政局拨付的“基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目”配套资金300万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 151,959.76 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -547,793.96 | |
| 合计 | 3,104,165.8 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 91,500,000 | 50.83% | 91,518,250 | 18,250 | 91,536,500 | 183,036,500 | 50.84% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 91,500,000 | 50.83% | 91,500,000 | 91,500,000 | 183,000,000 | 50.83% | |||
| 其中：境内法人持股 | 88,500,000 | 49.17% | 88,500,000 | 88,500,000 | 177,000,000 | 49.16% | |||
| 境内自然人持股 | 3,000,000 | 1.67% | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 1.67% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 0 | 0% | 18,250 | 18,250 | 36,500 | 36,500 | 0.01% | ||
| 二、无限售条件股份 | 88,500,000 | 49.17% | 88,481,750 | -18,250 | 88,463,500 | 176,963,500 | 49.16% | ||
| 1、人民币普通股 | 88,500,000 | 49.17% | 88,481,750 | -18,250 | 88,463,500 | 176,963,500 | 49.16% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100% | 180,000,000 | 180,000,000 | 360,000,000 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 16,909 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胜利油田长安控股集团有限公司 | 社会法人股 | 44.17% | 159,000,000 | 159,000,000 | 质押 | 41,000,000 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有股 | 12.3% | 44,280,878 | 0 | 质押 | 8,000,000 |
| 山东康乾投资有限公司 | 社会法人股 | 5% | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| 宁波万商集国际贸易有限公司 | 社会法人股 | 3.47% | 12,489,960 | 0 | ||
| 上海双建生化技术发展有限公司 | 社会法人股 | 2.1% | 7,551,000 | 0 | ||
| 夏春良 | 其他 | 1.67% | 6,000,000 | 0 | ||
| 解生礼 | 其他 | 0.79% | 2,841,622 | 0 | ||
| 黄毅 | 其他 | 0.47% | 1,686,734 | 0 | ||
| 北京华世诺成照明电器有限公司 | 社会法人股 | 0.32% | 1,168,665 | 0 | ||
| 徐春叶 | 其他 | 0.3% | 1,086,700 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 44,280,878 | A股 | 44,280,878 | |||
| 宁波万商集国际贸易有限公司 | 12,489,960 | A股 | 12,489,960 | |||
| 上海双建生化技术发展有限公司 | 7,551,000 | A股 | 7,551,000 | |||
| 解生礼 | 2,841,622 | A股 | 2,841,622 | |||
| 黄毅 | 1,686,734 | A股 | 1,686,734 | |||
| 北京华世诺成照明电器有限公司 | 1,168,665 | A股 | 1,168,665 | |||
| 徐春叶 | 1,086,700 | A股 | 1,086,700 | |||
| 华安基金公司－工行－上海电气集团财务有限责任公司 | 950,200 | A股 | 950,200 | |||
| 吴登岳 | 652,753 | A股 | 652,753 | |||
| 高友军 | 630,000 | A股 | 630,000 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东与山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 夏春良 | 董事长 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 资本公积金转增 |
| 吴时军 | 董事 | |||||||
| 刘皓 | 总经理;董事 | |||||||
| 李文哲 | 董事 | |||||||
| 王会臣 | 董事 | |||||||
| 孙大岩 | 董事 | |||||||
| 毛惟德 | 独立董事 | |||||||
| 高宝玉 | 独立董事 | |||||||
| 许肃贤 | 独立董事 | |||||||
| 赵玉华 | 监事 | |||||||
| 张世磊 | 监事 | |||||||
| 张董仕 | 监事 | 24,333 | 24,333 | 0 | 48,666 | 36,500 | 0 | 资本公积金转增 |
| 任根华 | 监事 | |||||||
| 刘世雅 | 监事 | |||||||
| 张扬 | 副总经理;董事会秘书 | |||||||
| 周卫东 | 副总经理 | |||||||
| 王锋 | 财务总监;副总经理 | |||||||
| 郭宝德 | 董事 | |||||||
| 韩建旻 | 独立董事 | |||||||
| 钱明星 | 独立董事 | |||||||
| 杨上明 | 独立董事 | |||||||
| 杜春丽 | 监事 | |||||||
| 吴传铨 | 监事 | |||||||
| 史传军 | 监事 | |||||||
| 王云鹤 | 监事 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 化学原料及化学制品制造业 | 301,698,447.81 | 255,141,779.15 | 15.43% | 3.92% | 9.72% | -4.47% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 聚丙烯酰胺干粉－采油用 | 206,887,961.28 | 167,925,001.27 | 18.83% | 11.67% | 15.83% | -2.91% |
| 阴离子聚丙烯酰胺系列产品 | 4,180,880.7 | 3,774,667.69 | 9.72% | -91.27% | -90.4% | -8.16% |
| 阳离子聚丙烯酰胺系列产品 | 21,038,747.86 | 18,806,194.82 | 10.61% | 8% | 36.06% | -18.44% |
| 丙烯酰胺 | 48,520,471.65 | 46,422,974.74 | 4.32% | 47.58% | 51.79% | -2.65% |
| 表面活性剂 | 7,945,299.15 | 6,301,681 | 20.69% | 64.7% | 63.77% | 0.45% |
| 其他产品 | 13,125,087.17 | 11,911,259.63 | 9.25% | |||
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，受经济形势的影响，公司产品整体毛利率比上年同期下降4.47个百分点。其中：阳离子系列产品毛利率比上年同期降低18.44%，主要是由于年产1万吨阳离子募集资金投资项目于2012年4月投产，尚处于市场开拓期，装置运行负荷较低，折旧及人工成本增加所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内收入 | 291,208,305.57 | 1.41% |
| 国外收入 | 10,490,142.24 | 233.45% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,899.17 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,646.7 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 43,709.96 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺项目 | 否 | 8,409 | 8,409 | 7,753.47 | 92.2% | 2009年12月31日 | 1,459.29 | 是 | 否 | |
| 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目 | 否 | 9,955 | 9,955 | 1,561.18 | 7,600.04 | 76.34% | 2012年04月30日 | 100.96 | 是 | 否 |
| 1万吨/年驱油用表面活性剂项目 | 否 | 6,200 | 6,200 | 598.07 | 4,486.97 | 72.37% | 2012年04月30日 | 23.02 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,564 | 24,564 | 2,159.25 | 19,840.48 | - | - | 1,583.27 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 创建国家认定企业技术中心 | 否 | 4,200 | 4,200 | 347.62 | 1,229.65 | 29.28% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |
| 建设北京营销和研发中心项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 2,139.83 | 2,139.83 | 35.66% | 2013年06月30日 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,500 | 11,500 | 11,500 | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 27,800 | 30,700 | 8,487.45 | 23,869.48 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 52,364 | 55,264 | 10,646.7 | 43,709.96 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 创建国家认定企业技术中心项目未达到计划进度，其主要原因是：原有技术中心实验楼改扩建及“生态谷”院士工作站实验楼建设施工过程中，因规划设计原因进度较原计划有所延误。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于2011年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经4月21日召开的2011年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| （1）根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于永久补充流动资金。（2）根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议，本公司将部分超额募集资金42,000,000元投资创建国家认定技术中心。(3)根据2012年6月6日第三届董事会议第四次会议决议公告，本公司将部分超额募集资金60,000,000元投资建设北京营销和研发中心项目 截至2012年06月30日，本公司已将115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付12,296,534.44元，投资建设北京销售和研发中心项目已支付21,398,293元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司以74,449,514.60 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、1万吨/年驱油用表面活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第1671号鉴证报告。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| （1）根据 2011 年3 月9 日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011年 9月 8 日归还。 （2）根据 2011 年9 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于 2012年 3 月14日归还。（3）根据2012年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为6个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| （1）本公司年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 8,409.00 万元，截至2012年 6月 30 累计投入 7,753.47 万元，该项目于2009年12月投产，在支付未到结算期的款项 418.07 万元后，该项目预计结余募集资金 237.46 万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步优化，比原计划节约投资。（2）本公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额9,955.00万元，截止2012年6月30日累计投入7600.04万元，项目于2012年4月投产，在支付未到结算期的款项3519.24万元后，该项目超支募集资金1164.27万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。（3）本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额6,200.00万元，截止2012年6月30日累计投入4486.98万元，项目于2012年4月投产，在支付未到期结算的款项1850.19万元后，该项目超支募集资金137.17万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,940.38 | 至 | 5,629.12 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,291,195.75 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 原材料价格持续波动，募投项目处于市场开拓期，人工成本及期间费用增加 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾；山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集；实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林 | 控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及宁波万商集承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东夏春良先生承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月23日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、嘉实基金、兴业证券 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2012年06月04日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
| 2012年06月22日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 募投项目情况，行业、经营现状 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 292,047,898.11 | 320,727,844.84 | |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 5,309,831 | 47,183,193.96 | |
| 应收账款 | 266,333,030.56 | 160,494,109.05 | |
| 预付款项 | 41,902,340.57 | 29,182,013.77 | |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 834,466.65 | 1,716,794.52 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 3,836,473.16 | 2,327,305.92 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 106,861,213.59 | 107,809,878.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 16,000,000 | |
| 流动资产合计 | 717,125,253.64 | 685,441,140.7 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 279,145,639.72 | 157,680,144.59 | |
| 在建工程 | 34,037,507.55 | 124,164,505.13 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 18,920,214.67 | 19,776,770.11 | |
| 开发支出 | 400,000 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 555,936.08 | 200,000 | |
| 递延所得税资产 | 2,439,638.33 | 1,573,553.45 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 335,498,936.35 | 303,394,973.28 | |
| 资产总计 | 1,052,624,189.99 | 988,836,113.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 83,197,184.93 | 59,001,080.52 | |
| 预收款项 | 778,130.95 | 3,927,405.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 3,075,610.96 | 3,011,627.5 | |
| 应交税费 | 6,932,384.66 | -3,400,582.71 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 625,950.12 | 596,630.76 | |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 94,609,261.62 | 63,136,161.5 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 94,609,261.62 | 63,136,161.5 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 360,000,000 | 180,000,000 | |
| 资本公积 | 385,217,670.09 | 565,217,670.09 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 24,528,934.88 | 24,528,934.88 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 177,168,323.4 | 155,953,347.51 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,914,928.37 | 925,699,952.48 | |
| 少数股东权益 | 11,100,000 | 0 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 958,014,928.37 | 925,699,952.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,052,624,189.99 | 988,836,113.98 |
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
(下转A42版)