山东省药用玻璃股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-07 来源:上海证券报
(上接A46版)
合并所有者权益变动表
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 28,095,387.58 | 155,554,844.13 | 822,042,927.74 | 1,849,746,623.21 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 28,095,387.58 | 155,554,844.13 | 822,042,927.74 | 1,849,746,623.21 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -957,090.64 | 37,357,927.41 | 36,400,836.77 | |||||||
(一)净利润 | 63,095,938.51 | 63,095,938.51 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 63,095,938.51 | 63,095,938.51 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | -957,090.64 | -957,090.64 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | 957,090.64 | 957,090.64 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 27,138,296.94 | 155,554,844.13 | 859,400,855.15 | 1,886,147,459.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 26,827,115.17 | 138,979,968.19 | 731,822,831.71 | 3,666,204.19 | 1,745,349,583.02 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 26,827,115.17 | 138,979,968.19 | 731,822,831.71 | 3,666,204.19 | 1,745,349,583.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 196,461.15 | 57,865,455.71 | -3,666,204.19 | 54,395,712.67 | ||||||
(一)净利润 | 83,603,466.81 | 83,603,466.81 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,603,466.81 | 83,603,466.81 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,666,204.19 | -3,666,204.19 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -3,666,204.19 | -3,666,204.19 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 196,461.15 | 196,461.15 | ||||||||
1.本期提取 | 4,964,575.02 | 4,964,575.02 | ||||||||
2.本期使用 | 4,768,113.87 | 4,768,113.87 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 257,380,111.00 | 586,673,352.76 | 27,023,576.32 | 138,979,968.19 | 789,688,287.42 | 1,799,745,295.69 |
法定代表人:柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 21,623,783.90 | 155,554,844.13 | 813,491,289.92 | 1,834,274,600.10 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 21,623,783.90 | 155,554,844.13 | 813,491,289.92 | 1,834,274,600.10 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -907,137.48 | 36,688,785.88 | 35,781,648.40 | |||||
(一)净利润 | 62,426,796.98 | 62,426,796.98 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 62,426,796.98 | 62,426,796.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -907,137.48 | -907,137.48 | ||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | 907,137.48 | 907,137.48 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 20,716,646.42 | 155,554,844.13 | 850,180,075.80 | 1,870,056,248.50 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 16,262,498.92 | 138,979,968.19 | 690,055,417.58 | 1,688,902,566.84 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 16,262,498.92 | 138,979,968.19 | 690,055,417.58 | 1,688,902,566.84 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,234,276.36 | 92,546,986.73 | 96,781,263.09 | |||||
(一)净利润 | 118,284,997.83 | 118,284,997.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 118,284,997.83 | 118,284,997.83 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,738,011.10 | -25,738,011.10 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 4,234,276.36 | 4,234,276.36 | ||||||
1.本期提取 | 4,964,575.02 | 4,964,575.02 | ||||||
2.本期使用 | 730,298.66 | 730,298.66 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 257,380,111.00 | 586,224,571.15 | 20,496,775.28 | 138,979,968.19 | 782,602,404.31 | 1,785,683,829.93 |
法定代表人:柴文 主管会计工作负责人:单战文 会计机构负责人:宋以钊