(上接A48版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七(二十八) | 23,022,660.00 | |
减:营业成本 | 七(二十八) | 10,249,253.09 | |
营业税金及附加 | 555,820.22 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 6,407,709.80 | 3,452,453.43 | |
财务费用 | -38,703.51 | -48,128.69 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三(五) | 128,509,226.31 | 120,612,786.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,140,220.02 | 129,426,048.93 | |
加:营业外收入 | 474,637.07 | 1,118.00 | |
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,614,857.09 | 129,427,166.93 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,614,857.09 | 129,427,166.93 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 122,614,857.09 | 129,427,166.93 |
法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,738,752.66 | 180,483,873.54 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(三十八)1 | 89,160,087.61 | 200,316,941.90 |
经营活动现金流入小计 | 252,898,840.27 | 380,800,815.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,369,438.73 | 34,841,538.43 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,785,451.35 | 17,084,929.91 | |
支付的各项税费 | 25,941,387.12 | 19,689,751.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(三十八)2 | 72,073,422.82 | 180,698,890.02 |
经营活动现金流出小计 | 143,169,700.02 | 252,315,109.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,729,140.25 | 128,485,705.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,317,998.00 | 36,101,452.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七(三十八)3 | 11,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 13,017,998.00 | 36,101,452.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,825,541.79 | 59,165,525.19 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七(三十八)4 | 1,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 64,025,541.79 | 59,165,525.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,007,543.79 | -23,064,072.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 53,328,187.64 | 108,588,736.39 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,060,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 53,328,187.64 | 121,648,736.39 | |
偿还债务支付的现金 | 110,883,693.60 | 66,931,883.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,433,237.74 | 7,557,978.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,707,797.63 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,169,800.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 133,316,931.34 | 125,659,662.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,988,743.70 | -4,010,925.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234,776.10 | -3,017,015.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,032,371.14 | 98,393,692.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,579,300.56 | 240,468,384.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七(三十九)2 | 338,546,929.42 | 338,862,076.22 |
法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | 七(三十八)1 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(三十六)1 | 40,169.67 | 17,653,028.42 |
经营活动现金流入小计 | 40,169.67 | 17,653,028.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,274,780.19 | 1,517,102.24 | |
支付的各项税费 | 七(三十八)2 | 10.00 | 239,178.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(三十六)2 | 3,889,075.04 | 32,901,410.01 |
经营活动现金流出小计 | 8,163,865.23 | 34,657,690.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,123,695.56 | -17,004,661.91 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 57,942,952.18 | 15,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,887,392.69 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 57,942,952.18 | 36,887,392.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,745.00 | 63,260.60 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,132,745.00 | 15,063,260.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,810,207.18 | 21,824,132.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,974,119.02 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,974,119.02 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,974,119.02 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,712,392.60 | 4,819,470.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,525,106.34 | 1,770,368.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,237,498.94 | 6,589,838.92 |
法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 213,915,986.00 | 92,053,346.42 | 15,581,797.79 | 197,013,058.37 | 14,594,221.89 | 533,158,410.47 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 213,915,986.00 | 92,053,346.42 | 15,581,797.79 | 197,013,058.37 | 14,594,221.89 | 533,158,410.47 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 51,469,724.05 | -527,282.23 | 50,942,441.82 | |||||||
(一)净利润 | 66,443,843.07 | 1,180,515.40 | 67,624,358.47 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,443,843.07 | 1,180,515.40 | 67,624,358.47 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -14,974,119.02 | -1,707,797.63 | -16,681,916.65 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,974,119.02 | -1,707,797.63 | -16,681,916.65 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,915,986.00 | 92,053,346.42 | 15,581,797.79 | 248,482,782.42 | 14,066,939.66 | 584,100,852.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 | 13,766,552.75 | 54,314,921.09 | 14,733,259.72 | 388,784,065.98 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 | 13,766,552.75 | 54,314,921.09 | 14,733,259.72 | 388,784,065.98 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | 76,066,009.30 | -295,149.34 | 75,770,859.96 | |||||
(一)净利润 | 76,066,009.30 | 1,090,152.96 | 77,156,162.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 76,066,009.30 | 1,090,152.96 | 77,156,162.26 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -1,385,302.30 | -1,385,302.30 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,385,302.30 | -1,385,302.30 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,915,986.00 | 92,053,346.42 | 13,766,552.75 | 130,380,930.39 | 14,438,110.38 | 464,554,925.94 |
法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 213,915,986.00 | 76,163,327.40 | 15,581,797.79 | 16,337,205.39 | 321,998,316.58 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 213,915,986.00 | 76,163,327.40 | 15,581,797.79 | 16,337,205.39 | 321,998,316.58 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 107,640,738.07 | 107,640,738.07 | ||||||
(一)净利润 | 122,614,857.09 | 122,614,857.09 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 122,614,857.09 | 122,614,857.09 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -14,974,119.02 | -14,974,119.02 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,974,119.02 | -14,974,119.02 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,915,986.00 | 76,163,327.40 | 15,581,797.79 | 123,977,943.46 | 429,639,054.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 | 13,766,552.75 | -109,184,018.29 | 194,661,847.86 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 | 13,766,552.75 | -109,184,018.29 | 194,661,847.86 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | 129,427,166.93 | 129,427,166.93 | ||||
(一)净利润 | 129,427,166.93 | 129,427,166.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 129,427,166.93 | 129,427,166.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,652,664.00 | -35,652,664.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,915,986.00 | 76,163,327.40 | 13,766,552.75 | 20,243,148.64 | 324,089,014.79 |
法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
张家港保税科技股份有限公司
2012年8月3日