阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2.3境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额264,061万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资7,059万元，采
掘设备投入13,931 万元，其他工程投入5,865万元，共计投入26,855 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
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(下转A39版)
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,405,000,000.00 | 38,003,070.30 | 2,701,214,986.66 | 1,022,203,665.26 | 5,258,105,683.88 | -1,561,345.00 | 1,512,749,040.79 | 12,935,715,101.89 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,405,000,000.00 | 38,003,070.30 | 2,701,214,986.66 | 1,022,203,665.26 | 5,258,105,683.88 | -1,561,345.00 | 1,512,749,040.79 | 12,935,715,101.89 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,430,000.00 | 667,097,231.47 | 846,046,738.37 | 84,089.55 | 23,849,995.87 | 1,579,508,055.26 | ||||
| （一）净利润 | 1,327,046,738.37 | -1,761,975.93 | 1,325,284,762.44 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 84,089.55 | 84,089.55 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,327,046,738.37 | 84,089.55 | -1,761,975.93 | 1,325,368,851.99 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,430,000.00 | 42,430,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 42,430,000.00 | 42,430,000.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | -481,000,000.00 | -481,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -481,000,000.00 | -481,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 667,097,231.47 | 25,611,971.80 | 692,709,203.27 | |||||||
| 1．本期提取 | 893,499,759.98 | 47,343,543.21 | 940,843,303.19 | |||||||
| 2．本期使用 | 226,402,528.51 | 21,731,571.41 | 248,134,099.92 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,405,000,000.00 | 80,433,070.30 | 3,368,312,218.13 | 1,022,203,665.26 | 6,104,152,422.25 | -1,477,255.45 | 1,536,599,036.66 | 14,515,223,157.15 | ||
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2012年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,405,000,000.00 | 2,413,872,315.86 | 788,423,878.96 | 2,921,791,556.28 | -521,286.43 | 1,491,910,988.29 | 10,020,477,452.96 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,405,000,000.00 | 2,413,872,315.86 | 788,423,878.96 | 2,921,791,556.28 | -521,286.43 | 1,491,910,988.29 | 10,020,477,452.96 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 565,004,520.70 | 1,358,142,600.38 | 626,089.92 | 110,205,032.18 | 2,033,978,243.18 | |||||||
| （一）净利润 | 1,598,642,600.38 | 83,540,271.47 | 1,682,182,871.85 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | 626,089.92 | 626,089.92 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,598,642,600.38 | 626,089.92 | 83,540,271.47 | 1,682,808,961.77 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -240,500,000.00 | -240,500,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -240,500,000.00 | -240,500,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 565,004,520.70 | 26,664,760.71 | 591,669,281.41 | |||||||||
| 1．本期提取 | 761,567,692.48 | 44,781,918.37 | 806,349,610.85 | |||||||||
| 2．本期使用 | 196,563,171.78 | 18,117,157.66 | 214,680,329.44 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,405,000,000.00 | 2,978,876,836.56 | 788,423,878.96 | 4,279,934,156.66 | 104,803.49 | 1,602,116,020.47 | 12,054,455,696.14 | |||||
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
阳泉煤业（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2012年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,405,000,000.00 | 34,850,000.00 | 2,173,083,563.74 | 1,000,756,284.65 | 4,152,324,433.52 | 9,766,014,281.91 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,405,000,000.00 | 34,850,000.00 | 2,173,083,563.74 | 1,000,756,284.65 | 4,152,324,433.52 | 9,766,014,281.91 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,430,000.00 | 447,781,625.34 | 295,731,763.51 | 747,943,388.85 | ||||
| （一）净利润 | 776,731,763.51 | 776,731,763.51 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 776,731,763.51 | 776,731,763.51 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | ||||||
| （四）利润分配 | -481,000,000.00 | -481,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -481,000,000.00 | -481,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 447,781,625.34 | 447,781,625.34 | ||||||
| 1．本期提取 | 514,455,427.54 | 514,455,427.54 | ||||||
| 2．本期使用 | 66,673,802.20 | 66,673,802.20 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,405,000,000.00 | 39,280,000.00 | 2,620,865,189.08 | 1,000,756,284.65 | 4,448,056,197.03 | 10,513,957,670.76 | ||
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
阳泉煤业（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,405,000,000.00 | 1,884,942,224.33 | 766,976,498.35 | 2,288,806,356.80 | 7,345,725,079.48 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,405,000,000.00 | 1,884,942,224.33 | 766,976,498.35 | 2,288,806,356.80 | 7,345,725,079.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 396,681,208.32 | 997,285,025.48 | 1,393,966,233.80 | |||||
| （一）净利润 | 1,237,785,025.48 | 1,237,785,025.48 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,237,785,025.48 | 1,237,785,025.48 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -240,500,000.00 | -240,500,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -240,500,000.00 | -240,500,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 396,681,208.32 | 396,681,208.32 | ||||||
| 1．本期提取 | 428,626,530.85 | 428,626,530.85 | ||||||
| 2．本期使用 | 31,945,322.53 | 31,945,322.53 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,405,000,000.00 | 2,281,623,432.65 | 766,976,498.35 | 3,286,091,382.28 | 8,739,691,313.28 | |||
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记