(上接A88版)

3.2 股东数量和持股情况

3.2.1

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额313万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

■

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

■

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

■

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

■

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘伟雄 会计机构负责人：刘伟雄

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司、本年度发生的非同一控制下企业合并及注销的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

■

董事长： 汪海涛

西部矿业股份有限公司

2012年8月6日

报告期末股东总数									354,688户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
西部矿业集团有限公司	国有法人		28.21	672,300,000		0	0			质押41,164,519
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人		3.20	76,350,000		0	0			质押76,350,000
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人		2.04	48,580,000		0	0			无
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人		1.14	27,160,000		0	0			质押21,000,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知		1.11	26,500,000		-500,000	0			无
株洲冶炼集团股份有限公司	境内非国有法人		0.71	17,000,000		0	0			无
上海海成资源(集团)有限公司	境内非国有法人		0.63	15,083,034		0	0			质押15,083,034
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	境外法人		0.49	11,613,400		-996,600	0			无
广州保税区瑞丰实业有限公司	境内非国有法人		0.45	10,800,000		0	0			无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	未知		0.45	10,644,632		-6,504,400	0			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
西部矿业集团有限公司					672,300,000			人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司					76,350,000			人民币普通股
上海联创创业投资有限公司					48,580,000			人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司					27,160,000			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金					26,500,000			人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司					17,000,000			人民币普通股
上海海成资源(集团)有限公司					15,083,034			人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED					11,613,400			人民币普通股
广州保税区瑞丰实业有限公司					10,800,000			人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金					10,644,632			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有本公司3.83%的股份； 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
有色金属采选冶	3,675,844,197	3,083,155,582	16.12	-0.55	22.16	减少15.60个百分点
贸易业务	6,815,452,855	6,701,608,519	1.67	13.82	15.01	减少1.02个百分点
其他业务	147,454,654	221,528,920	-50.24	7.36	14.23	减少9.04个百分点
分产品
铅类产品	614,018,053	385,929,414	37.15	9.61	106.03	减少29.41个百分点
锌类产品	558,647,630	498,631,731	10.74	-5.36	71.32	减少39.95个百分点
铜类产品	1,578,387,421	1,327,331,410	15.91	4.14	23.01	减少12.90个百分点
铝产品	759,970,693	724,630,999	4.65	-16.62	-17.54	增加1.07个百分点
其他产品	164,820,400	146,632,028	11.04	38.59	67.30	减少15.27个百分点
贸易业务类产品	6,815,452,855	6,701,608,519	1.67	13.82	15.01	减少1.02个百分点
其他业务类产品	147,454,654	221,528,920	-50.24	7.36	14.23	减少9.04个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	8,111,569,909	6.95
海外	2,527,181,797	12.95

募集资金总额	605,229		本报告期已使用募集资金总额		16,137
			已累计使用募集资金总额		522,173
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
获各琦采矿技改扩建工程	否	37,696	37,696	是
10万吨/年电锌氧压浸出项目	否	49,682	19,860	否
鑫源矿业股权收购及增资项目	否	36,300	21,100	是
锡铁山铅锌矿矿山深部（2702米以下）工程	否	23,638	16,077	是
合计	/	147,316	94,733	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			根据市场价格变化，调整了工程进度。
尚未使用的募集资金用途及去向

项目名称	项目金额	项目进度
获各琦多金属矿采选工程	49,860	基建阶段
玉龙铜矿采选冶工程	178,707	工艺完善阶段
西海煤电默勒90万吨改扩建项目	41,055	项目收尾阶段
合计	269,622	/

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	2. 主要矿产品的预计产量较上年同期有所下降，根据公司的年度生产计划，铅精矿、锌精矿、精矿含金、精矿含银产量都较上年同期有所下降，从而影响本期利润减少； 3. 受有色金属价格下降的影响，本公司冶炼产品加工费区间较上年同期下降，使得冶炼产品的利润空间被进一步压缩。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	132,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	132,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
AOD	AOD	116,483,115	0.43	50,471,943	可供出售金融资产	股权置换
合计		116,483,115	/	50,471,943	/	/

财务报告	√未经审计           □审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	5,249,638,808	5,900,933,902
交易性金融资产	（五）2	24,590,772	15,731,918
应收票据	（五）3	155,532,404	238,664,804
应收账款	（五）5	2,799,123,003	2,922,654,207
预付款项	（五）7	1,056,293,464	997,199,760
应收利息	（五）4	1,564,557	5,096,614
应收股利
其他应收款	（五）6	834,186,783	933,926,187
存货	（五）8	2,292,563,230	1,992,424,719
其他流动资产	（五）9	30,000,000
流动资产合计		12,443,493,021	13,006,632,111
非流动资产：
可供出售金融资产	（五）10	50,471,943	65,256,100
持有至到期投资
长期应收款	（五）11	79,260,840	79,360,840
长期股权投资	（五）13	2,415,862,656	2,412,591,998
投资性房地产	（五）14	20,784,211	21,290,241
固定资产	（五）15	6,059,110,978	5,961,675,334
在建工程	（五）16	2,313,570,958	2,160,406,028
固定资产清理
无形资产	（五）17	2,510,938,163	2,527,664,221
开发支出
商誉	（五）18	61,501,377	61,501,377
长期待摊费用
递延所得税资产	（五）19	128,384,815	127,817,435
其他非流动资产	（五）21	355,723,407	89,403,995
非流动资产合计		13,995,609,348	13,506,967,569
资产总计		26,439,102,369	26,513,599,680
流动负债：
短期借款	（五）22	4,587,661,657	4,090,440,438
交易性金融负债	（五）23	17,720,577	19,692,649
应付票据	（五）24	384,706,613	242,100,000
应付账款	（五）25	654,716,006	776,536,960
预收款项	（五）26	479,163,989	309,585,049
应付职工薪酬	（五）27	178,588,479	185,220,106
应交税费	（五）28	84,945,790	352,438,668
应付利息	（五）29	97,091,483	198,240,644
应付股利	（五）30	2,009,000	2,009,000
其他应付款	（五）31	640,353,025	1,029,664,452
一年内到期的非流动负债	（五）32	191,076,643	215,082,931
其他流动负债	（五）33	329,040,384
流动负债合计		7,647,073,646	7,421,010,897
非流动负债：
长期借款	（五）34	1,884,174,227	2,023,737,946
应付债券	（五）35	3,977,600,000	3,971,961,342
长期应付款	（五）36	106,343,630	117,704,713
递延所得税负债	（五）19	58,895,375	51,348,222
其他非流动负债	（五）37	604,926,388	560,238,687
非流动负债合计		6,631,939,620	6,724,990,910
负债合计		14,279,013,266	14,146,001,807
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）38	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	（五）40	5,492,382,042	5,507,166,199
专项储备	（五）39	42,946,260	37,412,365
盈余公积	（五）41	474,852,032	474,852,032
未分配利润	（五）42	2,990,844,011	3,094,924,309
外币报表折算差额		22,243,219	18,474,693
归属于母公司所有者权益合计		11,406,267,564	11,515,829,598
少数股东权益		753,821,539	851,768,275
所有者权益合计		12,160,089,103	12,367,597,873
负债和所有者权益总计		26,439,102,369	26,513,599,680

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,221,216,898	3,643,884,792
交易性金融资产		24,590,772	11,527,622
应收票据		22,164,804	100,168,213
应收账款	（十）1	444,982,755	275,409,827
预付款项		713,821,253	645,443,853
应收利息
应收股利		3,636,300	14,970,430
其他应收款	（十）2	6,123,541,741	4,942,185,414
存货		602,102,291	751,740,751
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,156,056,814	10,385,330,902
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		73,509,668	73,509,668
长期股权投资	（十）3	5,612,467,976	5,600,400,824
投资性房地产
固定资产		1,929,342,646	1,996,272,354
在建工程		499,720,920	400,993,863
工程物资
固定资产清理
无形资产		342,079,219	353,151,882
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		67,694,351	63,282,171
其他非流动资产		266,564,590	1,088,470
非流动资产合计		8,791,379,370	8,488,699,232
资产总计		18,947,436,184	18,874,030,134
流动负债：
短期借款		1,350,000,000	1,250,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		529,676,575	371,749,201
预收款项		147,152,569	55,578,556
应付职工薪酬		115,471,633	118,980,546
应交税费		118,310,350	256,649,740
应付利息		96,695,256	197,416,667
应付股利
其他应付款		869,387,148	871,089,245
一年内到期的非流动负债		100,000,000	100,000,000
其他流动负债
流动负债合计		3,326,693,531	3,221,463,955
非流动负债：
长期借款		1,582,000,000	1,622,000,000
应付债券		3,977,600,000	3,971,961,342
长期应付款
递延所得税负债		19,832,675	12,778,540
其他非流动负债		54,387,524	29,957,524
非流动负债合计		5,633,820,199	5,636,697,406
负债合计		8,960,513,730	8,858,161,361
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积		5,571,775,066	5,571,775,066
专项储备		38,865,856	33,994,804
盈余公积		434,636,272	434,636,272
未分配利润		1,558,645,260	1,592,462,631
所有者权益（或股东权益）合计		9,986,922,454	10,015,868,773
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,947,436,184	18,874,030,134

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,723,114,600	9,936,672,756
其中：营业收入	（五）43	10,723,114,600	9,936,672,756
二、营业总成本		10,657,226,351	9,261,817,043
其中：营业成本	（五）43	10,070,537,746	8,645,795,089
营业税金及附加	（五）44	32,574,601	34,925,565
销售费用	（五）45	63,732,117	73,881,421
管理费用	（五）46	352,743,493	326,965,487
财务费用	（五）47	202,418,403	186,089,699
资产减值损失	（五）50	-64,780,009	-5,840,218
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（五）48	10,830,926	26,730,262
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）49	80,087,983	117,996,262
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,988,216	117,101,425
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,807,158	819,582,237
加：营业外收入	（五）51	42,939,906	2,077,557
减：营业外支出	（五）52	18,763,660	3,601,814
其中：非流动资产处置损失		7,342,031	426,319
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,983,404	818,057,980
减：所得税费用	（五）53	65,181,089	145,768,229
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,802,315	672,289,751
归属于母公司所有者的净利润		134,219,702	648,763,771
少数股东损益		-18,417,387	23,525,980
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）54	0.06	0.27
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	（五）55	-11,015,631	7,251,476
八、综合收益总额		104,786,684	679,541,227
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,204,071	656,015,247
归属于少数股东的综合收益总额		-18,417,387	23,525,980

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十）4	2,555,306,405	4,135,787,126
减：营业成本	（十）4	2,273,092,824	3,429,272,553
营业税金及附加		19,611,320	23,498,646
销售费用		39,017,779	46,906,824
管理费用		141,328,498	145,752,806
财务费用		81,176,255	129,042,831
资产减值损失		-193,622	-9,859,211
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,063,149	0
投资收益（损失以“－”号填列）	（十）5	154,453,429	128,869,932
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,067,154	52,869,932
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		168,789,929	500,042,609
加：营业外收入		39,350,696	136,800
减：营业外支出		1,016,000	1,116,674
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		207,124,625	499,062,735
减：所得税费用		2,641,996	55,528,921
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		204,482,629	443,533,814
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		204,482,629	443,533,814

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,737,141,110	11,869,156,001
收到其他与经营活动有关的现金	（五）56	51,055,950	18,631,687
经营活动现金流入小计		11,788,197,060	11,887,787,688
购买商品、接受劳务支付的现金		10,592,016,443	11,135,737,260
支付给职工以及为职工支付的现金		276,771,168	194,536,713
支付的各项税费		672,441,846	624,489,666
支付其他与经营活动有关的现金	（五）56	254,607,072	237,227,329
经营活动现金流出小计		11,795,836,529	12,191,990,968
经营活动产生的现金流量净额		-7,639,469	-304,203,280
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		8,390,438	225,820,447
取得投资收益收到的现金		30,000,000
投资活动现金流入小计		38,390,438	225,820,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,071,932	266,189,021
投资支付的现金		256,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	（五）56	30,000,000
投资活动现金流出小计		685,071,932	266,189,021
投资活动产生的现金流量净额		-646,681,494	-40,368,574
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		446,637,348	4,150,671,367
收到其他与筹资活动有关的现金	（五）56	329,040,384
筹资活动现金流入小计		775,677,732	4,150,671,367
偿还债务支付的现金		221,258,110	3,067,900,226
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		550,556,874	679,329,197
筹资活动现金流出小计		771,814,984	3,747,229,423
筹资活动产生的现金流量净额		3,862,748	403,441,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-836,879	-7,847,540
五、现金及现金等价物净增加额		-651,295,094	51,022,550
加：期初现金及现金等价物余额		5,900,933,902	5,570,269,905
六、期末现金及现金等价物余额		5,249,638,808	5,621,292,455

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,671,378,074	5,089,171,250
收到其他与经营活动有关的现金		31,919,246	19,451,228
经营活动现金流入小计		2,703,297,320	5,108,622,478
购买商品、接受劳务支付的现金		2,254,375,527	5,574,342,331
支付给职工以及为职工支付的现金		147,140,259	74,025,146
支付的各项税费		320,165,564	275,400,354
支付其他与经营活动有关的现金		852,574,555	127,623,581
经营活动现金流出小计		3,574,255,905	6,051,391,412
经营活动产生的现金流量净额		-870,958,585	-942,768,934
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金		163,334,130
投资活动现金流入小计		163,334,130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,893,851	34,651,937
投资支付的现金		256,000,000
投资活动现金流出小计		311,893,851	34,651,937
投资活动产生的现金流量净额		-148,559,721	-34,651,937
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		100,000,000	3,968,000,000
筹资活动现金流入小计		100,000,000	3,968,000,000
偿还债务支付的现金		40,000,000	2,780,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,149,588	636,876,617
筹资活动现金流出小计		503,149,588	3,416,876,617
筹资活动产生的现金流量净额		-403,149,588	551,123,383
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,422,667,894	-426,297,488
加：期初现金及现金等价物余额		3,643,884,792	4,320,187,075
六、期末现金及现金等价物余额		2,221,216,898	3,893,889,587

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,507,166,199	37,412,365	474,852,032	3,094,924,309	18,474,693	851,768,275	12,367,597,873
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,507,166,199	37,412,365	474,852,032	3,094,924,309	18,474,693	851,768,275	12,367,597,873
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-14,784,157	5,533,895		-104,080,298	3,768,526	-97,946,736	-207,508,770
（一）净利润					134,219,702		-18,417,387	115,802,315
（二）其他综合收益		-14,784,157				3,768,526		-11,015,631
上述（一）和（二）小计		-14,784,157			134,219,702	3,768,526	-18,417,387	104,786,684
（三）所有者投入和减少资本							-2,129,349	-2,129,349
3．其他							-2,129,349	-2,129,349
（四）利润分配					-238,300,000		-77,400,000	-315,700,000
3．对所有者（或股东）的分配					-238,300,000		-77,400,000	-315,700,000
（六）专项储备			5,533,895					5,533,895
1．本期提取			19,886,298					19,886,298
2．本期使用			14,352,403					14,352,403
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,492,382,042	42,946,260	474,852,032	2,990,844,011	22,243,219	753,821,539	12,160,089,103

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,544,847,532	44,247,106	427,297,584	2,712,707,048	21,694,164	747,502,347	11,881,295,781
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,544,847,532	44,247,106	427,297,584	2,712,707,048	21,694,164	747,502,347	11,881,295,781
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,597,956	6,063,839		219,823,770	-7,346,480	-87,940,303	145,198,782
（一）净利润					648,763,770		23,525,980	672,289,750
（二）其他综合收益		14,597,956				-7,346,480		7,251,476
上述（一）和（二）小计		14,597,956			648,763,770	-7,346,480	23,525,980	679,541,226
（三）所有者投入和减少资本							-58,066,283	-58,066,283
3．其他							-58,066,283	-58,066,283
（四）利润分配					-428,940,000		-53,400,000	-482,340,000
3．对所有者（或股东）的分配					-428,940,000		-53,400,000	-482,340,000
（六）专项储备			6,063,839					6,063,839
1．本期提取			17,433,102					17,433,102
2．本期使用			11,369,263					11,369,263
（七）其他
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,559,445,488	50,310,945	427,297,584	2,932,530,818	14,347,684	659,562,044	12,026,494,563

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,571,775,066		33,994,804	434,636,272		1,592,462,631	10,015,868,773
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,571,775,066		33,994,804	434,636,272		1,592,462,631	10,015,868,773
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,871,052			-33,817,371	-28,946,319
（一）净利润							204,482,629	204,482,629
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							204,482,629	204,482,629
（四）利润分配							-238,300,000	-238,300,000
3．对所有者（或股东）的分配							-238,300,000	-238,300,000
（六）专项储备				4,871,052				4,871,052
1．本期提取				4,871,052				4,871,052
2．本期使用								0
（七）其他								0
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,571,775,066	0	38,865,856	434,636,272	0	1,558,645,260	9,986,922,454

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,579,818,679		31,740,790	329,932,026		1,317,364,423	9,641,855,918
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,579,818,679		31,740,790	329,932,026		1,317,364,423	9,641,855,918
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,398,373			258,114,159	263,512,532
（一）净利润							496,414,159	496,414,159
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							496,414,159	496,414,159
（四）利润分配							-238,300,000	-238,300,000
3．对所有者（或股东）的分配							-238,300,000	-238,300,000
（六）专项储备				5,398,373				5,398,373
1．本期提取				5,423,263				5,423,263
2．本期使用				24,890				24,890
（七）其他
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,579,818,679		37,139,163	329,932,026		1,575,478,582	9,905,368,450