唐山三友化工股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三友化工
股票代码	600409
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	徐小华
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8519078	0315-8511642
传真	0315-8519188	0315-8511006
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,291,332,421.16	13,231,535,053.01	15.57
所有者权益（或股东权益）	5,247,840,510.38	4,036,209,375.24	30.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.254	3.809	11.68
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	46,899,535.35	493,436,978.39	-90.50
利润总额	58,146,855.75	494,900,792.91	-88.25
归属于上市公司股东的净利润	37,306,576.04	386,061,016.77	-90.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,400,783.18	377,987,974.04	-91.69
基本每股收益(元)	0.0310	0.3714	-91.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0261	0.3636	-92.83
稀释每股收益(元)	0.0310	0.3714	-91.66
加权平均净资产收益率(%)	0.80	10.42	减少9.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-558,553,434.58	286,007,879.48	-295.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.4528	0.2699	-267.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	205,114.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,607,276.20
债务重组损益	5,898,109.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,820.24
所得税影响额	-4,730,339.51
少数股东权益影响额（税后）	-645,298.03
合计	5,905,792.86

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,444,325	11.37	174,010,000				174,010,000	294,454,325	23.87
1、国家持股
2、国有法人持股	120,444,325	11.37						120,444,325	9.76
3、其他内资持股			174,010,000				174,010,000	174,010,000	14.11
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	939,136,000	88.63						939,136,000	76.13
1、人民币普通股	939,136,000	88.63						939,136,000	76.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,059,580,325	100	174,010,000				174,010,000	1,233,590,325	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					88,368户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山三友碱业（集团）有限公司	国有法人		39.67	489,376,313		18,098,665	质押158,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人		9.04	111,505,147		102,345,660	无
北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）	其他		4.10	50,600,000		50,600,000	无
北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）	其他		4.05	50,000,000		50,000,000	无
汇祥盛田（天津）投资合伙企业（有限合伙）	其他		2.04	25,160,000		25,160,000	质押25,160,000
杭州舜泰投资合伙企业（有限合伙）	其他		1.63	20,130,000		20,130,000	无
西藏自治区投资有限公司	国有法人		1.63	20,120,000		20,120,000	无
唐山投资有限公司	国有法人		1.08	13,305,877		0	无
昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）	其他		0.65	8,000,000		8,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	未知		0.61	7,520,669		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
唐山三友碱业（集团）有限公司		471,277,648				人民币普通股471,277,648
唐山投资有限公司		13,305,877				人民币普通股13,305,877
唐山三友集团有限公司		9,159,487				人民币普通股9,159,487
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		7,520,669				人民币普通股7,520,669
熊玲瑶		6,602,246				人民币普通股6,602,246
蔡保华		3,695,569				人民币普通股3,695,569
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		2,973,118				人民币普通股2,973,118
刘学军		2,569,539				人民币普通股2,569,539
大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托		2,400,000				人民币普通股2,400,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托		2,255,014				人民币普通股2,255,014
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的控股股东，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化工化纤	5,162,985,764.34	4,590,611,461.93	11.09	1.54	9.89	减少6.75个百分点
电及蒸汽	338,536,015.16	282,463,732.34	16.56	3.44	1.24	增加1.81个百分点
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69
分产品
纯碱	1,399,401,613.50	1,136,164,604.42	18.81	-18.45	-9.25	减少8.23个百分点
电	214,878,920.10	192,447,168.14	10.44	4.66	1.39	增加2.89个百分点
蒸汽	123,657,095.06	90,016,564.20	27.20	1.39	0.94	增加0.32个百分点
烧碱	383,965,679.80	175,153,580.96	54.38	29.16	3.75	增加11.17个百分点
聚氯乙烯树脂	843,467,688.96	904,228,481.02	-7.20	-18.30	-8.21	减少11.79个百分点
氯化钙	57,670,922.82	48,606,412.33	15.72	-22.41	-9.75	减少11.82个百分点
二甲基硅氧烷混合环体	167,954,673.39	156,439,625.81	6.86	31.53	40.51	减少5.96个百分点
室温胶	76,107,198.12	68,030,446.09	10.61	0.21	2.81	减少2.26个百分点
粘胶短纤维	1,878,021,826.16	1,732,881,227.91	7.73	18.07	24.82	减少4.99个百分点
其他产品	356,396,161.59	369,107,083.39	-3.57	109.34	143.15	减少14.40个百分点
内部抵消	-624,268,491.00	-606,075,614.58
合计	4,877,253,288.50	4,266,999,579.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,197.06万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	450,681,279.64	-37.58
华北	1,865,902,040.72	27.41
华东	1,489,013,739.17	-8.49
华南	378,970,450.66	-21.26
华中	28,132,006.70	-53.92
西南	353,948.72
西北	250,908.99	-61.45
国外	663,948,913.90	12.89
合计	4,877,253,288.50	-1.37

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2012年上半年，由于受宏观经济影响，市场下滑，主要产品售价下降，导致主营业务盈利能力较上年同期大幅下降。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	138,337.95	本报告期已使用募集资金总额		138,337.95
		已累计使用募集资金总额		138,337.95
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
16万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目	否	67,000.00	56,026.39	是
唐山三友浓海水综合利用项目	否	31,983.66	30,001.21	是
40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造工程项目（一期）	否	42,201.34	35,272.72	是
新节能蒸馏技术改造项目	否	16,815.00	10,759.23	是
合计	/	158,000.00	132,059.55	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
480吨锅炉扩建	13,925.25	71.61%
8万吨/年有机硅技术改造项目	4,272.52	99%
青海碱业110万/年纯碱项目	44,040.38	72.49%
合计	62,238.15	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况

√同向大幅下降 □扭亏

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	114,632
报告期末对子公司担保余额合计	228,082
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	228,082
担保总额占公司净资产的比例(%)	43.46

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）
东光县信用合作社联合社	250,000.00	250,000.00	0.34	250,000.00	12,500
合计	250,000.00	250,000.00	/	250,000.00	12,500

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	1,639,848,863.13	1,116,041,853.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	412,369,849.69	578,243,933.59
应收账款	五、3	437,872,605.80	238,561,630.82
预付款项	五、4	1,583,976,620.57	1,080,168,090.30
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	20,325,552.81	13,471,952.68
买入返售金融资产
存货	五、6	901,997,842.17	942,707,652.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,996,391,334.17	3,969,195,112.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	五、8	49,259,647.28	50,041,928.12
固定资产	五、9	7,133,530,560.87	6,826,733,657.99
在建工程	五、10	2,373,395,266.40	1,697,389,695.21
工程物资	五、11	78,755,743.88	40,333,142.73
固定资产清理
无形资产	五、12	558,360,197.47	561,602,483.95
开发支出		125,865.79
商誉	五、13	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用	五、14	650,000.00	700,000.00
递延所得税资产	五、15	98,221,894.19	82,897,121.27
其他非流动资产
非流动资产合计		10,294,941,086.99	9,262,339,940.38
资产总计		15,291,332,421.16	13,231,535,053.01
流动负债：
短期借款	五、17	2,591,396,000.00	2,151,521,181.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、18	398,196,115.24	525,925,847.94
应付账款	五、19	1,880,093,283.09	1,829,064,896.76
预收款项	五、20	131,200,786.75	368,289,541.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、21	86,435,340.43	85,523,129.71
应交税费	五、22	-147,190,248.04	-58,337,023.78
应付利息	五、23	11,897,471.25	9,142,387.84
应付股利	五、24	118,530,839.00
其他应付款	五、25	179,962,490.85	220,678,038.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、26	564,800,000.00	747,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,815,322,078.57	5,879,557,999.91
非流动负债：
长期借款	五、27	2,720,479,931.46	1,841,079,931.46
应付债券	五、28	988,316,661.68	956,373,995.30
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、29	49,877,170.28	48,260,054.77
非流动负债合计		3,758,673,763.42	2,845,713,981.53
负债合计		9,573,995,841.99	8,725,271,981.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、30	1,233,590,325.00	1,059,580,325.00
资本公积	五、31	2,656,488,072.13	1,510,450,134.47
减：库存股
专项储备	五、32	28,635,272.90	26,327,812.46
盈余公积	五、33	208,704,498.05	208,704,498.05
一般风险准备
未分配利润	五、34	1,120,422,342.30	1,231,146,605.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,247,840,510.38	4,036,209,375.24
少数股东权益		469,496,068.79	470,053,696.33
所有者权益合计		5,717,336,579.17	4,506,263,071.57
负债和所有者权益总计		15,291,332,421.16	13,231,535,053.01

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		484,083,145.75	322,431,688.31
交易性金融资产
应收票据		234,991,817.29	267,464,534.36
应收账款	十一、1	269,017,813.59	136,945,284.34
预付款项		151,038,526.21	204,675,892.80
应收利息		496,888.89
应收股利
其他应收款	十一、2	11,362,107.45	3,929,721.94
存货		125,199,546.18	202,383,560.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			280,000,000.00
流动资产合计		1,276,189,845.36	1,417,830,682.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		280,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	十一、3	4,143,627,450.31	3,110,636,350.31
投资性房地产		45,197,802.44	45,875,654.48
固定资产		1,466,517,426.58	1,230,149,693.54
在建工程		438,519,158.04	443,445,772.60
工程物资
固定资产清理
无形资产		30,601,559.06	30,967,347.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		48,925,474.05	48,494,500.04
其他非流动资产
非流动资产合计		6,453,388,870.48	4,909,569,318.81
资产总计		7,729,578,715.84	6,327,400,001.09
流动负债：
短期借款		715,000,000.00	490,000,000.00
应付票据		61,436,316.74	53,854,889.78
应付账款		453,473,110.18	403,797,649.34
预收款项		19,774,052.21	49,896,424.84
应付职工薪酬		74,495,930.79	76,520,829.35
应交税费		920,170.95	81,078,603.09
应付利息		2,001,346.58	2,041,809.52
应付股利		118,530,839.00
其他应付款		57,443,184.18	61,895,260.33
一年内到期的非流动负债		117,600,000.00	240,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,620,674,950.63	1,459,685,466.25
非流动负债：
长期借款		304,079,931.46	304,079,931.46
应付债券		988,316,661.68	956,373,995.30
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,344,047.80	9,561,904.92
非流动负债合计		1,301,740,640.94	1,270,015,831.68
负债合计		2,922,415,591.57	2,729,701,297.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,233,590,325.00	1,059,580,325.00
资本公积		2,785,554,616.43	1,638,969,126.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		193,169,973.68	193,169,973.68
一般风险准备
未分配利润		594,848,209.16	705,979,278.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,807,163,124.27	3,597,698,703.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,729,578,715.84	6,327,400,001.09

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,997,969,229.27	5,068,071,447.05
其中：营业收入	五、35	4,997,969,229.27	5,068,071,447.05
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,951,116,303.92	4,574,725,868.66
其中：营业成本	五、35	4,347,608,112.56	4,062,307,791.47
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加	五、36	20,664,326.09	26,209,834.41
销售费用	五、37	131,814,325.96	152,861,378.03
管理费用	五、38	269,337,996.67	223,781,568.02
财务费用	五、39	171,089,461.73	103,649,644.18
资产减值损失	五、40	10,602,080.91	5,915,652.55
加：公允价值变动收益
投资收益	五、41	46,610.00	91,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		46,899,535.35	493,436,978.39
加：营业外收入	五、42	12,033,621.85	3,112,233.47
减：营业外支出	五、43	786,301.45	1,648,418.95
其中：非流动资产处置损失		302,964.84	1,631,403.75
四、利润总额		58,146,855.75	494,900,792.91
减：所得税费用	五、44	21,530,341.57	102,830,038.43
五、净利润		36,616,514.18	392,070,754.48
归属于母公司所有者的净利润		37,306,576.04	386,061,016.77
少数股东损益		-690,061.86	6,009,737.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0310	0.3714
（二）稀释每股收益		0.0310	0.3714
七、其他综合收益
八、综合收益总额		36,616,514.18	392,070,754.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,306,576.04	386,061,016.77
归属于少数股东的综合收益总额		-690,061.86	6,009,737.71

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,449,552,362.56	1,765,851,021.40
减：营业成本	十一、4	1,181,294,967.80	1,294,718,530.52
营业税金及附加		6,278,210.39	13,272,918.26
销售费用		78,927,535.93	89,192,182.78
管理费用		68,673,585.04	68,327,675.10
财务费用		67,335,379.25	53,175,062.48
资产减值损失		7,006,076.27	1,974,199.27
加：公允价值变动收益
投资收益	十一、5	8,558,258.52	13,021,832.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,594,866.40	258,212,285.31
加：营业外收入		3,817,785.02	1,634,325.73
减：营业外支出		309,865.07	223,418.55
其中：非流动资产处置损失		161,666.63	223,418.55
三、利润总额		52,102,786.35	259,623,192.49
减：所得税费用		15,203,016.24	62,362,333.49
四、净利润		36,899,770.11	197,260,859.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0306	0.2100
（二）稀释每股收益		0.0306	0.2100
六、其他综合收益
七、综合收益总额		36,899,770.11	197,260,859.00

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,722,748,197.54	2,670,170,126.53
拆入资金净增加额
收到的税费返还			8,973,696.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、46（1）	34,694,409.89	13,207,946.57
经营活动现金流入小计		1,757,442,607.43	2,692,351,769.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,564,741,550.69	1,604,214,626.68
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		398,871,064.20	312,047,383.88
支付的各项税费		241,444,490.05	349,663,526.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、46（2）	110,938,937.07	140,418,353.48
经营活动现金流出小计		2,315,996,042.01	2,406,343,890.26
经营活动产生的现金流量净额		-558,553,434.58	286,007,879.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			16,500.00
取得投资收益收到的现金		46,610.00	91,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,223.20	1,286,709.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、46（3）	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,242,833.20	1,394,609.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,147,829,171.23	633,482,591.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、46（4）	34,741,894.67	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,182,571,065.90	636,482,591.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,179,328,232.70	-635,087,982.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,699,954,734.49	1,829,823,174.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46（5）	198,643.83	6,099,548.32
筹资活动现金流入小计		4,039,982,878.32	1,835,922,722.82
偿还债务支付的现金		1,584,361,476.72	548,551,412.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,780,714.41	216,493,633.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46（6）	16,152,010.00	15,580,975.97
筹资活动现金流出小计		1,778,294,201.13	780,626,022.44
筹资活动产生的现金流量净额		2,261,688,677.19	1,055,296,700.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		523,807,009.91	706,216,597.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,041,853.22	930,445,478.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,639,848,863.13	1,636,662,075.97

法定代表人：么志义 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：马欣

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		472,062,285.33	1,045,863,536.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		7,656,939.92	473,896.61
经营活动现金流入小计		479,719,225.25	1,046,337,432.82
购买商品、接受劳务支付的现金		324,594,469.43	224,168,101.49
支付给职工以及为职工支付的现金		104,597,997.70	121,349,089.90
支付的各项税费		132,858,168.16	197,203,962.64
支付其他与经营活动有关的现金		41,191,586.25	73,926,055.11
经营活动现金流出小计		603,242,221.54	616,647,209.14
经营活动产生的现金流量净额		-123,522,996.29	429,690,223.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,091,677.80	8,537,822.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,223.20	1,240,889.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,470,000.00
投资活动现金流入小计		14,757,901.00	9,778,711.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,376,906.29	56,124,555.00
投资支付的现金		1,032,991,100.00	191,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			196,910,000.00
投资活动现金流出小计		1,100,368,006.29	444,224,555.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,085,610,105.29	-434,445,843.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,339,829,500.00
取得借款收到的现金		465,000,000.00	388,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,804,829,500.00	388,810,000.00
偿还债务支付的现金		363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,010,930.98	145,988,053.57
支付其他与筹资活动有关的现金		16,034,010.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计		434,044,940.98	148,688,053.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,370,784,559.02	240,121,946.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		161,651,457.44	235,366,326.68
加：期初现金及现金等价物余额		322,431,688.31	203,084,691.55
六、期末现金及现金等价物余额		484,083,145.75	438,451,018.23