证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2012—009

  中通客车控股股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事、监事、高级管理人员均无异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中通客车
A股代码	000957
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴富	赵磊
联系地址	山东省聊城市建设东路10号	山东省聊城市建设东路10号
电话	0635-8322765	0635-8322765
传真	0635-8328905	0635-8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,350,794,192.61	2,268,546,239.79	3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	650,058,676.67	623,776,734.95	4.21%
股本（股）	238,504,950	238,504,950	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.73	2.62	4.2%
资产负债率（%）	72.24%	72.39%	-0.15%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,284,961,551.69	1,107,443,796.28	16.03%
营业利润（元）	30,930,198.01	29,900,257.31	3.44%
利润总额（元）	31,537,524.52	29,356,520.85	7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,281,941.72	23,556,829.75	11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,652,715.23	22,653,326.31	4.41%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.099	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.099	11.11%
加权平均净资产收益率（%）	4.13%	3.95%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.71%	3.8%	-0.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,419,118.1	29,211,760.34	-433.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	0.12	-441.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	175,291.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	410,000
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	141,360.98
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,034.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,318,750
少数股东权益影响额	15,540.24
所得税影响额	422,670.76
合计	2,629,226.49	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		33,938
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有股		21.72%	51,814,353	0
中国公路车辆机械有限公司	国有股		3.24%	7,732,252	0
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮120号）	其他		2.47%	5,897,726	0
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	其他		2.31%	5,508,790	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有股		1.54%	3,678,607	0
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股14	其他		1.38%	3,289,360	0
商丘富悦达商贸有限公司	社会法人股		1.31%	3,124,462	0
奎屯恒祥商贸有限公司	社会法人股		1.13%	2,703,917	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股		0.95%	2,258,070	0
山东省交通工业集团总公司	国有股		0.81%	1,943,728	0		冻结	1,943,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类及数量
						种类	数量
中通汽车工业集团有限责任公司		51,814,353				A股	51,814,353
中国公路车辆机械有限公司		7,732,252				A股	7,732,252
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮120号）		5,897,726				A股	5,897,726
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托		5,508,790				A股	5,508,790
山东省国有资产投资控股有限公司		3,678,607				A股	3,678,607
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股14		3,289,360				A股	3,289,360
商丘富悦达商贸有限公司		3,124,462				A股	3,124,462
奎屯恒祥商贸有限公司		2,703,917				A股	2,703,917
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,258,070				A股	2,258,070
山东省交通工业集团总公司		1,943,728				A股	1,943,728
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东，其他股东之间关系不详。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李海平	董事长	7,488	0	0	7,488	0	0	不适用
邹虎啸	董事	3,510	0	0	3,510	0	0	不适用
时洪功	董事	7,488	0	0	7,488	0	0	不适用
孙庆民	总经理	7,488	0	0	7,488	0	0	不适用
宓保伦	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
李树朋	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
赵树元	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张宏	独立董事	2,691	0	0	2,691	0	0	不适用
李广源	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
匡洪涛	监事	5,850	0	0	5,850	0	0	不适用
殷凡昌	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
李燕	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
于春印	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
贾开潜	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
王兴富	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
客车行业	1,252,370,828.27	1,078,563,047.96	13.88%	15.58%	17.53%	-1.43%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
客车	1,244,249,674.42	1,071,630,369.66	13.87%	16.89%	18.94%	-1.48%
其他	8,121,153.85	6,932,678.3	14.63%	-57.49%	-58.51%	2.1%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	1,082,681,144.38	44.29%
国外	169,689,683.89	-49.08%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
聊城交通汽运集团有限责任公司	2011年09月30日		25,000	2011年10月24日	11,500	保证	2年		否	否
聊城市公共交通集团有限公司	2011年01月05日		1,500	2011年03月10日	900	保证	3年		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		12,400
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		26,500			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		12,400
公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
聊城中通轻型客车有限公司	2011年09月30日	15,000		2012年01月12日	6,000	保证	半年	否		否
聊城中通轻型客车有限公司	2011年09月30日	15,000		2012年02月29日	2,000	保证	半年	否		否
聊城中通轻型客车有限公司	2011年09月30日	15,000		2012年03月30日	1,000	保证	半年	否		否
聊城中通轻型客车有限公司	2011年09月30日	15,000		2012年04月26日	1,500	保证	半年	否		否
聊城中通轻型客车有限公司	2011年09月30日	15,000		2012年05月25日	1,000	保证	半年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,200			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,500
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		23,900
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		42,700			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		23,900
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					36.77%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					11,500
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

除上述担保情况以外，公司与银行合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为33342.76万元（本事项已经公司2007年第一次临时股东大会和2008年度股东大会审议通过，公告已分别于2007年10月30日和2009年5月1日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.con.cn上）。

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月06日	本公司	实地调研	机构	中银国际证券行业研究员	谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。
2012年06月14日	本公司	实地调研	机构	方正证券行业研究员	谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 □ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 中通客车控股股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		515,633,729.74	559,886,110.3
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		29,505,031.73	45,012,338.78
应收账款		822,322,420	696,493,068.15
预付款项		73,993,439.41	39,337,608.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		42,296,462.85	25,678,489.06
买入返售金融资产
存货		334,863,127.64	402,945,061.61
一年内到期的非流动资产		1,925,000	3,566,250
其他流动资产		286,490	1,651,980
流动资产合计		1,820,825,701.37	1,774,570,906.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,010,000	1,010,000
投资性房地产
固定资产		285,137,989.86	284,416,316.78
在建工程		75,919,326.68	37,435,842.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		156,806,026.64	159,121,266.67
开发支出
商誉		654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		170,333.33	243,333.33
递延所得税资产		6,240,829.71	6,507,172.7
其他非流动资产		4,029,111.28	4,586,527.88
非流动资产合计		529,968,491.24	493,975,333.16
资产总计		2,350,794,192.61	2,268,546,239.79
流动负债：
短期借款		175,000,000	144,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		619,631,198.51	569,498,708.25
应付账款		595,425,139.96	641,826,324.51
预收款项		51,853,908.86	86,599,993.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,885,273.91	7,021,130.06
应交税费		-1,962,228.55	3,926,720.55
应付利息		408,892.94	368,018.93
应付股利
其他应付款		55,982,963.49	39,630,934.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		25,300,000	27,750,000
其他流动负债
流动负债合计		1,531,525,149.12	1,520,621,830.29
非流动负债：
长期借款		130,000,000	101,400,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		36,720,000	20,100,000
非流动负债合计		166,720,000	121,500,000
负债合计		1,698,245,149.12	1,642,121,830.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		238,504,950	238,504,950
资本公积		137,971,070.07	137,971,070.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,957,378.81	48,957,378.81
一般风险准备
未分配利润		224,625,277.79	198,343,336.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		650,058,676.67	623,776,734.95
少数股东权益		2,490,366.82	2,647,674.55
所有者权益（或股东权益）合计		652,549,043.49	626,424,409.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,350,794,192.61	2,268,546,239.79

法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		393,840,692.58	445,504,479.6
交易性金融资产
应收票据		20,295,031.73	33,828,434.18
应收账款		800,386,868.74	676,806,854.28
预付款项		79,177,062.32	50,295,040.48
应收利息
应收股利
其他应收款		32,392,382.93	18,837,060.69
存货		229,294,162.88	283,078,295.29
一年内到期的非流动资产		1,925,000	3,566,250
其他流动资产		286,490	1,651,980
流动资产合计		1,557,597,691.18	1,513,568,394.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		143,226,089.34	143,226,089.34
投资性房地产
固定资产		171,851,591.92	174,142,204.03
在建工程		74,969,622.79	37,435,842.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		69,038,532.57	70,071,874.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,975,870.85	6,237,477.98
其他非流动资产		4,029,111.28	4,586,527.88
非流动资产合计		469,090,818.75	435,700,015.73
资产总计		2,026,688,509.93	1,949,268,410.25
流动负债：
短期借款		160,000,000	129,000,000
交易性金融负债
应付票据		408,900,000	388,800,000

应付账款		499,878,533.81	500,771,069.93
预收款项		43,964,260.41	67,061,522.09
应付职工薪酬		5,992,305.8	5,206,179.16
应交税费		-3,262,453.56	1,006,511.09
应付利息		305,300	279,591
应付股利
其他应付款		95,193,783.89	112,617,797.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,210,971,730.35	1,204,742,671.12
非流动负债：
长期借款		130,000,000	100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		36,720,000	20,100,000
非流动负债合计		166,720,000	120,100,000
负债合计		1,377,691,730.35	1,324,842,671.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		238,504,950	238,504,950
资本公积		137,647,564.48	137,647,564.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,957,378.81	48,957,378.81
未分配利润		223,886,886.29	199,315,845.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		648,996,779.58	624,425,739.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,026,688,509.93	1,949,268,410.25

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,284,961,551.69	1,107,443,796.28
其中：营业收入		1,284,961,551.69	1,107,443,796.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,254,258,973.99	1,077,523,337.94
其中：营业成本		1,104,561,765.74	935,991,437.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,695,169.84	3,429,382.26
销售费用		87,276,754.52	86,226,244.3
管理费用		52,435,912.1	46,643,062.41
财务费用		3,239,988.47	-927,645.13
资产减值损失		1,049,383.32	6,160,856.68
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		227,620.31	-20,201.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,930,198.01	29,900,257.31
加 ：营业外收入		1,122,243.12	409,250.16
减 ：营业外支出		514,916.61	952,986.62
其中：非流动资产处置损失		910.26	463,911.8
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,537,524.52	29,356,520.85
减：所得税费用		5,412,890.53	5,996,265.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,124,633.99	23,360,254.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		26,281,941.72	23,556,829.75
少数股东损益		-157,307.73	-196,574.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.099
（二）稀释每股收益		0.11	0.099
七、其他综合收益
八、综合收益总额		26,124,633.99	23,360,254.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,281,941.72	23,556,829.75
归属于少数股东的综合收益总额		-157,307.73	-196,574.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,106,739,377.98	956,470,265.78
减：营业成本		963,450,693.38	818,521,452.79
营业税金及附加		4,738,244.26	2,817,672.24
销售费用		70,347,600.91	71,940,396.51
管理费用		36,011,319.63	31,794,886.6
财务费用		2,726,119.87	-1,399,127.3
资产减值损失		1,063,676.38	6,160,856.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		227,620.31	2,705,634.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-390,956.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,629,343.86	29,339,763.08
加：营业外收入		590,987.79	187,967.59
减：营业外支出		313,471.76	467,191.41
其中：非流动资产处置损失		910.26	228,641.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,906,859.89	29,060,539.26
减：所得税费用		4,335,819.44	4,359,080.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,571,040.45	24,701,458.37
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		24,571,040.45	24,701,458.37

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,624,694.43	1,034,365,265.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,780,386.99	0
收到其他与经营活动有关的现金	79,247,284.19	40,499,564.14
经营活动现金流入小计	1,236,652,365.61	1,074,864,829.25
购买商品、接受劳务支付的现金	930,816,439.92	834,946,137.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	96,641,096.12	77,159,839.83
支付的各项税费	34,125,187.46	25,508,925.51
支付其他与经营活动有关的现金	272,488,760.21	108,038,166.06
经营活动现金流出小计	1,334,071,483.71	1,045,653,068.91
经营活动产生的现金流量净额	-97,419,118.1	29,211,760.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,398,666.6	3,012,111.08
取得投资收益所收到的现金	227,620.31	370,755.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,400	296,181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	3,938,686.91	3,679,047.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,418,831.84	22,611,349.53
投资支付的现金	1,200,000	5,200,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,618,831.84	27,811,349.53
投资活动产生的现金流量净额	-73,680,144.93	-24,132,301.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000	89,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,000,000	89,000,000
偿还债务支付的现金	142,850,000	82,737,056.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,786,221.05	20,168,684.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	151,636,221.05	102,905,741.08
筹资活动产生的现金流量净额	48,363,778.95	-13,905,741.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,603.56	1,380,630.99
五、现金及现金等价物净增加额	-122,698,880.52	-7,445,651.59
加：期初现金及现金等价物余额	237,446,468.06	161,757,090.36
六、期末现金及现金等价物余额	114,747,587.54	154,311,438.77

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	985,461,624.53	930,763,748.93
收到的税费返还	9,780,386.99	0
收到其他与经营活动有关的现金	33,899,693.99	21,487,455.19
经营活动现金流入小计	1,029,141,705.51	952,251,204.12
购买商品、接受劳务支付的现金	865,239,514.5	777,604,007.08
支付给职工以及为职工支付的现金	77,442,047.86	65,173,437.37
支付的各项税费	22,619,575.46	16,852,579.57
支付其他与经营活动有关的现金	172,719,597.82	96,010,001.72
经营活动现金流出小计	1,138,020,735.64	955,640,025.74
经营活动产生的现金流量净额	-108,879,030.13	-3,388,821.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,398,666.6	3,012,111.08
取得投资收益所收到的现金	227,620.31	370,755.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,500	246,697
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,730,786.91	3,629,563.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,465,758.61	18,749,359.71
投资支付的现金	1,200,000	5,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,665,758.61	23,949,359.71
投资活动产生的现金流量净额	-67,934,971.7	-20,319,796.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000	89,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,000,000	89,000,000
偿还债务支付的现金	139,000,000	65,837,056.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,266,570.24	16,124,599.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	146,266,570.24	81,961,655.96
筹资活动产生的现金流量净额	53,733,429.76	7,038,344.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,603.56	1,380,630.99
五、现金及现金等价物净增加额	-123,043,968.51	-15,289,642.61
加：期初现金及现金等价物余额	221,068,271.95	141,378,926.95
六、期末现金及现金等价物余额	98,024,303.44	126,089,284.34