证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-036

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对公司本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2012年半年度报告经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，实际到会表决董事6名，委托表决董事2名，董事夏成才先生委托董事俞绍斌先生代为表决，独立董事张克东先生委托独立董事程贤权先生代为表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人金国清、主管会计工作负责人及会计机构负责人方君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	司尔特
A股代码	002538
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴勇	蔡炎梁
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	0563-4191590	0563-4181525
传真	0563-4181525	0563-4181525
电子信箱	wy3968@sina.com	setcyl@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,036,005,671.04	2,016,238,042.61	0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,493,484,454.27	1,429,201,976.51	4.5%
股本（股）	296,000,000	148,000,000	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.05	9.66	-47.72%
资产负债率（%）	26.65%	29.12%	-2.47%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	786,523,015.37	712,860,462.78	10.33%
营业利润（元）	105,134,715.35	76,872,137.57	36.77%
利润总额（元）	113,138,914.48	85,643,010.85	32.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,882,477.76	70,812,588.34	32.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,962,932.08	63,241,369.59	37.51%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.25	28%
加权平均净资产收益率（%）	6.36%	6.05%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.89%	5.4%	0.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,179,034.29	-185,979,337.9	-145.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	-0.66	-142.42%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、营业利润、利润总额、净利润较上年同期增长分别增长36.77%、32.11%、32.58%，主要系本期销售增长和主营产品毛利率上升所致；

2、股本较上年同期增长100%、归属上市公司股东的每股净资产较上年同期下降47.72%，系本期实施公积金转增股本所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	21,435.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,531,458.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,451,305.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	1,084,653.45
合计	6,919,545.68	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	110,000,000	74.32%			110,000,000	-64,020,000	45,980,000	155,980,000	52.7%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	91,850,000	83.5%			91,850,000	-44,000,000	47,850,000	139,700,000	47.2%
境内自然人持股	18,150,000	16.5%			18,150,000	-20,020,000	-1,870,000	16,280,000	5.5%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	38,000,000	25.68%			38,000,000	64,020,000	102,020,000	140,020,000	47.3%
1、人民币普通股	38,000,000	25.68%			38,000,000	64,020,000	102,020,000	140,020,000	47.3%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	148,000,000	100%			148,000,000		148,000,000	296,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		23,018
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	社会法人股	47.2%	139,700,000	139,700,000
武汉长江创业投资有限公司	社会法人股	12.2%	36,105,000	0	质押	16,200,000
金国清	其他	5.5%	16,280,000	16,280,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	其他	2.78%	8,228,314	0
田三红	其他	2.18%	6,438,326	0	质押	5,500,000
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托	其他	0.58%	1,726,815	0
中国工商银行－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,250,224	0
霍良	其他	0.26%	780,000	0
青岛华府和生营销策划有限公司	其他	0.25%	730,000	0
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.22%	660,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
武汉长江创业投资有限公司		36,105,000		A股	36,105,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深		8,228,314		A股	8,228,314
田三红		6,438,326		A股	6,438,326
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托		1,726,815		A股	1,726,815
中国工商银行－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金		1,250,224		A股	1,250,224
霍良		780,000		A股	780,000
青岛华府和生营销策划有限公司		730,000		A股	730,000
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金		660,000		A股	660,000
武汉京东恒信资产管理有限责任公司		585,493		A股	585,493
褚凤绮		545,000		A股	545,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权，系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系；2、公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
金国清	董事长;总经理	8,140,000	8,140,000		16,280,000			公积金转增股本
金平辉	董事
俞绍斌	董事;副总经理
李世舵	董事;副总经理
龚仁庆	财务总监;董事
夏成才	董事
张克东	独立董事
武希彦	独立董事
程贤权	独立董事
桂芳娥	监事
姜龙	监事
李卫华	监事
沈奇	副总经理
吴勇	副总经理;董事会秘书
胡春燕	副总经理
方君	财务总监

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学肥料制造业	697,143,537.79	535,633,715.17	23.17%	4.8%	0.32%	3.44%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
氯基复合肥产品	452,305,616.09	358,688,718.44	20.7%	39.95%	29.89%	6.15%
硫基复合肥产品	113,725,444.7	89,565,335.57	21.24%	46.84%	35.64%	6.5%
磷酸一铵	131,112,477	87,379,661.16	33.36%	-50.44%	-54.43%	5.84%
其他副产品	36,702,245.33	24,203,470.01	34.05%	-3.51%	-14.7%	8.65%
尿素等其他贸易	49,333,488.61	47,727,580.33	3.26%	814.93%	821.55%	-0.69%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

行业形势继续向好，充分利用公司资金优势，加强公司各项经营管理，进行成本控制，主要产品的毛利率较大幅度提高。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东地区	620,623,698.49	2.28%
华中地区	52,413,758.57	28.59%
华北地区	24,939,943	7.1%
东北地区	12,630,306	56.49%
其他	75,915,309.31	123.73%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

行业形势继续向好，充分利用公司资金优势，加强公司各项经营管理，进行成本控制，主要产品的毛利率较大幅度提高。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			93,966.82			本报告期投入募集资金总额	16,067
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	70,246.82
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
70万吨/年氨化造粒缓释复合肥	否	64,424.25	64,424.25	14,969.13	41,091.74	63.78%		0	否	否
承诺投资项目小计	-	64,424.25	64,424.25	14,969.13	41,091.74	-	-	0	-	-
超募资金投向
35万吨/年硫磺制酸项目	否	10,542.57	10,542.57	1,097.87	1,155.08	10.96%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	19,000	19,000		19,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			9,000	9,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,542.57	29,542.57	1,009,787	29,155.08	-	-	0	-	-
合计	-	93,966.82	93,966.82	25,067	70,246.82	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	1、2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款19,000万元;2、2011年8月25日经公司第二届董事会第九次会议审议通过公司用9，000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，在2012年2月22日到期并偿还。3、2011年8月25日第二届董事会第九次会议审议通过，将用超募资金10,542.57万元建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，其余资金由公司自行解决。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为8,541.13万元，与已投入募集资金投资项目的金额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年3月1日公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过，使用超募资金暂时性（6个月）补充流动资金9,000万元，此款应在2012年9月1日前归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,955.2	至	15,310.69
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	117,774,507.72
业绩变动的原因说明	全国磷复肥市场需求提升，公司各项经营管理稳步提高，预计主营业务收入及净利润较去年同期有一定增长，但存在不确定因素。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生、董事、监事、高级管理人员	控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。	按照承诺履行。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	摩根华鑫研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.
2012年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料.

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 安徽省司尔特肥业股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		385,104,695.81	469,516,288.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		87,642,696.77	372,731,775.5
应收账款		52,814,091.52	14,043,975.86
预付款项		540,676,032.77	561,777,283.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,606,666.67	9,792,328.77
应收股利
其他应收款		42,761,990.8	39,871,196.77
买入返售金融资产
存货		355,297,538.79	153,381,149.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,466,903,713.13	1,621,113,997.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		209,014,653.01	223,711,246.78
在建工程		201,566,522.29	67,987,104.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		155,918,993.76	100,126,388.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		720,000	0
递延所得税资产		1,881,788.85	3,299,304.74
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		569,101,957.91	395,124,044.69
资产总计		2,036,005,671.04	2,016,238,042.61
流动负债：
短期借款		360,000,000	290,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		66,419,922.45	94,421,066.26
预收款项		24,336,347.56	124,077,837.2
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,736,960.92	18,070,293.67
应交税费		8,188,360.34	768,366.94
应付利息		0	581,288.89
应付股利
其他应付款		44,924,706.42	26,083,235.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,238,116.99	2,238,116.99
流动负债合计		512,844,414.68	556,240,205.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		29,676,802.09	30,795,860.62
非流动负债合计		29,676,802.09	30,795,860.62
负债合计		542,521,216.77	587,036,066.1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		296,000,000	148,000,000
资本公积		767,930,609.64	915,930,609.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,849,437.84	42,849,437.84
一般风险准备
未分配利润		386,704,406.79	322,421,929.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,493,484,454.27	1,429,201,976.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,493,484,454.27	1,429,201,976.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,036,005,671.04	2,016,238,042.61

法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：方君

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		382,737,197.64	469,516,288.57
交易性金融资产
应收票据		87,642,696.77	372,731,775.5
应收账款		52,814,091.52	14,043,975.86
预付款项		491,640,616.07	561,777,283.38
应收利息		2,606,666.67	9,792,328.77
应收股利
其他应收款		42,751,350.8	39,871,196.77
存货		350,791,532.79	153,381,149.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,410,984,152.26	1,621,113,997.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		50,000,000
投资性房地产
固定资产		208,985,902.05	223,711,246.78
在建工程		201,566,522.29	67,987,104.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		155,918,993.76	100,126,388.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		720,000
递延所得税资产		1,881,704.85	3,299,304.74
其他非流动资产
非流动资产合计		619,073,122.95	395,124,044.69
资产总计		2,030,057,275.21	2,016,238,042.61
流动负债：
短期借款		360,000,000	290,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		66,419,922.45	94,421,066.26
预收款项		16,622,547.56	124,077,837.2
应付职工薪酬		6,736,960.92	18,070,293.67
应交税费		8,146,152.41	768,366.94
应付利息			581,288.89
应付股利
其他应付款		46,819,067.89	26,083,235.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,238,116.99	2,238,116.99
流动负债合计		506,982,768.22	556,240,205.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		29,676,802.09	30,795,860.62
非流动负债合计		29,676,802.09	30,795,860.62
负债合计		536,659,570.31	587,036,066.1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		296,000,000	148,000,000
资本公积		767,930,609.64	915,930,609.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,849,437.84	42,849,437.84
未分配利润		386,617,657.42	322,421,929.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,493,397,704.9	1,429,201,976.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,030,057,275.21	2,016,238,042.61

法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：方君

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		786,523,015.37	712,860,462.78
其中：营业收入		786,523,015.37	712,860,462.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		681,388,300.02	635,988,325.21
其中：营业成本		608,092,577.88	568,142,759.4
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		506,453.13	409,351
销售费用		22,252,980.92	39,411,423.69
管理费用		37,141,406.51	26,986,680.15
财务费用		11,240,433.42	-382,355.26
资产减值损失		2,154,448.16	1,420,466.23
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,134,715.35	76,872,137.57
加 ：营业外收入		8,113,199.13	8,800,764.54
减 ：营业外支出		109,000	29,891.26
其中：非流动资产处置损失			291.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,138,914.48	85,643,010.85
减：所得税费用		19,256,436.72	14,830,422.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,882,477.76	70,812,588.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		93,882,477.76	70,812,588.34
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额		93,882,477.76	70,812,588.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,882,477.76	70,812,588.34
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：方君

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		746,468,494.51	712,860,462.78
减：营业成本		568,699,251.33	568,142,759.4
营业税金及附加		506,453.13	409,351
销售费用		22,176,493.32	39,411,423.69
管理费用		36,773,248.94	26,986,680.15
财务费用		11,140,184.77	-382,355.26
资产减值损失		2,153,888.16	1,420,466.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,018,974.86	76,872,137.57
加：营业外收入		8,113,199.13	8,800,764.54
减：营业外支出		109,000	29,891.26
其中：非流动资产处置损失			291.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,023,173.99	85,643,010.85
减：所得税费用		19,227,445.6	14,830,422.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,795,728.39	70,812,588.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额		93,795,728.39	70,812,588.34