国旅联合股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国旅联合
股票代码	600358
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓	陆邦一
联系地址	南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座	南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
电话	025-84700028	025-84700028
传真	025-84711172	025-84711172
电子信箱	chengxiao@cutc.com.cn	lubangyi@cutc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,175,950,059.37	1,122,609,270.42	4.75
所有者权益（或股东权益）	528,068,751.70	521,336,519.40	1.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.222	1.207	1.24
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-7,378,491.81	11,417,987.63	-164.62
利润总额	9,661,451.30	11,639,790.46	-17.00
归属于上市公司股东的净利润	6,732,232.30	6,653,565.29	1.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,525,545.07	-20,019,403.98	不适用
基本每股收益(元)	0.016	0.015	6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.03	-0.046	不适用
稀释每股收益(元)	0.016	0.015	6.67
加权平均净资产收益率(%)	1.28	1.13	增加0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-43,329,241.04	-30,273,041.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1003	-0.07	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,862,301.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,725,001.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,642.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,065,931.19
所得税影响额	-9,441,236.18
合计	20,257,777.37

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					55,044户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国旅集团有限公司	国家		17.03	73,556,106		0	无
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国家		10.44	45,080,388		0	质押 45,080,388
浙江富春江旅游股份有限公司	境内非国有法人		5.72	24,729,541		0	质押 24,000,000
北京市鼎盛华投资管理有限公司	境内非国有法人		3.02	13,041,660		0	质押 13,000,000
杭州之江发展总公司	国有法人		2.64	11,392,273		0	无
上海大世界（集团）公司	国有法人		2.05	8,851,032		0	无
北京瑞然建设发展有限公司	境内非国有法人		0.84	3,637,015		0	未知
大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托	其他		0.70	3,035,364		0	未知
曹慧利	未知		0.46	1,969,289		0	未知
曹一苇	未知		0.43	1,877,102		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国国旅集团有限公司		73,556,106				人民币普通股 73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公司		45,080,388				人民币普通股 45,080,388
浙江富春江旅游股份有限公司		24,729,541				人民币普通股 24,729,541
北京市鼎盛华投资管理有限公司		13,041,660				人民币普通股 13,041,660
杭州之江发展总公司		11,392,273				人民币普通股 11,392,273
上海大世界（集团）公司		8,851,032				人民币普通股 8,851,032
北京瑞然建设发展有限公司		3,637,015				人民币普通股 3,637,015
大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托		3,035,364				人民币普通股 3,035,364
曹慧利		1,969,289				人民币普通股 1,969,289
曹一苇		1,877,102				人民币普通股 1,877,102
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国国旅集团有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界（集团）公司不存在关联关系； 2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
旅游业	66,065,805.04	11,742,078.04	-11.17	-26.34	-58.25	减少23.90个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
南京	57,038,231.04	-11.23
宜昌	3,250,274.00	-83.06
其他	5,777,300.00	-7.49

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

会计报表科目	本期末	年初	变动率	变动原因
货币资金	115,385,593.39	167,611,995.44	-31.16%	拨付下属公司资金。
预付款项	3,897,814.91	42,555,751.10	-90.84%	预付工程款发票本期到帐。
其他应收款	234,292,127.04	111,806,373.30	109.55%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围以及新增与重庆公司往来。
存货	3,710,021.97	7,182,216.33	-48.34%	原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范围。
持有至到期投资	170,000,000.00	110,000,000.00	54.55%	新增委托贷款。
长期股权投资	122,741,870.54	80,589,429.00	52.31%	子公司国旅联合南京汤山温泉开发公司以拥有的VIP 别墅及占用土地作价3,000 万元人民币出资，成立南京颐皇温泉论坛开发有限公司持股比例为42.9%以及413.5万收购宜昌联通旅行社公司99.87%股权等。
在建工程	83,701,027.26	55,635,407.05	50.45%	汤山三期建设。
商誉	321,932.20	621,932.20	-48.24%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。
长期待摊费用	26,605,241.24	110,766,174.12	-75.98%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。
递延所得税资产	1,361,125.65	1,004,770.53	35.47%	坏账准备增加
应付账款	23,817,007.95	35,727,181.25	-33.34%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。
预收款项	17,658,448.04	26,699,856.10	-33.86%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。
长期借款	388,000,000.00	288,000,000.00	34.72%	新增国旅集团借款。
应交税费	476,160.89	4,587,428.31	-89.62%	缴纳年度企业所得税。
少数股东权益	3,349,283.07	27,948,641.74	-88.02%	原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。
会计报表科目	本期	上年同期	变动率	变动原因
营业收入	66,065,805.04	89,687,828.64	-26.34%	主营企业装修改造导致营收下降，同时合并范围变化。
营业成本	11,742,078.04	28,123,916.63	-58.25%	原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范围。
财务费用	-13,180,862.43	-2,933,210.22	349.37%	资金占用费收入比上年增加。
资产减值损失	1,233,592.96	125,254.07	884.87%	计提的坏账准备。
投资收益	-8,065,931.19	23,907,578.70	-133.74%	主要是本公司持股45%的重庆颐尚公司和持有50%的北京颐锦温泉会馆公司半年度亏损。
营业外收入	17,127,007.21	295,143.50	5702.94%	本公司之子公司南京汤山公司以房屋及土地投资入股，获得资产增值收入。
所得税	2,528,577.67	4,909,959.98	-48.50%	上年同期母公司盈利计提所得税，本期母公司亏损。
少数股东损益	400,641.33	76,265.19	425.33%	持有60%的南京汤山地热公司盈利。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宜昌三峡金山船务有限公司	宜昌联通旅行服务有限责任公司	2012年5月1日	4,135,000.00	-30,672.64		是 参照评估结果	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
圆融资本投资有限公司	宜昌三峡金山船务有限公司21%股权	2012年5月1日	5,315,000.00	-126,898.80	-159,956.35	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	40,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	52,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	52,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.85

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京八达岭野生动物世界有限公司		85,447.85
北京颐锦温泉会馆有限公司	3,919,884.36	75,536,733.59
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	38,755,814.98	125,258,695.00
宜昌三峡金山船务有限公司			-700,000.00	1,300,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	115,385,593.39	167,611,995.44
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（六）2	4,983,579.64	7,100,120.58
预付款项	（六）4	3,897,814.91	42,555,751.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）3	234,292,127.04	111,806,373.30
买入返售金融资产
存货	（六）5	3,710,021.97	7,182,216.33
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	（六）6	354,406.27	168,952.97
流动资产合计		362,623,543.22	336,425,409.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资	（六）7	170,000,000.00	110,000,000.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	（六）9	122,741,870.54	80,589,429.00
投资性房地产
固定资产	（六）10	319,597,677.05	337,286,590.48
在建工程	（六）11	83,701,027.26	55,635,407.05
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产
油气资产		0.00
无形资产	（六）12	23,589,593.86	24,751,508.97
开发支出		0.00
商誉	（六）13	321,932.20	621,932.20
长期待摊费用	（六）14	26,605,241.24	110,766,174.12
递延所得税资产	（六）15	1,361,125.65	1,004,770.53
其他非流动资产	（六）17	65,408,048.35	65,528,048.35
非流动资产合计		813,326,516.15	786,183,860.70
资产总计		1,175,950,059.37	1,122,609,270.42
流动负债：
短期借款	（六）18	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据
应付账款	（六）19	23,817,007.95	35,727,181.25
预收款项	（六）20	17,658,448.04	26,699,856.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	（六）21	1,889,895.92	1,934,061.76
应交税费	（六）22	476,160.89	4,587,428.31
应付利息
应付股利
其他应付款	（六）23	8,690,511.80	8,375,581.86
应付分保账款		0.00
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）24	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计		256,532,024.60	285,324,109.28
非流动负债：
长期借款	（六）25	388,000,000.00	288,000,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计		388,000,000.00	288,000,000.00
负债合计		644,532,024.60	573,324,109.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）26	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	（六）27	57,153,689.25	57,153,689.25
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）28	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润	（六）29	30,720,132.96	23,987,900.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		528,068,751.70	521,336,519.40
少数股东权益		3,349,283.07	27,948,641.74
所有者权益合计		531,418,034.77	549,285,161.14
负债和所有者权益总计		1,175,950,059.37	1,122,609,270.42

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（十三）1	79,365,896.63	123,886,531.59
交易性金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款		0.00	198,000.00
预付款项		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	（十三）2	480,033,513.69	432,877,628.91
存货		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		15,000.00	75,333.32
流动资产合计		559,414,410.32	557,037,493.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		170,000,000.00	110,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	（十三）3	324,324,544.39	365,232,102.85
投资性房地产
固定资产		6,218,214.03	6,526,468.31
在建工程		0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产		304,207.94	383,926.80
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		3,851,213.80	5,582,670.30
递延所得税资产		1,255,350.71	957,342.83
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计		505,953,530.87	488,682,511.09
资产总计		1,065,367,941.19	1,045,720,004.91
流动负债：
短期借款		160,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款		0.00	5,407,716.55
预收款项		2,112,430.40	7,423,817.14
应付职工薪酬		383,478.29	290,523.12
应交税费		918,747.44	2,913,219.08
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款		52,909,799.35	45,974,102.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		216,324,455.48	262,009,378.35
非流动负债：
长期借款		380,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债
非流动负债合计		380,000,000.00	280,000,000.00
负债合计		596,324,455.48	542,009,378.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积		54,771,240.42	54,771,240.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		4,278,623.57	4,278,623.57
一般风险准备
未分配利润		-22,006,378.28	12,660,762.57
所有者权益（或股东权益）合计		469,043,485.71	503,710,626.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,065,367,941.19	1,045,720,004.91

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）30	66,065,805.04	89,687,828.64
其中：营业收入		66,065,805.04	89,687,828.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		65,378,365.66	102,177,419.71
其中：营业成本	（六）30	11,742,078.04	28,123,916.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）31	3,933,783.76	4,808,175.75
销售费用	（六）32	34,497,701.92	42,381,359.28
管理费用	（六）33	27,152,071.41	29,671,924.20
财务费用	（六）34	-13,180,862.43	-2,933,210.22
资产减值损失	（六）36	1,233,592.96	125,254.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）35	-8,065,931.19	23,907,578.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,378,491.81	11,417,987.63
加：营业外收入		17,127,007.21	295,143.50
减：营业外支出	（六）37	87,064.10	73,340.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,661,451.30	11,639,790.46
减：所得税费用	（六）38	2,528,577.67	4,909,959.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,132,873.63	6,729,830.48
归属于母公司所有者的净利润		6,732,232.30	6,653,565.29
少数股东损益		400,641.33	76,265.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.016	0.015
（二）稀释每股收益		0.016	0.015
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-7,378,491.81	6,729,830.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,732,232.30	6,653,565.29
归属于少数股东的综合收益总额		400,641.33	76,265.19

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

（下转A50版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	432,000,000.00	57,153,689.25			8,194,929.49		23,987,900.66		27,948,641.74		549,285,161.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,000,000.00	57,153,689.25			8,194,929.49		23,987,900.66		27,948,641.74		549,285,161.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,732,232.30		-24,599,358.67		-17,867,126.37
（一）净利润							6,732,232.30		400,641.33		7,132,873.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							6,732,232.30		400,641.33		7,132,873.63
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他									-25,000,000.00		-25,000,000.00
四、本期期末余额	432,000,000.00	57,153,689.25			8,194,929.49		30,720,132.96		3,349,283.07		531,418,034.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	432,000,000.00	57,768,107.55			8,194,929.49		86,328,143.30		1,603,590.59		585,894,770.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,000,000.00	57,768,107.55			8,194,929.49		86,328,143.30		1,603,590.59		585,894,770.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,653,565.29		76,265.19		6,729,830.48
（一）净利润							6,653,565.29		76,265.19		6,729,830.48
（二）其他综合收益											0.00
上述（一）和（二）小计							6,653,565.29		76,265.19		6,729,830.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	432,000,000.00	57,768,107.55			8,194,929.49		92,981,708.59		1,679,855.78		592,624,601.41

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,000,000.00	54,771,240.42			4,278,623.57		12,660,762.57	503,710,626.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,000,000.00	54,771,240.42			4,278,623.57		12,660,762.57	503,710,626.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-34,667,140.85	-34,667,140.85
（一）净利润							-2,555,513.58	-2,555,513.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-2,555,513.58	-2,555,513.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他							-32,111,627.27	-32,111,627.27
四、本期期末余额	432,000,000.00	54,771,240.42			4,278,623.57		-22,006,378.28	469,043,485.71