三安光电股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-10 来源：上海证券报
（上接A77版）
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理费用 | 6,706,909.81 | 5,667,166.98 | |
| 财务费用 | -2,221,606.33 | -1,987,317.32 | |
| 资产减值损失 | 1,204,120.51 | 1,936,474.95 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,747,413.91 | 2,020,513.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0063 | -0.0025 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0063 | -0.0025 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 |
董事长：林秀成 总经理：林志强 财务总监：黄智俊
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,165,266.73 | 562,839,548.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,944,920.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 236,153,914.45 | 1,397,676,415.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,264,101.18 | 1,960,515,963.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,101,111.73 | 492,739,223.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,955,680.08 | 65,271,668.98 | |
| 支付的各项税费 | 210,720,114.35 | 268,836,820.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,564,688.58 | 132,216,574.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,341,594.74 | 959,064,286.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,077,493.56 | 1,001,451,676.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,880,099.16 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 2,489,391.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,940,000.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,480,833.33 | 15,289,391.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,327,817.96 | 1,926,809,684.93 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 13,181,734.17 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 613,327,817.96 | 1,939,991,419.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,846,984.63 | -1,924,702,027.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 78,233,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 78,233,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,399,607,656.50 | 912,943,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,399,607,656.50 | 991,177,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,330,000.00 | 79,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 501,132,855.64 | 150,751,119.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 779,462,855.64 | 230,081,119.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 620,144,800.86 | 761,096,380.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,400.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,779,677.33 | -162,248,370.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,454,069,138.83 | 1,904,464,685.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,390,289,461.50 | 1,742,216,315.57 |
董事长：林秀成 总经理：林志强 财务总监：黄智俊
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,459.85 | 304,553.35 | |
| 支付的各项税费 | 17,251,256.28 | 33,352.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 682,047,982.20 | 669,565,680.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,472,698.33 | 669,903,586.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,448,043.56 | 107,609,339.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 504,273,620.13 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,934,354.30 | 12,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 66,661,500.00 | 130,520,734.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,661,500.00 | 130,524,934.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 457,272,854.30 | -117,724,934.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319,476,354.69 | -131,273,979.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,244,543.17 | -141,389,574.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,559,691.37 | 302,285,211.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,804,234.54 | 160,895,637.10 |
董事长：林秀成 总经理：林志强 财务总监：黄智俊
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
Lightera Corporation（美国财政部税务局雇主编号：EIN 45-4739159）系三安光电股份有限公司之全资子公司，注册资本为900万美元，主要从事LED照明应用装置的研发与销售，其《公司成立注册证书》已于2012年3月8日获美国加利福尼亚州州务卿办公室认证和批准。Lightera Corporation自设立之日起纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| Lightera Corporation | 56,015,895.97 | -645,604.03 |
三安光电股份有限公司
董事长：林秀成
二○一二年八月九日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,924,460.41 | 0.00 | 6,021,366.79 | 38,945,827.20 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,189,710,663.08 | 0.00 | 248,241,737.13 | 5,945,992,798.62 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,739,769.02 | 0.00 | 210,978,104.48 | 538,717,873.50 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 743,214,724.34 | 0.00 | 261,510,093.52 | 5,449,179,440.50 |
董事长：林秀成 总经理：林志强 财务总监：黄智俊
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 589,180,831.78 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424,146,142.88 | -424,146,142.88 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 165,034,688.90 | 4,673,075,087.31 | |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134,869,790.66 | -134,869,790.66 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,595,811.06 | -3,595,811.06 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,595,811.06 | -3,595,811.06 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | -131,273,979.60 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | -131,273,979.60 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 13,313,038.77 | 4,457,767,661.41 |
董事长：林秀成 总经理：林志强 财务总监：黄智俊