（上接A78版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 194,540,000.00 | -194,486,640.00 | 32,678,400.30 | 49,979,472.03 | 82,711,232.33 | |||||
| （一）净利润 | 52,132,400.30 | -47,167.97 | 52,085,232.33 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,132,400.30 | -47,167.97 | 52,085,232.33 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 53,360.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,026,640.00 | 50,080,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 53,360 | 50,026,640.00 | 50,080,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,454,000.00 | 0 | 0 | -19,454,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 389,080,000.00 | 522,612,176.82 | 15,840,229.69 | 246,909,858.71 | 49,979,472.03 | 1,224,421,737.25 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 97,270,000.00 | 814,368,816.82 | 10,548,415.84 | 139,050,814.84 | 1,061,238,047.50 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 97,270,000.00 | 814,368,816.82 | 10,548,415.84 | 139,050,814.84 | 1,061,238,047.50 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 5,291,813.85 | 75,180,643.57 | 80,472,457.42 | |||||
| （一）净利润 | 95,062,957.42 | 95,062,957.42 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 95,062,957.42 | 95,062,957.42 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,813.85 | 0 | -19,882,313.85 | 0 | 0 | -14,590,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,291,813.85 | -5,291,813.85 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,590,500.00 | -14,590,500.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,270,000.00 | -97,270,000.0 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | -4,647,706.53 | -4,647,706.53 | ||||
| （一）净利润 | 14,806,293.47 | 14,806,293.47 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,806,293.47 | 14,806,293.47 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 389,080,000.00 | 528,339,027.36 | 15,840,229.69 | 134,551,840.84 | 1,067,811,097.89 |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 97,270,000.00 | 820,149,027.36 | 10,548,415.84 | 106,163,722.68 | 1,034,131,165.88 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 97,270,000.00 | 820,149,027.36 | 10,548,415.84 | 106,163,722.68 | 1,034,131,165.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 5,291,813.85 | 33,035,824.69 | 38,327,638.54 | |||
| （一）净利润 | 52,918,138.54 | 52,918,138.54 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,918,138.54 | 52,918,138.54 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,813.85 | 0 | -19,882,313.85 | -14,590,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,291,813.85 | -5,291,813.85 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,590,500 | -14,590,500.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 |
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：
（1）公司于2011年12月2日公司第二届董事会十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》，同意公司对外投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”），注册资本5,000万元，其中公司使用超募资金出资3,000万元，大庆华奕化工有限公司出资2,000万元，公司占其60%股份，大庆华奕化工有限公司占其40%股份。2012年1月19日大庆三聚取得了大庆市工商行政管理局龙凤局颁发的《企业法人营业执照》。2012年3月13日第二届董事会第十六次会议决定：公司和大庆华奕化工有限公司以现金按比例对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司进行增资，其中公司以自有资金增资3,000万元，大庆华奕化工有限公司增资2,000万元，增资完成后大庆三聚注册资本增至10,000万元，公司占注册资本的60%，大庆华奕占注册资本的40%，大庆三聚于2012年6月19日取得了新换发的《企业法人营业执照》。
（2）公司于2011年10月19日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资设立北京三聚能源净化工程有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司以自有资金人民币1,000万元独家出资设立北京三聚能源净化工程有限公司。北京三聚能源净化工程有限公司于2012年2月24日成立并取得了北京市行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》。
（3）公司于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“福大工程中心”）共同投资人民币3,000万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（以下简称“三福公司”）。其中三聚科技使用超募资金出资人民币2,000万元，占三福公司股份比例66.67%，福大工程中心以其拥有的“一种适用于高压工艺的CO耐硫变催化剂及生产工艺专有技术”经具有证券资格的评估机构评估后作价1,008万元投入三福公司，其中1,000万元作为注册资本出资，占三福公司股份比例33.33%，其余8万元计入资本公积。福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司已于2012年5月28日取得了由福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无