安徽恒源煤电股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-10 来源：上海证券报

安徽恒源煤电股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

■

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2012年年初，公司董事会充分认识到煤炭市场价格下滑的风险，公司上下积极应对形势，着力加强内部管理，以质量赢市场、保价格、增收入。公司通过 “三优化”，即通过优化政策，加大向优质煤、精块煤的倾斜力度；优化市场，在服务好老客户的同时，积极开拓新客户、新市场，分散和降低市场风险；优化产品，以市场为导向，调整产品结构，以产品保市场、保收入、保效益。“两加强”，加强煤质管理、加强成本管理，在确保员工工资不降的基础上，努力在其他方面加强管理、控制支出。“一推进”，扎实推进精细化管理，深化内部市场建设。通过公司多方的努力，虽然国内需求大幅降低导致煤炭价格下跌，但是公司经济运行质量和效果保持了良好态势。

报告期内，公司生产原煤716.10万吨，销售商品煤628.02万吨；实现销售收入489593.07万元，同比增长9.23%；实现净利润53285.32万元，同比下降5.78%；每股收益0.53元。报告期末，公司总资产1327923.92万元，比年初增加6.78%；所有者权益694838.15万元，比年初增加13.01%；每股净资产6.95元，比年初增加13.01%。公司价值和股东利益均实现了稳步增长。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

■

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

■

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

(下转A83版)

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1,000,004,070.00 2,119,432,185.07 282,284,733.25 377,539,973.82 2,368,963,369.16 41,487,911.88 6,189,712,243.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,000,004,070.00 2,119,432,185.07 282,284,733.25 377,539,973.82 2,368,963,369.16 41,487,911.88 6,189,712,243.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 267,274,693.25 532,853,188.01 25,877,016.98 826,004,898.24
（一）净利润 532,853,188.01 2,827,764.73 535,680,952.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 532,853,188.01 2,827,764.73 535,680,952.74
（三）所有者投入和减少资本 27,475,000.00 27,475,000.00
1．所有者投入资本 27,475,000.00 27,475,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -4,455,000.00 -4,455,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -4,455,000.00 -4,455,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 267,274,693.25 29,252.25 267,303,945.50
1．本期提取 375,522,483.52 81,644.16 375,604,127.68
2．本期使用 108,247,790.27 52,391.91 108,300,182.18
（七）其他
四、本期期末余额 1,000,004,070.00 2,119,432,185.07 549,559,426.50 377,539,973.82 2,901,816,557.17 67,364,928.86 7,015,717,141.42

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 438,473,273.00 2,681,738,108.67 274,431,749.38 293,355,719.53 1,789,943,125.37 39,336,921.64 5,517,278,897.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 438,473,273.00 2,681,738,108.67 274,431,749.38 293,355,719.53 1,789,943,125.37 39,336,921.64 5,517,278,897.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 249,457,262.72 214,747,900.01 2,664,664.21 466,869,826.94
（一）净利润 565,526,518.41 2,598,456.65 568,124,975.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 565,526,518.41 2,598,456.65 568,124,975.06
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -350,778,618.40 -350,778,618.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -350,778,618.40 -350,778,618.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 249,457,262.72 66,207.56 249,523,470.28
1．本期提取 486,029,865.95 73,429.55 486,103,295.50
2．本期使用 236,572,603.23 7,221.99 236,579,825.22
（七）其他
四、本期期末余额 438,473,273.00 2,681,738,108.67 523,889,012.10 293,355,719.53 2,004,691,025.38 42,001,585.85 5,984,148,724.53

法定代表人：龚乃勤主管会计工作负责人：郝宗典会计机构负责人：朱四一

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1,000,004,070.00 2,115,309,694.73 280,812,448.63 377,539,973.82 2,075,002,405.19 5,848,668,592.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,000,004,070.00 2,115,309,694.73 280,812,448.63 377,539,973.82 2,075,002,405.19 5,848,668,592.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 236,474,563.84 512,774,701.89 749,249,265.73
（一）净利润 512,774,701.89 512,774,701.89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 512,774,701.89 512,774,701.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 236,474,563.84 236,474,563.84
1．本期提取 329,970,899.00 329,970,899.00
2．本期使用 93,496,335.16 93,496,335.16
（七）其他
四、本期期末余额 1,000,004,070.00 2,115,309,694.73 517,287,012.47 377,539,973.82 2,587,777,107.08 6,597,917,858.10

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 438,473,273.00 2,676,840,491.73 179,115,705.82 293,355,719.53 1,668,122,734.96 5,255,907,925.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 438,473,273.00 2,676,840,491.73 179,115,705.82 293,355,719.53 1,668,122,734.96 5,255,907,925.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 224,590,818.02 238,501,972.67 463,092,790.69
（一）净利润 589,280,591.07 589,280,591.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 589,280,591.07 589,280,591.07
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -350,778,618.40 -350,778,618.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -350,778,618.40 -350,778,618.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 224,590,818.02 224,590,818.02
1．本期提取 422,122,190.56 422,122,190.56
2．本期使用 197,531,372.54 197,531,372.54
（七）其他
四、本期期末余额 438,473,273.00 2,676,840,491.73 403,706,523.84 293,355,719.53 1,906,624,707.63 5,719,000,715.73

法定代表人：龚乃勤主管会计工作负责人：郝宗典会计机构负责人：朱四一

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