(下转A91版)

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST长油
股票代码	600087
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	长债暂停
股票代码	122998
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾善柱	龚晓峰
联系地址	江苏省南京市中山北路324号油运大厦	江苏省南京市中山北路324号油运大厦
电话	025-58586145；025-58586146	025-58586145；025-58586146
传真	025-58586145	025-58586145
电子信箱	zsz021@vip.sina.com	njgxf@hotmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,829,759,516.08	19,169,585,506.46	3.44
所有者权益（或股东权益）	4,359,210,154.83	5,003,630,191.29	-12.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.28	1.47	-12.88
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-666,887,514.98	-325,856,175.71	不适用
利润总额	-645,173,551.20	-311,455,503.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-645,811,384.60	-320,043,444.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-666,097,197.27	-334,406,784.11	不适用
基本每股收益(元)	-0.1903	-0.1017	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1962	-0.1063	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1903	-0.1017	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.80	-6.53	减少7.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-254,753,019.76	-188,282,942.50	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0751	-0.0555	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	21,187,037.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,926.09
所得税影响额	-1,366,996.14
少数股东权益影响额（税后）	-61,154.97
合计	20,285,812.67

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	495,000,000	14.58				-90,000,000	-90,000,000	405,000,000	11.93
1、国家持股
2、国有法人持股	405,000,000	11.93						405,000,000	11.93
3、其他内资持股	90,000,000	2.65				-90,000,000	-90,000,000
其中： 境内非国有法人持股	90,000,000	2.65				-90,000,000	-90,000,000
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	2,899,189,206	85.42				90,000,000	90,000,000	2,989,189,206	88.07
1、人民币普通股	2,899,189,206	85.42				90,000,000	90,000,000	2,989,189,206	88.07
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,394,189,206	100						3,394,189,206	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					163,592户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京长江油运公司	国有法人		54.92	1,863,942,535		405,000,000	无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.94	31,870,000		0	无
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	境内非国有法人		0.87	29,500,000		0	无
天津市津开科技有限公司	境内非国有法人		0.47	16,000,000		0	无
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人		0.44	15,000,000		0	无
南京港(集团)有限公司	国有法人		0.31	10,362,042		0	无
中国长江航运集团南京金陵船厂	国有法人		0.31	10,362,042		0	无
潘庆玲	境内自然人		0.29	9,945,000		0	无
陈梅君	境内自然人		0.15	5,180,563		0	无
钱建清	境内自然人		0.15	5,000,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
南京长江油运公司		1,458,942,535				人民币普通股1,458,942,535
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		31,870,000				人民币普通股31,870,000
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪		29,500,000				人民币普通股29,500,000
天津市津开科技有限公司		16,000,000				人民币普通股16,000,000
华泰证券股份有限公司		15,000,000				人民币普通股15,000,000
中国长江航运集团南京金陵船厂		10,362,042				人民币普通股10,362,042
南京港(集团)有限公司		10,362,042				人民币普通股10,362,042
潘庆玲		9,945,000				人民币普通股9,945,000
陈梅君		5,180,563				人民币普通股5,180,563
钱建清		5,000,000				人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中的第1名和第6名同属于中国外运长航集团有限公司。上述股东中第1名、第6名和第7名为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
运输收入	2,907,081,745.19	3,165,684,365.24	-8.90	22.54	34.81	减少9.91个百分点
分产品
油品运输	2,606,959,454.33	2,880,232,454.55	-10.48	26.91	39.94	减少10.28个百分点
化工品运输	188,682,618.63	169,548,918.32	10.14	2.19	0.21	增加1.78个百分点
液化气运输	42,994,515.82	41,825,860.85	2.72	-13.14	-4.34	减少8.95个百分点
沥青运输	36,145,254.57	46,810,978.86	-29.51	-6.69	-4.21	减少3.36个百分点
乙烯运输	32,299,901.84	27,266,152.66	15.58	-28.76	-3.69	减少21.97个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内贸航线	621,044,853.66	-24.08
外贸航线	2,286,036,891.53	47.08

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司运输业务综合毛利率约为-8.90%，较上年同期的1.01%减少了9.91个百分点，其原因主要是：

①报告期内国际油运市场运价低迷；

②报告期内燃油成本较上年同期上升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
长宁洲	24,490	交船
长江之泰	9,480万美元	上船台
长江之和	9,480万美元	开工
乙烯船	19,300	开工

船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。长江之泰和长江之和由公司之全资子公司长航油运（香港）有限公司投资建造。乙烯船由公司之控股子公司上海长石海运有限公司投资建造。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	②报告期内国际油价维持在高位震荡； ③报告期内公司带息负债增加，借款利息费用化比例提高，贷款利率较高，导致财务费用大幅上升。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福建海发船务有限公司	联顺	2012年3月5日	668	-9.51	473	否	是	是
SEA CHARM SHIPPING INC	ASIA STAR	2012年6月	280.50万美元	-232.42	257.80	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000万美元
报告期末对子公司担保余额合计	8,000万美元 34,000万元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	8,000万美元 34,000万元人民币
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.41
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	8,000万美元
上述三项担保金额合计	8,000万美元

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中外运长航财务有限公司	25,000,000.00		5	25,000,000.00			长期股权投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	1,212,892,546.21	1,033,434,412.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）、2	6,833,270.00	33,089,828.50
应收账款	（六）、4	571,378,464.45	425,308,864.96
预付款项	（六）、6	3,076,116,917.47	2,733,352,768.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）、3	5,529,487.36	2,471,987.36
应收股利
其他应收款	（六）、5	37,187,326.74	30,687,786.29
买入返售金融资产
存货	（六）、7	368,802,052.39	405,249,518.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（六）、8	9,800,671.73	9,800,671.73
流动资产合计		5,288,540,736.35	4,673,395,838.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、9	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产
固定资产	（六）、10	13,687,948,081.46	12,905,102,828.49
在建工程	（六）、11	759,288,304.86	1,496,848,909.67
工程物资
固定资产清理
无形资产	（六）、12	744,625.04	785,135.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（六）、13	68,237,768.37	68,452,794.71
其他非流动资产
非流动资产合计		14,541,218,779.73	14,496,189,667.87
资产总计		19,829,759,516.08	19,169,585,506.46

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（六）、15	2,559,587,115.62	1,542,841,810.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、16	145,000,000.00
应付账款	（六）、17	542,447,903.82	423,533,764.88
预收款项	（六）、18	12,786,676.23	10,514,982.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、19	40,134,056.06	18,453,157.78
应交税费	（六）、20	2,036,311.71	12,488,021.56
应付利息	（六）、21	9,759,378.56	51,998,181.20
应付股利	（六）、22	143,826.35	143,826.35
其他应付款	（六）、23	14,722,413.98	7,931,315.41
应付分保账款
保险合同准备金
一年内到期的非流动负债	（六）、24	1,691,613,639.66	1,379,462,373.01
其他流动负债
流动负债合计		5,018,231,321.99	3,447,367,432.94
非流动负债：
长期借款	（六）、25	7,908,503,987.00	8,114,197,003.00
应付债券	（六）、26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	（六）、27	1,228,236,281.24	1,264,616,774.67
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）、13
其他非流动负债	（六）、28	264,716,598.05	273,194,818.67
非流动负债合计		10,401,456,866.29	10,652,008,596.34
负债合计		15,419,688,188.28	14,099,376,029.28
股东权益：
股本	（六）、29	3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积	（六）、30	1,403,826,698.24	1,403,826,698.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、31	336,777,943.75	336,777,943.75
一般风险准备
未分配利润	（六）、32	-664,924,307.18	-19,112,922.58
外币报表折算差额		-110,659,385.98	-112,050,734.12
归属于母公司所有者权益合计		4,359,210,154.83	5,003,630,191.29
少数股东权益		50,861,172.97	66,579,285.89
股东权益合计		4,410,071,327.80	5,070,209,477.18
负债和股东权益总计		19,829,759,516.08	19,169,585,506.46

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		892,991,328.02	604,702,669.45
交易性金融资产
应收票据		4,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	（十二）、1	209,921,562.15	200,394,529.05
预付款项		17,777,160.18	10,919,690.50
应收利息		5,529,487.36	2,471,987.36
应收股利		16,000,000.00
其他应收款	（十二）、2	3,383,880,832.12	2,793,317,719.99
存货		163,621,235.79	173,100,861.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,111,336.45	9,111,336.45
流动资产合计		4,702,832,942.07	3,824,018,794.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）、3	1,705,577,913.68	1,705,577,913.68
投资性房地产
固定资产		11,080,868,939.95	10,244,059,370.94
在建工程		55,418,482.83	949,442,227.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		744,625.04	785,135.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		64,808,901.31	64,816,277.34
其他非流动资产
非流动资产合计		12,907,418,862.81	12,964,680,924.12
资产总计		17,610,251,804.88	16,788,699,718.40

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表 （续）

2012年6月30日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1,555,758,905.62	572,443,200.00
交易性金融负债
应付票据		200,000,000.00
应付账款		336,825,806.53	329,361,651.73
预收款项		10,078,342.90	6,612,056.13
应付职工薪酬		32,693,703.31	16,200,160.74
应交税费		614,120.94	7,650,921.65
应付利息		6,338,992.95	48,204,419.78
应付股利		143,826.35	143,826.35
其他应付款		41,354,582.25	65,719,088.28
一年内到期的非流动负债		1,535,757,836.36	1,218,208,036.36
其他流动负债
流动负债合计		3,719,566,117.21	2,264,543,361.02
非流动负债：
长期借款		6,923,158,700.00	7,248,607,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		490,659,604.82	511,549,762.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		248,797,314.41	256,807,320.83
非流动负债合计		8,662,615,619.23	9,016,964,083.81
负债合计		12,382,181,736.44	11,281,507,444.83
股东权益：
股本		3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积		1,634,836,022.55	1,634,836,022.55
减：库存股
专项储备
盈余公积		332,371,576.53	332,371,576.53
一般风险准备
未分配利润		-133,326,736.64	145,795,468.49
股东权益合计		5,228,070,068.44	5,507,192,273.57
负债和股东权益总计		17,610,251,804.88	16,788,699,718.40

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

合并利润表

2012年1—6月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,955,982,861.57	2,391,414,293.30
其中：营业收入	（六）、33	2,955,982,861.57	2,391,414,293.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,623,495,787.24	2,717,270,469.01
其中：营业成本	（六）、33	3,183,061,550.82	2,364,311,608.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、34	21,804,951.35	26,730,602.02
销售费用	（六）、35	9,146,419.97	10,674,029.14
管理费用	（六）、36	44,628,819.90	46,421,495.46
财务费用	（六）、37	364,862,099.33	269,142,565.92
资产减值损失	（六）、39	-8,054.13	-9,831.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、38	625,410.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-666,887,514.98	-325,856,175.71
加：营业外收入	（六）、40	21,794,227.18	14,457,908.64
减：营业外支出	（六）、41	80,263.40	57,236.27
其中：非流动资产处置损失		49,021.84	49,186.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-645,173,551.20	-311,455,503.34
减：所得税费用	（六）、42	397,566.98	5,506,282.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-645,571,118.18	-316,961,785.83
归属于母公司所有者的净利润		-645,811,384.60	-320,043,444.76
少数股东损益		240,266.42	3,081,658.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、43	-0.1903	-0.1017
（二）稀释每股收益	（六）、43	-0.1903	-0.1017
七、其他综合收益	（六）、44	1,391,348.14	-26,159,469.51
八、综合收益总额		-644,179,770.04	-343,121,255.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-644,420,036.46	-346,202,914.27
归属于少数股东的综合收益总额		240,266.42	3,081,658.93

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）、4	1,341,248,947.80	1,144,582,577.82
减：营业成本	（十二）、4	1,276,210,425.56	962,100,563.89
营业税金及附加		14,761,945.74	18,999,258.89
销售费用		7,276,940.48	10,674,029.14
管理费用		28,802,040.73	30,059,320.44
财务费用		310,437,072.26	235,527,206.52
资产减值损失		-29,504.13	-9,831.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）、5	16,625,410.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-279,584,562.15	-112,767,969.10
加：营业外收入		518,754.89	13,285,358.65
减：营业外支出		49,021.84	18,965.11
其中：非流动资产处置损失		49,021.84	19,615.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-279,114,829.10	-99,501,575.56
减：所得税费用		7,376.03	2,458.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-279,122,205.13	-99,504,033.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0822	-0.0316
（二）稀释每股收益		-0.0822	-0.0316
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-279,122,205.13	-99,504,033.56

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,813,720,635.04	2,273,186,896.56
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还		575,708.41	132,282.38
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、45	24,306,169.82	16,052,642.67
经营活动现金流入小计		2,838,602,513.27	2,289,371,821.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,031,391,079.58	1,647,347,135.70
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		252,105,706.67	234,400,619.98
支付的各项税费		36,593,140.52	53,459,769.40
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、45	773,265,606.26	542,447,239.03
经营活动现金流出小计		3,093,355,533.03	2,477,654,764.11
经营活动产生的现金流量净额		-254,753,019.76	-188,282,942.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		625,410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,030,432.87	35,132,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		25,655,843.56	35,132,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,854,731.29	624,712,898.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		273,854,731.29	624,712,898.82
投资活动产生的现金流量净额		-248,198,887.73	-589,580,418.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,658,063,534.00	1,117,146,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）、45	96,990,000.00	1,525,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,755,053,534.00	2,642,896,800.00
偿还债务支付的现金		557,619,833.58	1,212,029,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,469,599.00	332,079,843.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）、45	166,474,064.16	56,722,716.45
筹资活动现金流出小计		1,149,563,496.74	1,600,831,659.97
筹资活动产生的现金流量净额		605,490,037.26	1,042,065,140.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		216,003.71	-14,481,728.94
五、现金及现金等价物净增加额	（六）、46	102,754,133.48	249,720,049.77
加：期初现金及现金等价物余额	（六）、46	825,488,211.73	1,306,289,392.38
六、期末现金及现金等价物余额	（六）、46	928,242,345.21	1,556,009,442.15

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,301,054,798.84	1,393,314,566.83
收到的税费返还		218,888.04
收到其他与经营活动有关的现金		256,905,465.79	173,723,803.58
经营活动现金流入小计		1,558,179,152.67	1,567,038,370.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,413,543,779.34	1,179,949,455.02
支付给职工以及为职工支付的现金		231,891,763.59	220,889,387.03
支付的各项税费		25,345,542.09	24,296,523.93
支付其他与经营活动有关的现金		17,817,362.09	121,461,924.79
经营活动现金流出小计		1,688,598,447.11	1,546,597,290.77
经营活动产生的现金流量净额		-130,419,294.44	20,441,079.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		625,410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,226.64	35,002,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,621,637.33	35,002,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,525,474.96	566,577,470.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		115,525,474.96	566,577,470.40
投资活动产生的现金流量净额		-113,903,837.63	-531,574,590.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,489,070,950.00	1,081,146,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			1,525,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,489,070,950.00	2,606,896,800.00
偿还债务支付的现金		536,326,933.58	1,199,981,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,346,646.13	311,929,260.73
支付其他与筹资活动有关的现金		126,165,149.09	40,541,242.50
筹资活动现金流出小计		1,033,838,728.80	1,552,452,403.23
筹资活动产生的现金流量净额		455,232,221.20	1,054,444,396.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		675,569.44	-4,055,071.26
五、现金及现金等价物净增加额	（十二）、6	211,584,658.57	539,255,814.75
加：期初现金及现金等价物余额	（十二）、6	396,756,468.45	624,659,220.02
六、期末现金及现金等价物余额	（十二）、6	608,341,127.02	1,163,915,034.77

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙