贵州盘江精煤股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王立军	董事	因工作原因	孙朝芦
姜智敏	独立董事	因工作原因	张瑞彬

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盘江股份
股票代码	600395
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张发安	梁东平
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	pjzfa@163.com	pjldp@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	13,517,377,128.66	12,224,401,095.38	10.58
所有者权益（或股东权益）	7,309,838,180.62	6,939,550,622.71	5.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.625	6.289	5.34
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,205,610,728.30	1,030,276,218.02	17.02
利润总额	1,200,242,185.36	1,023,237,168.94	17.30
归属于上市公司股东的净利润	1,011,066,886.48	876,440,902.81	15.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,012,919,787.84	882,424,094.53	14.79
基本每股收益(元)	0.916	0.794	15.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.918	0.800	14.75
稀释每股收益(元)	0.916	0.794	15.37
加权平均净资产收益率(%)	13.872	13.260	增加0.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	600,494,050.76	1,399,147,997.41	-57.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.544	1.268	-57.10

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,356,557.24
对外委托贷款取得的损益	3,013,746.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,011,985.70
所得税影响额	378,557.56
少数股东权益影响额（税后）	123,337.50
合计	-1,852,901.36

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	834,610,629	75.64				-834,610,629	-834,610,629	0
1、国家持股
2、国有法人持股	834,610,629	75.64				-834,610,629	-834,610,629	0
3、其他内资持股
４、外资持股
二、无限售条件流通股份	268,757,278	24.36				834,610,629	834,610,629	1,103,367,907	100
1、人民币普通股	268,757,278	24.36				834,610,629	834,610,629	1,103,367,907	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,103,367,907	100				0	0	1,103,367,907	100

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数						49,989户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期 内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司		国有法人	34.48	380,420,114					无
贵州盘江煤电有限责任公司		国有法人	24.19	266,946,947	-189,690,176				无
兖矿集团有限公司		未知	11.60	127,981,769	127,981,769				未知
中国华融资产管理公司		未知	2.48	27,389,729	27,389,729				未知
中国信达资产管理股份有限公司		未知	2.13	23,517,669	23,517,669				未知
中国建设银行股份有限公司贵州省分行		未知	0.98	10,801,009	10,801,009				未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		未知	0.87	9,588,362					未知
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金		未知	0.57	6,300,000					未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		未知	0.55	6,036,310					未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪		未知	0.54	6,000,000					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司					380,420,114			人民币普通股380,420,114
贵州盘江煤电有限责任公司					266,946,947			人民币普通股266,946,947
兖矿集团有限公司					127,981,769			人民币普通股127,981,769
中国华融资产管理公司					27,389,729			人民币普通股27,389,729
中国信达资产管理股份有限公司					23,517,669			人民币普通股23,517,669
中国建设银行股份有限公司贵州省分行					10,801,009			人民币普通股10,801,009
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金					9,588,362			人民币普通股9,588,362
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金					6,300,000			人民币普通股6,300,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金					6,036,310			人民币普通股6,036,310
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪					6,000,000			人民币普通股6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有公司第二大股东贵州盘江煤电有限责任公司100%的股份，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的股东与公司两个国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	贵州盘江投资控股(集团)有限公司
新控股股东变更日期	2012年5月17日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年5月18日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入		营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
煤炭	4,415,044,095.45		2,420,836,714.12	26.42	24.35	18.89	减少2.74个百分点
电力	88,995,026.38		81,395,273.08	-0.86	17.66	30.87	减少9.65个百分点
合 计	4,504,039,121.83		2,502,231,987.20	25.88	24.21	19.25	减少2.85个百分点
内部抵消	264,592,189.69		264,592,189.69
抵消合计	4,239,446,932.14		2,237,639,797.51	27.50	20.39	12.24	减少2.09个百分点
分产品
煤炭		4,415,044,095.45	2,420,836,714.12	26.42	24.35	18.89	减少2.74个百分点
电力		88,995,026.38	81,395,273.08	-0.86	17.66	30.87	减少9.65个百分点
合 计		4,504,039,121.83	2,502,231,987.20	25.88	24.21	19.25	减少2.85个百分点
内部抵消		264,592,189.69	264,592,189.69
抵消合计		4,239,446,932.14	2,237,639,797.51	27.50	20.39	12.24	减少2.09个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,783.36万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	4,504,039,121.83	25.70
国外
合计	4,504,039,121.83	24.21
内部抵销	264,592,189.69
抵销后合计	4,239,446,932.14	20.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
华创证券经纪公司	116,000,000	2011 年认购新增注册资本2500万元，公司股权比例仍为10%。（增资事宜正待相关监管机构批准）
国投盘江发电有限公司	81,000,000	1#机锅炉本体设备安装、1#汽机平台、2#机汽机基座已完成； 2#炉锅炉钢架安装锅炉第六层钢架吊装完成； 1#冷却塔浇筑完成85%；厂外取水工程完成90%。
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000	2×100万吨/年焦化及配套项目平场工程已完成，具备主体工程施工条件。主体工程EPC总承包合同已签订，总包单位即将进场施工，焦化料场平场正在进行之中，杨山煤矿技改正在按计划稳步推进。	-620,484.55
贵州盘江马依煤业有限公司	368,500,000	一采区和工业广场的供水、供电、通信、道路和场地平整已完成；进风斜井完成进尺483米、回风斜井完成进尺493米；主工业广场主斜井完成进尺1077米、副斜井完成986米；东一井主井完成进尺369米。完成了西一井、选煤厂、炸药库等项目的征地1162亩。
贵州盘江恒普煤业有限公司	180,000,000	副斜井、行人斜井、主斜井、轨道平峒、回风平峒全部开工，已完成工程量1053.4米；完成野外钻探作业，6月拿到审查通过的地质报告；矿井设计工作，预计6月上旬可研报告可编制完成。
贵州盘江矿山机械有限公司	129,299,609.33	场地平场完成145万元，地质勘测6074米。第一厂房基础施工、钢结构主体框架已完工，屋面墙面安装已完成50%。第四联合厂房基础施工已完成，钢结构主钢柱安装已完成。
合计	1,024,799,609.33	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
贵州盘江煤电有限责任公司			70,136,884.86	19,026,072.19
贵州盘江煤电建设工程有限公司			42,714,759.00	46,813,595.10
控股（集团）公司				31,262,950.29
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	2,741,612.67	2,741,612.67
合计	2,741,612.67	2,741,612.67	112,851,643.86	97,102,617.58

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华创证券经纪公司	116,000,000	50,000,000	10	116,000,000			长期股权投资
合计	116,000,000	50,000,000	/	116,000,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	注1	1,312,703,946.05	1,146,799,836.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,462,113,451.13	2,172,780,239.86
应收账款	注3	611,903,319.04	269,859,996.26
预付款项	注6	239,969,962.00	173,212,390.48
应收保费	注8
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	注7	187,732,523.71	49,631,999.04
买入返售金融资产
存货	注9	318,986,975.97	303,890,983.50
一年内到期的非流动资产		202,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	注10	200,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计		5,535,910,177.90	4,538,675,446.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	注13
可供出售金融资产	注15
持有至到期投资
长期应收款		30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资		358,664,887.01	359,285,371.56
投资性房地产
固定资产	注17	4,556,779,814.06	4,730,182,863.57
在建工程	注18	1,570,116,715.86	1,067,115,454.18
工程物资	注19	10,706,939.08	8,124,522.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	注23	1,379,401,537.31	1,415,220,379.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	注26	75,797,057.44	75,797,057.44
其他非流动资产	注28
非流动资产合计		7,981,466,950.76	7,685,725,649.25
资产总计		13,517,377,128.66	12,224,401,095.38
流动负债：
短期借款	注29	149,962,348.72	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	注31	248,127,750.59	203,622,484.66
应付账款	注32	808,687,705.23	1,016,724,285.34
预收款项	注33	62,294,914.60	41,471,217.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	注34	384,278,240.43	319,652,620.60
应交税费	注35	345,144,943.74	312,254,123.01
应付利息
应付股利	注37	937,862,720.95
其他应付款	注38	234,443,570.03	268,988,976.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	注40	432,000,000.00	274,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,602,802,194.29	2,486,713,707.49
非流动负债：
长期借款	注42	1,437,000,000.00	1,660,000,000.00
应付债券
长期应付款	注44	385,942,350.67	433,230,261.98
专项应付款	注45	167,609,755.45	151,817,286.00
预计负债
递延所得税负债	注26
其他非流动负债	注46	13,437,033.76	14,589,687.86
非流动负债合计		2,003,989,139.88	2,259,637,235.84
负债合计		5,606,791,334.17	4,746,350,943.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	注47	1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积	注51	2,887,449,629.53	2,887,449,629.53
减：库存股
专项储备	注53	576,893,343.57	279,809,951.19
盈余公积		541,097,231.53	541,097,231.53
一般风险准备
未分配利润		2,201,030,068.99	2,127,825,903.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		7,309,838,180.62	6,939,550,622.71
少数股东权益		600,747,613.87	538,499,529.34
所有者权益合计		7,910,585,794.49	7,478,050,152.05
负债和所有者权益总计		13,517,377,128.66	12,224,401,095.38

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,166,776,253.91	982,185,317.11
交易性金融资产
应收票据		2,428,813,451.13	2,055,780,239.86
应收账款	注1	546,584,276.35	266,846,865.66
预付款项		60,826,593.04	31,710,109.54
应收利息
应收股利
其他应收款	注2	200,893,017.73	40,544,420.76
存货		288,789,895.44	303,816,577.42
一年内到期的非流动资产		202,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产		200,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计		5,095,183,487.60	4,103,383,530.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	注3	1,220,776,348.08	1,125,097,223.30
投资性房地产
固定资产		2,362,367,110.93	2,524,681,885.15
在建工程		582,900,010.31	370,233,039.40
工程物资		2,280,197.64	2,311,033.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,103,458,676.75	1,147,798,082.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		63,033,267.68	63,033,267.68
其他非流动资产
非流动资产合计		5,334,815,611.39	5,233,154,531.31
资产总计		10,429,999,098.99	9,336,538,061.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		188,231,350.25	164,156,567.68
应付账款		620,851,637.44	934,597,574.58
预收款项		33,198,769.66	34,185,303.89
应付职工薪酬		360,962,595.10	301,069,361.50
应交税费		325,976,212.84	265,069,351.82
应付利息
应付股利		937,862,720.95
其他应付款		216,217,270.04	193,438,126.37
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,759,300,556.28	1,970,516,285.84
非流动负债：
长期借款		38,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
长期应付款		161,310,119.96	162,180,119.96
专项应付款		167,609,755.45	151,817,286.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,501,773.06	8,501,773.06
非流动负债合计		375,421,648.47	397,499,179.02
负债合计		3,134,722,204.75	2,368,015,464.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积		2,887,449,629.53	2,887,449,629.53
减：库存股
专项储备		559,042,849.59	272,631,870.79
盈余公积		541,097,231.53	541,097,231.53
一般风险准备
未分配利润		2,204,319,276.59	2,163,975,957.95
所有者权益（或股东权益）合计		7,295,276,894.24	6,968,522,596.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,429,999,098.99	9,336,538,061.66

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注54	4,339,752,168.23	3,564,018,973.63
其中：营业收入	注54	4,339,752,168.23	3,564,018,973.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	注54	3,144,616,075.65	2,541,982,492.37
其中：营业成本	注54	2,303,753,261.46	2,030,778,139.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	注56	304,759,296.82	139,959,639.53
销售费用	注57	53,852,063.20	50,033,734.23
管理费用	注58	417,439,614.54	308,091,531.54
财务费用	注59	64,811,839.63	13,995,577.83
资产减值损失	注62		-876,130.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	注61	10,474,635.72	8,239,736.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注61	-620,484.55	8,239,736.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,205,610,728.30	1,030,276,218.02
加：营业外收入	注63	162,714.00	1,148,650.05
减：营业外支出	注64	5,531,256.94	8,187,699.13
其中：非流动资产处置损失		3,356,557.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,200,242,185.36	1,023,237,168.94
减：所得税费用	注65	179,747,411.01	153,885,619.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,020,494,774.35	869,351,549.48
归属于母公司所有者的净利润		1,011,066,886.48	876,440,902.81
少数股东损益		9,427,887.87	-7,089,353.33
六、每股收益：	注66
（一）基本每股收益	注66	0.916	0.794
（二）稀释每股收益	注66	0.916	0.794
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,020,494,774.35	869,351,549.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,011,066,886.48	876,440,902.81
归属于少数股东的综合收益总额		9,427,887.87	-7,089,353.33

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注4	4,101,927,694.24	3,539,420,072.94
减：营业成本	注4	2,276,746,177.01	2,018,366,228.20
营业税金及附加		259,518,686.85	139,263,673.87
销售费用		51,080,907.10	49,660,346.73
管理费用		374,274,701.28	299,417,862.26
财务费用		-5,274,071.30	-212,807.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	注5	10,474,635.72	8,239,736.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注5	-620,484.55	8,239,736.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,156,055,929.02	1,041,164,505.74
加：营业外收入		155,460.00	1,148,650.05
减：营业外支出		5,271,256.94	8,169,289.42
其中：非流动资产处置损失		3,356,557.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,150,940,132.08	1,034,143,866.37
减：所得税费用		172,734,092.49	153,885,619.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		978,206,039.59	880,258,246.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.887	0.798
（二）稀释每股收益		0.887	0.798
六、其他综合收益
七、综合收益总额		978,206,039.59	880,258,246.91

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,741,993,296.57	3,875,531,031.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	68	22,598,318.46	64,176,727.77
经营活动现金流入小计		3,764,591,615.03	3,939,707,759.66
购买商品、接受劳务支付的现金		668,099,800.38	660,928,909.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,204,321,114.91	893,106,610.66
支付的各项税费		1,162,718,062.76	780,196,317.36
支付其他与经营活动有关的现金	68	128,958,586.22	206,327,924.95
经营活动现金流出小计		3,164,097,564.27	2,540,559,762.25
经营活动产生的现金流量净额		600,494,050.76	1,399,147,997.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		11,095,120.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			33,815,980.29
投资活动现金流入小计		11,102,620.27	33,815,980.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		422,622,544.84	242,966,190.16
投资支付的现金		-17,450,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		405,172,544.84	442,966,190.16
投资活动产生的现金流量净额		-394,069,924.57	-409,150,209.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		33,000,000.00	41,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,000,000.00	41,400,000.00
取得借款收到的现金		230,962,348.72	2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	68	15,792,469.45	129,530,000.00
筹资活动现金流入小计		279,754,818.17	172,930,000.00
偿还债务支付的现金		196,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,913,303.41	34,403,402.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	68	55,966,511.64	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		322,879,815.05	183,403,402.42
筹资活动产生的现金流量净额		-43,124,996.88	-10,473,402.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		163,299,129.31	979,524,385.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,125,844,002.50	984,112,252.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,289,143,131.81	1,963,636,638.05

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,383,567,360.17	3,844,114,322.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,049,321.01	63,986,491.05
经营活动现金流入小计		3,404,616,681.18	3,908,100,813.63
购买商品、接受劳务支付的现金		660,351,050.58	701,026,196.35
支付给职工以及为职工支付的现金		1,119,618,190.52	886,951,918.27
支付的各项税费		1,021,424,445.89	779,358,143.30
支付其他与经营活动有关的现金		137,365,357.58	188,169,484.96
经营活动现金流出小计		2,938,759,044.57	2,555,505,742.88
经营活动产生的现金流量净额		465,857,636.61	1,352,595,070.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		11,095,120.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		11,102,620.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,945,802.03	60,203,470.75
投资支付的现金		47,000,000.00	348,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		263,945,802.03	408,803,470.75
投资活动产生的现金流量净额		-252,843,181.76	-408,803,470.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		15,792,469.45	39,530,000.00
筹资活动现金流入小计		15,792,469.45	39,530,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,215,987.50	8,820,745.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		44,215,987.50	116,820,745.55
筹资活动产生的现金流量净额		-28,423,518.05	-77,290,745.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		184,590,936.80	866,500,854.45
加：期初现金及现金等价物余额		982,185,317.11	919,520,982.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,166,776,253.91	1,786,021,837.06