2012年半年度报告摘要
武汉光迅科技股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 光迅科技 | |
| A股代码 | 002281 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 毛浩 | 吴海波 |
| 联系地址 | 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号 | 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号 |
| 电话 | 027-87694060 | 027-87694060 |
| 传真 | 027-87694060 | 027-87694060 |
| 电子信箱 | investor@accelink.com | investor@accelink.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,580,349,499.32 | 1,620,563,182.66 | -2.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,125,086,641.67 | 1,114,567,745.17 | 0.94% |
| 股本（股） | 160,000,000 | 160,000,000 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.03 | 6.97 | 0.86% |
| 资产负债率（%） | 28.81% | 31.22% | -2.41% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 451,700,711.68 | 507,085,347.06 | -10.92% |
| 营业利润（元） | 19,089,915.81 | 66,455,090.38 | -71.27% |
| 利润总额（元） | 52,108,198.13 | 76,906,895.1 | -32.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,303,859.05 | 65,374,002.13 | -24.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,238,562.12 | 61,103,194.56 | -65.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.41 | -24.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.41 | -24.39% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.35% | 6.25% | -1.9% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.88% | 5.84% | -3.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,417,001.29 | 20,812,658.94 | 108.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.27 | 0.13 | 107.69% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
注：①上述数据是以公司合并报表数据填列；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益及净资产收益率按加权平均法计算；
③上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计，增减变动比率则由原始数据计算得出。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 41,996.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,877,800 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,486.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -4,952,985.39 | |
| 合计 | 28,065,296.93 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 12,352 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 武汉烽火科技有限公司 | 国有股 | 46.25% | 74,000,000 | 74,000,000 | ||
| 江苏中天科技投资管理有限公司 | 社会法人股 | 13.5% | 21,600,000 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有股 | 2.5% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| GONGEN GU | 外资股 | 1.99% | 3,189,997 | 0 | ||
| 武汉科兴通信发展有限责任公司 | 社会法人股 | 1.92% | 3,067,200 | 0 | ||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.26% | 2,009,879 | 0 | ||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 0.75% | 1,200,000 | 0 | ||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 社会法人股 | 0.74% | 1,180,088 | 0 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦6 | 社会法人股 | 0.71% | 1,129,558 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 社会法人股 | 0.51% | 811,129 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 江苏中天科技投资管理有限公司 | 21,600,000 | A股 | 21,600,000 | |||
| GONGEN GU | 3,189,997 | A股 | 3,189,997 | |||
| 武汉科兴通信发展有限责任公司 | 3,067,200 | A股 | 3,067,200 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,009,879 | A股 | 2,009,879 | |||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 1,200,000 | A股 | 1,200,000 | |||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 1,180,088 | A股 | 1,180,088 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦6 | 1,129,558 | A股 | 1,129,558 | |||
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 811,129 | A股 | 811,129 | |||
| 东海证券有限责任公司 | 789,381 | A股 | 789,381 | |||
| 缪国庆 | 680,000 | A股 | 680,000 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 武汉烽火科技有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2012年01月31日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2012年01月31日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 童国华 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鲁国庆 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 余少华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | |
| 夏存海 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 刘水华 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | |
| 周航 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄本雄 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡学恩 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马洪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张敦力 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张友棠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈建华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戚治中 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李海涛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马琨 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张学勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑彦升 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金正旺 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | |
| 黄宣泽 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | |
| 毛浩 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 胡强高 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 龙浩 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 吴海波 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 通信设备制造业 | 420,762,749.15 | 316,390,807.49 | 24.81% | -15.39% | -12.06% | -2.85% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 子系统 | 200,394,976.5 | 113,444,988.3 | 43.39% | -12.66% | -9.57% | -1.94% |
| 光无源器件 | 181,451,584.2 | 171,050,911.56 | 5.73% | -17.5% | -8.93% | -8.87% |
| 其他 | 38,916,188.45 | 31,894,907.63 | 18.04% | -18.76% | -31.43% | 15.15% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内销售 | 284,854,992.24 | -27.4% |
| 国外销售 | 135,907,756.91 | 29.55% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 61,214.91 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,051.45 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 57,810.55 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 否 | 15,211 | 15,211 | 1,074.82 | 13,817.98 | 90.84% | 2011年09月30日 | 是 | 否 | |
| 光无源器件与光集成产品建设项目 | 否 | 14,267 | 14,267 | 1,008.12 | 13,903.79 | 97.45% | 2011年09月30日 | 是 | 否 | |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 3,314 | 3,314 | 261.9 | 2,264.91 | 68.34% | 2011年09月30日 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 32,792 | 32,792 | 2,344.84 | 29,986.68 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 光通信产业园一期建设 | 否 | 10,000 | 10,000 | 706.61 | 9,438.26 | 94.38% | 2011年09月30日 | 是 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 12,422.91 | 12,422.91 | 0 | 12,385.61 | 99.7% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 28,422.91 | 28,422.91 | 706.61 | 27,823.87 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 61,214.91 | 61,214.91 | 3,051.45 | 57,810.55 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中：民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为33,004,820.55元农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为13,063,034.79 元 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
受国内市场低迷影响，2012年1-6月总体实现营业收入4.52亿元，完成全年预算的36.51%，同比下降5,538万元，同比降幅10.92%。受销售价格下降、人工成本增长等多项因素影响，2012年1-6月实现净利润4,930万元，同比减少1,607万元，降幅24.58%。
预计2012年下半年实现营业收入5.56亿元，全年预计实现营业收入10.08亿元，比年初计划减少2.29亿元，降幅为18.59%；预计下半年费用0.91亿元，全年预计费用1.70亿元，比年初计划减少0.46亿元，降幅为21.45%。（上述目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40% | 至 | 0% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,415.68 | 至 | 10,692.8 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,928,044.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年由于市场环境恶化，公司面临着销售额下降，成本费用上升的双重困境，故而业绩同比下降较大。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 黄石晨信光电有限责任公司 | 非标旧工作台 | 2012年01月11日 | 4.74 | 0 | 2.18 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 0.04% | |
| 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 旧空调 | 2012年06月15日 | 7.19 | 0 | 2.2 | 是 | 成本加成 | 是 | 是 | 0.04% | 同一实际控制人 |
出售资产情况说明
本公司出售的资产均为未使用的旧资产。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 武汉邮电科学研究院 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | -17,484.23 | -21,447.85 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -17,484.23 | -21,447.85 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -17,484.23 | -21,447.85 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月24日 | 光迅科技 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、博时基金、景顺长城基金、宝盈基金‘东吴基金、中国人寿资管、易方达基金、广发基金、国泰君安资管、国金证券 | 介绍公司2011年度业绩快报情况、生产经营情况、行业及技术发展情况。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 武汉光迅科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 344,355,935.55 | 392,270,697.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 148,474,246.54 | 164,329,929.63 | |
| 应收账款 | 278,592,013.21 | 277,398,411.38 | |
| 预付款项 | 20,577,240.56 | 36,584,495.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5,549,615.03 | 3,695,513.22 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 352,498,126.79 | 344,678,262.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,150,047,177.68 | 1,218,957,309.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 393,580,111.32 | 364,284,980.08 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 34,039,200.12 | 34,840,407.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 648,575.77 | 665,895.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,034,434.43 | 1,814,590.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 430,302,321.64 | 401,605,872.97 | |
| 资产总计 | 1,580,349,499.32 | 1,620,563,182.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 68,101,182.06 | 74,250,556.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 131,069,020.07 | 174,614,076.91 | |
| 应付账款 | 158,932,259.78 | 144,635,126.24 | |
| 预收款项 | 3,766,498.03 | 3,631,367.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,555,715.01 | 26,050,277.35 | |
| 应交税费 | -4,602,902.98 | -4,470,491.12 | |
| 应付利息 | 861,059.66 | 473,424.75 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 34,660,241.01 | 49,547,806.68 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 38,919,785.01 | 37,263,293 | |
| 流动负债合计 | 455,262,857.65 | 505,995,437.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 455,262,857.65 | 505,995,437.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| 资本公积 | 574,982,145.66 | 573,749,623.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,572,718.92 | 59,572,718.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 330,711,294.32 | 321,407,435.27 | |
| 外币报表折算差额 | -179,517.23 | -162,033 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,125,086,641.67 | 1,114,567,745.17 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,125,086,641.67 | 1,114,567,745.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,580,349,499.32 | 1,620,563,182.66 |
法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：吴海波 会计机构负责人：吴海波
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 338,286,271.73 | 390,744,257.89 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 148,474,246.54 | 164,329,929.63 | |
| 应收账款 | 278,592,013.21 | 277,398,411.38 | |
| 预付款项 | 20,577,240.56 | 36,584,495.66 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6,156,445.57 | 4,298,993.47 | |
| 存货 | 352,430,418.74 | 344,678,262.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,144,516,636.35 | 1,218,034,350.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,607,640.03 | 1,607,640.03 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 393,349,823.55 | 364,035,343.34 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 34,039,200.12 | 34,840,407.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 648,575.77 | 665,895.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,034,434.43 | 1,814,590.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 436,679,673.9 | 402,963,876.26 | |
| 资产总计 | 1,581,196,310.25 | 1,620,998,226.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 68,101,182.06 | 74,250,556.67 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 131,069,020.07 | 174,614,076.91 | |
| 应付账款 | 160,001,294.31 | 144,635,126.24 | |
| 预收款项 | 3,766,498.03 | 3,631,367.01 | |
| 应付职工薪酬 | 23,555,715.01 | 26,050,277.35 | |
| 应交税费 | -4,602,902.98 | -4,470,491.12 | |
| 应付利息 | 861,059.66 | 473,424.75 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 34,657,241.01 | 49,547,806.68 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 38,919,785.01 | 37,263,293 | |
| 流动负债合计 | 456,328,892.18 | 505,995,437.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 456,328,892.18 | 505,995,437.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| 资本公积 | 574,982,145.66 | 573,749,623.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,572,718.92 | 59,572,718.92 | |
| 未分配利润 | 330,312,553.49 | 321,680,446.44 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,124,867,418.07 | 1,115,002,789.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,581,196,310.25 | 1,620,998,226.83 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 451,700,711.68 | 507,085,347.06 | |
| 其中：营业收入 | 451,700,711.68 | 507,085,347.06 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 432,610,795.87 | 440,630,256.68 | |
| 其中：营业成本 | 348,736,578.49 | 369,508,810.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 478,825.23 | 2,743,380.16 | |
| 销售费用 | 17,051,442.01 | 16,166,439.86 | |
| 管理费用 | 63,859,204.1 | 54,129,488.69 | |
| 财务费用 | -1,931,250.83 | -3,566,507.26 | |
| 资产减值损失 | 4,415,996.87 | 1,648,644.47 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,089,915.81 | 66,455,090.38 | |
| 加 ：营业外收入 | 33,051,347.42 | 10,455,615.72 | |
| 减 ：营业外支出 | 33,065.1 | 3,811 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 25,621.2 | 0 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,108,198.13 | 76,906,895.1 | |
| 减：所得税费用 | 2,804,339.08 | 11,532,892.97 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,303,859.05 | 65,374,002.13 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,303,859.05 | 65,374,002.13 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.41 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.41 | |
| 七、其他综合收益 | -17,484.23 | -21,447.85 | |
| 八、综合收益总额 | 49,286,374.82 | 65,352,554.28 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,286,374.82 | 65,352,554.28 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：吴海波 会计机构负责人：吴海波
（下转A123版）