（下转29版）

  重庆水务集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆水务
股票代码	601158
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱贤成	陈涛
联系地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电话	023-63860827	023-63860827
传真	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,032,938,730.31	17,389,818,063.53	-2.05
所有者权益（或股东权益）	11,447,821,166.03	11,587,788,614.29	-1.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.38	2.41	-1.24
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	817,087,071.90	767,763,639.54	6.42
利润总额	861,039,090.44	806,412,353.97	6.77
归属于上市公司股东的净利润	848,799,432.15	792,710,811.00	7.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	816,026,935.58	783,534,231.06	4.15
基本每股收益(元)	0.18	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元)	0.18	0.17	5.88
加权平均净资产收益率(%)	7.27	7.15	增加0.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	920,842,557.51	859,622,551.29	7.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	0.18	5.56

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,412,116.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,362,979.18
委托他人投资或管理资产的损益	11,046,575.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,632.67
对外委托贷款取得的损益	20,766,780.83
受托经营取得的托管费收入	3,740,773.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,100,446.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	826,218.00
所得税影响额	-5,783,743.47
少数股东权益影响额（税后）	-2,049.73
合计	32,772,496.57

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					86,945户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人		75.10	3,605,000,000		3,605,000,000	无
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人		13.44	645,000,000		645,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	未知		1.04	50,000,000		50,000,000	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.11	5,065,672			未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.10	4,784,436			未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.10	4,660,498			未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	未知		0.08	3,736,987			未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		0.06	3,034,770			未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.06	2,888,196			未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.06	2,841,906			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		5,065,672				人民币普通股5,065,672
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,784,436				人民币普通股4,784,436
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		4,660,498				人民币普通股4,660,498
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金		3,736,987				人民币普通股3,736,987
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,034,770				人民币普通股3,034,770
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		2,888,196				人民币普通股2,888,196
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金		2,841,906				人民币普通股2,841,906
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,501,562				人民币普通股2,501,562
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,263,182				人民币普通股2,263,182
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,010,503				人民币普通股2,010,503
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
污水处理服务	1,073,549,655.65	349,894,648.20	67.41	9.47	10.47	减少0.29个百分点
自来水销售	393,619,935.88	283,359,446.35	28.01	7.38	20.58	减少7.88个百分点
工程施工	306,503,576.47	273,700,032.64	10.70	17.51	25.02	减少5.36个百分点
其他收入	31,372,929.65	18,979,624.28	39.50	6.22	15.04	减少4.64个百分点
合 计	1,805,046,097.65	925,933,751.47	48.70	10.23	17.63	减少3.23个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,347.07万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,805,046,097.65	10.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	340,205.54		本报告期已使用募集资金总额		7,213.27
			已累计使用募集资金总额		267,680.95
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
主城排水一期工程	否	62,116.00	28,072.95	是	不适用	不适用
主城排水二期工程	否	8,364.00	8,364.00	是	不适用	不适用
大渡口污水处理厂	否	2,575.00	2,329.77	是	不适用	不适用
李家沱污水处理厂	否	3,109.00	3,109.00	是	不适用	不适用
万盛污水处理厂	否	1,561.00	780.93	是	不适用	不适用
梁平污水处理厂	否	2,066.00	2,066.00	是	不适用	不适用
中梁山污水处理厂	否	3,012.00	473.24	是	不适用	不适用
井口污水处理厂	否	4,187.00	423.75	是	不适用	不适用
永川污水处理厂	否	2,552.00	1,530.00	是	不适用	不适用
沙坪坝水厂改造工程	是	16,777.00	15,191.55	是	不适用	不适用
西永微电子园供水工程	是	4,559.00	4,559.00	是	不适用	不适用
九龙C区供水工程	否	1,690.00	1,685.00	是	不适用	不适用
万盛城区供水工程	否	2,450.00	358.86	是	不适用	不适用
井口水厂一期工程	是	58,378.00	46,547.04	否	不适用	不适用
白洋滩水厂一期工程	是	28,230.00	13,610.32	是	不适用	不适用
合计	/	201,626.00	129,101.41	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	13,610.32		不适用	不适用
并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权	沙坪坝水厂改造工程及西永微电子园供水工程	16,769.00	15,183.55		不适用	不适用
井口水厂一期后续工程	井口水厂一期工程（项目实施主体变更）	19,133.40	7,302.44		不适用	不适用
合计	/	64,132.40	36,096.31	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
九龙（日鲁库、中古、汤古沟）水电站工程	42,845	工程正在实施中，其中日鲁库电站完成90%工程量，中古电站完成20%工程量，汤古沟电站完成10%工程量。
主城区水质监测和综合调度中心工程	7,134	主体工程已完成，正进行外装饰。
鱼嘴水厂一期工程	70000（估算）	厂区土石方工程正在施工，管网已完成40km。
北碚红工水厂改扩建工程	18,113.13	厂区主体工程基本完成。
钓鱼嘴供水管道工程	9537（估算）	投资概算尚在审批过程中；完成施工、材料招标工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江北区国资委和江北区农林水利局	三块碑水厂、琏珠水厂设备设施等资产	2012年1月1日	19,000,000.00			否	否

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆中法水务投资有限公司	本公司持有的重庆中法唐家沱污水处理有限公司50%的股权	2012年4月10日	241,006,500.00	4,291,427.82	17,715,283.37	是 评估价值	是	是
重庆中法水务投资有限公司	本公司持有的重庆中法供水有限公司40%的股权	2012年4月12日	188,890,000.00	105,036.83	27,856,686.52	是 评估价值	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
中国农业银行重庆市分行	2005年4月21日	17 亿元债券本金和利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用	连带责任担保	担保人中国农业银行重庆市分行履行担保责任期限届满之日～担保起始日起二年	否	否
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			17 亿元债券本金和利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0.00
报告期末对子公司担保余额合计			4,384,239.33
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
重庆中法供水有限公司	-4,333,333.33	38,866,666.68
重庆中法水务投资有限公司		117,000,000.00
合计	-4,333,333.33	155,866,666.68

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
重庆市沙坪坝区人民法院于2005 年11 月25 日受理了重庆市第二棉纺织厂申请破产一案。本公司全资子公司重庆市自来水有限公司于2006 年1 月1 日向重庆市沙坪坝区人民法院递交《债权申报书》，向法院申报债权5,359,543.98 元（系重庆市第二棉纺织厂在1997 年9 月至2005 年10 月期间，拖欠本公司全资子公司重庆市自来水有限公司沙坪坝营管所水费、污水处理费、水资源费），重庆沙坪坝区人民法院于2006年3 月31 日召开了重庆市第二棉纺织厂第一次债权人会议，对重庆市自来水有限公司的债权5,359,543.98 元予以确认。2006 年3 月17 日，重庆市沙坪坝区人民法院作出《民事裁定书》（[2006]沙民破字第2 号），裁定重庆市第二棉纺织厂破产还债。	5,359,543.98	截至目前，本案尚无重大进展，即该案仍处于破产企业处置过程中，尚未形成破产债权分配方案，重庆市自来水有限公司的该笔债权仍尚未得到清偿。
本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司（简称建设公司）于2006年承建了大足龙岗绕城连接道路南环二路南山隧道（BT）工程。由于被告未按合同约定办理项目正式结算审计及支付工程款，2011年9月27日，建设公司向重庆市一中院提起诉讼，请求法院判令被告大足县国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发公司和大足县财政局支付所欠工程款10,444,376.82元（注：原诉讼请求为26,136,781.00元，诉讼中根据工程竣工决算情况调整）及利息和违约金，大足县国有资产经营公司作为连带责任保证人承担连带责任。同时，建设公司向法院申请诉讼保全：冻结上述四被申请人银行存款3000万元或查封、扣押其相应价值的财产。	10,444,376.82	2011年12月29日，重庆市一中院作出（2011）渝一中法民初字第00608号民事裁定，冻结或查封被告大足县金馨园土地整治开发公司价值3000万元的财产。2012年5月20日，建设公司再次申请对另外三个被申请人采取诉讼保全措施。 经法院调解，被告同意支付工程款本金，但就利息与违约金支付未达成一致。截至目前，本案尚未正式判决。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	基金	377020	上投摩根	2,219,834.40	2,202,216.67	1,959,312.17	60.93	67,828.27
2	股票	600028	中国石化	560,999.98	54,000.00	340,200.00	10.58	-36,720.00
3	股票	600176	中国玻钎	570,539.28	30,000.00	294,900.00	9.17	38,060.00
4	股票	600030	中信证券	354,267.62	21,000.00	265,230.00	8.25	61,320.00
5	股票	600795	国电电力	182,821.89	52,080.00	140,616.00	4.37	520.80
6	股票	000793	华闻传媒	75,298.52	12,000.00	74,160.00	2.31	7,080.00
7	股票	002133	广宇集团	125,517.80	12,480.00	58,780.80	1.83	12,188.80
8	股票	000559	万向钱潮	32,843.34	5,200.00	26,156.00	0.81	-1,716.00
9	可转债	110018	国电转债	19,000.00	190.00	21,435.80	0.67	1,269.20
10	股票	000338	潍柴动力	15,082.00	640.00	19,001.60	0.59	-1,158.40
11	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000.00	14,300.00	0.44	-640.00
12	股票	000725	京东方A	7,992.03	840.00	1,604.40	0.05	168.00
合计				4,191,196.86	/	3,215,696.77	100	148,200.67

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK3618	重庆农商行	200,000,000.00	1.34	200,000,000.00	17,500,000.00		长期股权投资	发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	17,182,000.00	804,650.00	-205,700.00	可供出售金融资产	购买
合计		210,725,000.00	/	217,182,000.00	18,304,650.00	-205,700.00	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.03	2,000,000.00			长期股权投资	发起人
安诚财产保险股份有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00	6.00	180,000,000.00			长期股权投资	发起人
重庆国际信托有限公司	2,210,840,000.00	581,800,000.00	23.86	2,332,046,803.16	84,223,028.91	84,545,416.36	长期股权投资	增资入股
合计	2,392,840,000.00	763,800,000.00	/	2,514,046,803.16	84,223,028.91	84,545,416.36	/	/

因安诚财产保险股份有限公司本年度增资扩股，导致公司持股比例由18%降为6%。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,640,001,371.18	2,449,387,926.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,215,696.77	3,089,064.10
应收票据		500,000.00
应收账款		584,665,780.24	542,463,444.70
预付款项		195,041,265.19	209,037,252.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			16,160,000.00
其他应收款		160,279,242.67	349,384,045.72
买入返售金融资产
存货		125,204,536.89	107,691,443.86
一年内到期的非流动资产		100,626,146.31	116,008,646.31
其他流动资产
流动资产合计		3,809,534,039.25	3,793,221,822.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		17,182,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资		300,000,000.00	390,000,000.00
长期应收款		705,209,737.16	685,146,994.71
长期股权投资		3,601,468,279.67	3,950,829,084.27
投资性房地产		114,893,205.90	116,373,921.60
固定资产		6,426,511,492.90	6,627,407,213.16
在建工程		1,177,822,887.95	918,735,816.80
工程物资		27,502,903.38	25,303,141.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		837,558,930.89	847,520,908.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,255,253.21	17,855,160.09
其他非流动资产
非流动资产合计		13,223,404,691.06	13,596,596,240.73
资产总计		17,032,938,730.31	17,389,818,063.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		785,222,438.38	759,560,608.03
预收款项		392,794,111.35	418,086,324.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		59,762,064.91	81,763,654.47
应交税费		131,468,565.10	103,616,276.08
应付利息
应付股利			62,965.43
其他应付款		244,380,394.29	410,250,637.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		57,250,291.21	58,060,371.78
其他流动负债
流动负债合计		1,670,877,865.24	1,831,400,837.27
非流动负债：
长期借款		1,846,082,422.85	1,887,458,935.53
应付债券		1,717,526,074.86	1,760,568,677.62
长期应付款		5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款		91,400,728.48	91,400,728.48
预计负债		1,077,611.65	1,082,882.22
递延所得税负债		968,550.00	1,004,850.00
其他非流动负债		243,509,717.20	215,694,740.70
非流动负债合计		3,906,365,731.10	3,963,011,440.61
负债合计		5,577,243,596.34	5,794,412,277.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积		4,611,920,553.64	4,482,287,434.05
减：库存股
专项储备
盈余公积		471,590,583.67	471,590,583.67
一般风险准备
未分配利润		1,564,310,028.72	1,833,910,596.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		11,447,821,166.03	11,587,788,614.29
少数股东权益		7,873,967.94	7,617,171.36
所有者权益合计		11,455,695,133.97	11,595,405,785.65
负债和所有者权益总计		17,032,938,730.31	17,389,818,063.53

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,086,158,104.03	1,898,108,973.29
交易性金融资产		3,215,696.77	3,089,064.10
应收票据
应收账款		484,765,005.37	463,778,282.16
预付款项		12,143,542.00	12,222,276.00
应收利息
应收股利			16,160,000.00
其他应收款		30,996,448.13	220,923,857.93
存货		867,494.16	311,298.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,618,146,290.46	2,614,593,751.48
非流动资产：
可供出售金融资产		17,182,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资		330,000,000.00	414,000,000.00
长期应收款		2,770,782,623.56	2,587,041,691.01
长期股权投资		9,622,015,625.20	9,811,618,153.15
投资性房地产
固定资产		29,857,806.71	30,290,016.68
在建工程		753,086,623.63	812,506,871.46
工程物资		281,940.36	302,990.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,429,932.22	8,644,932.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,143,589.10	4,009,541.56
其他非流动资产
非流动资产合计		13,535,780,140.78	13,685,838,196.64
资产总计		16,153,926,431.24	16,300,431,948.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,706,297,446.58	1,579,199,447.76
预收款项
应付职工薪酬		5,370,377.78	5,413,578.42
应交税费		34,981,431.90	12,712,985.08
应付利息
应付股利
其他应付款		1,076,838,765.52	1,043,419,505.68
一年内到期的非流动负债		19,500,879.93	19,876,317.43
其他流动负债
流动负债合计		2,842,988,901.71	2,660,621,834.37
非流动负债：
长期借款		371,669,448.88	382,881,013.08
应付债券		1,717,526,074.86	1,760,568,677.62
长期应付款		296,403,654.21	316,623,014.52
专项应付款		69,177,676.50	84,177,676.50
预计负债
递延所得税负债		968,550.00	1,004,850.00
其他非流动负债		9,993,061.26	9,893,061.26
非流动负债合计		2,465,738,465.71	2,555,148,292.98
负债合计		5,308,727,367.42	5,215,770,127.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积		4,451,468,699.84	4,349,413,700.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		471,590,583.67	471,590,583.67
一般风险准备
未分配利润		1,122,139,780.31	1,463,657,536.99
所有者权益（或股东权益）合计		10,845,199,063.82	11,084,661,820.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,153,926,431.24	16,300,431,948.12

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红