大唐华银电力股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华银电力
股票代码	600744
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗赤橙	金毓江
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段255号	湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
电话	0731-85388088	0731-85388028
传真	0731-85510188	0731-85510188
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,469,252,743.02	15,098,487,042.08	2.46
所有者权益（或股东权益）	1,028,345,034.70	1,332,655,632.59	-22.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.4450	1.8725	-22.83
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-313,942,310.42	-367,207,257.82	不适用
利润总额	-312,193,891.56	-362,271,448.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-313,438,267.28	-356,065,333.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-315,186,686.14	-361,001,142.43	不适用
基本每股收益(元)	-0.4404	-0.5003	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.4429	-0.5073	不适用
稀释每股收益(元)	-0.4404	-0.5003	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-26.55	-26.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	640,167,133.13	165,808,838.55	286.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.8996	0.2330	286.09

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,607,557.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,861.25
合计	1,748,418.86

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					94,809户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	33.34	237,263,477	0			237,263,477	无
长沙宏达科技发展有限公司	其他	2.79	19,884,281	0				质押10,000,000
湖南省银宏实业发展总公司	其他	1.45	10,301,495	0				未知
湖南国际经济技术合作煤炭公司	其他	1.26	8,947,927	0				未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.19	8,500,000	-7,683,370				未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.67	4,745,245	4,745,245				未知
徐克任	境内自然人	0.37	2,656,349	2,656,349				未知
李建东	境内自然人	0.30	2,150,411	2,150,411				未知
赵秀贞	境内自然人	0.27	1,949,300	1,949,300				未知
任毅	境内自然人	0.24	1,696,500	1,696,500				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
长沙宏达科技发展有限公司			19,884,281			人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司			10,301,495			人民币普通股
湖南国际经济技术合作煤炭公司			8,947,927			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			8,500,000			人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金			4,745,245			人民币普通股
徐克任			2,656,349			人民币普通股
李建东			2,150,411			人民币普通股
赵秀贞			1,949,300			人民币普通股
任毅			1,696,500			人民币普通股
吴先先			1,637,999			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
电力	1,864,636,979.50	1,819,919,165.42	2.40	-2.15	-7.32	增加5.45个百分点
商品流通	2,072,198,009.91	2,037,646,852.25	1.67	9.67	9.72	减少0.04个百分点
煤炭	89,053,127.95	92,369,934.66	-3.72	-10.37	22.09	减少27.57个百分点
其他	44,076,114.42	28,946,521.05	34.33	5.97	-0.44	增加4.24个百分点
合计	4,069,964,231.78	3,978,882,473.38	2.24	3.40	1.36	增加1.97个百分点
分产品
电力	1,864,636,979.50	1,819,919,165.42	2.40	-2.15	-7.32	增加5.45个百分点
煤炭	2,161,251,137.86	2,130,016,786.91	1.45	8.67	10.21	减少1.37个百分点
其他	44,076,114.42	28,946,521.05	34.33	5.97	-0.44	增加4.24个百分点
合计	4,069,964,231.78	3,978,882,473.38	2.24	3.40	1.36	增加1.97个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省	3,980,911,103.83	3.76
内蒙古自治区	89,053,127.95	-10.37
合计	4,069,964,231.78	3.40

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	计划总投资	累计完成投资	项目收益情况
南山风电项目一期	49,700.00	46,247.00	在建
欣正风电项目一期	47,245.00	44,207.00	在建
会同县长寨水电站工程	25,667.00	24,626.00	在建
会同县高椅水电站工程	28,456.00	24,731.00	在建
株州攸县电厂“上大压小”新建项目	537,839.00	100,079.00	在建
攸县煤电一体化项目柳树冲矿工程	55,600.00	5,860.00	在建
合计	744,507.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	2012年三季度,湖南省处于夏季用电高峰期,预计公司发电量和电力销售收入较二季度有所增长,但在上半年亏损3.12亿元的情况下，预计至下一报告期末累计净利润仍将亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600837	海通证券	7,149,158.23	47,781,758.43		8,261,332.07	可供出售金融资产
601901	方正证券	18,000,000.00	7,216,957.88	99,446.27	969,601.14	可供出售金融资产
合计		25,149,158.23	54,998,716.31	99,446.27	9,230,933.21	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注六.1	417,803,422.69	478,754,212.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注六.2	121,247,900.71	282,590,649.66
应收账款	附注六.3	729,451,339.30	975,463,091.66
预付款项	附注六.5	656,151,490.07	839,453,236.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	附注六.4	800,583,369.58	778,566,803.44
买入返售金融资产
存货	附注六.6	965,993,694.01	582,410,756.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,691,231,216.36	3,937,238,749.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	附注六.7	54,998,716.31	42,690,805.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注六.9	411,105,526.18	411,105,526.18
投资性房地产	附注六.10	10,376,208.40	10,555,084.60
固定资产	附注六.11	7,511,458,713.67	7,357,395,363.06
在建工程	附注六.12	2,617,530,683.32	2,271,902,045.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注六.13	1,024,031,520.64	914,281,984.89
开发支出	附注六.13	11,030,548.41	9,157,961.62
商誉	附注六.14	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	附注六.15	34,721,966.65	36,877,167.56
递延所得税资产	附注六.16	33,782,267.31	34,105,467.68
其他非流动资产	附注六.18	67,064,165.38	71,255,675.74
非流动资产合计		11,778,021,526.66	11,161,248,292.23
资产总计		15,469,252,743.02	15,098,487,042.08
流动负债：
短期借款	附注六.19	1,489,798,333.00	880,000,000.00
向中央银行借款

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	附注六.20	728,500,000.00	300,000,000.00
应付账款	附注六.21	1,462,019,478.60	1,383,931,616.51
预收款项	附注六.22	259,256,656.29	438,997,181.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注六.23	43,509,096.27	70,267,846.02
应交税费	附注六.24	-219,866,138.93	-52,966,268.32
应付利息
应付股利	附注六.25	14,006,272.77	14,006,272.77
其他应付款	附注六.26	672,332,717.45	531,595,038.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注六.27	548,547,726.53	1,177,905,334.28
其他流动负债
流动负债合计		4,998,104,141.98	4,743,737,021.13
非流动负债：
长期借款	附注六.28	8,281,186,500.00	7,893,256,500.00
应付债券
长期应付款	附注六.29	667,476,353.56	667,476,353.56
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	附注六.16	112,149,211.62	111,471,050.75
其他非流动负债	附注六.30	86,961,331.09	87,091,736.47
非流动负债合计		9,147,773,396.27	8,759,295,640.78
负债合计		14,145,877,538.25	13,503,032,661.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	附注六.31	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	附注六.33	1,795,492,428.98	1,786,261,495.77
减：库存股
专项储备	附注六.32	2,514,635.24	2,617,899.06
盈余公积	附注六.34	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备
未分配利润	附注六.35	-1,619,477,163.43	-1,306,038,896.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,028,345,034.70	1,332,655,632.59
少数股东权益		295,030,170.07	262,798,747.58
所有者权益合计		1,323,375,204.77	1,595,454,380.17
负债和所有者权益总计		15,469,252,743.02	15,098,487,042.08

法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗赤橙 会计机构负责人：罗建军

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		312,407,813.02	391,481,310.03
交易性金融资产
应收票据		7,175,637.26	172,919,149.66
应收账款	附注十一.1	406,006,620.98	769,618,909.88
预付款项		163,000,978.64	232,930,330.77
应收利息
应收股利
其他应收款	附注十一.2	5,629,313,863.06	4,729,803,760.53
存货		445,027,911.45	80,988,604.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,962,932,824.41	6,377,742,065.39
非流动资产：
可供出售金融资产		54,998,716.31	42,690,805.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十一.3	2,056,410,816.57	2,012,610,816.57
投资性房地产
固定资产		5,053,158,405.28	5,253,772,255.78
在建工程		34,076,614.24	24,282,390.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		387,063,932.75	267,974,506.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,974,461.01	26,297,661.38
其他非流动资产		67,064,165.38	71,255,675.74
非流动资产合计		7,678,747,111.54	7,698,884,111.47
资产总计		14,641,679,935.95	14,076,626,176.86
流动负债：
短期借款		1,390,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		728,500,000.00	300,000,000.00
应付账款		431,673,810.19	363,529,396.03
预收款项
应付职工薪酬		31,859,365.66	44,066,771.98
应交税费		-143,684,790.52	-31,256,836.79
应付利息
应付股利		12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款		1,437,024,154.84	1,328,369,673.12
一年内到期的非流动负债		548,547,726.53	1,177,905,334.28
其他流动负债
流动负债合计		4,436,659,399.47	3,985,353,471.39
非流动负债：
长期借款		8,011,186,500.00	7,633,256,500.00
应付债券
长期应付款		667,476,353.56	667,476,353.56
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		10,158,150.03	7,404,372.68
其他非流动负债		58,793,888.88	58,793,888.88
非流动负债合计		8,747,614,892.47	8,366,931,115.12
负债合计		13,184,274,291.94	12,352,284,586.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积		1,756,865,985.21	1,747,635,052.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		111,303,656.17	111,303,656.17
一般风险准备
未分配利润		-1,122,411,997.37	-846,245,117.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,457,405,644.01	1,724,341,590.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,641,679,935.95	14,076,626,176.86

法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗赤橙 会计机构负责人：罗建军

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,087,967,171.72	3,945,583,801.39
其中：营业收入	附注六:36	4,087,967,171.72	3,945,583,801.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,403,858,928.41	4,317,964,793.53
其中：营业成本	附注六:36	3,992,176,070.67	3,933,228,192.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注六:37	19,800,399.10	19,699,241.79
销售费用	附注六:38	28,972,284.68	28,055,994.58
管理费用	附注六:39	67,307,671.30	65,762,717.12
财务费用	附注六:40	295,602,502.66	271,218,647.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注六:41	1,949,446.27	5,173,734.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-313,942,310.42	-367,207,257.82
加：营业外收入	附注六:42	1,824,007.56	5,125,968.10
减：营业外支出	附注六:43	75,588.70	190,159.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-312,193,891.56	-362,271,448.73
减：所得税费用	附注六:44	-1,787,046.77	-1,236,997.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-310,406,844.79	-361,034,451.58
归属于母公司所有者的净利润		-313,438,267.28	-356,065,333.34
少数股东损益		3,031,422.49	-4,969,118.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.4404	-0.5003
（二）稀释每股收益		-0.4404	-0.5003
七、其他综合收益	附注六:45	9,230,933.21	-2,307,218.87
八、综合收益总额		-301,175,911.59	-363,341,670.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-304,207,334.07	-358,372,552.21
归属于少数股东的综合收益总额		3,031,422.49	-4,969,118.24

法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗赤橙 会计机构负责人：罗建军

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一.4	1,150,706,326.72	1,197,029,661.76
减：营业成本	附注十一.4	1,152,982,071.75	1,247,630,030.10
营业税金及附加		5,391,366.84	4,851,953.39
销售费用
管理费用		28,646,183.50	29,982,358.27
财务费用		241,752,830.45	238,731,382.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十一.5	1,949,446.27	5,173,734.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-276,116,679.55	-318,992,328.26
加：营业外收入		13,600.00	70,000.00
减：营业外支出		63,800.00	11,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-276,166,879.55	-318,934,128.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-276,166,879.55	-318,934,128.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		9,230,933.21	-2,307,218.87
七、综合收益总额		-266,935,946.34	-321,241,347.13

法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗赤橙 会计机构负责人：罗建军

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,010,846,903.48	3,999,926,100.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,077,152.23	2,501,335.60
收到其他与经营活动有关的现金	附注六.46(1)	60,909,078.01	219,813,807.24
经营活动现金流入小计		5,072,833,133.72	4,222,241,243.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,899,877,531.09	3,609,826,428.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		198,919,782.52	179,362,667.85
支付的各项税费		255,635,777.03	201,389,291.67
支付其他与经营活动有关的现金	附注六.46(2)	78,232,909.95	65,854,017.61
经营活动现金流出小计		4,432,666,000.59	4,056,432,405.17
经营活动产生的现金流量净额		640,167,133.13	165,808,838.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,949,446.27	5,173,734.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			103,740,000.00

(下转43版)