(上接A91版)
1、合并资产负债表
编制单位: 苏宁环球股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,914,230,007.18 | 854,895,516.19 | |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 1,000,000.00 | 950,000.00 | |
应收账款 | 133,348,440.42 | 83,654,165.65 | |
预付款项 | 414,188,632.23 | 405,970,902.00 | |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | ||
其他应收款 | 82,704,528.25 | 58,989,432.02 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 15,984,484,037.61 | 15,313,914,360.35 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 18,529,955,645.69 | 16,718,374,376.21 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | |
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
投资性房地产 | 35,175,550.77 | 36,328,746.99 | |
固定资产 | 439,777,577.13 | 445,409,794.54 | |
在建工程 | 1,478,853.27 | 1,225,050.00 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 17,123,593.32 | 16,673,941.78 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 6,323,337.19 | 8,754,278.50 | |
递延所得税资产 | 80,270,486.74 | 63,443,577.78 | |
其他非流动资产 | 52,690,741.00 | 60,217,989.76 | |
非流动资产合计 | 632,840,139.42 | 632,053,379.35 | |
资产总计 | 19,162,795,785.11 | 17,350,427,755.56 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,099,500,000.00 | 272,500,000.00 | |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
应付账款 | 1,594,556,502.54 | 1,740,673,104.34 | |
预收款项 | 4,916,838,358.79 | 3,424,185,399.26 | |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 118,200.82 | 325,302.82 | |
应交税费 | -88,270,663.92 | 137,921,658.63 | |
应付利息 | 23,538,333.32 | 12,026.67 | |
应付股利 | 160,709,110.00 | 80,709,110.00 | |
其他应付款 | 2,304,508,495.84 | 3,031,568,572.38 | |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,262,010,000.00 | 1,875,130,000.00 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 12,273,508,337.39 | 10,563,025,174.10 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,181,740,000.00 | 2,409,550,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 2,181,740,000.00 | 2,409,550,000.00 | |
负债合计 | 14,455,248,337.39 | 12,972,575,174.10 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,043,192,561.00 | 2,043,192,561.00 | |
资本公积 | 130,028,404.60 | 130,028,404.60 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 179,489,600.57 | 179,489,600.57 | |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | 2,202,683,239.05 | 1,789,906,849.40 | |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,555,393,805.22 | 4,142,617,415.57 | |
少数股东权益 | 152,153,642.50 | 235,235,165.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,707,547,447.72 | 4,377,852,581.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,162,795,785.11 | 17,350,427,755.56 |
法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:崔振杰 会计机构负责人:崔振杰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,510,183.38 | 53,080,746.19 | |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
预付款项 | 0.00 | 0.00 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 6,103,202,690.41 | 7,718,053,575.29 | |
存货 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 6,106,712,873.79 | 7,771,134,321.48 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 3,114,074,689.46 | 3,314,074,689.46 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 6,485.00 | 6,485.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 53,125.00 | 71,875.00 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 3,114,134,299.46 | 3,314,153,049.46 | |
资产总计 | 9,220,847,173.25 | 11,085,287,370.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
应付账款 | 0.00 | 0.00 | |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | |
应付利息 | 23,538,333.32 | ||
应付股利 | 709,110.00 | 709,110.00 | |
其他应付款 | 4,597,700,695.75 | 7,771,819,117.49 | |
一年内到期的非流动负债 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 5,271,948,139.07 | 8,422,528,227.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
负债合计 | 5,271,948,139.07 | 8,422,528,227.49 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,043,192,561.00 | 2,043,192,561.00 | |
资本公积 | 330,333,116.99 | 330,333,116.99 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 168,919,931.37 | 168,919,931.37 | |
未分配利润 | 1,406,453,424.82 | 120,313,534.09 | |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,948,899,034.18 | 2,662,759,143.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,220,847,173.25 | 11,085,287,370.94 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,950,698,609.13 | 1,467,126,634.68 | |
其中:营业收入 | 1,950,698,609.13 | 1,467,126,634.68 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 1,387,318,584.39 | 962,237,258.68 | |
其中:营业成本 | 1,051,989,187.21 | 741,215,027.70 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 192,699,483.71 | 121,888,976.33 | |
销售费用 | 75,157,226.52 | 48,113,304.11 | |
管理费用 | 51,110,288.14 | 48,666,924.24 | |
财务费用 | 12,938,380.36 | 2,596,383.72 | |
资产减值损失 | 961,970.47 | -243,357.42 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -7,527,248.76 | -7,474,404.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 555,852,775.98 | 497,414,971.08 | |
加 :营业外收入 | 2,840,185.68 | 5,864,686.82 | |
减 :营业外支出 | 1,615,010.33 | 5,835,785.03 | |
其中:非流动资产处置损失 | 82,661.23 | 26,829.95 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 557,077,951.33 | 497,443,872.87 | |
减:所得税费用 | 147,383,085.07 | 127,564,058.23 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 409,694,866.26 | 369,879,814.64 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 412,776,389.65 | 339,994,420.09 | |
少数股东损益 | -3,081,523.39 | ||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.202 | 0.1664 | |
(二)稀释每股收益 | 0.202 | 0.1664 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 409,694,866.26 | 369,879,814.64 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 412,776,389.65 | 339,994,420.09 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,081,523.39 | 29,885,394.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:崔振杰 会计机构负责人:崔振杰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 506,939.38 | 699,773.95 | |
财务费用 | 51,802.71 | -184,403.31 | |
资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,286,698,632.82 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,286,139,890.73 | -515,370.64 | |
加:营业外收入 | 0.00 | 606,000.00 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,286,139,890.73 | 90,629.36 | |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,286,139,890.73 | 90,629.36 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | |
(二)稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | |
六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 1,286,139,890.73 | 90,629.36 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,393,748,433.78 | 1,770,195,241.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 791,453.14 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,406,072.47 | 25,159,097.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,429,945,959.39 | 1,795,354,338.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,504,948,073.73 | 1,701,696,622.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,095,051.67 | 57,271,618.43 |
支付的各项税费 | 600,195,838.65 | 537,373,103.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,526,675.24 | 82,830,387.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,267,765,639.29 | 2,379,171,731.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,162,180,320.10 | -583,817,392.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 16,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 52,843.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,000.00 | 8,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 125,000.00 | 16,060,943.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,304,770.13 | 27,374,912.15 |
投资支付的现金 | 0.00 | 16,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,304,770.13 | 43,374,912.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,179,770.13 | -27,313,968.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 2,222,000,000.00 | 1,657,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,222,000,000.00 | 1,657,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,235,930,000.00 | 1,070,309,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,053,210.05 | 218,098,282.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80,000,000.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,502,548,797.78 | 10,492,702.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,058,532,007.83 | 1,298,899,985.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -836,532,007.83 | 358,800,014.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 321,468,542.14 | -252,331,345.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 684,348,651.35 | 774,561,916.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005,817,193.49 | 522,230,570.35 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,863.85 | 100,233,264.72 |
经营活动现金流入小计 | 64,863.85 | 100,233,264.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,000.00 | 0.00 |
支付的各项税费 | 88,100.02 | 97,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,536,243,959.46 | 3,987,673.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,536,334,059.48 | 4,085,173.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,536,269,195.63 | 96,148,091.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,286,698,632.82 | 420,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,486,698,632.82 | 420,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资支付的现金 | 0.00 | 700,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 700,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,486,698,632.82 | -280,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 200,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 200,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,570,562.81 | 16,148,091.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,080,746.19 | 5,128,743.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,510,183.38 | 21,276,834.52 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注