(上接A105版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 664,355,718.74 | 447,976,070.24 | |
其中:营业收入 | 664,355,718.74 | 447,976,070.24 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 534,148,719.49 | 361,917,676.46 | |
其中:营业成本 | 439,222,898.51 | 293,242,088.02 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,261,995.13 | 1,703,361.80 | |
销售费用 | 68,136,297.14 | 47,320,338.39 | |
管理费用 | 29,454,587.90 | 22,227,480.35 | |
财务费用 | -3,987,726.43 | -5,210,445.04 | |
资产减值损失 | -939,332.76 | 2,634,852.94 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 130,206,999.25 | 86,058,393.78 | |
加 :营业外收入 | 147,691.98 | 1,516,400.00 | |
减 :营业外支出 | 350,345.61 | 171,075.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 130,004,345.62 | 87,403,718.78 | |
减:所得税费用 | 34,119,585.28 | 21,944,464.29 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,884,760.34 | 65,459,254.49 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 95,884,760.34 | 65,459,254.49 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.33 | 0.23 | |
(二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.23 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 95,884,760.34 | 65,459,254.49 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,884,760.34 | 65,459,254.49 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:马鸿 主管会计工作负责人:唐洪 会计机构负责人:骆和平
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 660,286,137.17 | 444,538,020.80 | |
减:营业成本 | 438,580,080.66 | 292,768,627.11 | |
营业税金及附加 | 2,154,500.26 | 1,642,325.19 | |
销售费用 | 65,936,740.61 | 46,477,491.20 | |
管理费用 | 29,146,983.03 | 20,691,373.32 | |
财务费用 | -3,997,576.53 | -5,209,180.18 | |
资产减值损失 | -940,467.87 | 2,732,422.42 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,405,877.01 | 85,434,961.74 | |
加:营业外收入 | 147,269.60 | 1,516,400.00 | |
减:营业外支出 | 349,939.40 | 171,075.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,203,207.21 | 86,780,286.74 | |
减:所得税费用 | 33,912,206.82 | 21,887,453.54 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,291,000.39 | 64,892,833.20 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 95,291,000.39 | 64,892,833.20 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 768,627,202.54 | 436,241,273.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,487,569.23 | 8,367,796.45 |
经营活动现金流入小计 | 776,114,771.77 | 444,609,069.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,390,565.74 | 412,711,776.92 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,135,206.28 | 21,281,210.94 |
支付的各项税费 | 62,790,043.93 | 40,259,904.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,648,354.15 | 44,190,916.64 |
经营活动现金流出小计 | 793,964,170.10 | 518,443,809.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,849,398.33 | -73,834,739.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,943,480.74 | 127,715,150.42 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,943,480.74 | 127,715,150.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,943,480.74 | -127,715,150.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,162,902.28 | 58,251,339.84 |
筹资活动现金流入小计 | 133,162,902.28 | 78,251,339.84 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 71,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,186,904.38 | 81,337,755.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,170,755.01 | 91,556,406.15 |
筹资活动现金流出小计 | 136,357,659.39 | 244,394,161.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,194,757.11 | -166,142,822.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,987,636.18 | -367,692,711.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,521,767.92 | 1,559,696,206.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,534,131.74 | 1,192,003,494.70 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,356,437.87 | 437,821,538.15 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,440,481.37 | 8,357,425.37 |
经营活动现金流入小计 | 787,796,919.24 | 446,178,963.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,875,933.74 | 413,408,477.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,622,572.23 | 20,394,042.91 |
支付的各项税费 | 61,211,182.65 | 39,122,828.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,597,859.58 | 42,137,234.11 |
经营活动现金流出小计 | 791,307,548.20 | 515,062,582.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,510,628.96 | -68,883,619.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,885,280.74 | 127,715,150.42 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,885,280.74 | 127,715,150.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,885,280.74 | -127,715,150.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,162,902.28 | 58,251,339.84 |
筹资活动现金流入小计 | 133,162,902.28 | 78,251,339.84 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 71,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,186,904.38 | 81,337,755.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,170,755.01 | 91,556,406.15 |
筹资活动现金流出小计 | 136,357,659.39 | 244,394,161.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,194,757.11 | -166,142,822.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,590,666.81 | -362,741,591.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190,180,086.40 | 1,550,267,392.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,161,589,419.59 | 1,187,525,800.59 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 240,262,992.08 | 1,784,488,407.26 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 240,262,992.08 | 1,784,488,407.26 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | 15,884,760.34 | 15,884,760.34 | ||||||
(一)净利润 | 95,884,760.34 | 95,884,760.34 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,884,760.34 | 95,884,760.34 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | 1,220,759,880.99 | 35,465,534.19 | 256,147,752.42 | 1,800,373,167.60 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,880.99 | 18,273,245.39 | 164,268,930.61 | 1,691,302,056.99 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,880.99 | 18,273,245.39 | 164,268,930.61 | 1,691,302,056.99 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 17,192,288.80 | 0.00 | 75,994,061.47 | 93,186,350.27 | ||||
(一)净利润 | 173,186,350.27 | 173,186,350.27 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 173,186,350.27 | 173,186,350.27 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,192,288.80 | 0.00 | -97,192,288.80 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,192,288.80 | -17,192,288.80 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 240,262,992.08 | 1,784,488,407.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 234,100,393.71 | 1,778,325,808.89 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 234,100,393.71 | 1,778,325,808.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | 15,291,000.39 | 15,291,000.39 | ||||
(一)净利润 | 95,291,000.39 | 95,291,000.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,291,000.39 | 95,291,000.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 128,000,000.00 | -128,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | 1,220,759,880.99 | 35,465,534.19 | 249,391,394.10 | 1,793,616,809.28 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,880.99 | 18,273,245.39 | 159,369,794.48 | 1,686,402,920.86 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,880.99 | 18,273,245.39 | 159,369,794.48 | 1,686,402,920.86 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 17,192,288.80 | 74,730,599.23 | 91,922,888.03 | |||
(一)净利润 | 171,922,888.03 | 171,922,888.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 171,922,888.03 | 171,922,888.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,192,288.80 | 0.00 | -97,192,288.80 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,192,288.80 | -17,192,288.80 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,348,759,880.99 | 35,465,534.19 | 234,100,393.71 | 1,778,325,808.89 |