广东省高速公路发展股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-14 来源:上海证券报
(上接A22版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,257,117,748 | 1,697,958,715.57 | 191,496,386.02 | 968,553,255.86 | 640,628,622.13 | 4,755,754,727.58 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,257,117,748 | 1,697,958,715.57 | 191,496,386.02 | 968,553,255.86 | 640,628,622.13 | 4,755,754,727.58 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,600,000 | 94,627,710.49 | 94,542,563.98 | 179,570,274.47 | ||||||
(一)净利润 | 157,483,597.89 | 24,730,290.76 | 182,213,888.65 | |||||||
(二)其他综合收益 | -9,600,000 | -9,600,000 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,600,000 | 157,483,597.89 | 24,730,290.76 | 172,613,888.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,935,000 | 77,935,000 |
1.所有者投入资本 | 77,935,000 | 77,935,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62,855,887.4 | 0 | -8,122,726.78 | -70,978,614.18 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,855,887.4 | -8,122,726.78 | -70,978,614.18 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,257,117,748 | 1,688,358,715.57 | 191,496,386.02 | 1,063,180,966.35 | 735,171,186.11 | 4,935,325,002.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,257,117,748 | 1,957,158,715.57 | 164,481,109.54 | 904,494,101.24 | 516,723,439.8 | 4,799,975,114.15 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,257,117,748 | 1,957,158,715.57 | 164,481,109.54 | 904,494,101.24 | 516,723,439.8 | 4,799,975,114.15 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -259,200,000 | 27,015,276.48 | 64,059,154.62 | 123,905,182.33 | -44,220,386.57 | |||||
(一)净利润 | 216,786,205.9 | 7,086,956.05 | 223,873,161.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | -259,200,000 | -259,200,000 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -259,200,000 | 216,786,205.9 | 7,086,956.05 | -35,326,838.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,962,500 | 140,962,500 |
1.所有者投入资本 | 140,962,500 | 140,962,500 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,015,276.48 | 0 | -152,727,051.28 | 0 | -24,144,273.72 | -149,856,048.52 |
1.提取盈余公积 | 27,015,276.48 | -27,015,276.48 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -125,711,774.8 | -24,144,273.72 | -149,856,048.52 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,257,117,748 | 1,697,958,715.57 | 191,496,386.02 | 968,553,255.86 | 640,628,622.13 | 4,755,754,727.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,257,117,748 | 1,698,106,856.32 | 191,496,386.02 | 830,913,873.1 | 3,977,634,863.44 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,257,117,748 | 1,698,106,856.32 | 191,496,386.02 | 830,913,873.1 | 3,977,634,863.44 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,600,000 | 45,392,751.06 | 35,792,751.06 | |||||
(一)净利润 | 108,248,638.46 | 108,248,638.46 | ||||||
(二)其他综合收益 | -9,600,000 | -9,600,000 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,600,000 | 108,248,638.46 | 98,648,638.46 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62,855,887.4 | -62,855,887.4 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,855,887.4 | -62,855,887.4 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,257,117,748 | 1,688,506,856.32 | 191,496,386.02 | 876,306,624.16 | 4,013,427,614.5 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,257,117,748 | 1,957,306,856.32 | 164,481,109.54 | 713,488,159.63 | 4,092,393,873.49 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,257,117,748 | 1,957,306,856.32 | 164,481,109.54 | 713,488,159.63 | 4,092,393,873.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -259,200,000 | 27,015,276.48 | 117,425,713.47 | -114,759,010.05 | ||||
(一)净利润 | 270,152,764.75 | 270,152,764.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | -259,200,000 | -259,200,000 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -259,200,000 | 270,152,764.75 | 10,952,764.75 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,015,276.48 | 0 | -152,727,051.28 | -125,711,774.8 |
1.提取盈余公积 | 27,015,276.48 | -27,015,276.48 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -125,711,774.8 | -125,711,774.8 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,257,117,748 | 1,698,106,856.32 | 191,496,386.02 | 830,913,873.1 | 3,977,634,863.44 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注