(上接A24版)
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 0.00 | ||
流动资产合计 | 2,605,559,115.05 | 2,466,119,547.35 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0.00 | ||
持有至到期投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 十一、(三) | 2,784,496,431.53 | 2,736,275,725.00 |
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 982,982,068.75 | 1,019,814,369.74 | |
在建工程 | 185,862,771.60 | 28,668,873.27 | |
工程物资 | 0.00 | ||
固定资产清理 | 0.00 | ||
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
无形资产 | 46,762,031.76 | 47,641,330.21 | |
开发支出 | 0.00 | ||
商誉 | 0.00 | ||
长期待摊费用 | 15,876,069.35 | 18,849,089.50 | |
递延所得税资产 | 23,906,005.81 | 1,917,862.01 | |
其他非流动资产 | 0.00 | ||
非流动资产合计 | 4,039,885,378.80 | 3,853,167,249.73 | |
资产总计 | 6,645,444,493.85 | 6,319,286,797.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 501,133,165.74 | 716,337,101.05 | |
交易性金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 572,886,000.00 | 862,035,496.10 | |
应付账款 | 766,099,459.99 | 445,407,408.37 | |
预收款项 | 159,377.92 | 160,431.30 | |
应付职工薪酬 | 11,117,861.32 | 12,032,390.65 | |
应交税费 | -24,090,537.69 | -1,127,019.72 | |
应付利息 | 3,228,478.20 | 3,301,147.24 | |
应付股利 | 0.00 | ||
其他应付款 | 551,274,231.82 | 392,200,713.17 | |
一年内到期的非流动负债 | 394,347,733.33 | 90,000,000.00 | |
其他流动负债 | 0.00 | ||
流动负债合计 | 2,776,155,770.63 | 2,520,347,668.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 900,000,000.00 | 940,000,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | ||
长期应付款 | 227,250,934.34 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | ||
预计负债 | 0.00 | ||
递延所得税负债 | 0.00 | ||
其他非流动负债 | 9,383,173.64 | 5,200,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,136,634,107.98 | 945,200,000.00 | |
负债合计 | 3,912,789,878.61 | 3,465,547,668.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,036,418,019.00 | 1,036,418,019.00 | |
资本公积 | 832,886,294.82 | 735,991,173.54 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
专项储备 | 0.00 | ||
盈余公积 | 71,347,231.67 | 71,347,231.67 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 792,003,069.75 | 1,009,982,704.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,732,654,615.24 | 2,853,739,128.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,645,444,493.85 | 6,319,286,797.08 |
法定代表人:任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五、(三十三) | 2,541,490,950.81 | 3,354,731,052.09 |
其中:营业收入 | 2,541,490,950.81 | 3,354,731,052.09 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,726,789,698.46 | 3,104,224,194.32 | |
其中:营业成本 | 五、(三十三) | 2,325,906,663.06 | 2,858,308,665.53 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、(三十四) | 2,336,486.52 | 173,698.09 |
销售费用 | 五、(三十五) | 46,679,935.82 | 48,229,217.54 |
管理费用 | 五、(三十六) | 156,270,088.86 | 123,452,953.39 |
财务费用 | 五、(三十七) | 174,657,506.00 | 65,013,804.63 |
资产减值损失 | 五、(三十八) | 20,939,018.20 | 9,045,855.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 920,706.53 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 920,706.53 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -184,378,041.12 | 250,506,857.77 | |
加:营业外收入 | 五、(三十九) | 18,113,020.11 | 26,193,160.07 |
减:营业外支出 | 五、(四十) | 2,039,575.85 | 3,125,676.69 |
其中:非流动资产处置损失 | 18,252.52 | 248,693.26 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -168,304,596.86 | 273,574,341.15 | |
减:所得税费用 | 五、(四十一) | -37,535,769.88 | 44,241,826.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -130,768,826.98 | 229,332,515.14 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -134,845,856.95 | 230,723,200.45 | |
少数股东损益 | 4,077,029.97 | -1,390,685.31 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五、(四十二) | -0.1301 | 0.2964 |
(二)稀释每股收益 | 五、(四十二) | -0.1301 | 0.2964 |
七、其他综合收益 | 五、(四十三) | -41,193,793.47 | -402,596.80 |
八、综合收益总额 | -171,962,620.45 | 228,929,918.34 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -176,039,650.42 | 230,320,603.65 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,077,029.97 | -1,390,685.31 |
法定代表人:任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、(四) | 914,290,202.03 | 146,484,971.94 |
减:营业成本 | 十一、(四) | 884,257,894.35 | 125,434,459.43 |
营业税金及附加 | 950,466.41 | 609,176.33 | |
销售费用 | 1,760,251.10 | 4,806,876.81 | |
管理费用 | 47,326,500.44 | 7,466,381.67 | |
财务费用 | 59,886,401.32 | 11,175,661.22 | |
资产减值损失 | 21,174,717.22 | 8,291,758.27 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 920,706.53 | 14,827,282.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -100,145,322.28 | 3,527,941.18 | |
加:营业外收入 | 3,697,616.66 | 814,824.59 | |
减:营业外支出 | 727,110.78 | 198,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 16,008.86 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -97,174,816.40 | 4,144,765.77 | |
减:所得税费用 | -24,293,704.10 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -72,881,112.30 | 4,144,765.77 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.07 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益 | -0.07 | 0.02 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -72,881,112.30 | 4,144,765.77 |
法定代表人:任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,369,644,221.50 | 3,066,908,446.27 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 301,370,005.05 | 260,112,431.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十四) | 184,258,958.69 | 50,648,119.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,855,273,185.24 | 3,377,668,996.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,262,800,154.75 | 3,275,205,348.76 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,041,007.67 | 262,889,792.00 | |
支付的各项税费 | 152,092,803.78 | 132,222,195.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十四) | 193,896,237.95 | 77,225,152.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,852,830,204.15 | 3,747,542,489.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,442,981.09 | -369,873,492.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,918.80 | 443,599.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,358,213.50 | ||
投资活动现金流入小计 | 118,918.80 | 6,801,812.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,191,709,407.72 | 1,613,752,451.69 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121,170,775.49 | 20,492,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,314,980,183.21 | 1,634,244,451.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,314,861,264.41 | -1,627,442,638.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 79,562,525.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 79,562,525.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,905,924,889.24 | 2,227,029,876.56 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十四) | 554,000,000.00 | 218,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,461,424,889.24 | 2,524,592,401.56 | |
偿还债务支付的现金 | 1,702,315,784.97 | 873,070,143.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,738,172.25 | 67,363,311.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,701,700.00 | 153,651,005.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,995,755,657.22 | 1,094,084,460.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,465,669,232.02 | 1,430,507,941.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,395,663.14 | 6,635,992.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,646,611.84 | -560,172,197.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,553,779,570.03 | 1,119,979,823.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,753,426,181.87 | 559,807,625.77 |
法定代表人:任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,544,796.67 | 118,634,941.74 | |
收到的税费返还 | 220,222.93 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 343,697,526.02 | 24,230,237.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,445,242,322.69 | 143,085,401.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,536,331.07 | 92,756,374.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,725,140.89 | 10,001,280.83 | |
支付的各项税费 | 58,154,478.59 | 9,714,400.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 871,583,723.47 | 30,015,502.46 | |
经营活动现金流出小计 | 1,893,999,674.02 | 142,487,557.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -448,757,351.33 | 597,843.94 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,516,078.39 | 835,350.88 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,300,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 51,916,078.39 | 835,350.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,916,078.39 | -835,350.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 640,951,192.80 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 455,000,000.00 | 1,718,708.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,095,951,192.80 | 1,718,708.96 | |
偿还债务支付的现金 | 651,534,628.11 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,421,645.37 | 1,319,682.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,701,700.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 867,657,973.48 | 1,319,682.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,293,219.32 | 399,026.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,336,950.52 | -83,095.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,717,160.92 | 78,424.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 815,240,268.39 | 14,541,631.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 540,523,107.47 | 14,620,055.41 |
法定代表人:任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与2011年底相比本年增加合并单位9家,原因为:本年度新设立了武威海润、新疆海润、岳普湖海润、武威奥特斯维、酒泉海润、海润日本、京运通香港;本年度收购了BestSOLAR公司、Cherganovo公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
武威海润光伏科技有限公司 | 9,910,172.00 | -89,828.00 |
新疆海润电力投资有限公司 | 9,989,921.31 | -10,078.69 |
岳普湖海润光伏发电有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
武威奥特斯维光伏发电有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
酒泉海润光伏发电有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
海润光伏日本株式会社 | 7,868,714.00 | 0.00 |
海润京运通(香港)有限公司 | 0.00 | 0.00 |
BestSolar EOOD | 3,965,835.50 | 3,945,566.57 |
BCI Cherganovo EOOD | -371,615.17 | -370,087.32 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
BestSOLAR EOOD | 9,874,005.90 | 本公司的合并成本为9,960,720.00元,在合并中取得BestSOLAR可辨认净资产的公允价值为86,714.10元,故商誉为9,874,005.90元。 |
BCI Cherganovo EOOD | 41,971,566.42 | 本公司的合并成本为41,972,000.00元,在合并中取得Cherganovo公司可辨认净资产的公允价值为433.58元,故商誉为41,971,566.42元。 |