(上接A44版)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 227,927,637.78 | 175,196,311.71 | |
其中:营业收入 | 227,927,637.78 | 175,196,311.71 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 206,726,101.01 | 157,600,934.86 | |
其中:营业成本 | 171,655,995.66 | 130,983,046.43 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,302,317.46 | 2,041,329.95 | |
销售费用 | 8,198,116.20 | 12,164,754.79 | |
管理费用 | 25,835,761.59 | 12,634,808.07 | |
财务费用 | -1,075,055.35 | 863,443.01 | |
资产减值损失 | -191,034.55 | -1,086,447.39 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -693,669.12 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,201,536.77 | 16,901,707.73 | |
加 :营业外收入 | 82,645.79 | 100,367.88 | |
减 :营业外支出 | 502,248.91 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 90,203.34 | 0.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,781,933.65 | 17,002,075.61 | |
减:所得税费用 | 4,202,649.23 | 3,098,538.24 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,579,284.42 | 13,903,537.37 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 16,278,610.88 | 13,926,151.62 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16,665,910.11 | 13,668,602.22 | |
少数股东损益 | -86,625.69 | 234,935.15 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.16 | |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.16 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 16,579,284.42 | 13,903,537.37 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,665,910.11 | 13,668,602.22 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -86,625.69 | 234,935.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:16,278,610.88元。
法定代表人:钱忠良 主管会计工作负责人:张曹 会计机构负责人:田琳
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 185,103,890.62 | 143,619,902.25 | |
减:营业成本 | 142,204,214.06 | 111,292,340.10 | |
营业税金及附加 | 1,615,708.03 | 1,425,709.32 | |
销售费用 | 6,837,909.48 | 10,945,510.23 | |
管理费用 | 19,933,891.09 | 7,926,223.74 | |
财务费用 | -1,079,294.16 | 850,171.27 | |
资产减值损失 | 117,505.53 | -988,509.19 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -364,243.95 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,109,712.64 | 12,168,456.78 | |
加:营业外收入 | 49,923.27 | 81,136.46 | |
减:营业外支出 | 490,003.49 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,669,632.42 | 12,249,593.24 | |
减:所得税费用 | 2,669,974.81 | 2,457,842.47 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,999,657.61 | 9,791,750.77 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.11 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 11,999,657.61 | 9,791,750.77 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,556,385.22 | 185,258,081.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,783,243.52 | 528,191.03 |
经营活动现金流入小计 | 258,339,628.74 | 185,786,272.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,418,463.53 | 132,733,358.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,699,680.60 | 47,612,796.39 |
支付的各项税费 | 53,252,991.08 | 32,967,330.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,545,910.90 | 19,311,958.27 |
经营活动现金流出小计 | 342,917,046.11 | 232,625,443.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,577,417.37 | -46,839,170.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | 21,991.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,100,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 1,121,991.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,975,727.68 | 24,022,427.10 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 151,982.23 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,127,709.91 | 24,022,427.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,083,709.91 | -22,900,435.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 0.00 | 58,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 58,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,959,355.83 | 883,874.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,000.00 | 2,780,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 87,349,355.83 | 3,663,874.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,349,355.83 | 54,336,125.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,010,483.11 | -15,403,480.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 531,771,950.89 | 126,098,762.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,761,467.78 | 110,695,281.85 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,396,478.42 | 108,271,951.67 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,039,405.66 | 72,827,323.84 |
经营活动现金流入小计 | 198,435,884.08 | 181,099,275.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,670,804.79 | 90,885,803.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,517,168.06 | 34,593,465.08 |
支付的各项税费 | 39,429,671.21 | 23,800,483.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,099,667.27 | 83,904,280.79 |
经营活动现金流出小计 | 267,717,311.33 | 233,184,032.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,281,427.25 | -52,084,757.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 185,756.05 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,991.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1,100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 185,756.05 | 1,101,991.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,895,199.82 | 19,937,069.95 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 22,895,199.82 | 19,937,069.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,709,443.77 | -18,835,078.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 0.00 | 58,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 58,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,959,355.83 | 883,874.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,000.00 | 2,780,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 87,349,355.83 | 3,663,874.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,349,355.83 | 54,336,125.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,340,226.85 | -16,583,709.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,298,535.12 | 120,223,539.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,958,308.27 | 103,639,829.94 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 114,430,000.00 | 386,122,870.00 | 2,899,676.93 | 19,873,540.65 | 174,842,294.22 | 238,607.92 | 698,406,989.72 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 114,430,000.00 | 386,122,870.00 | 2,899,676.93 | 19,873,540.65 | 174,842,294.22 | 238,607.92 | 698,406,989.72 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 582,475.89 | -19,951,689.89 | -238,607.92 | -19,607,821.92 | ||||||
(一)净利润 | 16,665,910.11 | -86,625.69 | 16,579,284.42 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,665,910.11 | -86,625.69 | 16,579,284.42 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,982.23 | -151,982.23 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -151,982.23 | -151,982.23 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,617,600.00 | 0.00 | 0.00 | -36,617,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,617,600.00 | -36,617,600.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 582,475.89 | 3,482,152.82 | ||||||||
1.本期提取 | 1,923,550.51 | 1,923,550.51 | ||||||||
2.本期使用 | 1,341,074.62 | 1,341,074.62 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,430,000.00 | 386,122,870.00 | 3,482,152.82 | 19,873,540.65 | 154,890,604.33 | 678,799,167.80 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 29,193,000.00 | 14,871,137.42 | 107,449,913.02 | -189,563.82 | 237,144,486.62 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 29,193,000.00 | 14,871,137.42 | 107,449,913.02 | -189,563.82 | 237,144,486.62 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 2,899,676.93 | 5,002,403.23 | 67,392,381.20 | 428,171.74 | 461,262,503.10 | |||
(一)净利润 | 72,394,784.43 | 428,171.74 | 72,822,956.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 72,394,784.43 | 428,171.74 | 72,822,956.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,539,870.00 |
1.所有者投入资本 | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 385,539,870.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,002,403.23 | 0.00 | -5,002,403.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,002,403.23 | -5,002,403.23 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 2,899,676.93 | 2,899,676.93 | ||||||||
1.本期提取 | 4,012,393.30 | 4,012,393.30 | ||||||||
2.本期使用 | 1,112,716.37 | 1,112,716.37 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,430,000.00 | 386,122,870.00 | 2,899,676.93 | 19,873,540.65 | 174,842,294.22 | 238,607.92 | 698,406,989.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 114,430,000.00 | 386,008,870.00 | 2,377,599.90 | 19,873,540.65 | 141,934,117.82 | 664,624,128.37 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 114,430,000.00 | 386,008,870.00 | 2,377,599.90 | 19,873,540.65 | 141,934,117.82 | 664,624,128.37 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 276,756.10 | -24,617,942.39 | -21,899,095.19 | |||||
(一)净利润 | 11,999,657.61 | 11,999,657.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,999,657.61 | 11,999,657.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,617,600.00 | -36,617,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,617,600.00 | -36,617,600.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 276,756.10 | 2,654,356.00 | ||||||
1.本期提取 | 1,497,801.65 | 1,497,801.65 | ||||||
2.本期使用 | 1,221,045.55 | 1,221,045.55 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,430,000.00 | 386,008,870.00 | 2,654,356.00 | 19,873,540.65 | 117,316,175.43 | 640,282,942.08 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 29,079,000.00 | 14,871,137.42 | 96,912,488.75 | 226,682,626.17 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 29,079,000.00 | 14,871,137.42 | 96,912,488.75 | 226,682,626.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 2,377,599.90 | 5,002,403.23 | 45,021,629.07 | 437,941,502.20 | ||
(一)净利润 | 50,024,032.30 | 50,024,032.30 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 50,024,032.30 | 50,024,032.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,539,870.00 |
1.所有者投入资本 | 28,610,000.00 | 356,929,870.00 | 385,539,870.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,002,403.23 | 0.00 | -5,002,403.23 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,002,403.23 | -5,002,403.23 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,377,599.90 | 2,377,599.90 | ||||||
1.本期提取 | 2,999,755.90 | 2,999,755.90 | ||||||
2.本期使用 | 622,156.00 | 622,156.00 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,430,000.00 | 386,008,870.00 | 2,377,599.90 | 19,873,540.65 | 141,934,117.82 | 664,624,128.37 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
本报告期财务报告未经审计。
四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事长:钱忠良
2012年8月14日