平顶山天安煤业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 张付有董事、杜波董事因另有公务分别委托张建国董事、于励民董事代为出席表决，涂兴子董事、喻维纲董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人张军辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	平煤股份
股票代码	601666
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷昱
联系地址	河南省平顶山市矿工路21号	河南省平顶山市矿工路21号
电话	0375-2749515	0375-2749515
传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,761,277,283.35	19,835,810,714.91	-0.38
所有者权益（或股东权益）	11,465,295,211.00	10,523,168,360.90	8.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.8558	4.4568	8.95
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,127,338,210.30	1,471,533,081.72	-23.39
利润总额	1,146,358,654.09	1,495,547,539.62	-23.35
归属于上市公司股东的净利润	830,250,833.11	1,137,810,633.94	-27.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	815,902,216.79	1,118,829,310.25	-27.08
基本每股收益(元)	0.3516	0.4819	-27.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3456	0.4738	-27.06
稀释每股收益(元)	0.3516	0.4819	-27.03
加权平均净资产收益率(%)	7.4659	11.4570	减少3.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	510,095,146.82	1,191,967,707.02	-57.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2160	0.5048	-57.21

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,230,528.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,980,153.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,190,237.54
所得税影响额	-4,755,110.95
少数股东权益影响额（税后）	83,283.48
合计	14,348,616.32

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	176,889户
前十名股东持股情况
股东名称				股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司				国有法人	56.12	1,325,026,750					无
全国社会保障基金理事会转持一户				其他	3.12	73,657,397					未知
湘潭湘钢瑞兴公司				其他	0.80	19,003,700
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能				其他	0.58	13,722,967
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司				其他	0.53	12,500,000
全国社保基金一零九组合				其他	0.43	10,207,049
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红				其他	0.42	9,908,892
融通新蓝筹证券投资基金				其他	0.35	8,300,100
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				其他	0.31	7,377,531
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				其他	0.28	6,500,908
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称							持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司							1,325,026,750		人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户							73,657,397
湘潭湘钢瑞兴公司							19,003,700
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能							13,722,967
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司							12,500,000
全国社保基金一零九组合							10,207,049
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红							9,908,892
融通新蓝筹证券投资基金							8,300,100
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户							7,377,531
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户							6,500,908
上述股东关联关系 或一致行动的说明		在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一零九组合同属社会保障基金理事会管理。中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
煤炭采选业	11,193,117,423.82	8,564,808,285.81	23.48	8.54	11.61	减少2.11个百分点
分产品
混煤	5,757,689,641.54	4,270,951,352.44	25.82	6.23	3.65	增加1.85个百分点
冶炼 精煤	4,686,889,432.47	3,578,545,966.31	23.65	18.27	33.07	减少8.49个百分点
其他 洗煤	236,846,491.95	221,195,815.26	6.61	6.36	27.50	减少15.48个百分点
材料销售	470,120,576.44	454,835,595.31	3.25	-26.89	-28.61	增加2.32个百分点
产品代销收入	706,781.42		100.00	-84.79
地质 勘探	40,864,500.00	39,279,556.49	3.88	-31.44	-26.59	减少6.36个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	289,901,741.28	-49.59
中南地区	10,903,215,682.54	11.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	2,948,915,628		本报告期已使用募集资金总额
			已累计使用募集资金总额		2,255,875,349.47
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计 收益	产生收益情况
（1）收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债	否	1,104,422,400	1,162,488,762	是
（2)支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价	否	310,779,366	310,779,366	是
(3)对平宝公司增资，建设首山一矿项目	否	120,000,000	120,000,000	是
(4)八矿二号井改造项目	否	199,820,000	199,820,000
(5)综采综掘机械化技术改造项目	否	256,192,900	256,192,900	是
(6）八矿选煤厂技改项目	否	199,634,600	188,191,736	是
（7）50万吨甲醇项目	否	700,000,000	18,402,586
		2,890,849,266	2,255,875,350
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金账户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2011〕1613号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由135万吨/年提高到190万吨/年，项目总投资31,928.69万元。报告期内完成投资4,083.95万元，累计完成投资14,438.13万元。

（2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1375）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由45万吨/年提高到90万吨/年，项目总投资12,020万元。报告期内完成投资额1,023.91万元，累计完成投资5,922.38万元。

（3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1376）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由370万吨/年提高到1,000万吨/年，项目总投资21,910万元。报告期内完成投资额2,661.29万元，累计完成投资14,364.74万元。

（4）平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目经国家发改委批复（发改能源〔2009〕3011号），列入平顶山矿区总体规划。2010年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资85,838.75万元（豫工信〔2010〕472号）。报告期内完成投资额1,312.51万元，累计完成投资49,639.73万元。

（5）国家陆地搜寻与救护平顶山基地

该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函〔2010〕3号）批准建设,列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等，项目总投资16,378万元。报告期内完成投资466.51万元，累计完成投资14,114.87万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况表。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购 资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
平煤神马建工集团	勘探工程处资产	2012年3月31日	84,333,345.48			是	资产评估	是	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团	平煤哈密矿业有限公司100%股权	2012年4月30日	50,054,444.91	-1,389,865.79	-1,388,027.71	是	账面价值	是	母公司

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	390,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	390,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.25

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	(一）	1,735,444,252.01	2,605,548,283.01
应收票据	(二）	2,595,727,912.77	2,759,206,159.10
应收利息	(三）	12,662,988.25	2,826,511.11
应收账款	(四）	664,230,493.02	295,228,062.11
其他应收款	(五）	109,996,995.83	101,744,107.78
预付款项	(六）	227,248,343.28	159,551,001.65
应收股利
买入返售金融资产
存货	(七）	795,159,166.61	603,407,902.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,140,470,151.77	6,527,512,027.09
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	(九）	8,457,523.34	10,572,767.90
投资性房地产	(十）	1,891,044.72	1,923,747.84
固定资产	(十一）	8,789,402,224.35	9,034,871,397.67
在建工程	(十二）	3,265,399,935.55	2,835,992,574.07
工程物资		-
固定资产清理	(十三）	24,982,996.18	32,568,918.19
无形资产	(十四）	833,970,488.99	710,197,902.17
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	(十五）	4,466,656.67	4,199,992.00
递延所得税资产	(十六）	692,236,261.78	677,971,387.98
其他非流动资产
非流动资产合计		13,620,807,131.58	13,308,298,687.82
资产总计		19,761,277,283.35	19,835,810,714.91

项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	(十八）	380,000,000.00	260,000,000.00
应付票据	(十九）	1,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	(二十）	3,177,249,242.30	3,421,816,349.00
预收款项	(二十一）	494,513,340.98	1,161,888,739.53
应付职工薪酬	(二十二）	832,742,498.76	663,034,153.56
应交税费	(二十三）	676,077,193.95	752,458,078.14
应付利息	(二十四）	2,491,900.00
应付股利		-
其他应付款	(二十五）	1,088,004,947.84	921,346,103.23
一年内到期的非流动负债	(二十六）	437,000,000.00	640,000,000.00
其他流动负债	(二十七）	3,068,978.68	16,658,523.27
流动负债合计		7,092,148,102.51	7,839,201,946.73
非流动负债：
长期借款	(二十八）	659,000,000.00	951,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	(二十九）	19,071,304.74	17,723,802.84
非流动负债合计		678,071,304.74	968,723,802.84
负债合计		7,770,219,407.25	8,807,925,749.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(三十）	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	(三十一）	2,683,640,017.70	2,713,935,043.45
减：库存股
专项储备	(三十二）	710,814,401.14	96,410,362.00
盈余公积	(三十三）	1,389,990,598.14	1,389,990,598.14
一般风险准备
未分配利润	(三十四）	4,319,685,212.02	3,961,667,375.31
归属于母公司所有者权益合计		11,465,295,211.00	10,523,168,360.90
少数股东权益		525,762,665.10	504,716,604.44
所有者权益合计		11,991,057,876.10	11,027,884,965.34
负债和所有者权益总计		19,761,277,283.35	19,835,810,714.91

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,675,564,081.72	2,562,540,441.50
应收票据		2,595,727,912.77	2,759,206,159.10
应收账款	（一）	708,307,772.55	183,672,984.68
预付款项		219,477,442.40	146,843,150.19
应收利息		12,662,988.25	2,826,511.11
应收股利		10,377,395.00
其他应收款	（二）	1,071,821,667.42	1,107,722,359.64
存货		622,416,253.49	455,612,330.40
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		6,916,355,513.60	7,218,423,936.62
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,236,518,500.16	1,176,603,791.81
投资性房地产		6,550,101.17	6,623,697.83
固定资产		5,917,951,755.79	6,036,640,126.04
在建工程		3,030,882,160.42	2,638,374,060.43
工程物资
固定资产清理		24,629,993.61	32,191,768.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产		700,147,023.32	570,373,573.32
开发支出
商誉
长期待摊费用		966,666.67
递延所得税资产		472,121,821.69	461,839,302.26
其他非流动资产
非流动资产合计		11,389,768,022.83	10,922,646,320.51
资产总计		18,306,123,536.43	18,141,070,257.13

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		380,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,000,000.00
应付账款		2,803,167,898.76	2,894,831,521.70
预收款项		491,243,029.95	1,163,028,030.51
应付职工薪酬		718,048,348.18	563,767,281.98
应交税费		644,223,411.56	711,874,561.64
应付利息
应付股利
其他应付款		1,117,737,697.16	1,031,050,806.70
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	395,000,000.00
其他流动负债		3,037,639.72	1,587,639.72
流动负债合计		6,408,458,025.33	7,021,139,842.25
非流动负债：
长期借款		347,000,000.00	547,000,000.00
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债		8,161,149.82	8,954,969.68
非流动负债合计		355,161,149.82	555,954,969.68
负债合计		6,763,619,175.15	7,577,094,811.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积		2,597,218,884.72	2,539,354,916.60
减：库存股		-
专项储备		640,761,822.30	107,387,968.94
盈余公积		1,369,971,764.01	1,369,971,764.01
一般风险准备
未分配利润		4,573,386,908.25	4,186,095,813.65
所有者权益（或股东权益）合计		11,542,504,361.28	10,563,975,445.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,306,123,536.43	18,141,070,257.13

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,416,405,904.73	12,026,767,137.83
其中：营业收入	（三十五）	12,416,405,904.73	12,026,767,137.83
利息收入		-
二、营业总成本		11,290,578,938.76	10,559,263,685.52
其中：营业成本	（三十五）	9,793,337,061.19	9,396,787,380.19
利息支出		-
营业税金及附加	（三十六）	213,624,323.27	206,351,704.51
销售费用	（三十七）	103,199,828.19	96,118,897.21
管理费用	（三十八）	1,103,914,638.75	829,133,424.34
财务费用	（三十九）	19,974,554.91	25,925,602.66
资产减值损失	（四十）	56,528,532.45	4,946,676.61
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十一）	1,511,244.33	4,029,629.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,511,244.33	3,599,051.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,127,338,210.30	1,471,533,081.72
加：营业外收入	（四十二）	23,090,268.15	27,476,944.65
减：营业外支出	（四十三）	4,069,824.36	3,462,486.75
其中：非流动资产处置损失		717,965.85	4,965.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,146,358,654.09	1,495,547,539.62
减：所得税费用	（四十四）	284,187,530.55	410,362,574.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		862,171,123.54	1,085,184,965.51
归属于母公司所有者的净利润		830,250,833.11	1,137,810,633.94
少数股东损益		31,920,290.43	-52,625,668.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3516	0.4819
（二）稀释每股收益		0.3516	0.4819
七、其他综合收益
八、综合收益总额		862,171,123.54	1,085,184,965.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		830,250,833.11	1,137,810,633.94
归属于少数股东的综合收益总额		31,920,290.43	-52,625,668.43

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	11,578,093,182.16	11,000,481,374.67
减：营业成本	（四）	9,381,422,665.98	8,718,027,154.64
营业税金及附加		179,563,701.68	169,595,936.98
销售费用		87,543,838.10	81,362,682.26
管理费用		845,982,302.49	610,663,262.48
财务费用		-37,789,505.58	-23,076,957.09
资产减值损失		22,127,830.56	-1,329,551.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	11,888,639.33	4,029,629.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,511,244.33	3,599,051.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,111,130,988.26	1,449,268,476.40
加：营业外收入		22,883,736.32	27,173,834.29
减：营业外支出		2,656,770.50	2,880,232.89
其中：非流动资产处置损失		700,659.05	4,965.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,131,357,954.08	1,473,562,077.80
减：所得税费用		271,833,863.08	367,823,144.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		859,524,091.00	1,105,738,933.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3640	0.4683
（二）稀释每股收益		0.3640	0.4683
六、其他综合收益
七、综合收益总额		859,524,091.00	1,105,738,933.35

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,631,594,538.62	11,463,815,544.85
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	21,700,105.34	47,332,437.01
经营活动现金流入小计		9,653,294,643.96	11,511,147,981.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,471,575,387.74	4,566,872,978.96
支付给职工以及为职工支付的现金		4,236,277,608.92	3,748,901,942.68
支付的各项税费		2,347,962,485.45	1,889,551,623.81
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	87,384,015.03	113,853,729.39
经营活动现金流出小计		9,143,199,497.14	10,319,180,274.84
经营活动产生的现金流量净额		510,095,146.82	1,191,967,707.02
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金			90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,716,488.89	5,994,496.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	（四十五）		726,219,096.39
投资活动现金流入小计		3,716,488.89	822,213,592.62

项目	附注五	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,538,862.48	1,158,209,310.16
投资支付的现金		134,377,624.79	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	（四十五）	1,052,990,000.00	735,513,732.10
投资活动现金流出小计		1,635,906,487.27	1,983,723,042.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,632,189,998.38	-1,161,509,449.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,496,812.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,496,812.00
取得借款收到的现金		430,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		67,870,000.00
筹资活动现金流入小计		504,366,812.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		805,000,000.00	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,365,991.44	378,541,491.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			445,065.00
筹资活动现金流出小计		1,305,365,991.44	652,541,491.69
筹资活动产生的现金流量净额		-800,999,179.44	-582,541,491.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,923,094,031.00	-552,083,234.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,605,548,283.01	2,139,870,901.25
六、期末现金及现金等价物余额		682,454,252.01	1,587,787,666.94

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,294,509,688.26	9,937,063,751.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,835,339.17	16,374,708.70
经营活动现金流入小计		8,311,345,027.43	9,953,438,460.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,180,653,073.69	4,201,005,105.52
支付给职工以及为职工支付的现金		3,697,570,953.49	3,151,624,974.89
支付的各项税费		2,026,642,810.80	1,595,494,223.22
支付其他与经营活动有关的现金		67,771,167.24	54,722,911.45
经营活动现金流出小计		7,972,638,005.22	9,002,847,215.08
经营活动产生的现金流量净额		338,707,022.21	950,591,245.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,716,488.89	5,994,496.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			726,200,000.00
投资活动现金流入小计		3,716,488.89	822,194,496.23

项目	附注	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,216,020.91	1,154,416,599.22
投资支付的现金		146,443,132.79	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,052,990,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,645,649,153.70	1,979,416,599.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,641,932,664.81	-1,157,222,102.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		430,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		67,870,000.00
筹资活动现金流入小计		497,870,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		655,000,000.00	188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		479,610,717.18	355,725,700.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,134,610,717.18	543,725,700.31
筹资活动产生的现金流量净额		-636,740,717.18	-473,725,700.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,939,966,359.78	-680,356,558.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,562,540,441.50	2,082,464,961.85
六、期末现金及现金等价物余额		622,574,081.72	1,402,108,403.72

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司五届五次董事会审议通过成立河南中平鲁阳煤电有限公司，中电投河南电力有限公司占中平鲁电注册资本的35%；公司五届八次董事会审议通过收购平煤哈密矿业有限公司100%股权的决议，公司持有哈密矿业全部股权。另外，1家合资公司因解散清算、1家因工商注销，本期不再纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
哈密矿业	48,664,579.12	-1,388,027.71
中平鲁电	18,562,320.00

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
郏县通平煤业有限公司	55,291,688.26	-1,861,949.44
平顶山市久德煤业有限公司	3,145,536.67	11,557.50

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的 收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
哈密矿业	控股股东均为中国平煤神马集团	中国平煤神马集团		1,838.08	39,106,089.80

7.5.4本期发生的同一控制下业务合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的 收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的 经营活动现金流量
建工集团 勘探工程处	控股股东均为中国平煤神马集团	中国平煤神马集团	28,426,770.66	24,484.97	-65.60

董事长：刘银志

平顶山天安煤业股份有限公司

2012年8月11日

(下转A52版)