（上接A97版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 686,345,014.61 | 2,029,198,509.30 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 686,345,014.61 | 2,029,198,509.30 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,947,166.30 | 185,947,166.30 | ||||||||
| （一）净利润 | 185,947,166.30 | 185,947,166.30 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 185,947,166.30 | 185,947,166.30 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 872,292,180.91 | 2,215,145,675.60 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 518,233,048.20 | 1,854,227,835.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 518,233,048.20 | 1,854,227,835.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 59,609,721.12 | 59,609,721.12 | ||||||||
| （一）净利润 | 59,609,721.12 | 59,609,721.12 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 59,609,721.12 | 59,609,721.12 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 577,842,769.32 | 1,913,837,556.36 | |||||
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 511,352,117.64 | 1,854,205,612.33 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 511,352,117.64 | 1,854,205,612.33 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,272,006.33 | 134,272,006.33 | ||||||
| （一）净利润 | 134,272,006.33 | 134,272,006.33 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 134,272,006.33 | 134,272,006.33 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 206,243,056.71 | 645,624,123.97 | 1,988,477,618.66 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 469,861,748.79 | 1,805,856,535.83 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 469,861,748.79 | 1,805,856,535.83 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,307,015.21 | 36,307,015.21 | ||||||
| （一）净利润 | 36,307,015.21 | 36,307,015.21 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 36,307,015.21 | 36,307,015.21 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 199,384,349.06 | 506,168,764.00 | 1,842,163,551.04 |
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
成都未名生物科技有限公司（以下简称未名生物公司）是本公司与北京北大未名生物工程集团有限公司共同出资设立的有限责任公司，注册资本3,000万元，其中：第一期出资为本公司以现金方式出资2,000万元，占注册资本的66.67%；第二期出资为未名生物公司取得《企业法人营业执照》之日起3个月内，北京北大未名生物工程集团有限公司以其重组人干扰素alb泡腾片、重组人干扰素alb滴剂、重组人干扰素alb乳剂三种药品全部知识产权出资1,000万元，占注册资本的33.33%。2008年1月15日，未名生物公司取得成都市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为5101091010214；住所为成都市高新西区新达路6号，法定代表人为李家顺，营业期限为2008年1月15日至2038年1月14日，经营范围为：生物技术研发及产品的生产、销售（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
2011年3月24日，经公司第六届十九次董事会审议通过《关于注销成都未名生物科技有限公司的议案》：股东北京北大未名生物工程集团有限公司由于多种原因一直无法履行出资过户义务，将上述知识产权过户到新公司。董事会同意解散成都未名生物科技有限公司。该公司成立至今也未有实质性经营活动，公司注销对我司资产和利润不构成影响。
2011年末，成都未名生物科技有限公司已清算完毕，结束账务，不再纳入合并财务报表。
其他合并范围无变化。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董事长：李家顺
2012年8月13日