证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2012-010

  福建金森林业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 无个别董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司9名董事亲自出席公司本次董事会。

1.4 公司2012年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王国熙、总经理郑涛、财务总监应飚、财务部经理陈艳萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	福建金森
A股代码	002679
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应飚
联系地址	福建省三明市将乐县水南三华南路16号
电话	(0598)2359216
传真	(0598)2261199
电子信箱	fjjsyb@163.com

（二）主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	52,917,111.88	42,144,154.68	25.56%
营业利润（元）	9,444,161.22	10,723,843.6	-11.93%
利润总额（元）	12,985,028.72	13,034,757.28	-0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,957,600.77	11,854,254.99	9.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,416,733.27	9,554,341.26	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,573,287.35	1,474,092.99	-7804.62%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	801,628,606.45	378,072,627.48	112.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	590,521,097.02	205,031,756.59	188.01%
股本（股）	138,680,000.00	104,000,000.00	33.35%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.19%	6.94%	-4.75%
加权平均净资产收益率（%）	6.13%	18.5%	-12.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.59%	5.59%	-4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45%	9.78%	-5.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82	0.01	-8,300%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.26	1.97	116.24%
资产负债率（%）	26.33%	45.62%	-42.28%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,159,930.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,062.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计	3,540,867.50	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股	104,000,000	100%						104,000,000	74.99%
1、国家持股
2、国有法人持股	104,000,000	100%						104,000,000	74.99%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
1、人民币普通股			34,680,000				34,680,000	34,680,000	25.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	104,000,000	100%	34,680,000					138,680,000	100%

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]473号《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，并经深圳证券交易所《关于福建金森林业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2012]150号]同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票3,468万股。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和福建省国资委《关于福建金森林业股份有限公司部分国有股转持的函》（闽国资函产权[2011]109号），在本次公开发行上市后，本公司国有股股东向全国社会保障基金理事会转让本次实际发行股份数量10%的股份，为346.8万股（其中：福建省将乐县林业总公司3,363,960股，将乐县林业科技推广中心94,676股，福建省将乐县物资总公司9,346股）划转给全国社会保障基金理事会持有。

股份变动的过户情况

上述新股已发行完毕，国有股划转事项已办理过户手续。

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		12,215
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福建省将乐县林业总公司	国有法人	70.32%	97,516,040	97,516,040
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,468,000	3,468,000
将乐县林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	2,744,524
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.14%	1,580,000
中国农业银行－招商信用添利债券型证券投资基金	基金、理财产品等	1.05%	1,450,000
宋福山	境内自燃人	0.44%	605,900
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.36%	500,418
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	基金、理财产品等	0.36%	500,000
丁林润	境内自燃人	0.27%	375,000
陈婉儿	境内自燃人	0.26%	359,178
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
国泰君安证券股份有限公司		1,580,000		A股	1,580,000
中国农业银行－招商信用添利债券型证券投资基金		1,450,000		A股	1,450,000
宋福山		605,900		A股	605,900
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金		500,418		A股	500,418
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		500,000		A股	500,000
丁林润		375,000		A股	375,000
陈婉儿		359,178		A股	359,178
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金		350,000		A股	350,000
中国光大银行－招商安本增利债券型证券投资基金		300,000		A股	300,000
招商银行－华安可转换债券债券型证券投资基金		300,000		A股	300,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中，招商信用添利债券型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金与招商安本增利债券型证券投资基金应同属招商基金管理有限公司管理；此外，公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王国熙	董事长	0	0	0	0	0	0	--
郑 涛	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	--
应 飚	财务总监;董事;副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	--
江贤明	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	--
潘隆应	董事	0	0	0	0	0	0	--
曹光明	董事	0	0	0	0	0	0	--
洪 伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
汤金木	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
张伙星	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
庄子敏	监事	0	0	0	0	0	0	--
王炎辉	监事	0	0	0	0	0	0	--
钟耀明	监事	0	0	0	0	0	0	--
温玉招	监事	0	0	0	0	0	0	--
张义洪	监事	0	0	0	0	0	0	--
蔡清楼	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
杨 杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
廖云华	总工程师	0	0	0	0	0	0	--
合计	--	0	0	0	0	0	0	--

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
林业	44,675,331.18	10,045,847.99	77.51%	15.99%	36.46%	-3.38%
分产品
杉原木	6,774,013.04	1,039,217.84	84.66%	-8.33%	-3.45%	-0.77%
杉小径	19,415,132.93	3,507,039.93	81.94%	-11.13%	-4.77%	-1.2%
松原木	4,276,728.60	947,640.53	77.84%	1.37%	1.37%	-0.06%
松小径	8,540,574.87	1,838,543.30	78.47%	1.29%	1.01%	2.95%
杂原木	408,562.09	109,745.97	73.14%	65.4%	80.96%	-2.31%
杂小径	1,304,336.64	302,939.42	76.77%	89.30%	45.39%	7.01%
薪材	585,410.00	359,526.31	38.59%	52.96%	68.74%	-5.74%
种苗	3,370,573.00	1,941,194.70	42.41%	39.00%	140.33%	-24.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

木材生产方面，本期杂木价格较好，规划山场出材杂木较多；种苗业务进一步加强拓展，收入较去年同期有明显增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

种苗毛利率下降的主要原因是，公司苗木业务尚处于培育阶段，目前主要是开拓市场， 更多接触客户， 根据市场需要培育苗木，本期培育价值较低品种的苗木多。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
福建省内	44,675,331.18	15.99%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	41,616
报告期投入募集资金总额	5,675.31
已累计投入募集资金总额	5,675.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金及募投项目累计支出10,090.72万元：主要包括支付发行费用4,415.4064万元，募投项目支出5,675.31万元，收到利息收入1.36万元。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	+30%
2012 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2900	至	3770
2011 年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	29000000
业绩变动的原因说明	募集项目实施，增加采伐指标5万立方米

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

购买日

交易价格（万元）

自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）

自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）

是否为关联交易

资产收购定价原则

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

首次临时公告披露日期

福建省将乐县林业总公司

将乐县水南镇三华南路48号的写字楼大厦第12－15 层

2012-3-6

2,632.04

--

--

是

评估值

否

--

--

控股股东

《首次公开发行股票招股说明书》

收购资产情况说明：

因原有办公场简陋且分散，为实现统一办公、提高效率，公司通过国有资产招拍挂程序，竞买购得林业总公司新建的金森大厦第12－15层楼房作为主要办公场所。该项房产经有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估的评估值为2,632.04万元。报告期内公司已支付房产转让款500万元，该房产土地使用权证及房屋所有权证正在办理中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产置换时所作承诺	无
发行时所作承诺	福建省将乐县林业总公司	7、截止2011年12月31日，“如（金森林业）实际代管林面积超过26,000亩， 或者登记在发行人名下实质上属于村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外） 超过7,630亩，则超过部分所造成发行人的损失均由我公司向发行人补偿”。 8、就万森林业租赁房屋承诺“同意发行人在该房屋租赁合同到期时进行续租， 续租期间我公司不进行转让该房屋所有权或其他妨碍租赁使用的事项，被政府拆迁除外。租赁价格以当时当地市场的房屋租赁价格为准”。	2011年3月1日	--	正常履行
	将乐县财政局	自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。	2011年3月1日	--	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正常履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 福建金森林业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	354,528,934.23	79,683,632.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	3,430,996.59	1,904,673.99
预付款项	108,835,445.87	64,787,619.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,867,417.97	3,774,405.04
买入返售金融资产
存货	274,533,089.16	196,955,270.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,050,000.00
流动资产合计	746,195,883.82	350,155,601.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	20,672,192.46	3,288,350.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	15,027,948.45	13,727,676.33
油气资产
无形资产	9,255,499.61	412,455.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	363,496.70	375,983.06
递延所得税资产	4,700.05	3,674.82
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36
非流动资产合计	55,432,722.63	27,917,025.93
资产总计	801,628,606.45	378,072,627.48
流动负债：
短期借款	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	19,040,952.94	20,865,379.02
预收款项	7,561,934.33	9,529,813.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,284,658.09	3,211,571.09
应交税费	161,675.88	1,766,040.55
应付利息	424,812.36	300,180.42
应付股利
其他应付款	55,301,596.00	21,472,616.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	7,079,384.14	10,079,384.14
其他流动负债
流动负债合计	105,855,013.74	67,224,984.87
非流动负债：
长期借款	105,252,495.69	105,252,495.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	105,252,495.69	105,252,495.69
负债合计	211,107,509.43	172,477,480.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	138,680,000.00	104,000,000.00
资本公积	341,625,936.00	4,300,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	2,029,035.15	2,029,035.15
一般风险准备
未分配利润	107,660,322.21	94,702,721.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	589,995,293.36	205,031,756.59
少数股东权益	525,803.66	563,390.33
所有者权益（或股东权益）合计	590,521,097.02	205,595,146.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,628,606.45	378,072,627.48

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：应飚 会计机构负责人：陈艳萍

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	348,713,938.16	66,269,078.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款	186,596.44	186,596.44
预付款项	42,335,262.64	57,983,867.26
应收利息
应收股利
其他应收款	1,963,725.38	2,344,016.53
存货	156,115,472.39	98,908,742.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,050,000.00
流动资产合计	549,314,995.01	228,742,300.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	98,572,434.49	98,572,434.49
投资性房地产
固定资产	19,734,951.25	2,263,794.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	3,272,970.97	1,867,025.47
油气资产
无形资产	9,239,634.57	395,755.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36
非流动资产合计	140,928,876.64	113,207,895.46
资产总计	690,243,871.65	341,950,196.01
流动负债：
短期借款	15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	7,847,984.10	8,404,739.53
预收款项	3,142,168.45	3,845,667.95
应付职工薪酬	975,275.09	2,541,921.09
应交税费	155,636.74	1,715,897.71
应付利息	424,812.36	300,180.42
应付股利
其他应付款	51,309,993.14	81,219,558.01
一年内到期的非流动负债	7,079,384.14	10,079,384.14
其他流动负债
流动负债合计	85,935,254.02	108,107,348.85
非流动负债：
长期借款	105,252,495.69	105,252,495.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	105,252,495.69	105,252,495.69
负债合计	191,187,749.71	213,359,844.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	138,680,000.00	104,000,000.00
资本公积	341,625,936.00	4,300,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	2,029,035.15	2,029,035.15
未分配利润	16,721,150.79	18,261,316.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	499,056,121.94	128,590,351.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,243,871.65	341,950,196.01

3、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,917,111.88	42,144,154.68
其中：营业收入	52,917,111.88	42,144,154.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	43,472,950.66	31,420,311.08
其中：营业成本	14,288,777.69	7,667,373.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,165,467.89	3,889,309.88
销售费用	2,030,720.00	736,008.68
管理费用	18,729,938.08	14,734,320.71
财务费用	4,074,603.60	4,139,521.67
资产减值损失	183,443.40	253,776.90
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,444,161.22	10,723,843.60
加 ：营业外收入	4,265,350.00	2,837,901.00
减 ：营业外支出	724,482.50	526,987.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,985,028.72	13,034,757.28
减：所得税费用	65,014.62	1,174,841.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,920,014.10	11,859,915.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	12,957,600.77	11,854,254.94
少数股东损益	-37,586.67	5,660.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额	12,920,014.10	11,859,915.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,957,600.77	11,854,254.94
归属于少数股东的综合收益总额	-37,586.67	5,660.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： -- 元。

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：应飚 会计机构负责人：陈艳萍

4、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,007,129.15	13,389,430.28
减：营业成本	3,834,408.49	1,825,610.86
营业税金及附加	1,926,242.23	1,507,940.27
销售费用	1,462,044.52	293,682.74
管理费用	14,749,590.02	10,885,340.19
财务费用	4,072,582.07	4,165,252.78
资产减值损失	19,337.05	37,601.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,057,075.23	5,674,001.86
加：营业外收入	4,129,020.00	2,272,901.00
减：营业外支出	585,182.50	454,187.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,513,237.73	7,492,715.54
减：所得税费用	26,927.80	1,136,111.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,540,165.53	6,356,604.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-1,540,165.53	6,356,604.14

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,067,997.66	44,453,821.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,278,657.76	44,338,812.95
经营活动现金流入小计	49,346,655.42	88,792,634.13
购买商品、接受劳务支付的现金	123,857,559.56	59,131,311.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,157,153.04	6,703,752.91
支付的各项税费	5,242,617.16	3,657,524.44
支付其他与经营活动有关的现金	24,662,613.01	17,825,952.07
经营活动现金流出小计	162,919,942.77	87,318,541.14
经营活动产生的现金流量净额	-113,573,287.35	1,474,092.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,474,864.14	1,868,410.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,474,864.14	1,868,410.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,474,864.14	-1,868,410.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	385,940,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	400,940,400.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,046,946.92	3,993,643.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	7,046,946.92	3,993,643.07
筹资活动产生的现金流量净额	393,893,453.08	-3,993,643.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		571,559.72
五、现金及现金等价物净增加额	274,845,301.59	-3,816,400.47
加：期初现金及现金等价物余额	79,683,632.64	81,258,829.48
六、期末现金及现金等价物余额	354,528,934.23	77,442,429.01