烽火通信科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事朱志强先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事郭亚晋先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	烽火通信
股票代码	600498
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戈俊	董强华
联系地址	武汉市洪山区关东科技园东信路6号
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com.cn	info@fiberhome.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,958,792,087.97	10,083,600,906.48	8.68
所有者权益（或股东权益）	5,057,215,337.39	3,885,655,244.80	30.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.48注	8.78	19.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	155,486,700.31	152,718,321.15	1.81
利润总额	309,858,001.94	236,095,393.25	31.24
归属于上市公司股东的净利润	287,674,281.64	218,807,042.27	31.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,471,357.25	217,680,493.67	3.12
基本每股收益(元)	0.65注	0.50	31.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.51	0.49	2.99
稀释每股收益(元)	0.65	0.50	31.31
加权平均净资产收益率(%)	7.17	6.07	增加1.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,803,411.69	-565,622,287.18	-127.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-2.66	-1.28	-108.30

注：经2012年5月22日召开的公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，公司于2012年5月24日刊登了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》，公司将首期股权激励计划的激励对象第二次行权涉及的525,150份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由442,336,125股变为442,861,275股。

经公司第四届董事会第九次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，并于2012年2月23日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]213号）核准，公司于2012年6月通过非公开发行股票方式发行3,950万股，发行价格每股25.48元，募集资金总额100,646万元，扣除各项发行费用3,427万元，募集资金净额为97,219万元，以上募集资金已经利安达会计师事务所有限公司于2012年6月29日以“利安达验字[2012]第1044号”《烽火通信科技股份有限公司验资报告》进行确认。本次发行新增股份于2012年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股本由442,861,275股变为482,361,275股。

虽股份登记托管手续是于2012年7月4日办理，但鉴于本次非公开发行募集资金已于2012年6月28日转入公司专项账户，按照相关会计准则，本定期报告中实收资本（股本）以482,361,275股计。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	64,916.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,234,555.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,027,192.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,133.04
所得税影响额	-11,080,662.22
少数股东权益影响额（税后）	-5,014,210.30
合计	63,202,924.39

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	442,336,125	100	525,150				525,150	442,861,275	100
1、人民币普通股	442,336,125	100	525,150				525,150	442,861,275	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	442,336,125	100	525,150				525,150	442,861,275	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,988户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)注1	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
武汉烽火科技有限公司		国有法人	55.92	247,629,148	3,810,267注2		0		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		其他	2.26	10,010,673	4,365,078		0		无
武汉现代通信电器厂		境内非国有法人	1.60	7,092,142	3,702,877		0		无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		其他	1.43	6,339,258	-10,621,991		0		无
融通新蓝筹证券投资基金		其他	1.29	5,722,485	221,691		0		无
湖南三力通信经贸公司		国有法人	1.28	5,647,329	0		0		无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		其他	1.05	4,636,882	1,031,930		0		无
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金		其他	0.91	4,010,080	479,763		0		无
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金		其他	0.77	3,398,032			0		无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		其他	0.68	3,000,000	-8,217,169		0		无
注2：公司控股股东武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉邮科院”）于2011年9月19日与其全资子公司武汉烽火科技有限公司（以下简称“烽火科技”）签署了《国有股权无偿划转协议书》，武汉邮科院将其所持本公司243,818,881股股份无偿划转至烽火科技持有（以下简称“本次股权划转”）。本次股权划转完成后，烽火科技成为本公司的控股股东，武汉邮科院通过烽火科技间接持有本公司股权且仍为本公司实际控制人。本次股权划转的过户登记手续已于2012年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 武汉烽火科技有限公司于2012年6月15日通过上海证券交易所系统购入公司股票，截至2012年6月30日，烽火科技已增持公司股份3,810,267股，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量		股份种类 及数量
武汉烽火科技有限公司						247,629,148		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪						10,010,673		人民币普通股
武汉现代通信电器厂						7,092,142		人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金						6,339,258		人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金						5,722,485		人民币普通股
湖南三力通信经贸公司						5,647,329		人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品						4,636,882		人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金						4,010,080		人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金						3,398,032		人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)						3,000,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	武汉烽火科技有限公司
新控股股东变更日期	2012年1月30日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年2月1日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	武汉邮电科学研究院
新实际控制人变更日期	2012年1月30日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年2月1日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
童国华	董事长	7,313	9,750		17,063	股权激励行权	19500
鲁国庆	副董事长	6,600	8,750		15,350	股权激励行权	17500
吕卫平	副董事长	6,563	8,750		15,313	股权激励行权	17500
徐 杰	董事	6,563	8,750		15,313	股权激励行权	17500
何书平	董事、总裁	9,750	9,750		19,500	股权激励行权	19500
李广成	副总裁	7,125	7,600		14,725	股权激励行权	19000
姚明远	副总裁	7,200	9,500		16,700	股权激励行权	19000
熊向峰	副总裁	7,125	9,500		16,625	股权激励行权	19000
杨壮	副总裁	7,125	9,500		16,625	股权激励行权	19000
戈俊	副总裁、财务总监、董事会秘书	3,750	5,000		8,750	股权激励行权	10000
何建明	副总裁	5,625	7,500		13,125	股权激励行权	15000
罗昆初	副总裁	3,650	4,750		8,400	股权激励行权	9500
王彦亮	副总裁	4,875	6,500		11,375	股权激励行权	13000

§5 董事会报告

5.1 公司主营业务及其经营状况

2012年，随着“宽带中国战略”的全面启动，三网融合的大力推进，国内通信行业有了较为有利的外部环境。但相关产业促进政策的效果释放需要过程，国内运营商上半年投资完成比例不高，因此对于通信设备制造商而言，短期内面对的压力仍有增无减。

面对严峻形势，公司一方面抓住宽带战略实施带来的机遇，整合资源，进一步完善重点产品市场布局，同时积极推进新产品的开发和切换工作，大力拓展国际及行业网市场，以保持主营业务平稳增长；另外一方面不断加强内部管理，优化资产质量，同时继续开展基于组织绩效提升的管理变革，进一步解放思想，以实现组织绩效的增量发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
通信系统设备	2,163,034,995.63	1,638,286,652.69	24.26%	32.62%	37.76%	-2.83%
光纤及线缆	1,169,769,387.72	961,187,362.48	17.83%	25.99%	31.69%	-3.56%
数据网络产品	244,516,192.66	138,593,825.29	43.32%	0.66%	-7.77%	5.18%
合计	3,577,320,576.01	2,738,067,840.45	23.46%	27.65%	32.31%	-2.70%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,490.85万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	3,262,923,070.78	26.65
国外	314,397,505.23	39.09

5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.5 参股公司经营情况(注)（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
广发基金管理有限公司	证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其它业务。	/	4000	13.9%

5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	100,646	本报告期已使用募集资金总额				0
		已累计使用募集资金总额				0
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
分组传送网设备(PTN)产业化项目	否	25,695.00	0	是
新一代光传送网设备(OTN)产业化项目	否	18,807.00	0	是
FTTx光纤分配网(ODN)系列产品项目	否	17,580.00	0	是
家庭网关系列产品项目	否	16,308.00	0	是
光传送网安全审计系统项目	否	13,021.00	0	是
光通信研发中心建设	否	11,840.00	0	是
合计	/	103,251.00	0	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

注：2012年7月10日公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金中的7,848.77 万元对公司预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金进行置换。项目情况详见下表：

项目名称	发行预案承诺投资总额(万元)	截至2012年6月30日自筹资金预先投入金额(万元)
分组传送网设备(PTN)产业化项目	25,695.00	1,682.31
新一代光传送网设备(OTN)产业化项目	18,807.00	1,183.24
FTTx光纤分配网(ODN)系列产品项目	17,580.00	1,931.86
家庭网关系列产品项目	16,308.00	920.16
光传送网安全审计系统项目	13,021.00	802.92
光通信研发中心建设	11,840.00	1,328.28
合计	103,251.00	7,848.77

5.9.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.10 非募集资金项目情况

（1）、2012年4月19日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资的议案》：同意公司控股股东烽火科技以现金12000万元，公司以现金8382.21万元共同对公司子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资，公司持有增资后的烽火集成公司51%股权。目前该增资事宜已办理完毕。

（2）、2012年4月19日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对藤仓烽火光电材料科技有限公司进行增资的议案》。2012年6月7日藤仓烽火光电材料科技有限公司（以下简称“藤仓烽火”）召开第一届董事会第七次会议审议批准了关于藤仓烽火增资扩股的议案：同意藤仓（中国）有限公司出资1800万美元（60%），公司出资1200万美元（40%）对藤仓烽火进行增资，增资完成后藤仓烽火的注册资本将由6000万美金增至9000万美金。目前该增资事宜正在办理中。

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
武汉邮电科学研究院	实际控制人	91.36	165.84	441.48	269.73
武汉光迅科技股份有限公司	同一母公司	437.56	1,871.96	5,701.71	13,032.62
武汉电信器件有限公司	同一母公司	394.57	437.08	4,723.40	5,994.43
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一母公司	1,201.81	1,578.02	1,136.78	1,426.57
武汉福通综合服务有限公司	同一母公司			295.80	25.67
深圳市亚光通信有限公司	同一母公司	6.60	9.53	132.59	389.72
武汉同博科技有限公司	同一母公司			600.61	663.93
武汉福通物业管理有限公司	同一母公司			315.64
武汉理工光科股份有限公司	同一母公司	358.94	5.89

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发基金管理公司	20,000,000.00	20,000,000.00	16.67	20,000,000.00	259,270,733.20	56,368,912.72	长期股权投资	投资
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	/	20,000,000.00	259,270,733.20	56,368,912.72	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,780,017,215.26	2,076,448,846.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		262,375,326.76	305,357,327.50
应收账款		2,935,953,399.26	2,167,077,586.55
预付款项		105,396,494.56	115,243,398.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		128,511,635.62	113,555,856.72
买入返售金融资产
存货		4,132,225,221.22	3,801,154,033.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,344,479,292.68	8,578,837,048.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		241,237,983.05	274,585,550.08
投资性房地产		167,939,415.18	157,625,512.43
固定资产		889,494,264.00	864,502,751.57
在建工程		79,312,111.20	8,934,531.15
工程物资		2,699,348.66	2,726,396.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		170,344,558.54	134,433,097.67
开发支出
商誉
长期待摊费用		27,514,325.92	28,016,072.25
递延所得税资产		35,770,788.74	33,939,946.58
其他非流动资产
非流动资产合计		1,614,312,795.29	1,504,763,857.93
资产总计		10,958,792,087.97	10,083,600,906.48
流动负债：
短期借款		642,316,900.00	611,849,943.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,324,727,651.15	1,762,912,290.89
应付账款		1,751,499,748.79	1,775,420,107.61
预收款项		1,077,408,009.45	1,273,484,916.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		126,257,329.95	99,812,168.42
应交税费		-287,807,985.37	-263,949,589.10
应付利息			733,614.07
应付股利		29,172,496.25	10,135,588.17
其他应付款		122,372,330.75	87,640,660.24

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		63,849,250.81	81,080,346.04
流动负债合计		4,849,795,731.78	5,439,120,046.32
非流动负债：
长期借款		375,889,856.43	252,036,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		15,964,497.68	16,279,144.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		391,854,354.11	268,315,144.74
负债合计		5,241,650,085.89	5,707,435,191.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		482,361,275.00	442,336,125.00
资本公积		3,183,770,219.84	2,242,656,813.84
减：库存股
专项储备
盈余公积		184,256,396.89	184,256,396.89
一般风险准备
未分配利润		1,206,944,362.44	1,016,584,028.30
外币报表折算差额		-116,916.78	-178,119.23
归属于母公司所有者权益合计		5,057,215,337.39	3,885,655,244.80
少数股东权益		659,926,664.69	490,510,470.62
所有者权益合计		5,717,142,002.08	4,376,165,715.42
负债和所有者权益总计		10,958,792,087.97	10,083,600,906.48

法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨勇

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,410,899,543.07	1,675,633,306.76
交易性金融资产
应收票据		229,351,173.33	286,694,433.36
应收账款		2,334,444,561.67	1,721,251,232.99
预付款项		61,240,885.22	60,075,220.03
应收利息
应收股利		41,915,935.38	31,715,935.38
其他应收款		324,210,439.85	370,635,374.42
存货		3,582,594,521.91	3,390,004,450.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,984,657,060.43	7,536,009,953.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		821,343,687.76	696,154,154.79
投资性房地产
固定资产		535,320,454.39	547,324,828.82
在建工程		13,464,490.50	6,624,324.08
工程物资		2,699,348.66	2,726,396.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		98,732,060.94	103,144,938.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		16,201,020.90	16,201,020.90
其他非流动资产
非流动资产合计		1,487,761,063.15	1,372,175,663.07
资产总计		9,472,418,123.58	8,908,185,616.17
流动负债：
短期借款		512,316,900.00	519,354,900.00
交易性金融负债
应付票据		1,301,075,271.50	1,724,849,241.51
应付账款		1,835,024,062.89	1,862,884,886.28
预收款项		980,256,608.65	1,237,219,733.16
应付职工薪酬		50,408,215.45	35,436,216.02
应交税费		-348,184,730.00	-364,491,303.71
应付利息			579,377.91
应付股利		1,576,908.08
其他应付款		92,786,279.41	31,295,738.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		51,096,900.01	72,772,995.24
流动负债合计		4,476,356,415.99	5,119,901,784.94
非流动负债：
长期借款		375,889,856.43	252,036,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		12,916,751.58	12,916,751.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		388,806,608.01	264,952,751.58
负债合计		4,865,163,024.00	5,384,854,536.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		482,361,275.00	442,336,125.00
资本公积		3,182,650,513.90	2,241,537,107.90
减：库存股
专项储备
盈余公积		184,256,396.89	184,256,396.89
一般风险准备
未分配利润		757,986,913.79	655,201,449.86
所有者权益（或股东权益）合计		4,607,255,099.58	3,523,331,079.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,472,418,123.58	8,908,185,616.17

法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨勇

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,699,849,042.58	2,854,229,345.66
其中：营业收入		3,699,849,042.58	2,854,229,345.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,589,827,425.24	2,758,735,613.98
其中：营业成本		2,826,984,127.33	2,089,011,818.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		22,598,595.53	19,598,230.35
销售费用		266,486,799.99	212,887,062.59
管理费用		433,877,046.40	385,217,191.43
财务费用		21,861,287.32	-9,810,890.55
资产减值损失		18,019,568.67	61,832,201.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		45,465,082.97	57,224,589.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,757,082.97	-2,775,410.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,486,700.31	152,718,321.15
加：营业外收入		154,951,754.93	85,008,592.97
减：营业外支出		580,453.30	1,631,520.87

其中：非流动资产处置损失		32,199.73	7,531.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		309,858,001.94	236,095,393.25
减：所得税费用		18,315,204.62	19,508,104.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		291,542,797.32	216,587,289.21
归属于母公司所有者的净利润		287,674,281.64	218,807,042.27
少数股东损益		3,868,515.68	-2,219,753.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.65	0.50
（二）稀释每股收益		0.65	0.50
七、其他综合收益		61,202.45	679.93
八、综合收益总额		291,603,999.77	216,587,969.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		287,717,123.35	218,807,518.22
归属于少数股东的综合收益总额		3,886,876.42	-2,219,549.08

法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨勇

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,115,298,774.49	2,489,365,234.03
减：营业成本		2,750,735,265.63	2,176,573,807.85
营业税金及附加		6,697,186.66	6,170,739.70
销售费用		98,527,793.46	78,552,554.20
管理费用		188,657,880.59	175,524,135.40
财务费用		10,104,384.94	-16,608,162.33
资产减值损失		9,943,453.64	53,478,521.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		80,685,082.97	80,391,229.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,465,082.97	-2,775,410.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,317,892.54	96,064,867.40
加：营业外收入		78,919,463.23	38,125,248.14
减：营业外支出		224,166.17	1,317,267.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,013,189.60	132,872,847.80
减：所得税费用		9,913,778.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,099,411.43	132,872,847.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨勇

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,343,955,711.46	2,724,528,579.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		109,805,383.05	31,763,530.43
收到其他与经营活动有关的现金		116,969,502.54	98,274,633.36
经营活动现金流入小计		3,570,730,597.05	2,854,566,743.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,886,432,346.47	2,683,406,722.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		394,621,442.11	290,222,031.29
支付的各项税费		198,976,164.08	149,680,927.67
支付其他与经营活动有关的现金		375,504,056.08	296,879,348.93
经营活动现金流出小计		4,855,534,008.74	3,420,189,030.50
经营活动产生的现金流量净额		-1,284,803,411.69	-565,622,287.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		40,708,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,462.48	58,926.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			82,068,890.05
投资活动现金流入小计		40,843,462.48	142,127,816.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,580,208.98	116,782,889.02
投资支付的现金			1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,799,921.99
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		132,380,130.97	117,782,889.02
投资活动产生的现金流量净额		-91,536,668.49	24,344,927.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,103,208,296.00	9,360,742.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		391,074,673.59	390,391,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,494,282,969.59	399,751,742.50
偿还债务支付的现金		295,438,043.00	195,485,858.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,981,038.26	18,606,362.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		418,419,081.26	214,092,220.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,075,863,888.33	185,659,522.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,044,560.61	1,995,857.55
五、现金及现金等价物净增加额		-296,431,631.24	-353,621,980.49
加：期初现金及现金等价物余额		2,076,448,846.50	1,569,156,753.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,780,017,215.26	1,215,534,772.54