张家界旅游集团股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 阙道文 | 董事 | 因公出差 | 侯启雄 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员) 向秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 张家界 | |
| A股代码 | 000430 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱洪武 | 吴艳 |
| 联系地址 | 湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼四楼 | 湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼四楼 |
| 电话 | 0744-8288117 | 0744-8288630 |
| 传真 | 0744-8353597 | 0744-8353597 |
| 电子信箱 | zhuhongwu@echengs.com | 000430wuyan@sina.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 477,140,159.09 | 447,968,210.76 | 6.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 313,755,210.39 | 280,417,081.13 | 11.89% |
| 股本（股） | 320,835,149.00 | 320,835,149.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.9779 | 0.874 | 11.89% |
| 资产负债率（%） | 34.49% | 37.64% | -3.15% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 236,659,986.16 | 178,316,279.90 | 32.72% |
| 营业利润（元） | 43,178,155.45 | 31,981,277.05 | 35.01% |
| 利润总额（元） | 45,762,197.87 | 32,571,031.86 | 40.5% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,405,113.69 | 20,368,345.28 | 59.1% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,350,829.24 | 19,998,051.25 | 51.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.101 | 0.0635 | 59.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.101 | 0.0635 | 59.06% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.91% | 10.05% | 0.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.22% | 30.05% | -19.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,883,834.15 | 28,452,154.86 | 12.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0994 | 0.0887 | 12.06% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 228,173.52 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,285,294.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 100,000.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,425.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 646,010.61 | |
| 合计 | 1,938,031.81 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 153,487,720.00 | 47.84% | 522.00 | 522.00 | 153,488,242.00 | 47.84% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 153,482,132.00 | 47.84% | 153,482,132.00 | 47.84% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 5,588.00 | 0% | 522.00 | 522.00 | 6,110.00 | 0% | |||
| 二、无限售条件股份 | 167,347,429.00 | 52.16% | -522.00 | -522.00 | 167,346,907.00 | 52.16% | |||
| 1、人民币普通股 | 167,347,429.00 | 52.16% | -522.00 | -522.00 | 167,346,907.00 | 52.16% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 320,835,149.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 320,835,149.00 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 19,992.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 30.02% | 96,317,863.00 | 96,317,863.00 | 质押 | 48,150,000.00 | |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 9.43% | 30,239,920.00 | 30,239,920.00 | |||
| 张家界国家森林公园管理处 | 5.97% | 19,151,949.00 | 19,151,949.00 | 质押 | 9,575,000.00 | |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 2.42% | 7,772,400.00 | 7,772,400.00 | 质押 | 3,880,000.00 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 1.91% | 6,120,000.00 | ||||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 1.87% | 5,986,788.00 | ||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 1.54% | 4,935,325.00 | ||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1.52% | 4,881,678.00 | ||||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1.21% | 3,892,672.00 | ||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 1% | 3,204,177.00 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 6,120,000.00 | A股 | 6,120,000.00 | |||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 5,986,788.00 | A股 | 5,986,788.00 | |||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 4,935,325.00 | A股 | 4,935,325.00 | |||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,881,678.00 | A股 | 4,881,678.00 | |||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 3,892,672.00 | A股 | 3,892,672.00 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 3,204,177.00 | A股 | 3,204,177.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2,851,385.00 | A股 | 2,851,385.00 | |||
| 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 | 2,300,231.00 | A股 | 2,300,231.00 | |||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 2,212,935.00 | A股 | 2,212,935.00 | |||
| 张恒毓 | 2,056,700.00 | A股 | 2,056,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司第五大股东（张家界市土地房产开发有限责任公司）为第一大股东（张家界市经济发展投资集团有限公司）的全资子公司，系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，与第一大股东合计持有本公司104,090,263万股股份，占本公司总股本320,835,149股的32.44%；公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 袁祖荣 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 刘少龙 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 罗选国 | 总裁;董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 侯启雄 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 阙道文 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 谢斌 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 岳意定 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 李荻辉 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 彭锡明 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 刘世星 | 监事会主席 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 宋彬 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 刘青山 | 监事 | 5,364.00 | 5,364.00 | 4,023.00 | ||||
| 苏涛 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 张国华 | 营销总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 金鑫 | 行政总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 朱洪武 | 董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 旅游服务业 | 31,991,976.04 | 11,925,187.62 | 62.72% | 5.26% | 2.56% | 32.03% |
| 旅行社服务 | 122,421,213.91 | 108,574,358.23 | 11.31% | 75.26% | 88.17% | 11.31% |
| 酒店服务业 | 2,908,827.20 | 3,874,650.40 | -33.2% | 11% | -1.4% | -1.92% |
| 租赁服务业 | 963,666.67 | 266,793.58 | 72.31% | 17.95% | 7.39% | 2.71% |
| 旅游客运业 | 77,254,924.00 | 27,016,082.82 | 65.03% | 4.78% | 13.75% | -2.76% |
| 广告服务业 | 1,058,403.34 | 422,434.00 | 60.09% | 42.41% | 320.73% | -26.4% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 旅行社 | 122,421,213.91 | 108,574,358.23 | 11.31% | 75.26% | 88.17% | -6.08% |
| 环保客运 | 77,254,924.00 | 27,016,082.82 | 65.03% | 4.78% | 13.75% | -2.76% |
| 十里画廊观光电车 | 16,329,809.04 | 5,054,661.06 | 69.05% | -3.65% | -5.48% | 0.6% |
| 宝峰湖 | 15,271,223.00 | 6,518,883.88 | 57.31% | 17.16% | 8.69% | 3.33% |
| 张国际酒店 | 2,908,827.20 | 3,874,650.40 | -33.2% | 11% | -1.4% | 16.74% |
| 房屋出租 | 963,666.67 | 266,793.58 | 72.31% | 17.95% | 7.39% | 2.72% |
| 广告 | 1,058,403.34 | 422,434.00 | 60.09% | 42.41% | 320.73% | -26.4% |
| 周洛 | 390,944.00 | 351,642.68 | 10.05% | -4.19% | 24.67% | -20.83% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 张家界地区 | 235,584,067.16 | 32.99% |
| 省内其他地区 | 1,014,944.00 | 0.68% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 70 | |||
| 合计 | 70 | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 根据2009年6月4日张家界旅游开发股份有限公司发布的股权分置改革方案实施公告，“张家界市武陵源风景名胜区杨家界客运索道工程”已经由张经投取得湖南省发改委核准（湘发改社会[2008]1024 号），该项目具有良好的可行性和盈利前景。为支持SST 张股做大做强旅游主营业务，张经投承诺由张股公司组建项目实施主体，负责上述客运索道项目的建设和运营，并享有该项目的全部收益。 | 截至本报告期期末，杨家界索道项目：1、完成土地拆迁征地工作，办理了土地使用权证及建筑工程规划许可证，办公楼建设已竣工并投入使用，安置房建设正在进行中； 2、设备采购已经按合同约定，分别于2012年3月2日支付25%的预付款、2012年5月7日开具了设备总价款国外部分25%的信用证等。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处 | （三）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议 （四）上市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010年9月15日签订了《盈利预测补偿协议》 | 相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行 |
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证劵、申万基金、长江证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年03月28日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 中原证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年03月30日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年04月06日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 机构 | 券商、基金等投资机构 | 2011年年报问题 |
| 2012年04月11日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 第一财经 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年05月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证劵、京富融源、东吴基金 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年05月17日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金、融通基金、海通证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金、东方证劵、海通证劵、广发证劵、中银基金、华夏基金、安邦资产、银华基金、万家基金、东北证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信产业基金、国信证劵、中海基金、长安基金、建信基金、工银瑞信、国海证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
| 2012年06月13日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 银河证劵、中银国际证劵 | 公司的经营情况和未来发展 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 张家界旅游集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,085,148.50 | 62,628,507.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,797,770.14 | 772,419.99 | |
| 预付款项 | 5,228,780.20 | 2,747,232.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 9,968,742.71 | 8,976,875.13 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,703,938.24 | 3,427,973.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,849.30 | 37,384.16 | |
| 流动资产合计 | 60,786,229.09 | 78,590,392.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,116,612.50 | 4,116,612.50 | |
| 投资性房地产 | 17,128,706.63 | 17,495,612.13 | |
| 固定资产 | 261,951,340.83 | 260,684,113.91 | |
| 在建工程 | 82,288,917.20 | 34,498,359.13 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 78,400.99 | 91,800.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 35,781,087.47 | 36,975,135.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,173,318.03 | 13,599,605.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,835,546.35 | 1,916,577.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 416,353,930.00 | 369,377,818.05 | |
| 资产总计 | 477,140,159.09 | 447,968,210.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 76,500,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,913,498.77 | 3,841,795.84 | |
| 预收款项 | 1,862,720.33 | 2,391,357.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,690,472.03 | 2,068,581.74 | |
| 应交税费 | 13,381,425.36 | 21,920,644.77 | |
| 应付利息 | 176,666.77 | 188,506.94 | |
| 应付股利 | 1,683.00 | 1,683.00 | |
| 其他应付款 | 29,540,798.52 | 14,704,622.82 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 142,067,264.78 | 128,117,193.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,500,000.00 | 40,500,000.00 | |
| 负债合计 | 164,567,264.78 | 168,617,193.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 320,835,149.00 | 320,835,149.00 | |
| 资本公积 | 96,741,995.76 | 96,741,995.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 2,179,916.13 | 1,246,900.56 | |
| 盈余公积 | 25,028,181.40 | 25,028,181.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -131,030,031.90 | -163,435,145.59 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,755,210.39 | 280,417,081.13 | |
| 少数股东权益 | -1,182,316.08 | -1,066,063.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 312,572,894.31 | 279,351,017.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 477,140,159.09 | 447,968,210.76 |
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人： 向秀
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 823,511.47 | 8,848,741.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 15,520.00 | ||
| 预付款项 | 2,220,711.53 | 92,000.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 90,267,503.56 | 95,614,294.09 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 132,791.00 | 101,912.00 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 93,460,037.56 | 104,656,947.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 236,077,099.00 | 236,077,099.00 | |
| 投资性房地产 | 11,163,338.87 | 11,430,132.45 | |
| 固定资产 | 21,703,470.61 | 18,773,879.52 | |
| 在建工程 | 1,542,591.26 | 2,021,291.26 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 26,697,708.20 | 27,734,819.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 117,189.00 | 99,043.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 297,301,396.94 | 296,136,264.65 | |
| 资产总计 | 390,761,434.50 | 400,793,211.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 400,135.69 | 400,135.69 | |
| 预收款项 | 624,000.33 | 1,016,667.00 | |
| 应付职工薪酬 | 112,798.48 | 69,479.16 | |
| 应交税费 | 522,071.34 | 327,737.21 | |
| 应付利息 | 408,491.78 | 0.00 | |
| 应付股利 | 1,683.00 | 1,683.00 | |
| 其他应付款 | 80,057,034.27 | 160,279,797.44 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 82,126,214.89 | 162,095,499.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 82,126,214.89 | 162,095,499.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 320,835,149.00 | 320,835,149.00 | |
| 资本公积 | 204,476,326.92 | 204,476,326.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -216,676,256.31 | -286,613,763.68 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 308,635,219.61 | 238,697,712.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 390,761,434.50 | 400,793,211.74 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 236,659,986.16 | 178,316,279.90 | |
| 其中：营业收入 | 236,659,986.16 | 178,316,279.90 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 193,481,830.71 | 146,422,046.24 | |
| 其中：营业成本 | 152,089,886.65 | 97,358,825.45 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 7,294,824.93 | 6,899,736.64 | |
| 销售费用 | 10,547,432.69 | 11,506,296.06 | |
| 管理费用 | 18,437,702.05 | 24,186,274.37 | |
| 财务费用 | 4,033,521.57 | 5,829,452.91 | |
| 资产减值损失 | 1,078,462.82 | 641,460.81 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 87,043.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,178,155.45 | 31,981,277.05 | |
| 加 ：营业外收入 | 2,763,237.92 | 1,115,952.93 | |
| 减 ：营业外支出 | 179,195.50 | 526,198.12 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 163,497.59 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,762,197.87 | 32,571,031.86 | |
| 减：所得税费用 | 13,473,336.82 | 12,469,708.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,288,861.05 | 20,101,323.34 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,405,113.69 | 20,368,345.28 | |
| 少数股东损益 | -116,252.64 | -267,021.94 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.101 | 0.0635 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.101 | 0.0635 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 32,288,861.05 | 20,101,323.34 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,405,113.69 | 20,368,345.28 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -116,252.64 | -267,021.94 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人： 向秀
（下转A94版）