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    浙江富春江环保热电股份有限公司
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    浙江富春江环保热电股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2012-038

      浙江富春江环保热电股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员)骆琴明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称富春环保
    A股代码002479
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张杰 
    联系地址浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 
    电话0571—63553779 
    传真0571—63121207 
    电子信箱zhangjie@zhefuet.com 

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,654,392,817.122,104,106,222.2426.15%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,858,610,679.741,908,031,931.44-2.59%
    股本(股)428,000,000.00428,000,000.000%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.344.46-2.69%
    资产负债率(%)26.83%9.32%17.51%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)1,456,686,045.68566,594,723.60157.09%
    营业利润(元)152,768,956.6591,415,080.7367.12%
    利润总额(元)160,130,721.5298,078,490.9963.27%
    归属于上市公司股东的净利润(元)121,778,748.3083,503,062.8845.84%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)120,391,982.5782,035,520.1246.76%
    基本每股收益(元/股)0.28450.195145.82%
    稀释每股收益(元/股)0.28450.195145.82%
    加权平均净资产收益率(%)6.57%4.61%1.96%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.49%4.52%1.97%
    经营活动产生的现金流量净额(元)107,652,174.01559,036.0319,156.75%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.25150.001319,246.15%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,039,637.17主要系脱硫补贴、节能补贴及政府奖励
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-776,909.16主要系捐款支出
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额-421,782.37 
    所得税影响额-454,179.91 
       
    合计1,386,765.73--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数49,160
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    浙江富春江通信集团有限公司 38.88%166,400,000166,400,000质押45,000,000
    杭州富阳容大控股集团有限公司 11.21%48,000,0000质押39,000,000
    宁波富兴电力燃料有限公司 9.04%38,679,6120  
    鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 7.26%31,080,0000  
    宁波茂源投资有限公司 3.04%13,000,0000  
    浙江省联业能源发展公司 1.43%6,140,3880  
    全国社保基金一一一组合 1.4%5,995,0220  
    中国对外经济贸易信托有限公司-农行新股1 0.25%1,049,8720  
    张妮 0.14%609,9990  
    李荣珍 0.12%525,9690  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    杭州富阳容大控股集团有限公司48,000,000A股48,000,000
    宁波富兴电力燃料有限公司38,679,612A股38,679,612
    鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司31,080,000A股31,080,000
    宁波茂源投资有限公司13,000,000A股13,000,000
    浙江省联业能源发展公司6,140,388A股6,140,388
    全国社保基金一一一组合5,995,022A股5,995,022
    中国对外经济贸易信托有限公司-农行新股11,049,872A股1,049,872
    张妮609,999A股609,999
    李荣珍525,969A股525,969
    中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)500,895A股500,895
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明1、浙江富春江通信集团有限公司是本公司的控股股东。 2、本公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    吴斌董事长000000 
    孙庆炎董事000000 
    郑秀花董事000000 
    张谨董事000000 
    徐建帆董事000000 
    许爱红董事000000 
    骆国良独立董事000000 
    何江良独立董事000000 
    章击舟独立董事000000 
    胡洪波监事000000 
    林海监事000000 
    徐红军监事000000 
    王培元监事000000 
    王斐监事000000 
    张忠梅总经理000000 
    吴伟民副总经理000000 
    孙驰副总经理000000 
    孙春华副总经理000000 
    张岳平副总经理000000 
    骆琴明财务总监000000 
    张杰副总经理;董事会秘书000000 

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    电力、蒸汽、热水的生产和供应业665,447,503.01508,032,452.0523.66%23.77%15.45%5.5%
    黑色金属冶炼及压延加工业127,382,261.08110,208,726.1513.48%459.58%472.03%-1.88%
    贸易644,830,060.10627,939,666.532.62%   
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    电力176,533,046.16132,518,952.4024.93%15.01%5.49%6.78%
    热蒸汽488,914,456.85375,513,499.6523.19%27.28%19.44%5.04%
    冷轧钢卷127,382,261.08110,208,726.1513.48%459.58%472.03%-1.88%
    煤炭644,830,060.10627,939,666.532.62%   

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    本期毛利率较上期稳定,无异常变动。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    浙江省1,102,562,826.3496.75%
    江苏省117,787,154.32 
    安徽省192,165,350.21 
    山东省12,118,974.36 
    上海市12,580,840.95 
    其他地区444,678.01 

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    根据第二届董事会第十次会议决议,公司出资5,000万元人民币设立全资子公司“浙江富春环保新能源有限公司”,新增煤炭贸易业务。

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额173,291.19本报告期投入募集资金总额69,740.04
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额163,551.03
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    污泥焚烧资源综合利用工程39,48339,4832,935.0431,583.2781.84%2011年12月31日1,790.28
    承诺投资项目小计-39,48339,4832,935.0431,583.27-- --
    超募资金投向 
    归还银行借款28,662.7628,662.76 28,662.76100%    
    收购资产24,50024,500 24,500100%    
    补充流动资产 12,00012,000 12,000100%    
    收购资产 27,28527,28527,28527,285100%    
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-    -- --
    合计-92,447.7692,447.7627,28592,447.76-- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    公司超募资金共计94,288.19万元。2010年10月18日,经公司第一届董事会第九次会议审议及公司2010年第二次临时股东大会决议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司使用超募资金偿还银行借款28,600万元,并相应偿还银行借款利息62.76万元,上述事项于2010年11月实施完成。2011年1月26日,经公司第二届董事会第二次会议审议及公司2011年年度股东大会决议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司使用超募资金中的24,500万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产,公司于2011年3月完成此次收购。2011年3月11日,经公司第二届董事会第三次会议审议及2011年第二次临时股东大会决议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金,上述事项于2011年5月实施完成。2012年1月3日,经第二届董事会第十一次会议审议以及2012年1月20日第一次临时股东大会决议通过,并经监事会和保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司使用超募资金27,285万元收购衢州东港环保热电有限公司51%股权,上述事项于2012年2月完成。
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目,截至2010年9月25日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,830.18万元。经公司第一届董事会第九次会议决议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,830.18万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验,并出具天健审〔2010〕4024 号鉴证报告。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金余额11,335.76万元,用途:承诺按计划投入募集资金项目
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度20%40%
    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)16,444.5119,185.27
    2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)137,037,614.20
    业绩变动的原因说明报告期内,公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因是:报告期内公司业务拓展良好使得营业收入较去年同期有较大幅度增长。

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格(万元)自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    浙江海力集团有限公司衢州东港环保热电有限公司2012年01月20日27,2851,246.45 以评估价为基础协商定价7.78% 

    收购资产情况说明

    报告期内,经公司第二届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司与浙江海力集团有限公司签订了《股权转让协议书》,收购衢州东港环保热电有限公司51%股权。作价依据系根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]424号《浙江富春江环保热电股份有限公司拟进行股权收购涉及的衢州东港环保热电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,评估最终采用收益法评估,东港热电2011年9月30日的股东全部权益的评估值为54,068.87万元。经交易双方充分协商确认100%股权价格为53,500万元,51%股权对价为27,285万元,本次交易的价格确定为27,285万元人民币。

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (三)非经营性关联债权债务往来

    是否存在非经营性关联债权债务往来

    □ 是 □ 否

    (四)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生。浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票,也不由本公司回购其所持有的股份。报告期内严格履行
    其他对公司中小股东所作承诺

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计0.000.00

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年02月09日公司会议室实地调研机构日信证券公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年02月10日公司会议室实地调研机构东方证券公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年02月10日公司会议室实地调研机构广发证券公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年02月17日公司会议室实地调研机构中金证券公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年02月17日公司会议室实地调研机构申银万国公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年02月17日公司会议室实地调研机构浙商证券公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年06月15日公司会议室实地调研机构南方基金公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2012年06月15日公司会议室实地调研机构国泰君安公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 浙江富春江环保热电股份有限公司单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   605,586,283.40688,522,914.23
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 190,041,874.63188,826,388.62
      应收账款 201,850,071.86113,384,172.35
      预付款项 110,610,623.4129,023,072.99
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 4,248,487.861,245,255.00
      买入返售金融资产   
      存货 84,490,362.5970,614,630.49
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产 16,916,128.2724,638,917.21
     流动资产合计 1,213,743,832.021,116,255,350.89
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 1,116,790,441.48876,822,470.76
      在建工程 58,419,362.2073,541,647.67
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产   
      油气资产 0.000.00
      无形资产 258,577,860.2137,401,287.46
      开发支出   
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 0.000.00
      递延所得税资产 6,861,321.2185,465.46
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 1,440,648,985.10987,850,871.35
     资产总计 2,654,392,817.122,104,106,222.24
     流动负债:   
      短期借款 39,000,000.000.00
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 124,090,044.22121,395,484.10
      预收款项 7,245,886.7422,686,239.05
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 1,673,556.49423,769.74
      应交税费 19,015,870.6910,808,612.32
      应付利息 4,248,038.820.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 14,673,160.857,877,670.00
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债 19,800,000.000.00
      其他流动负债 1,276,356.450.00
     流动负债合计 231,022,914.26163,191,775.21
     非流动负债:   
      长期借款 55,200,000.000.00
      应付债券 395,033,891.260.00
      长期应付款   
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 30,927,494.7032,882,515.59
     非流动负债合计 481,161,385.9632,882,515.59
     负债合计 712,184,300.22196,074,290.80
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 428,000,000.00428,000,000.00
      资本公积 1,128,840,839.721,128,840,839.72
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 48,819,109.1848,819,109.18
      一般风险准备   
      未分配利润 252,950,730.84302,371,982.54
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,858,610,679.741,908,031,931.44
      少数股东权益 83,597,837.160.00
    所有者权益(或股东权益)合计 1,942,208,516.901,908,031,931.44
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,654,392,817.122,104,106,222.24

    法定代表人:吴斌 主管会计工作负责人:骆琴明 会计机构负责人:骆琴明

    2、母公司资产负债表单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 505,349,172.96638,522,914.23
      交易性金融资产   
      应收票据 158,617,361.33188,826,388.62
      应收账款 116,838,948.70113,384,172.35
      预付款项 54,762,708.9729,023,072.99
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 169,550,155.001,245,255.00
      存货 67,506,419.2570,614,630.49
      一年内到期的非流动资产 16,916,128.2724,638,917.21
      其他流动资产   
     流动资产合计 1,089,540,894.481,066,255,350.89
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 322,850,000.0050,000,000.00
      投资性房地产   
      固定资产 898,278,112.54876,822,470.76
      在建工程 31,528,613.2773,541,647.67
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 37,229,039.9537,401,287.46
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 88,069.5785,465.46
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 1,289,973,835.331,037,850,871.35
     资产总计 2,379,514,729.812,104,106,222.24
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 83,366,918.84121,395,484.10
      预收款项 4,079,119.2122,686,239.05
      应付职工薪酬 417,299.78423,769.74
      应交税费 11,996,630.1510,808,612.32
      应付利息 2,233,333.370.00
      应付股利   
      其他应付款 7,266,098.877,877,670.00
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 109,359,400.22163,191,775.21
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券 395,033,891.260.00
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 30,927,494.7032,882,515.59
     非流动负债合计 425,961,385.9632,882,515.59
     负债合计 535,320,786.18196,074,290.80
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 428,000,000.00428,000,000.00
      资本公积 1,128,840,839.721,128,840,839.72
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 48,819,109.1848,819,109.18
      未分配利润 238,533,994.73302,371,982.54
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 1,844,193,943.631,908,031,931.44
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,379,514,729.812,104,106,222.24

    3、合并利润表单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,456,686,045.68566,594,723.60
      其中:营业收入 1,456,686,045.68566,594,723.60
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,303,917,089.03475,179,642.87
      其中:营业成本 1,250,488,671.10459,296,760.42
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 1,202,251.20635,145.20
         销售费用 1,711,281.51243,923.74
         管理费用 46,847,570.3424,497,757.76
         财务费用 3,450,755.75-9,581,270.73
         资产减值损失 216,559.1387,326.48
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152,768,956.6591,415,080.73
      加 :营业外收入 9,750,768.588,360,664.25
      减 :营业外支出 2,389,003.711,697,253.99
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 160,130,721.5298,078,490.99
      减:所得税费用 29,331,670.1514,575,428.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 130,799,051.3783,503,062.88
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 121,778,748.3083,503,062.88
      少数股东损益 9,020,303.07 
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.28450.1951
      (二)稀释每股收益 0.28450.1951
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 130,799,051.3783,503,062.88
      归属于母公司所有者的综合收益总额 121,778,748.3083,503,062.88
      归属于少数股东的综合收益总额 9,020,303.07 

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:吴斌 主管会计工作负责人:骆琴明 会计机构负责人:骆琴明

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 682,861,796.54566,594,723.60
      减:营业成本 524,960,798.24459,296,760.42
        营业税金及附加 751,312.21635,145.20
        销售费用 436,536.79243,923.74
        管理费用 41,359,497.7524,497,757.76
        财务费用 -4,227,496.99-9,581,270.73
        资产减值损失 13,405.4287,326.48
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 119,534,358.7991,415,080.73
      加:营业外收入 8,553,061.468,360,664.25
      减:营业外支出 1,563,066.741,697,253.99
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 126,524,353.5198,078,490.99
      减:所得税费用 19,162,341.3214,575,428.11
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,362,012.1983,503,062.88
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.25080.1951
      (二)稀释每股收益 0.25080.1951
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 107,362,012.1983,503,062.88

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金1,585,354,134.67531,699,143.08
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还402,446.280.00
      收到其他与经营活动有关的现金24,289,004.0414,121,862.34
    经营活动现金流入小计1,610,045,584.99545,821,005.42
      购买商品、接受劳务支付的现金1,415,313,352.68492,560,717.71
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金22,716,098.6211,947,128.38
      支付的各项税费33,357,894.6526,339,835.65
      支付其他与经营活动有关的现金31,006,065.0314,414,287.65
    经营活动现金流出小计1,502,393,410.98545,261,969.39
    经营活动产生的现金流量净额107,652,174.01559,036.03
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金4,545,407.840.00
    投资活动现金流入小计4,545,407.840.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,216,515.02340,665,643.35
      投资支付的现金19,926,247.340.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额272,850,000.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计392,992,762.36340,665,643.35
    投资活动产生的现金流量净额-388,447,354.52-340,665,643.35
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金395,033,891.260.00
      收到其他与筹资活动有关的现金0.007,774,143.19
    筹资活动现金流入小计395,033,891.267,774,143.19
      偿还债务支付的现金21,850,000.000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金175,325,341.58107,000,000.00
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金0.002,267.67
    筹资活动现金流出小计197,175,341.58107,002,267.67
    筹资活动产生的现金流量净额197,858,549.68-99,228,124.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-82,936,630.83-439,334,731.80
      加:期初现金及现金等价物余额688,522,914.231,156,368,461.65
    六、期末现金及现金等价物余额605,586,283.40717,033,729.85

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金802,640,504.58531,699,143.08
      收到的税费返还402,446.280.00
      收到其他与经营活动有关的现金8,364,857.3214,121,862.34
    经营活动现金流入小计811,407,808.18545,821,005.42
      购买商品、接受劳务支付的现金617,703,320.66492,560,717.71
      支付给职工以及为职工支付的现金18,104,006.3911,947,128.38
      支付的各项税费26,778,220.2026,339,835.65
      支付其他与经营活动有关的现金28,737,412.9414,414,287.65
    经营活动现金流出小计691,322,960.19545,261,969.39
    经营活动产生的现金流量净额120,084,847.99559,036.03
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金5,241,093.310.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计5,241,093.310.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,483,573.83340,665,643.35
      投资支付的现金160,000,000.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额272,850,000.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计482,333,573.83340,665,643.35
    投资活动产生的现金流量净额-477,092,480.52-340,665,643.35
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金395,033,891.267,774,143.19
    筹资活动现金流入小计395,033,891.267,774,143.19
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金171,200,000.00107,000,000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金 2,267.67
    筹资活动现金流出小计171,200,000.00107,002,267.67
    筹资活动产生的现金流量净额223,833,891.26-99,228,124.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-133,173,741.27-439,334,731.80
      加:期初现金及现金等价物余额638,522,914.231,156,368,461.65
    六、期末现金及现金等价物余额505,349,172.96717,033,729.85

    (下转A99版)