信达地产股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘社梅	董事	工作原因	宁桂兰
罗林	独立董事	工作原因	杨小阳

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人（财务总监）刘品声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	信达地产
股票代码	600657
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石爱民	刘瑜
联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际大厦C 座16 层	北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际大厦C 座16 层
电话	010-82190959	010-82190959
传真	010-82190958	010-82190958
电子信箱	dongmiban@cnda.com.cn	dongmiban@cnda.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,038,630,010.29	15,080,515,137.13	-0.28
所有者权益（或股东权益）	6,313,645,541.71	6,158,881,892.81	2.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.142	4.04	2.52
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	281,517,898.01	259,429,153.25	8.51
利润总额	282,529,173.33	279,452,574.29	1.10
归属于上市公司股东的净利润	188,537,143.98	180,431,521.79	4.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,147,887.32	157,481,148.37	15.66
基本每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.12	减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-458,222,398.88	196,816,440.36	-332.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3006	0.13	-331.23

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,447.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,518,685.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,591,563.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	93,661.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,519,857.31
所得税影响额	-2,174,125.04
少数股东权益影响额（税后）	-133,118.46
合 计	6,389,256.66

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,728户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司	境内非国有法人		54.75	834,518,311			质押716,740,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人		6.58	100,242,666			无
正元投资有限公司	境内非国有法人		6.56	100,003,833			质押99,393,898
海南建信投资管理股份有限公司	境内非国有法人		1.99	30,369,100			质押12,698,412
深圳市建信投资发展有限公司	境内非国有法人		1.79	27,222,550			无
北京崇远投资经营公司	国有法人		1.03	15,656,640			无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		0.65	9,856,631			无
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	未知		0.62	9,410,978			无
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	未知		0.53	8,151,159			无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		0.46	7,004,248			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
信达投资有限公司		834,518,311				人民币普通股
江西赣粤高速公路股份有限公司		100,242,666				人民币普通股
正元投资有限公司		100,003,833				人民币普通股
海南建信投资管理股份有限公司		30,369,100				人民币普通股
深圳市建信投资发展有限公司		27,222,550				人民币普通股
北京崇远投资经营公司		15,656,640				人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		9,856,631				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金		9,410,978				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金		8,151,159				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		7,004,248				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权，持有本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司100%的股权；本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权。中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金同为国投瑞银基金管理有限公司。 除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房屋销售收入	1,223,103,134.93	645,010,535.59	47.26	38.39	56.37	减少6.07个百分点
物业管理及出租收入	86,540,281.57	72,893,307.89	15.77	1.51	24.65	减少15.64个百分点
其他	56,433,199.44	38,585,548.55	31.63	-14.14	88.60	减少37.24个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
长三角地区	764,645,407.03	-20.40
中部地区	83,044,147.88	863.01
环渤海地区	137,543,417.65	215.65
其他地区	380,843,643.38	1,631.69
合计	1,366,076,615.94	32.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）	主要原因
营业收入	1,380,517,571.05	1,041,968,550.13	338,549,020.92	32.49	结转主营业务收入增加
营业成本	757,198,646.26	493,841,898.90	263,356,747.36	53.33	结转主营业务收入增加，成本相应增加
财务费用	34,881,936.09	19,481,931.32	15,400,004.77	79.05	借款增加，利息支出相应增加
资产减值损失	552,739.38	-3,149,273.78	3,702,013.16	不适用	子公司合并范围减少
营业外收入	4,494,606.58	21,660,297.86	-17,165,691.28	-79.25	资产处置收入减少
营业外支出	3,483,331.26	1,636,876.82	1,846,454.44	112.80	支付客户退房赔偿金
所得税费用	61,045,123.43	89,287,415.67	-28,242,292.24	-31.63	应纳税所得额减少

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）截止2012年6月30日在建项目情况

单位：万平方米
序号	企业名称	股权比例	项目名称	项目所在地	产品类别	土地面积	容积率	总建筑面积	在建面积
1	上海信达银泰	100%	信达郡庭	上海	住宅	3	1.2	5.1	5.02
2	宁波信达中建	80%	格兰英郡三期	嘉兴	住宅	3.28	2.68	10.73	10.73
3		55%	信达柳郡苑	杭州	住宅	6.2	2	15.94	15.94
4		40%	信达银郡花园一期	绍兴	住宅	7.32	1.57	15.53	15.53
5		85%	集仕港4#地一期及二期部分	宁波	住宅	3.32	1.6	9.94	9.94
6		80%	永丰路地块	宁波	商业	0.48	3	1.78	1.78
7	安徽信达房产	100%	信达水岸茗都二期	合肥	住宅	6.7	1.83	16.62	5.49
8		100%	西山银杏二期	合肥	住宅	4.5	2.5	13.98	13.98
9		82.36%	新城国际二期	合肥	办公	1.75	3.1	6.92	6.92
10		82.36%	新城国际三期	合肥	办公	1.6	5.7	15.17	15.17
11	嘉兴信达建设	100%	信达南郡二期	嘉兴	住宅	5.28	1.05	5.5	5.5
12		100%	信达南郡三期	嘉兴	住宅	3.43	2.55	10.73	10.73
13	青岛信达荣昌	51.00%	千禧银杏苑一期	青岛	住宅	5.1	1.86	14.77	1.53
14		51.00%	千禧银杏苑二期	青岛	住宅	6	2.02	12.13	7.66
15	新疆信达银通	100%	信达雅山新天地	乌鲁木齐	住宅	24.27	1.5	51.47	13.44
16	海南信达置业	100%	信达海天下一期	海口	住宅	4.3	0.4	1.85	1.85
17	海南信达置业	100%	信达海天下二期	海口	住宅	4.65	0.74	5.13	5.13
18	台州信达置业	51%	都市春天	台州	住宅	3.19	1.9	8.04	8.04
19	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛B组团	长春	住宅	10.24	1.96	24.32	7.68
20	沈阳穗港	100%	信达理想城二期二组团	沈阳	住宅	2.99	1.4	5.07	5.07
合计									167.14

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽基石置业有限公司	2012年6月27日	10,000.00	连带责任担保	2012年6月27日～2014年6月27日	否	是
报告期内担保发生额合计			10,000.00
报告期末担保余额合计			10,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			23,365.00
报告期末对子公司担保余额合计			246,704.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			256,704.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			37.40
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			42,200.00
上述三项担保金额合计			42,200.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海丰瑞投资发展有限公司	-6,000,000.00	10,000,000.00
宁波丰海投资有限公司	-9,000,000.00	15,000,000.00
阜新矿业（集团）有限责任公司	42,860,000.00	112,860,000.00
浙江信达资产管理有限公司			2,151,100.02	49,260,190.02
宁波杉杉鸿发置业有限公司			23,515.47	70,194,849.20
信达投资有限公司			-30,004,911.11	400,778,166.67
合计	27,860,000.00	137,860,000.00	-27,830,295.62	520,233,205.89

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见说明	2,750	无新进展	目前仍在审理中	执行中止
详见说明	9,800	一审进行中	目前仍在审理中	一审未判决

（1）青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司执行案

公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称"青岛信达荣昌"）与青岛兴源房地产开发有限公司（以下简称"兴源公司"）执行案自2002 年10 月23 日后一直处于执行状态。在执行过程中，青岛市中级人民法院分别于2007 年12 月11 日、2008 年5 月7 日委托拍卖行对兴源公司相应房产公开拍卖后流拍（详见《重组报告书》）。因兴源公司就[1996]青民初字第32 号《民事调解书》申请再审，2009 年2 月17 日，青岛信达荣昌收到山东省高级人民法院（2008）鲁民监字第379 号《民事裁定书》，裁定：1.指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案；2.再审期间，中止原判决的执行。该再审案已于2009 年2 月24 日、2009 年3 月12 日开庭审理。2009 年7 月22 日，青岛中院作出（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》，驳回兴源公司的再审申请，恢复该院《民事调解书》（[1996]青民初字第32 号）的执行。2009 年8 月2 日，兴源公司以不服青岛中院（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》为由，向山东省高级人民法院提起上诉。2010 年1 月29 日，山东省高级人民法院作出（2009）鲁民再终字第1 号《民事裁定书》，驳回兴源公司的上诉。2010 年5 月25 日，山东省高级人民法院作出（2010）鲁民监字第88 号《民事裁定书》，裁定：1.本案由本院提审；2.再审期间，中止原判决的执行。根据该裁定，本案件《民事调解书》的执行工作处于中止状态。

2011年5月，山东省高级人民法院组织双方进行调解，现在案件处于调解阶段，目前该案件调解未有实质性进展。

（2）新疆广电股权质押担保涉诉案件

2001年6月29日，中国建设银行（2004年改制为中国建设银行股份有限公司，以下简称："建设银行"）与公司原第一大股东北大青鸟有限公司（以下简称："北大青鸟"）签订2001年公信7字第3号《人民币资金借款合同》（以下简称："借款合同"），约定建设银行向北大青鸟发放43,000万元银行贷款，贷款期限为36个月，从2001年6月29日至2004年6月28日，贷款利率为月利率4.95％。，按季结息。借款逾期后，对未按时还清的借款本金和利息，按借款逾期时中国人民银行规定的逾期利率和合同约定的结息方式计收利息和复利。

2002年11月13日，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称："青鸟天桥"，2008年重组前公司简称）与中国建设银行签订《权利质押合同》，约定青鸟天桥将所持新疆广电传输网络有限责任公司（以下简称："新疆广电"）的全部股权9,800万股（公司持股比例为49%），为北大青鸟上述债务中的9,800万元本金及相应利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金和其他相关费用提供质押担保。同时，北大青鸟、湖南长城通信网络工程建设有限公司、湖南广播电视网络传输中心分别以其在河南广播电视网络投资有限公司、湖南省广播电视网络有限责任公司中所持全部股权为上述贷款提供担保。合同签订后，建设银行向北大青鸟发放了上述贷款。截至2011年9月，北大青鸟尚欠贷款本金28,000万元及其利息。

2011年9月，建设银行向北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）提起民事诉讼，要求北京北大青鸟偿还上述贷款的本金、利息以及违约金等；并对信达地产等四被告为北大青鸟所负债务提供的股权质押在担保范围内享有优先受偿权；被告承担全部诉讼费用。

涉及本公司的诉讼请求为：建设银行请求判令公司为北大青鸟所负债务提供的股权质押在担保范围（9800万元）内享有优先受偿权, 并承担相应诉讼费用。

新疆广电股权质押事项发生在2002年11月13日（在公司重组之前），根据重组时《资产债务剥离框架协议》约定，除《ST天桥资产债务清单》所示的ST天桥（即青鸟天桥）债务外，在董事会改选日前发生的债务、或有债务均由北大青鸟负责清偿。本诉讼事项所涉及的债务，不在公司重组时保留的资产债务清单之列。

关于本案涉及诉讼的具体情况，详见2011年9月9日公司公布的临2011-014号公告。

因本案尚处于一审审理过程中，法院尚未作出判决。公司目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600366	宁波 韵升	14,828,545.75	2.52	269,248,127.88	1,945,434.45	57,682,131.44	可供出售金融资产	购买

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	30,000,000.00		3.00	30,000,000.00			长期股权投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）.1	1,718,717,569.48	2,291,690,877.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）.2	151,310,000.00	101,800,000.00
应收票据	（六）.3	1,000,000.00
应收账款	（六）.5	62,723,701.21	78,031,679.30
预付款项	（六）.7	405,930,894.20	274,637,959.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（六）.4	10,152,355.35	13,455,375.14
其他应收款	（六）.6	253,615,487.09	231,417,212.41
买入返售金融资产
存货	（六）.8	10,163,816,541.31	9,888,858,131.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（六）9	160,374,147.41	139,901,762.12
流动资产合计		12,927,640,696.05	13,019,792,998.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）.10	269,248,127.88	192,338,619.29
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	（六）.12	514,714,570.37	497,951,370.69
投资性房地产	（六）.13	919,402,999.86	960,029,441.23
固定资产	（六）.14	165,326,176.51	167,462,121.75
在建工程	（六）.15	7,599,800.31	3,529,807.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）.16	7,934,322.53	9,316,697.93
开发支出
商誉	（六）.17	38,567,833.83	38,567,833.83
长期待摊费用	（六）.18	9,332,189.39	9,352,385.87
递延所得税资产	（六）.19	178,863,293.56	182,173,860.36
其他非流动资产
非流动资产合计		2,110,989,314.24	2,060,722,138.85
资产总计		15,038,630,010.29	15,080,515,137.13
流动负债：
短期借款	（六）.21	968,050,000.00	753,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）.22	24,280,000.00	2,131,040.00
应付账款	（六）.23	643,260,864.60	791,589,803.61
预收款项	（六）.24	2,119,247,269.30	2,207,653,237.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）.25	73,859,096.19	80,251,240.85
应交税费	（六）.26	252,499,954.29	426,623,682.43
应付利息	（六）.27	36,745,755.15	24,613,138.46
应付股利	（六）28	7,505,871.20	7,505,871.20
其他应付款	（六）.29	388,154,369.94	421,375,425.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）.30	806,460,000.00	383,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,320,063,180.67	5,098,633,439.67
非流动负债：
长期借款	（六）.31	2,274,122,431.02	2,655,715,218.50
应付债券
长期应付款	（六）.32	302,050,000.00	352,050,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）.19	80,162,027.09	50,594,662.27
其他非流动负债	（六）.33	198,313,280.00	198,313,280.00
非流动负债合计		2,854,647,738.11	3,256,673,160.77
负债合计		8,174,710,918.78	8,355,306,600.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）.34	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	（六）.35	1,939,508,883.19	1,881,826,751.75
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	（六）.36	2,849,876,216.52	2,752,794,699.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,313,645,541.71	6,158,881,892.81
少数股东权益		550,273,549.80	566,326,643.88
所有者权益合计		6,863,919,091.51	6,725,208,536.69
负债和所有者权益总计		15,038,630,010.29	15,080,515,137.13

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）： 刘品

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		160,966,429.85	117,613,969.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		337,439.35	456,334.00
应收利息
应收股利
其他应收款	(十一）.2	1,309,222,591.43	1,325,635,788.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,470,526,460.63	1,443,706,092.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十一）.3	6,686,435,921.29	6,655,839,215.16
投资性房地产
固定资产		6,540,561.58	6,719,604.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		378,273.01	494,378.27
开发支出

商誉
长期待摊费用		1,621,260.31	1,670,191.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		6,694,976,016.19	6,664,723,388.76
资产总计		8,165,502,476.82	8,108,429,480.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款			510,848.70
预收款项
应付职工薪酬		8,214,162.10	12,577,491.82
应交税费		5,660,885.36	2,063,923.28
应付利息		1,444,263.89	1,589,591.67
应付股利
其他应付款		372,269,991.29	239,239,587.36
一年内到期的非流动负债		42,770,000.00	42,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计		430,359,302.64	298,751,442.83
非流动负债：
长期借款		664,230,000.00	664,230,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		664,230,000.00	664,230,000.00
负债合计		1,094,589,302.64	962,981,442.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积		5,349,024,631.63	5,351,357,427.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		89,966,203.36	89,966,203.36
一般风险准备
未分配利润		107,661,897.19	179,863,965.34
所有者权益（或股东权益）合计		7,070,913,174.18	7,145,448,038.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,165,502,476.82	8,108,429,480.95

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）： 刘品

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,380,517,571.05	1,041,968,550.13
其中：营业收入	(六）.37	1,380,517,571.05	1,041,968,550.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,123,476,936.36	805,075,569.08
其中：营业成本	(六）.37	757,198,646.26	493,841,898.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六）.38	113,168,765.91	101,498,282.69
销售费用	(六）.39	32,789,210.27	37,072,430.80
管理费用	(六）.40	184,885,638.45	156,330,299.15
财务费用	(六）.41	34,881,936.09	19,481,931.32
资产减值损失	(六）.43	552,739.38	-3,149,273.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(六）.42	24,477,263.32	22,536,172.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,885,699.68	1,305,387.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		281,517,898.01	259,429,153.25
加：营业外收入	(六）44	4,494,606.58	21,660,297.86
减：营业外支出	(六）.45	3,483,331.26	1,636,876.82
其中：非流动资产处置损失		15,795.63	240,157.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		282,529,173.33	279,452,574.29
减：所得税费用	(六）.46	61,045,123.43	89,287,415.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		221,484,049.90	190,165,158.62
归属于母公司所有者的净利润		188,537,143.98	180,431,521.79
少数股东损益		32,946,905.92	9,733,636.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(六）.47	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	(六）.47	0.12	0.12
七、其他综合收益	(六）.48	57,682,131.44	-55,007,738.13
八、综合收益总额		279,166,181.34	135,157,420.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		246,219,275.42	125,423,783.66
归属于少数股东的综合收益总额		32,946,905.92	9,733,636.83

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）： 刘品

（下转A23版）