成商集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	成商集团
股票代码	600828
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	郑怡
联系地址	四川省成都市东御街19号
电话	028-86665088
传真	028-86652529
电子信箱	cpds_600828@cpds.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,164,186,097.71	2,093,505,217.05	3.38
所有者权益（或股东权益）	854,175,181.84	795,028,120.75	7.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.50	1.81	-17.13
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	106,817,659.39	138,681,365.58	-22.98
利润总额	106,832,946.43	138,894,228.46	-23.08
归属于上市公司股东的净利润	76,699,050.53	107,385,306.49	-28.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,095,992.91	107,228,047.69	-28.10
基本每股收益(元)	0.1345	0.1883	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1352	0.1880	-28.09
稀释每股收益(元)	0.1345	0.1883	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	9.30	16.31	减少7.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	98,495,780.86	94,398,558.81	4.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.17	0.22	-22.73

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,074,165.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,180,896.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,443.82
所得税影响额	-407,594.29
少数股东权益影响额（税后）	-4,635.13
合计	-396,942.38

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,436,745	0.33		431,024			431,024	1,867,769	0.33
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	1,436,745	0.33		431,024			431,024	1,867,769	0.33
其中： 境内非国有法人持股	1,351,209	0.31		405,363			405,363	1,756,572	0.31
境内自然人持股	85,536	0.02		25,661			25,661	111,197	0.02
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	437,362,991	99.67		131,208,897			131,208,897	568,571,888	99.67
1、人民币普通股	437,362,991	99.67		131,208,897			131,208,897	568,571,888	99.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	438,799,736	100.00		131,639,921			131,639,921	570,439,657	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,022户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人		68.04	388,143,084		0	无
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他		3.03	17,310,665		0	未知
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他		2.34	13,328,969		0	未知
何晓阳	其他		2.22	12,682,020		0	未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他		1.16	6,600,514		0	未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他		1.05	6,000,000		0	未知
同德证券投资基金	其他		0.79	4,503,907		0	未知
久嘉证券投资基金	其他		0.61	3,452,250		0	未知
林秋燕	其他		0.50	2,859,506		0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.44	2,495,819		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
深圳茂业商厦有限公司		388,143,084				人民币普通股388,143,084
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		17,310,665				人民币普通股17,310,665
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金		13,328,969				人民币普通股13,328,969
何晓阳		12,682,020				人民币普通股12,682,020
中国银行－招商先锋证券投资基金		6,600,514				人民币普通股6,600,514
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		6,000,000				人民币普通股6,000,000
同德证券投资基金		4,503,907				人民币普通股4,503,907
久嘉证券投资基金		3,452,250				人民币普通股3,452,250
林秋燕		2,859,506				人民币普通股2,859,506
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		2,495,819				人民币普通股2,495,819
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司未知除深圳茂业商厦有限公司外的其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
百货零售	979,023,924.38	827,045,037.87	15.52	4.91	4.70	增加0.17个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
成都地区	502,819,751.80	-3.43
南充地区	225,136,315.21	2.98
绵阳地区	184,213,515.75	6.12
其他地区	76,842,401.83	87.24

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐市口项目南区（原盐市口二期项目）	100,000.00	在建，已累计投入资金22,685.57万元	尚未产生收益
盐市口项目北区（前期投入）	6,000.00	前期投入,已累计投入资金5,691.74万元	尚未产生收益
茂业中心项目	42,800.00	在建，已累计投入资金 27,090.43万元	尚未产生收益
合计	148,800.00	/	/

（1）截止2012年6月30日，盐市口项目南区已累计投入资金22,685.57万元，已建至地面26层；盐市口项目北区已累计投入资金5,691.74万元,主要为前期投入。

（2）截止2012年6月30日，茂业中心项目已累计投入资金 27,090.43万元，外立面装修工程已完成，正在进行内部装修工程。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
成商佳禾(集团)食品有限公司		516.39
四川日兴发展有限公司		812.68
云南成商销售服务有限公司		439.98
四川中嘉房地产开发有限公司		11.53
成都商厦太平洋百货有限公司		2,703.75	1,255.82	141.11
深圳茂业商厦有限公司			7.86	0.1
合计		4,484.33	1,263.68	141.21

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
成商集团股份有限公司	四川省住信房屋拆迁服务有限公司		诉讼	详见以下说明第“1”点		判决执行过程中		本公司已执行收回现金105万元
四川宜宾中山房地产综合开发有限公司	成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司		诉讼	详见以下说明第“2”点		该案已开庭审理，尚未有判决结果。
太平洋中国控股有限公司	成商集团股份有限公司		仲裁	详见以下说明第“3”点		本公司于2012年4月24日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第0200号）		现我司已向成都市中级人民法院提出强制清算申请
成都市商务局	成商集团股份有限公司		诉讼	详见以下说明第“4”点	4,000,000	判决执行过程中	对公司本期利润或期后利润无影响。	详见以下说明第“4”点

1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期末，公司已执行收回现金105万元。

2、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：2012年2月20日，该案开庭审理，截止本报告期末，尚未有判决结果。

3、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

本公司于2012年4月24日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第0200号），本公司（以下简称“被申请人”）与太平洋中国控股有限公司（以下简称“申请人”）V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果如下：

（1）本案《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》（以下简称“《合作合同》”）于2012年4月20日终止，双方应自该日起依法对合作企业进行清算。

（2）驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行《合作合同》至2014年12月31日的仲裁请求。

（3）驳回申请人第二项仲裁请求，即请求裁决申请人与被申请人在《合作合同》的第三阶段（2011年1月1日至2014年12月31日）期间，合作企业即成都商厦太平洋百货有限公司每年优先向被申请人支付固定收益人民币2,600万元和企业税后利润50%的利益分配方式。

（4）驳回被申请人请求裁决确认《合作合同》已于2010年12月31日终止的仲裁请求。

（5）驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。

（6）驳回被申请人请求裁决申请人自2011年1月1日至2011年5月31日赔付被申请人人民币0.5亿元的仲裁请求。

（7）本案仲裁本请求仲裁费为67,143美元，由申请人全部承担，并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币795,000元，全部由被申请人承担，并与被申请人交付的等额仲裁预付金相充抵。

本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力，该事项已于2012年4月26日刊登在《上海证券报》上，现我司已向成都市中级人民法院提出强制清算申请。

4、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

本公司于2012年5月4日收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（（2012）民申字第167号），该裁定书对本公司与成都市商务局借款合同纠纷案裁定如下：

（1）本案由中华人民共和国最高人民法院提审；

（2）再审期间，终止原判决（即四川省高级人民法院（2008）川民终字第612号民事判决）的执行。

本公司于同日（2012年5月4日）收到《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》（（2012）民提字第76号），该调解书称，本案审理过程中，经中华人民共和国最高人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

（1）成商公司同意向成都市商务局支付人民币400万元整（大写：肆佰万元），一次性了结该案。

（2）成都市商务局（包括该笔债权的受让方）同意在收到该笔上述款项后，不再追究成商公司本案所涉的任何法律责任，不再依据四川省高级人民法院（2008）川民终字第612号民事判决申请执行成商公司。本案所涉的债权债务至此终结，再无纠葛。

（3）成都市商务局不再因成商黄河公司的本案债务而要求成商公司承担任何法律责任。

（4）成都市商务局同意成商公司于2012年6月20日前支付其人民币200万元整（大写：贰佰万元），2012年10月20日前支付其人民币200万元整（大写：贰佰万元）。

（5）成商公司同意成都市商务局的要求，将上述款项直接支付给成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，账号：51072010218985700015。开户行：成都银行天仙桥支行。成都商贸物流发展投资（集团）有限公司在收款前应向成商公司出具与收款金额一致的非经营性结算发票。

（6）本协议由三方特别授权代理人签字后生效。

上述协议，符合有关法律规定，中华人民共和国最高人民法院予以确认。

按照《弥偿保证契据》的相关保证，本司支付给成都市商务局的人民币400万元应由黄茂如先生、MOY International Holding Ltd., Maoye Department Store Investment Limited（以下简称“保证人”）提供弥偿。本公司于2012年6月18日收到保证人划拨的相关款项人民币200万元整，并按成都市商务局在调解书中之约定，已于2012年6月19日将该款项支付至成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，本公司将于2012年10月20日前再次向成都市商务局支付人民币200万元。

该事项已于2012年5月8日、2012年6月20日刊登在《上海证券报》上。该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中铁信托有限责任公司	10,018,327.30	4,228,684.99	0.352	4,283,544.53	0.00	0.00	长期股权投资	初始认缴
成都银行股份有限公司	10,000,000.00	12,799,500.00	0.394	10,000,000.00	2,303,910.00	0.00	长期股权投资	发起认购
申银万国证券股份有限公司	400,000.00	323,885.00	0.0048	400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	合并取得
合计	20,418,327.30	17,352,069.99	/	14,683,544.53	2,303,910.00	0.00	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五-1	119,298,891.41	118,403,340.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五-3	13,916,225.61	7,454,411.79
预付款项	五-5	20,956,197.15	8,299,063.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五-2	1,297,976.42	1,297,976.42
其他应收款	五-4	118,619,292.25	144,331,363.85
买入返售金融资产
存货	五-6	172,498,286.85	187,438,669.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		446,586,869.69	467,224,825.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五-8	214,355,076.20	214,445,980.76
投资性房地产	五-9	102,608,385.47	105,372,630.07
固定资产	五-10	458,415,990.24	470,816,117.05
在建工程	五-11	555,253,198.40	440,062,137.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五-12	316,009,096.14	320,527,671.55
开发支出
商誉	五-13	31,778,249.77	31,778,249.77
长期待摊费用	五-14	24,626,408.58	29,238,928.94
递延所得税资产	五-15	14,552,823.22	14,038,675.87
其他非流动资产
非流动资产合计		1,717,599,228.02	1,626,280,391.38
资产总计		2,164,186,097.71	2,093,505,217.05
流动负债：
短期借款	五-17	130,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五-18	400,000.00	4,900,000.00
应付账款	五-19	373,976,509.08	342,462,331.26
预收款项	五-20	73,763,517.84	85,392,892.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五-21	9,806,789.36	13,350,755.29
应交税费	五-22	1,308,782.96	32,762,665.64
应付利息	五-23	1,337,211.56	1,434,360.10
应付股利	五-24	736,840.07	736,840.07
其他应付款	五-25	89,027,727.06	92,563,462.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五-26	88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债
流动负债合计	五-27	769,041,777.93	712,287,707.00
非流动负债：
长期借款		502,126,800.00	546,469,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五-15	8,918,885.17	9,129,696.60
其他非流动负债
非流动负债合计		511,045,685.17	555,598,696.60
负债合计		1,280,087,463.10	1,267,886,403.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五-28	570,439,657.00	438,799,736.00
资本公积	五-29	30,196,803.20	30,196,803.20
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	五-30	96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备		0.00
未分配利润	五-31	156,830,707.37	229,323,567.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		854,175,181.84	795,028,120.75
少数股东权益		29,923,452.77	30,590,692.70
所有者权益合计		884,098,634.61	825,618,813.45
负债和所有者权益总计		2,164,186,097.71	2,093,505,217.05

法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		63,679,182.86	100,339,686.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一-1	6,003,927.44	5,072,208.22
预付款项		18,232,489.07	5,983,597.99
应收利息
应收股利		4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	十--2	432,034,227.44	455,692,359.35
存货		139,986,645.05	145,163,369.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		664,346,471.86	716,661,221.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十--3	530,879,122.96	530,879,122.96
投资性房地产		66,447,313.98	68,387,006.45
固定资产		142,898,134.34	146,423,691.50
在建工程		554,720,965.39	439,003,563.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,440,345.12	23,805,203.41
开发支出
商誉
长期待摊费用		11,819,316.40	14,519,461.40
递延所得税资产		12,196,647.21	12,196,647.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,342,401,845.40	1,235,214,696.65
资产总计		2,006,748,317.26	1,951,875,917.97
流动负债：
短期借款		80,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		400,000.00	4,900,000.00
应付账款		209,009,587.51	204,462,468.09
预收款项		55,173,763.14	58,656,184.01
应付职工薪酬		6,681,781.31	9,393,101.51
应交税费		-967,015.95	9,729,206.44
应付利息		1,317,054.62	1,434,360.10
应付股利		467,947.30	467,947.30
其他应付款		226,078,339.31	226,116,694.69
一年内到期的非流动负债		88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债
流动负债合计		666,845,857.24	653,844,362.14
非流动负债：
长期借款		502,126,800.00	546,469,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		502,126,800.00	546,469,000.00
负债合计		1,168,972,657.24	1,200,313,362.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		570,439,657.00	438,799,736.00
资本公积		44,330,300.07	44,330,300.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备
未分配利润		126,297,688.68	171,724,505.49
所有者权益（或股东权益）合计		837,775,660.02	751,562,555.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,006,748,317.26	1,951,875,917.97

法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,085,118,889.84	1,032,460,436.10
其中：营业收入	五-32	1,085,118,889.84	1,032,460,436.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		979,796,242.58	928,830,619.12
其中：营业成本	五-32	829,950,080.70	792,834,007.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五-33	18,345,704.46	17,583,535.27
销售费用		99,825,528.68	87,125,667.77
管理费用		17,569,829.04	16,938,092.09
财务费用	五-34	14,105,099.70	14,349,316.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五-35	1,495,012.13	35,051,548.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		944,217.46	34,545,814.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,817,659.39	138,681,365.58
加：营业外收入	五-36	1,885,293.68	1,020,974.04
减：营业外支出	五-37	1,870,006.64	808,111.16
其中：非流动资产处置损失		1,106,982.37	86,421.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,832,946.43	138,894,228.46
减：所得税费用	五-38	30,801,135.83	31,647,828.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,031,810.60	107,246,399.49
归属于母公司所有者的净利润		76,699,050.53	107,385,306.49
少数股东损益		-667,239.93	-138,907.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五-39	0.1345	0.1883
（二）稀释每股收益	五-39	0.1345	0.1883
七、其他综合收益
八、综合收益总额		76,031,810.60	107,246,399.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,699,050.53	107,385,306.49
归属于少数股东的综合收益总额		-667,239.93	-138,907.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一-4	546,707,103.07	555,277,255.02
减：营业成本	十一-4	408,914,599.90	416,927,850.22
营业税金及附加		9,348,910.11	8,676,430.39
销售费用		37,506,939.46	33,557,141.25
管理费用		17,569,829.04	16,938,092.09
财务费用		7,034,289.58	7,748,339.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一-5	55,661,124.85	34,103,639.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		899,910.00	33,605,365.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,993,659.83	105,533,040.25
加：营业外收入		1,547,850.80	731,166.29
减：营业外支出		170,047.12	766,534.85
其中：非流动资产处置损失		1,360.10	69,787.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,371,463.51	105,497,671.69
减：所得税费用		19,606,369.88	21,376,961.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,765,093.63	84,120,709.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		103,765,093.63	84,120,709.97

法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,213,728,241.48	1,158,264,279.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五-40	12,959,096.69	11,313,422.39
经营活动现金流入小计		1,226,687,338.17	1,169,577,702.15
购买商品、接受劳务支付的现金		916,833,711.51	867,222,737.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		38,991,028.64	30,814,444.43
支付的各项税费		106,694,838.91	113,012,029.85
支付其他与经营活动有关的现金	五-40	65,671,978.25	64,129,931.08
经营活动现金流出小计		1,128,191,557.31	1,075,179,143.34
经营活动产生的现金流量净额		98,495,780.86	94,398,558.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		230,550,794.67	410,505,734.43
取得投资收益收到的现金		13,035,122.02	14,229,490.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,355.35	11,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		243,617,272.04	424,746,845.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,928,871.62	81,823,810.34
投资支付的现金		230,000,000.00	450,400,980.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		333,928,871.62	666,324,791.14
投资活动产生的现金流量净额		-90,311,599.58	-241,577,946.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,342,200.00	28,282,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,596,430.28	28,383,248.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		105,938,630.28	56,665,448.30
筹资活动产生的现金流量净额		-5,938,630.28	173,334,551.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,245,551.00	26,155,164.48
加：期初现金及现金等价物余额		116,933,340.41	123,329,782.25
六、期末现金及现金等价物余额		119,178,891.41	149,484,946.73

法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		577,510,407.10	579,396,561.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		257,166,286.51	249,712,273.48
经营活动现金流入小计		834,676,693.61	829,108,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金		449,669,029.66	425,556,037.86
支付给职工以及为职工支付的现金		21,580,578.43	18,883,937.19
支付的各项税费		52,316,147.92	77,166,580.91
支付其他与经营活动有关的现金		207,686,708.17	202,259,568.85
经营活动现金流出小计		731,252,464.18	723,866,124.81
经营活动产生的现金流量净额		103,424,229.43	105,242,710.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		230,550,794.67	389,998,274.16
取得投资收益收到的现金		12,899,910.00	14,086,615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,297.00	10,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		243,482,001.67	404,095,199.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,069,917.99	80,545,896.76
投资支付的现金		230,000,000.00	438,900,980.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		332,069,917.99	653,546,877.56
投资活动产生的现金流量净额		-88,587,916.32	-249,451,678.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,342,200.00	28,282,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,804,616.48	23,760,176.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		100,146,816.48	52,042,376.30
筹资活动产生的现金流量净额		-50,146,816.48	177,957,623.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-35,310,503.37	33,748,655.35
加：期初现金及现金等价物余额		98,869,686.23	86,539,800.98
六、期末现金及现金等价物余额		63,559,182.86	120,288,456.33