天津港股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，
应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 未出席董事会董事姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 韩传模 | 独立董事 | 因公出差 | 李天力 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机
构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 天津港 | |
| 股票代码 | 600717 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙埠 | 郭小薇 |
| 联系地址 | 天津市塘沽区津港路99号 | 天津市塘沽区津港路99号 |
| 电话 | 022-25702708 | 022-25706615 |
| 传真 | 022-25706615 | 022-25706615 |
| 电子信箱 | sunbu@tianjin-port.com | guoxiaowei@tianjin-port.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 23,232,641,191.62 | 22,772,906,098.86 | 2.02 |
| 所有者权益（或股东权益） | 11,468,722,432.86 | 11,081,973,564.13 | 3.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 6.85 | 6.62 | 3.47 |
| 报告期(1－6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 856,880,049.70 | 794,950,364.28 | 7.79 |
| 利润总额 | 857,309,201.47 | 814,907,666.83 | 5.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 536,192,498.42 | 509,555,048.90 | 5.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 535,204,847.06 | 494,894,200.55 | 8.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.30 | 6.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.32 | 0.30 | 6.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.30 | 6.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.72 | 4.84 | 减少0.12个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 876,761,035.08 | 954,763,282.75 | -8.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.52 | 0.57 | -8.77 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,975.99 |
| 计入当期损益的政府补助 | 15,552,273.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,516,292.44 |
| 所得税影响额 | -527,438.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 496,084.94 |
| 合计 | 987,651.36 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 126,832户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 显创投资有限公司 | 境外法人 | 56.81 | 951,512,511 | 无 | |||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.70 | 28,419,864 | 未知 | |||
| 中国电子系统工程总公司 | 未知 | 0.48 | 8,000,000 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 7,535,089 | 未知 | |||
| 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.18 | 3,000,000 | 未知 | |||
| 中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 0.17 | 2,822,400 | 未知 | |||
| 上海尚方国际贸易发展有限公司 | 未知 | 0.16 | 2,644,900 | 未知 | |||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.15 | 2,562,800 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.15 | 2,449,821 | 未知 | |||
| 郭迎亚 | 未知 | 0.14 | 2,396,129 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 显创投资有限公司 | 951,512,511 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 28,419,864 | 人民币普通股 | |||||
| 中国电子系统工程总公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 7,535,089 | 人民币普通股 | |||||
| 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,822,400 | 人民币普通股 | |||||
| 上海尚方国际贸易发展有限公司 | 2,644,900 | 人民币普通股 | |||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,562,800 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,449,821 | 人民币普通股 | |||||
| 郭迎亚 | 2,396,129 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 装卸业务 | 2,209,487,514.59 | 1,084,833,136.14 | 50.90 | 8.20 | 9.95 | 减少0.78个百分点 |
| 销售业务 | 2,835,878,582.48 | 2,836,271,520.00 | -0.01 | -4.82 | -3.67 | 减少1.19个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,850.01万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报表项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 125,676,813.37 | 97,628,367.28 | 28,048,446.09 | 28.73% | 汇兑收益减少及利息支出增加 |
| 投资收益 | 122,149,273.93 | 69,897,588.30 | 52,251,685.63 | 74.75% | 对联营合营企业投资收益增加 |
| 营业外收入 | 16,244,774.24 | 37,649,891.58 | -21,405,117.34 | -56.85% | 固定资产处置收益减少 |
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 天津港南疆中国航油石化码头工程 | 3.3 | 54.24% | |
| 新物华集装箱堆场工程 | 2.15 | 49.4% | |
| 天津港燃油供应2#基地工程 | 5.65 | 50.97% | |
| 天津港南疆港区26号铁矿石码头工程 | 29.9 | 4.05% | |
| 天津港远航散货码头堆场扩容工程 | 15 | 20.13% | |
| 天津港俊物流发展有限公司堆场工程 | 7.8 | 22.18% | |
| 合计 | 63.80 | / | / |
⑴ 公司所属控股子公司——天津港远航散货码头有限公司与天津市恒益天阳国际物流发展有限公司双方共同出资设立天津市远航矿石物流有限公司，合营公司注册资本为人民币4,500万元，天津港远航散货码头有限公司以现金人民币2,205万元出资，占49%股权。该公司已于2012年6月21日取得企业法人营业执照。
⑵公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司双方共同出资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元，天津港物流发展有限公司以现金人民币550万元出资，占55%股权。该公司已于2012年6月25日取得企业法人营业执照。
⑶公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司出资设立天津港华物流有限公司，该公司注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司以现金方式出资，占100%股权。该公司已于2012年3月15日取得企业法人营业执照。
⑷公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司出资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司以现金方式出资，占100%股权。该公司已于2012年4月24日取得企业法人营业执照。
⑸公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司以现金方式对其所属全资公司天津港兴东物流有限公司增资人民币1,000万元，该公司已于2012年6月14日完成工商登记变更手续。
⑹公司所属全资子公司——天津铁海物流有限公司与天津开发区聚泰工贸有限公司以现金方式按照原持股比例对所属合资公司——天津中铁储运有限公司增资人民币400万元。增资完成后合资公司注册资本由人民币600万元增至1,000万元，该公司已于2012年4月28日完成工商登记变更手续。
⑺公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头8#～10#泊位工程，工程总投资42亿元。该合资公司注册资本为人民币14.7亿元，公司占60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
⑻公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司三方共同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注册资本为人民币1.5亿元，天津港物流发展有限公司占51%股权。正在进行成立合营公司的前期工作。
⑼公司所属子公司——天津港中航油码头有限公司投资建设的天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资3.3亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资1.79亿元，累计投入资金1.14亿元。
⑽公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司投资建设的新物华集装箱堆场工程总投资2.15亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资1.07亿元，累计投入资金1.07亿元。
⑾公司所属子公司——天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应2#基地工程，工程总投资5.65亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资2.88亿元，累计投入资金1.82亿元。
⑿公司所属子公司——天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港远航散货码头堆场扩容工程，工程总投资15.00亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资3.02亿元，累计投入资金2.51亿元。
⒀公司所属子公司——天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设的天津港南疆港区26号铁矿石码头工程，工程总投资29.9亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资1.21亿元，累计投入资金1.21亿元。
⒁公司所属子公司——天津港俊物流发展有限公司投资建设的天津港俊物流发展有限公司堆场工程，工程总投资7.8亿元。截至2012年6月30日，累计完成投资1.73亿元，累计投入资金1.07亿元。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601318 | 中国平安 | 5,182,800.61 | 0.07 | 237,490,267.46 | 44,003,717.03 | 可供出售金融资产 | ||
| 600821 | 津劝业 | 99,300.00 | 0.02 | 393,485.04 | 46,663.29 | 可供出售金融资产 | ||
| 合计 | 5,282,100.61 | / | 237,883,752.50 | 44,050,380.32 | / | / | ||
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 天津港财务有限公司 | 458,592,890.77 | 48.00 | 580,813,107.87 | 22,828,041.44 | 长期股权投资 | |||
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | 1,619,426.00 | 0.02 | 2,000,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 460,592,890.77 | / | 582,813,107.87 | 22,828,041.44 | / | / |
§7财务会计报告
7.1审计意见
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,794,580,091.26 | 2,853,680,235.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 392,145,515.14 | 590,101,730.06 | |
| 应收账款 | 2,049,062,803.20 | 1,852,485,665.87 | |
| 预付款项 | 225,687,136.12 | 53,015,219.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 21,042,019.57 | 6,902,551.45 | |
| 其他应收款 | 79,983,677.44 | 60,263,246.05 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 302,734,134.46 | 376,713,935.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 5,865,235,377.19 | 5,793,162,583.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 237,883,752.50 | 179,149,912.08 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 2,409,147,017.02 | 2,332,687,239.08 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 10,692,183,689.20 | 10,975,918,357.11 | |
| 在建工程 | 791,391,206.17 | 221,266,384.01 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 3,129,678,840.33 | 3,169,255,227.66 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 7,359,517.31 | 8,590,543.35 | |
| 递延所得税资产 | 99,761,791.90 | 92,875,851.67 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 17,367,405,814.43 | 16,979,743,514.96 | |
| 资产总计 | 23,232,641,191.62 | 22,772,906,098.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,273,780,000.00 | 1,364,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 145,808,000.00 | 79,439,278.65 | |
| 应付账款 | 1,581,878,223.93 | 1,813,402,652.73 | |
| 预收款项 | 542,614,546.59 | 447,688,033.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 71,769,373.14 | 62,001,223.99 | |
| 应交税费 | 89,789,113.51 | 57,767,197.27 | |
| 应付利息 | 0.00 | 50,325.00 | |
| 应付股利 | 386,701,323.62 | 28,546,703.45 | |
| 其他应付款 | 123,190,044.47 | 104,845,717.00 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,276,985,000.00 | 904,623,879.95 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 5,492,515,625.26 | 4,862,565,011.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,621,416,597.95 | 3,423,617,730.81 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 58,150,412.97 | 43,466,952.87 | |
| 其他非流动负债 | 825,948.35 | 825,948.35 | |
| 非流动负债合计 | 2,680,392,959.27 | 3,467,910,632.03 | |
| 负债合计 | 8,172,908,584.53 | 8,330,475,643.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,674,769,120.00 | 1,674,769,120.00 | |
| 资本公积 | 3,601,429,760.82 | 3,574,999,532.63 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 862,518,579.42 | 862,518,579.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,330,004,972.62 | 4,969,686,332.08 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,468,722,432.86 | 11,081,973,564.13 | |
| 少数股东权益 | 3,591,010,174.23 | 3,360,456,891.49 | |
| 所有者权益合计 | 15,059,732,607.09 | 14,442,430,455.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,232,641,191.62 | 22,772,906,098.86 | |
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 947,073,145.90 | 1,073,769,051.27 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 16,450,000.00 | 26,292,565.86 | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 1,592,000.00 | 1,592,000.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 250,838,388.16 | 21,218,230.60 | |
| 其他应收款 | 114,712,788.91 | 8,651,164.03 | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,330,666,322.97 | 1,131,523,011.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 8,845,697,410.12 | 8,626,356,960.13 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 280,594,398.09 | 287,574,749.66 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 283,386,915.51 | 286,546,075.31 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,985,186.53 | 2,985,186.53 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,473,863,910.25 | 9,264,662,971.63 | |
| 资产总计 | 10,804,530,233.22 | 10,396,185,983.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 337,378.20 | 337,378.20 | |
| 预收款项 | 49,201.04 | 49,201.04 | |
| 应付职工薪酬 | 811,784.09 | 811,784.09 | |
| 应交税费 | 417,974.16 | 122,547.76 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 171,896,606.53 | 4,419,694.53 | |
| 其他应付款 | 57,366,460.84 | 265,263,554.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 230,879,404.86 | 271,004,160.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 230,879,404.86 | 271,004,160.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,674,769,120.00 | 1,674,769,120.00 | |
| 资本公积 | 4,543,070,883.27 | 4,543,070,883.27 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 862,518,579.42 | 862,518,579.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,493,292,245.67 | 3,044,823,240.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,573,650,828.36 | 10,125,181,823.10 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,804,530,233.22 | 10,396,185,983.39 | |
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,976,506,418.13 | 5,853,294,328.98 | |
| 其中：营业收入 | 5,976,506,418.13 | 5,853,294,328.98 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,241,775,642.36 | 5,128,241,553.00 | |
| 其中：营业成本 | 4,464,157,524.81 | 4,422,068,420.97 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 102,876,795.49 | 111,829,961.60 | |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理费用 | 549,280,371.72 | 496,795,380.59 | |
| 财务费用 | 125,676,813.37 | 97,628,367.28 | |
| 资产减值损失 | -215,863.03 | -80,577.44 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 122,149,273.93 | 69,897,588.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 119,463,335.41 | 66,282,865.41 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 856,880,049.70 | 794,950,364.28 | |
| 加：营业外收入 | 16,244,774.24 | 37,649,891.58 | |
| 减：营业外支出 | 15,815,622.47 | 17,692,589.03 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 614,622.47 | 581,417.72 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 857,309,201.47 | 814,907,666.83 | |
| 减：所得税费用 | 130,839,085.52 | 120,709,381.83 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 726,470,115.95 | 694,198,285.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 536,192,498.42 | 509,555,048.90 | |
| 少数股东损益 | 190,277,617.53 | 184,643,236.10 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.30 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.30 | |
| 七、其他综合收益 | 44,050,380.32 | -30,686,884.13 | |
| 其中：归属于母公司所有者的其他收益总额 | 26,430,228.19 | -18,412,130.48 | |
| 归属于少数股东的其他收益总额 | 17,620,152.13 | -12,274,753.65 | |
| 八、综合收益总额 | 770,520,496.27 | 663,511,400.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 562,622,726.61 | 491,142,918.42 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 207,897,769.66 | 172,368,482.45 |
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 32,693,454.22 | 33,648,473.31 | |
| 减：营业成本 | 10,293,662.82 | 10,664,168.09 | |
| 营业税金及附加 | 1,830,833.45 | 1,955,182.95 | |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理费用 | 23,991,223.09 | 22,547,980.14 | |
| 财务费用 | -6,610,032.72 | -10,962,965.83 | |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 613,287,672.30 | 591,911,071.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,106,764.41 | 37,438,842.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 616,475,439.88 | 601,355,179.83 | |
| 加：营业外收入 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 4,739.97 | 22,367.05 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,739.97 | 22,367.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 616,970,699.91 | 601,332,812.78 | |
| 减：所得税费用 | 1,024,782.65 | 3,154,014.42 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 615,945,917.26 | 598,178,798.36 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 615,945,917.26 | 598,178,798.36 |
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,861,639,102.26 | 5,496,975,148.25 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,748,856.72 | 205,572,437.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,966,387,958.98 | 5,702,547,585.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,867,407,978.67 | 3,645,995,524.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 748,275,432.98 | 682,066,922.94 | |
| 支付的各项税费 | 229,210,919.68 | 224,135,108.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,732,592.57 | 195,586,746.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,089,626,923.90 | 4,747,784,302.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 876,761,035.08 | 954,763,282.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,547,744.87 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,962,228.60 | 50,162,940.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,694.76 | 33,262,748.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,633,668.23 | 83,425,688.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,615,775.22 | 262,434,478.03 | |
| 投资支付的现金 | 22,050,000.00 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,693,143.44 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 557,358,918.66 | 262,934,478.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,725,250.43 | -179,508,789.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 229,125,985.92 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 229,125,985.92 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 958,880,000.00 | 392,420,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,005,985.92 | 392,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,481,756,684.23 | 710,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,526,142.21 | 368,271,095.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,870,584.11 | 231,132,182.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,630,282,826.44 | 1,079,091,095.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,276,840.52 | -686,671,095.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,140,911.50 | 5,516,433.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,100,144.37 | 94,099,831.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,853,680,235.63 | 3,126,361,707.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,794,580,091.26 | 3,220,461,538.36 |
法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,751,600.00 | 45,737,915.63 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,690,956.17 | 140,654,180.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,442,556.17 | 186,392,095.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,996,737.37 | 10,137,406.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,488,382.06 | 2,464,680.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,078,918.90 | 337,176,646.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,564,038.33 | 349,778,733.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,121,482.16 | -163,386,637.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,547,744.87 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 345,785,338.40 | 513,553,617.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,333,083.27 | 513,553,617.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,070.00 | 117,485.00 | |
| 投资支付的现金 | 184,852,436.48 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
(下转A58版)