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  • 金堆城钼业股份有限公司2012年半年度报告摘要
  • 上海九百股份有限公司
    2012年度第一次临时股东大会决议公告
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    金堆城钼业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-17       来源:上海证券报      

    (上接A28版)

    合并现金流量表

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,838,041,613.193,832,367,553.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    客户存款和同业存放款项净增加额   收到其他与投资活动有关的现金 12,224,648.83 
    向中央银行借款净增加额   投资活动现金流入小计 12,795,259.510.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,024,919.79261,864,404.59
    收到原保险合同保费取得的现金   投资支付的现金 450,000,000.00 
    收到再保险业务现金净额   质押贷款净增加额   
    保户储金及投资款净增加额   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    处置交易性金融资产净增加额   支付其他与投资活动有关的现金   
    收取利息、手续费及佣金的现金   投资活动现金流出小计 656,024,919.79261,864,404.59
    拆入资金净增加额   投资活动产生的现金流量净额 -643,229,660.28-261,864,404.59
    回购业务资金净增加额   三、筹资活动产生的现金流量:   
    收到的税费返还 1,515,217.131,568,254.26吸收投资收到的现金  52,500,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金六-43231,158,990.67114,807,553.27其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  52,500,000.00
    经营活动现金流入小计 4,070,715,820.993,948,743,361.46取得借款收到的现金   
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,874,647,683.873,074,072,318.36发行债券收到的现金   
    客户贷款及垫款净增加额   收到其他与筹资活动有关的现金六-43 193,375,000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额   筹资活动现金流入小计 0.00245,875,000.00
    支付原保险合同赔付款项的现金   偿还债务支付的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 567,694,585.00791,065,277.11
    支付保单红利的现金   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付给职工以及为职工支付的现金 330,765,496.89346,543,175.28支付其他与筹资活动有关的现金六-43409,879.371,442,895.92
    支付的各项税费 525,604,326.64516,490,505.75筹资活动现金流出小计 568,104,464.37792,508,173.03
    支付其他与经营活动有关的现金六-4345,582,502.6376,673,442.99筹资活动产生的现金流量净额 -568,104,464.37-546,633,173.03
    经营活动现金流出小计 3,776,600,010.034,013,779,442.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 64,079.38-2,999,291.87
    经营活动产生的现金流量净额 294,115,810.96-65,036,080.92五、现金及现金等价物净增加额 -917,154,234.31-876,532,950.41
    二、投资活动产生的现金流量:   加:期初现金及现金等价物余额 5,860,951,734.296,768,437,049.95
    收回投资收到的现金   六、期末现金及现金等价物余额 4,943,797,499.985,891,904,099.54
    取得投资收益收到的现金 570,610.68

     

         

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明

    合并现金流量表

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,838,041,613.193,832,367,553.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    客户存款和同业存放款项净增加额   收到其他与投资活动有关的现金 12,224,648.83 
    向中央银行借款净增加额   投资活动现金流入小计 12,795,259.510.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,024,919.79261,864,404.59
    收到原保险合同保费取得的现金   投资支付的现金 450,000,000.00 
    收到再保险业务现金净额   质押贷款净增加额   
    保户储金及投资款净增加额   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    处置交易性金融资产净增加额   支付其他与投资活动有关的现金   
    收取利息、手续费及佣金的现金   投资活动现金流出小计 656,024,919.79261,864,404.59
    拆入资金净增加额   投资活动产生的现金流量净额 -643,229,660.28-261,864,404.59
    回购业务资金净增加额   三、筹资活动产生的现金流量:   
    收到的税费返还 1,515,217.131,568,254.26吸收投资收到的现金  52,500,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金六-43231,158,990.67114,807,553.27其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  52,500,000.00
    经营活动现金流入小计 4,070,715,820.993,948,743,361.46取得借款收到的现金   
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,874,647,683.873,074,072,318.36发行债券收到的现金   
    客户贷款及垫款净增加额   收到其他与筹资活动有关的现金六-43 193,375,000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额   筹资活动现金流入小计 0.00245,875,000.00
    支付原保险合同赔付款项的现金   偿还债务支付的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 567,694,585.00791,065,277.11
    支付保单红利的现金   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付给职工以及为职工支付的现金 330,765,496.89346,543,175.28支付其他与筹资活动有关的现金六-43409,879.371,442,895.92
    支付的各项税费 525,604,326.64516,490,505.75筹资活动现金流出小计 568,104,464.37792,508,173.03
    支付其他与经营活动有关的现金六-4345,582,502.6376,673,442.99筹资活动产生的现金流量净额 -568,104,464.37-546,633,173.03
    经营活动现金流出小计 3,776,600,010.034,013,779,442.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 64,079.38-2,999,291.87
    经营活动产生的现金流量净额 294,115,810.96-65,036,080.92五、现金及现金等价物净增加额 -917,154,234.31-876,532,950.41
    二、投资活动产生的现金流量:   加:期初现金及现金等价物余额 5,860,951,734.296,768,437,049.95
    收回投资收到的现金   六、期末现金及现金等价物余额 4,943,797,499.985,891,904,099.54
    取得投资收益收到的现金 570,610.68     

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明

    合并所有者权益变动表

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
    实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 428,229,838.09667,883,630.66 2,387,212,028.28-390,443.07244,510,767.0713,698,215,005.98
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 428,229,838.09667,883,630.66 2,387,212,028.28-390,443.07244,510,767.0713,698,215,005.98
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   92,368,093.99  -339,072,402.62-284,185.0915,620,846.49-231,367,647.23
    (一)净利润      306,248,477.38 10,722,824.97316,971,302.35
    (二)其他综合收益       -284,185.0910,001.94-274,183.15
    上述(一)和(二)小计      306,248,477.38-284,185.0910,732,826.91316,697,119.20
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -645,320,880.00  -645,320,880.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -645,320,880.00  -645,320,880.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   92,368,093.99    4,888,019.5897,256,113.57
    1.本期提取   97,174,835.05    4,920,708.88102,095,543.93
    2.本期使用   -4,806,741.06    -32,689.30-4,839,430.36
    (七)其他          
    四、本期期末余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 520,597,932.08667,883,630.66 2,048,139,625.66-674,628.16260,131,613.5613,466,847,358.75

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明

    合并所有者权益变动表(续)

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目上期金额
    归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
    实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 316,604,381.59593,276,941.27 2,532,343,031.07-1,281,526.49186,290,649.0113,598,002,661.40
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 316,604,381.59593,276,941.27 2,532,343,031.07-1,281,526.49186,290,649.0113,598,002,661.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   67,357,160.19  -447,942,355.95-168,728.2557,376,009.15-323,377,914.86
    (一)净利润      358,708,744.05 3,032,382.99361,741,127.04
    (二)其他综合收益       -168,728.25-42,182.06-210,910.31
    上述(一)和(二)小计      358,708,744.05-168,728.252,990,200.93361,530,216.73
    (三)所有者投入和减少资本        52,500,000.0052,500,000.00
    1.所有者投入资本        52,500,000.0052,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -806,651,100.00  -806,651,100.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -806,651,100.00  -806,651,100.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   67,357,160.19    1,885,808.2269,242,968.41
    1.本期提取   71,758,856.70    1,900,575.4273,659,432.12
    2.本期使用   -4,401,696.51    -14,767.20-4,416,463.71
    (七)其他          
    四、本期期末余额3,226,604,400.006,744,164,784.95 383,961,541.78593,276,941.27-2,084,400,675.12-1,450,254.74243,666,658.1613,274,624,746.54

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明

    母公司所有者权益变动表

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 406,283,485.30655,071,371.24 2,299,937,026.9913,449,640,795.85
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 406,283,485.30655,071,371.24 2,299,937,026.9913,449,640,795.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   83,290,343.33  -362,061,223.72-278,770,880.39
    (一)净利润      283,259,656.28283,259,656.28
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      283,259,656.28283,259,656.28
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -645,320,880.00-645,320,880.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -645,320,880.00-645,320,880.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备   83,290,343.33   83,290,343.33
    1.本期提取   88,036,375.69   88,036,375.69
    2.本期使用   -4,746,032.36   -4,746,032.36
    (七)其他        
    四、本期期末余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 489,573,828.63655,071,371.24 1,937,875,803.2713,170,869,915.46

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明

    母公司所有者权益变动表(续)

    2012年1-6月

    编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元

    项目上期金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 302,330,182.36580,464,681.85 2,435,127,922.4513,406,271,698.98
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 302,330,182.36580,464,681.85 2,435,127,922.4513,406,271,698.98
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   63,854,944.92  -441,533,515.73-377,678,570.81
    (一)净利润      365,117,584.27365,117,584.27
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      365,117,584.27365,117,584.27
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -806,651,100.00-806,651,100.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -806,651,100.00-806,651,100.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备   63,854,944.92   63,854,944.92
    1.本期提取   68,229,216.63   68,229,216.63
    2.本期使用   -4,374,271.71   -4,374,271.71
    (七)其他        
    四、本期期末余额3,226,604,400.006,861,744,512.32 366,185,127.28580,464,681.85 1,993,594,406.7213,028,593,128.17

    公司法定代表人:张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明