重庆啤酒股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 谭坤一 | 董事 | 因公出差未能出席本次会议，书面委托董事邹宁先生代为出席并行使其表决权。 | 邹宁 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 重庆啤酒 | |
| 股票代码 | 600132 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓 炜 | 许 玛 |
| 联系地址 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 |
| 电话 | 023-89139399 | 023-89139388 |
| 传真 | 023-89139393 | 023-89139393 |
| 电子信箱 | 600132@chongqingbeer.com | 600132@chongqingbeer.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 5,217,499,497.51 | 3,584,334,914.15 | 45.56 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,432,568,360.05 | 1,423,147,184.79 | 0.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.96 | 2.94 | 0.68 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 105,835,813.92 | 108,986,109.13 | -2.89 |
| 利润总额 | 128,441,156.88 | 126,640,807.23 | 1.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,215,414.86 | 95,154,280.81 | 11.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,365,170.98 | 81,527,835.02 | 8.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.20 | 10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.17 | 5.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.20 | 6.93 | 增加0.27个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,943,407.43 | 238,258,893.97 | -55.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.2168 | 0.4923 | -55.96 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -272,503.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,062,919.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,185,073.17 |
| 所得税影响额 | -4,755,099.08 |
| 合计 | 17,850,243.88 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 115,884户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 20 | 96,794,240 | 0 | 无 | ||
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 境外法人 | 17.46 | 84,500,000 | 0 | 无 | ||
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 境外法人 | 12.25 | 59,294,582 | 0 | 无 | ||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.318 | 1,539,910 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.317 | 1,532,192 | 0 | 未知 | ||
| 陈芙蓉 | 境内自然人 | 0.31 | 1,500,000 | 0 | 未知 | ||
| 东莞市大中实业有限公司 | 未知 | 0.306 | 1,479,752 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 1,405,720 | 0 | 未知 | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.286 | 1,386,407 | 0 | 未知 | ||
| 华泰证券股份有限公司融券专用证券账户 | 未知 | 0.23 | 1,095,493 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 96,794,240 | 人民币普通股96,794,240 | |||||
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 84,500,000 | 人民币普通股84,500,000 | |||||
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 59,294,582 | 人民币普通股59,294,582 | |||||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,539,910 | 人民币普通股1,539,910 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,532,192 | 人民币普通股1,532,192 | |||||
| 陈芙蓉 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 | |||||
| 东莞市大中实业有限公司 | 1,479,752 | 人民币普通股1,479,752 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,405,720 | 人民币普通股1,405,720 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,386,407 | 人民币普通股1,386,407 | |||||
| 华泰证券股份有限公司融券专用证券账户 | 1,095,493 | 人民币普通股1,095,493 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内，受国际国内宏观经济形势影响下的市场消费普遍疲软。啤酒消费者酒后驾车自律以及健康饮酒观念的形成，正逐渐改变了消费者的饮酒习惯。今年一季度持续低温及二季度长时间的阴雨天气造成消费旺季迟迟不能启动，啤酒消费市场整体呈现疲软状态。在面临众多困难情况下，公司继续坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，以管理组织架构调整为突破口，继续强化运营管控，以商务必赢战役和生产卓越化为推手，以持续改进为手段，以经营结果和规模效益为导向，确保了公司在激烈的市场竞争中经营效益的稳步增长。报告期内，公司生产的国际啤酒品牌乐堡啤酒投放市场；公司完成了投资控股重庆嘉酿啤酒有限公司相关工作；在以本部生产区域为试点的生产卓越化项目的基础上，在分子公司逐步推行生产卓越化，建立统一的统计管理体系；在公司本部内控体系建设的基础上，积极向分子公司推广实施，全面提升企业管理水平和风险防范能力。
报告期1-6月，公司实现啤酒产销量为54.89万千升，比上年同期50.42万千升增加8.87％；实现营业收入14.76亿元，比上年同期12.39亿元增加19.13％；实现归属于母公司所有者的净利润10621.54万元，比上年同期9515.43万元增长11.62％。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 啤酒销售 | 1,418,736,658.63 | 786,251,287.66 | 44.58 | 19.69 | 20.97 | 减少0.60个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 啤酒销售 | 1,418,736,658.63 | 786,251,287.66 | 44.58 | 19.69 | 20.97 | 减少0.60个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,192.21万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西南地区 | 1,237,708,360.87 | 30.79 |
| 华中地区 | 54,525,864.09 | -60.09 |
| 华东地区 | 152,264,050.55 | 23.48 |
| 西北地区 | 47,957,426.54 | -8.37 |
| 抵消数 | -55,670,055.35 | 37.10 |
| 合计 | 1,436,785,646.70 | 17.97 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 10,769.15 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 10,769.15 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 合成纯化车间技改项目 | 否 | 2,220 | 2,220.00 | 否 | 2,050 | 0 |
| 分装冻干车间技改项目 | 否 | 3,400 | 2,644.68 | 否 | 3,850 | 0 |
| 环保和公用设施技改项目 | 否 | 3,090 | 3,079.68 | 否 | 4,100 | 0 |
| 合计 | / | 8,710 | 7,944.36 | / | 10,000 | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
（1）、佳辰合成纯化车间技改项目
该项目拟总投入2,664万元，其中募集资金投入2,220万元人民币，实际募集资金投入2,220万元人民币，募集资金投资进度为100.00%。
（2）、佳辰分装冻干车间技改项目
该项目拟总投入4,080万元，其中募集资金投入3,400万元人民币，实际募集资金投入2,644.68万元人民币，募集资金投资进度为77.78%。
（3）、佳辰环保和公用设施技改项目
该项目拟总投入4,050万元，其中募集资金投入3,090万元人民币，实际募集资金投入3,079.68万元人民币，募集资金投资进度为99.67%。
（4）、未达到计划进度和预计收益的说明
本公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解放军第三军医大学申办的“治疗用（合成肽）乙肝疫苗”临床研究项目，截至目前该项目情况如下：
根据公司第六届董事会第十九次会议决议，董事会同意公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司（以下简称：佳辰公司）不申请“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II 期临床研究”（以下简称“单独用药组”）的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的单独用药组II期临床研究。联合用药组临床试验于2010年6月召开启动会，试验周期为96周，预计将在2013年初结束，随后将进行揭盲、统计分析和总结工作。截至目前，完成整个联合用药组的实验及总结工作预计还将投入资金1000万元左右。因单独用药组《临床试验总结报告》结论意见等因素的影响，联合用药组存在不能按临床方案完成试验的重大风险；即使联合用药组完成II期临床试验，能否继续进行后续研究存在重大风险；即使联合用药组进行后续研究，目前尚无法对后续研究时间周期进行准确预计。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 重庆嘉酿啤酒有限公司 | 2012年4月6日 | 349,369,624.94 | -4,405,732.08 | 是 在评估基础上协商定价 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用（下转A58版）
合并现金流量表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,116,943.00 | 130,404,529.56 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,262,287.78 | 1,457,003,463.54 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,030,834.38 | 823,718.42 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | 投资活动现金流入小计 | 32,468,042.38 | 131,228,247.98 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,755,787.82 | 125,412,806.52 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 投资支付的现金 | ||||||
| 收到再保险业务现金净额 | 质押贷款净增加额 | ||||||
| 保户储金及投资款净增加额 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 投资活动现金流出小计 | 34,755,787.82 | 125,412,806.52 | ||||
| 拆入资金净增加额 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,287,745.44 | 5,815,441.46 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收到的税费返还 | 吸收投资收到的现金 | 204,006,384.00 | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,341,038.91 | 53,008,229.01 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,603,326.69 | 1,510,011,692.55 | 取得借款收到的现金 | 707,000,000.00 | 395,000,000.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,706,875.06 | 678,249,343.41 | 发行债券收到的现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 筹资活动现金流入小计 | 911,006,384.00 | 395,000,000.00 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 偿还债务支付的现金 | 504,000,000.00 | 413,500,000.00 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,807,799.59 | 98,587,381.08 | ||||
| 支付保单红利的现金 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,074,206.84 | 135,789,500.16 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 289,950,953.52 | 260,766,629.04 | 筹资活动现金流出小计 | 594,807,799.59 | 512,087,381.08 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 443,927,883.84 | 196,947,325.97 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,198,584.41 | -117,087,381.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,706,659,919.26 | 1,271,752,798.58 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,943,407.43 | 238,258,893.97 | |||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,854,246.40 | 126,986,954.35 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,273,628.39 | 237,189,768.14 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 320,265.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,127,874.79 | 364,176,722.49 | |||
| 公司法定代表人：黄明贵 | 主管会计工作的公司负责人：韩西泽 | 公司会计机构负责人：何冰 | |||||
母公司现金流量表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 投资活动现金流出小计 | 56,476,940.73 | 79,479,367.47 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,407,086.17 | 1,050,247,229.51 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,279,649.57 | 51,706,134.30 | ||
| 收到的税费返还 | 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,569,001.19 | 192,068,667.84 | 吸收投资收到的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,976,087.36 | 1,242,315,897.35 | 取得借款收到的现金 | 460,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,770,381.23 | 494,957,900.17 | 发行债券收到的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,512,344.97 | 79,674,442.94 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 189,365,829.24 | 167,086,062.77 | 筹资活动现金流入小计 | 460,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,988,586.71 | 304,132,802.13 | 偿还债务支付的现金 | 455,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,115,637,142.15 | 1,045,851,208.01 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,874,173.38 | 89,991,540.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,338,945.21 | 196,464,689.34 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 筹资活动现金流出小计 | 526,874,173.38 | 439,991,540.69 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,874,173.38 | -89,991,540.69 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,115,943.00 | 130,403,982.56 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,348.16 | 781,519.21 | |||||
| 投资活动现金流入小计 | 7,197,291.16 | 131,185,501.77 | |||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,310,174.53 | 79,479,367.47 | |||||
| 投资支付的现金 | 29,689,883.10 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,185,122.26 | 158,179,282.95 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,476,883.10 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,771,626.33 | 165,533,925.09 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,956,748.59 | 323,713,208.04 | ||||
| 公司法定代表人：黄明贵 | 主管会计工作的公司负责人：韩西泽 | 公司会计机构负责人：何冰 | |||||
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民
| 项目 | 本期金额 | 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 483,971,198.00 | 3,219,381.96 | 235,810,984.38 | 700,145,620.45 | 57,123,243.79 | 1,480,270,428.58 | 一、上年年末余额 | 483,971,198.00 | 10,560,471.67 | 216,167,238.19 | 711,366,060.37 | 74,373,901.44 | 1,496,438,869.67 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,971,198.00 | 3,219,381.96 | 235,810,984.38 | 700,145,620.45 | 57,123,243.79 | 1,480,270,428.58 | 二、本年年初余额 | 483,971,198.00 | 10,560,471.67 | 216,167,238.19 | 711,366,060.37 | 74,373,901.44 | 1,496,438,869.67 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,421,175.26 | 344,763,648.13 | 354,184,823.39 | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,341,089.71 | 19,643,746.19 | -11,220,439.92 | -17,250,657.65 | -16,168,441.09 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 106,215,414.86 | -3,482,538.65 | 102,732,876.21 | （一）净利润 | 153,614,665.67 | -1,378,747.37 | 152,235,918.30 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 106,215,414.86 | -3,482,538.65 | 102,732,876.21 | 上述（一）和（二）小计 | 153,614,665.67 | -1,378,747.37 | 152,235,918.30 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 348,246,186.78 | 348,246,186.78 | （三）所有者投入和减少资本 | -7,341,089.71 | -15,871,910.28 | -23,212,999.99 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1．所有者投入资本 | -15,871,910.28 | -15,871,910.28 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 348,246,186.78 | 348,246,186.78 | 3．其他 | -7,341,089.71 | -7,341,089.71 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -96,794,239.60 | -96,794,239.60 | （四）利润分配 | 19,643,746.19 | -164,835,105.59 | -145,191,359.40 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1．提取盈余公积 | 19,643,746.19 | -19,643,746.19 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -96,794,239.60 | -96,794,239.60 | 3．对所有者（或股东）的分配 | -145,191,359.40 | -145,191,359.40 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 483,971,198.00 | 3,219,381.96 | 235,810,984.38 | 709,566,795.71 | 401,886,891.92 | 1,834,455,251.97 | 四、本期期末余额 | 483,971,198.00 | 3,219,381.96 | 235,810,984.38 | 700,145,620.45 | 57,123,243.79 | 1,480,270,428.58 | ||||||||
法定代表人： 黄明贵 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：何冰
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 235,810,984.38 | 800,285,855.22 | 1,541,613,356.57 | 一、上年年末余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 216,167,238.19 | 768,683,498.91 | 1,490,367,254.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 235,810,984.38 | 800,285,855.22 | 1,541,613,356.57 | 二、本年年初余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 216,167,238.19 | 768,683,498.91 | 1,490,367,254.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 154,236,018.09 | 154,236,018.09 | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,643,746.19 | 31,602,356.31 | 51,246,102.50 | |||||||||||
| （一）净利润 | 251,030,257.69 | 251,030,257.69 | （一）净利润 | 196,437,461.90 | 196,437,461.90 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 251,030,257.69 | 251,030,257.69 | 上述（一）和（二）小计 | 196,437,461.90 | 196,437,461.90 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -96,794,239.60 | -96,794,239.60 | （四）利润分配 | 19,643,746.19 | -164,835,105.59 | -145,191,359.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1．提取盈余公积 | 19,643,746.19 | -19,643,746.19 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -96,794,239.60 | -96,794,239.60 | 3．对所有者（或股东）的分配 | -145,191,359.40 | -145,191,359.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 235,810,984.38 | 954,521,873.31 | 1,695,849,374.66 | 四、本期期末余额 | 483,971,198.00 | 21,545,318.97 | 235,810,984.38 | 800,285,855.22 | 1,541,613,356.57 | ||||||
法定代表人： 黄明贵 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：何冰