烟台东诚生化股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 温雷 | 董事 | 出差 | 由守谊 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱春萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 东诚生化 | |
| A股代码 | 002675 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 白星华 | 刘晓杰 |
| 联系地址 | 烟台经济技术开发区长白山路7号 | 烟台经济技术开发区长白山路7号 |
| 电话 | 0535-6371119 | 0535-6371119 |
| 传真 | 0535-6371119 | 0535-6371119 |
| 电子信箱 | stock@dcb-group.com | stock@dcb-group.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,065,449,038.74 | 451,237,646.23 | 136.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 975,384,723.55 | 304,221,070.08 | 220.62% |
| 股本（股） | 108,000,000.00 | 81,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.03 | 3.76 | 140.16% |
| 资产负债率（%） | 7.27% | 30.35% | -23.08% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 303,697,618.29 | 523,730,326.33 | -42.01% |
| 营业利润（元） | 77,003,448.25 | 83,975,719.34 | -8.3% |
| 利润总额（元） | 77,039,048.11 | 87,613,070.84 | -12.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,005,441.98 | 74,240,960.56 | -12.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,975,550.85 | 71,150,603.65 | -8.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.76 | 0.92 | -17.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.92 | -17.39% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.44% | 34.01% | -18.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.43% | 32.06% | -16.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,523,707.08 | 85,032,479.96 | -102.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 1.57 | -101.27% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
“每股经营活动产生的现金流量净额”指标上年同期系按照2011年6月30日股本5400万股计算，报告期（1-6月）系按照2012年6月30日总股本10800万股计算；“归属于上市公司股东的每股净资产”指标上年度期末系按照2012年12月31日股本8100万股计算，本报告期末系按照2012年6月30日总股本10800万股计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,450.14 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 40,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,950.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 73.75 | |
| 所得税影响额 | -5,782.48 | |
| 合计 | 29,891.13 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 81,000,000.00 | 100% | 81,000,000.00 | 75% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 63,450,000.00 | 78.33% | 63,450,000.00 | 58.75% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 63,450,000.00 | 78.33% | 63,450,000.00 | 58.75% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 17,550,000.00 | 21.67% | 17,550,000.00 | 16.25% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 17,550,000.00 | 21.67% | 17,550,000.00 | 16.25% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 25% | |||||
| 1、人民币普通股 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 25% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 81,000,000.00 | 100% | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 108,000,000.00 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 13,166.00 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 26.63% | 28,755,000.00 | 28,755,000.00 | 0.00 | |
| 烟台金业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.94% | 21,532,500.00 | 21,532,500.00 | 0.00 | |
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 境外法人 | 16.25% | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | |
| 烟台华益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.38% | 10,125,000.00 | 10,125,000.00 | 0.00 | |
| 青岛戴维森国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 2,362,500.00 | 2,362,500.00 | 0.00 | |
| 青岛赢伟进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.00 | |
| 徐恒忠 | 境内自然人 | 0.27% | 295,858.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 夏梅玲 | 境内自然人 | 0.22% | 238,745.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 李庙康 | 境内自然人 | 0.19% | 210,307.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19% | 208,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 徐恒忠 | 295,858.00 | A股 | 295,858.00 | |||
| 夏梅玲 | 238,745.00 | A股 | 238,745.00 | |||
| 李庙康 | 210,307.00 | A股 | 210,307.00 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 208,785.00 | A股 | 208,785.00 | |||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 157,023.00 | A股 | 157,023.00 | |||
| 胡宝民 | 131,160.00 | A股 | 131,160.00 | |||
| 朱树杰 | 128,698.00 | A股 | 128,698.00 | |||
| 赵建德 | 123,000.00 | A股 | 123,000.00 | |||
| 罗宗保 | 120,000.00 | A股 | 120,000.00 | |||
| 张健 | 118,800.00 | A股 | 118,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东是He Zhang先生，其与青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东张葳先生系兄弟关系。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 由守谊 | 董事长 | |||||||
| 温雷 | 董事 | |||||||
| 齐东绮 | 董事 | |||||||
| 徐康森 | 独立董事 | |||||||
| 王恩政 | 独立董事 | |||||||
| 宋兆龙 | 监事 | |||||||
| 石涛 | 监事 | |||||||
| 孙宏涛 | 监事 | |||||||
| 吕春祥 | 监事 | |||||||
| 徐传良 | 副总经理 | |||||||
| 易琼 | 副总经理 | |||||||
| 朱春萍 | 财务总监 | |||||||
| 宋天峰 | 董事会秘书 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 生物制药行业 | 303,697,618.29 | 200,952,789.36 | 33.83% | -41.95% | -51.01% | 12.24% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 肝素钠 | 250,074,258.60 | 160,617,623.74 | 35.77% | -46.66% | -56.27% | 14.12% |
| 硫酸软骨素 | 32,930,292.81 | 25,346,794.76 | 23.03% | -1.79% | -13.07% | 9.99% |
| 其他产品 | 20,693,066.88 | 14,988,370.86 | 27.57% | -0.64% | 8.77% | -6.26% |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境外 | 263,337,153.62 | -46.07% |
| 境内 | 40,360,464.67 | 15.76% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务综合毛利率较去年同期增长12.24%，主要是由于肝素钠产品毛利率大幅提升所致。2012年1-6月，虽然肝素钠原料采购价格及产品销售价格均较去年同期出现下降，但是公司加强原料采购工作控制，使营业成本下降幅度较销售价格下降幅度大，进而使得肝素钠产品毛利率较去年同期增长14.12%。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 70,200 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,414.52 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,414.52 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 0 | 0 | 0% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心及质检项目 | 否 | 4,343.21 | 4,343.21 | 150.81 | 150.81 | 3.47% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 22,712.79 | 22,712.79 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| “烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0% | 2014年01月31日 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 25,000 | 25,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 47,712.79 | 47,712.79 | 7,150.81 | 7,150.81 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41223.5万元。2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专项账户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 0% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 77,616,823.96 | 至 | 97,021,029.95 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,021,029.95 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受整体行业环境影响，预计1-9公司肝素钠的销售价格及数量均会较去年同期出现下滑导致。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
（下转A62版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 81,000,000.00 | 16,824,973.10 | 34,805,069.89 | 171,591,027.09 | 197,351.61 | 304,418,421.69 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 31,800,760.20 | -39,237.68 | 671,124,415.79 | |||||
| （一）净利润 | 65,005,441.98 | -39,237.68 | 64,966,204.30 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 5,318.22 | 5,318.22 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 65,010,760.20 | -39,237.68 | 64,971,522.52 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 639,362,893.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 639,362,893.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 33,210,000.00 | 33,210,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 33,210,000.00 | 33,210,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 629,187,866.37 | 34,805,069.89 | 203,391,787.29 | 158,113.93 | 975,542,837.48 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 54,000,000.00 | 43,824,973.10 | 15,550,013.81 | 77,491,578.79 | 192,990.59 | 191,059,556.29 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | 19,255,056.08 | 94,099,448.30 | 4,361.02 | 113,358,865.40 | ||||
| （一）净利润 | 127,934,504.38 | 4,361.02 | 127,938,865.40 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 127,934,504.38 | 4,361.02 | 127,938,865.40 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 19,255,056.08 | -33,835,056.08 | -14,580,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,255,056.08 | -19,255,056.08 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,580,000.00 | -14,580,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,000,000.00 | 16,824,973.10 | 34,805,069.89 | 171,591,027.09 | 197,351.61 | 304,418,421.69 | ||||
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 81,000,000.00 | 18,753,838.64 | 34,805,069.89 | 171,283,942.20 | 305,842,850.73 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 33,006,441.50 | 672,369,334.77 | ||||
| （一）净利润 | 66,216,441.50 | 66,216,441.50 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 66,216,441.50 | 66,216,441.50 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 639,362,893.27 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 612,362,893.27 | 639,362,893.27 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 33,210,000.00 | 33,210,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 33,210,000.00 | 33,210,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 631,116,731.91 | 34,805,069.89 | 204,290,383.70 | 978,212,185.50 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 54,000,000.00 | 45,753,838.64 | 15,550,013.81 | 76,751,957.74 | 192,055,810.19 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | 19,255,056.08 | 94,531,984.45 | 113,787,040.53 | |||
| （一）净利润 | 128,367,040.53 | 128,367,040.53 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 128,367,040.53 | 128,367,040.53 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 19,255,056.08 | -33,835,056.08 | -14,580,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 19,255,056.08 | -19,255,056.08 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,580,000.00 | -14,580,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,000,000.00 | 18,753,838.64 | 34,805,069.89 | 171,283,942.19 | 305,842,850.72 | |||