柳州两面针股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 两面针 | |
| 股票代码 | 600249 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘俊宏 | 董 春 |
| 联系地址 | 广西柳州市东环路282号 | 广西柳州市东环路282号 |
| 电话 | 0772-2506159 | 0772-2506159 |
| 传真 | 0772-2506158 | 0772-2506158 |
| 电子信箱 | lmzstock@lmz.com.cn | lmzstock@lmz.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,295,669,487.71 | 3,179,206,197.29 | 3.66 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,982,005,036.92 | 1,856,991,857.27 | 6.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.404 | 4.13 | 6.634 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 2,409,716.75 | -20,302,523.82 | 111.87 |
| 利润总额 | 7,917,260.12 | -16,957,734.78 | 146.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,503,272.62 | -14,415,079.56 | 68.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,531,048.06 | -15,819,208.01 | -99.32 |
| 基本每股收益(元) | -0.01 | -0.032 | 68.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0701 | -0.0352 | -99.15 |
| 稀释每股收益(元) | -0.01 | -0.032 | 68.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.23 | -0.65 | 增加0.42个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,399,488.39 | -51,893,179.15 | 14.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0987 | -0.1153 | 14.40 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,032,282.42 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,296,912.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,087,447.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,348.84 |
| 所得税影响额 | -8,751,210.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -816,004.55 |
| 合计 | 27,027,775.44 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 71,319,819 | 15.85 | 71,319,819 | 15.85 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 71,319,819 | 15.85 | 71,319,819 | 15.85 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 378,680,181 | 84.15 | 378,680,181 | 84.15 | |||||
| 1、人民币普通股 | 378,680,181 | 84.15 | 378,680,181 | 84.15 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 450,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 73,252户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 柳州市产业投资有限公司 | 国有法人 | 18.52 | 83,360,652 | 60,860,652 | 无 | ||
| 柳州市经济发展总公司 | 国有法人 | 7.32 | 32,959,167 | 10,459,167 | 无 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34 | 6,026,328 | 0 | 未知 | ||
| 上海正章纺织制品厂 | 境内非国有法人 | 1.28 | 5,757,469 | 0 | 未知 | ||
| 柳州市两面针旅游用品厂 | 境内非国有法人 | 0.67 | 3,013,937 | 0 | 未知 | ||
| 刘凤宇 | 境内自然人 | 0.58 | 2,600,164 | 0 | 未知 | ||
| 周宏 | 境内自然人 | 0.57 | 2,586,000 | 0 | 未知 | ||
| 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 国有法人 | 0.41 | 1,860,081 | 0 | 无 | ||
| 张勇 | 境内自然人 | 0.35 | 1,558,311 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33 | 1,507,171 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 柳州市产业投资有限公司 | 22,500,000 | 人民币普通股22,500,000 | |||||
| 柳州市经济发展总公司 | 22,500,000 | 人民币普通股22,500,000 | |||||
| 国信证券股份有限公司 | 6,026,328 | 人民币普通股6,026,328 | |||||
| 上海正章纺织制品厂 | 5,757,469 | 人民币普通股5,757,469 | |||||
| 柳州市两面针旅游用品厂 | 3,013,937 | 人民币普通股3,013,937 | |||||
| 刘凤宇 | 2,600,164 | 人民币普通股2,600,164 | |||||
| 周宏 | 2,586,000 | 人民币普通股2,586,000 | |||||
| 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 1,860,081 | 人民币普通股1,860,081 | |||||
| 张勇 | 1,558,311 | 人民币普通股1,558,311 | |||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,507,171 | 人民币普通股1,507,171 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 柳州市产业投资有限公司、柳州市经济发展总公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员，为一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 1、工业行业 | 537,338,671.25 | 438,615,562.10 | 18.37 | 1.19 | -2.99 | 增加3.52个百分点 |
| 2、商业贸易 | 1,605,446.92 | 1,046,905.04 | 34.79 | -71.38 | -77.71 | 增加18.49个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 1、牙膏牙刷等日化产品 | 210,534,306.43 | 182,778,662.82 | 13.18 | 1.07 | 2.18 | 减少0.94个百分点 |
| 2、纸浆、纸品 | 73,163,663.98 | 84,607,869.19 | -15.64 | -36.73 | -29.73 | 减少11.52个百分点 |
| 3、三氯蔗糖 | 192,931,016.65 | 124,839,952.47 | 35.29 | 41.45 | 28.37 | 增加6.59个百分点 |
| 4、药品 | 41,096,696.72 | 29,311,662.93 | 28.68 | 3.25 | 1.68 | 增加1.10个百分点 |
| 5、卫生巾等家庭卫生用品 | 19,612,987.47 | 17,077,414.69 | 12.93 | -36.49 | -36.28 | 减少0.30个百分点 |
| 6、进出口贸易 | 1,605,446.92 | 1,046,905.04 | 34.79 | -71.38 | -77.71 | 增加18.49个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 1、国内 | 393,020,683.90 | -7.35 |
| 2、国外 | 145,923,434.27 | 29.8 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 柳州两面针纸业有限公司节能减排工程项目 | 25,850.56 | 39.12% | |
| 合计 | 25,850.56 | / | / |
公司第五届董事会第九次会议于2010年11月30日召开，会议审议通过了《关于下属控股公司柳州两面针纸业有限公司进行节能减排工程项目的议案》，为了解决当前制约两面针纸业发展的突出问题，节能降耗，提高企业经济效益，纸业公司将实施制浆生产系统节能减排改造工程项目。该项目预计总投资25850.56万元，由两面针纸业公司向银行贷款壹亿元，其余资金由纸业公司自筹。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏双山集团股份有限公司 | 2011年10月25日 | 20,000,000 | 一般担保 | 2011年11月1日～2012年10月31日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 20,000,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 20,000,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 65,000,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 65,000,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 85,000,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.29 | |||||
| 其中： | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 85,000,000 | |||||
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 开放式基金 | 202015 | 南方300 | 2,980,133.40 | 2,980,133.40 | 2,582,999.77 | 40.74 | 175,648.01 |
| 2 | 开放式基金 | 兴业信托·道冲ETF | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 892,500.00 | 14.08 | 21,000.00 | |
| 3 | 开放式基金 | 202021 | 南方小康 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 794,309.62 | 12.53 | 59,209.62 |
| 4 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 1,093,950.00 | 65,000.00 | 503,100.00 | 7.93 | -82,550.00 |
| 5 | 开放式基金 | 110006 | 易基货币A | 28,271.94 | 28,271.94 | 28,271.94 | 0.45 | 0 |
| 6 | 开放式基金 | 202301 | 南方现金A | 16,723.35 | 16,723.35 | 16,723.35 | 0.26 | 0 |
| 期末持有的其他证券投资 | 1,855,010 | / | 1,523,007.64 | 24.02 | -3,880.76 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 67,406.02 | |||
| 合计 | 7,974,088.69 | / | 6,340,912.32 | 100 | 236,832.89 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600030 | 中信证券 | 199,565,812.51 | 839,891,021.55 | 31,002,533.86 | 172,710,292.56 | 可供出售金融资产 | 法人股认购 | |
| 601328 | 交通银行 | 67,508.5 | 234,041.54 | 166,533.04 | 可供出售金融资产 | 法人股认购 | ||
| 合计 | 199,633,321.01 | / | 840,125,063.09 | 31,002,533.86 | 172,876,825.60 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 柳州银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | 0.88 | 10,000,000.00 | 长期股权投资 | 法人股认购 | ||
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 100,000,000 | 5 | 200,000,000.00 | 8,000,000.00 | 长期股权投资 | 法人股认购 | |
| 合计 | 210,000,000.00 | 110,000,000 | / | 210,000,000.00 | 8,000,000.00 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 260,930,088.16 | 432,127,504.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,340,912.32 | 5,957,044.48 | |
| 应收票据 | 9,214,078.66 | 13,878,306.38 | |
| 应收账款 | 157,093,744.85 | 142,065,896.45 | |
| 预付款项 | 89,238,927.63 | 83,863,659.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,520,864.55 | ||
| 其他应收款 | 49,847,764.26 | 34,589,363.64 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 284,789,891.27 | 278,321,680.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 855,729.62 | 341,574.40 | |
| 流动资产合计 | 881,832,001.32 | 991,145,029.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 840,125,063.09 | 677,014,889.83 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 242,541,142.35 | 242,550,387.18 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 749,724,124.62 | 768,301,781.47 | |
| 在建工程 | 227,158,084.46 | 145,437,109.48 | |
| 工程物资 | 9,463,583.37 | 2,199,521.57 | |
| 固定资产清理 | 51,709.05 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 328,641,610.86 | 334,649,242.33 | |
| 开发支出 | 535,078.59 | 402,669.92 | |
| 商誉 | 3,617,727.77 | 3,617,727.77 | |
| 长期待摊费用 | 8,243,729.51 | 10,048,738.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,787,341.77 | 3,787,390.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,413,837,486.39 | 2,188,061,167.74 | |
| 资产总计 | 3,295,669,487.71 | 3,179,206,197.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 307,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,475,041.00 | 10,250,000.00 | |
| 应付账款 | 266,435,500.54 | 263,866,049.06 | |
| 预收款项 | 112,857,912.30 | 116,070,789.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,271,085.70 | 13,569,723.18 | |
| 应交税费 | -7,061,416.70 | -1,196,254.35 | |
| 应付利息 | 625,529.45 | 364,534.45 | |
| 应付股利 | 6,122,425.73 | 6,122,425.73 | |
| 其他应付款 | 57,989,950.47 | 47,469,055.88 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | 46,199,405.01 | |
| 其他流动负债 | 12,589,610.04 | 8,430,206.66 | |
| 流动负债合计 | 818,805,638.53 | 891,145,934.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 123,500,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 33,571,021.90 | 37,117,896.90 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 160,122,935.52 | 116,944,589.11 | |
| 其他非流动负债 | 8,868,179.57 | 8,956,574.21 | |
| 非流动负债合计 | 326,062,136.99 | 268,019,060.22 | |
| 负债合计 | 1,144,867,775.52 | 1,159,164,995.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 资本公积 | 992,133,564.36 | 862,598,525.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 218,858,594.95 | 218,858,594.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 320,983,458.86 | 325,486,731.48 | |
| 外币报表折算差额 | 29,418.75 | 48,005.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,982,005,036.92 | 1,856,991,857.27 | |
| 少数股东权益 | 168,796,675.27 | 163,049,344.93 | |
| 所有者权益合计 | 2,150,801,712.19 | 2,020,041,202.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,295,669,487.71 | 3,179,206,197.29 | |
法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,447,597.85 | 174,773,030.40 | |
| 交易性金融资产 | 1,190,996.48 | 1,182,967.54 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 4,990,553.02 | |
| 应收账款 | 39,903,212.89 | 39,610,677.39 | |
| 预付款项 | 134,192,491.95 | 131,180,743.38 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,520,864.55 | ||
| 其他应收款 | 315,868,967.19 | 211,932,124.33 | |
| 存货 | 37,664,996.39 | 38,699,199.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 97,934.48 | 215,455.88 | |
| 流动资产合计 | 595,987,061.78 | 602,584,751.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 840,125,063.09 | 677,014,889.83 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 713,683,244.50 | 713,692,489.33 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 238,121,006.33 | 245,809,788.05 | |
| 在建工程 | 2,734,675.49 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 63,173,434.51 | 63,859,505.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,027,570.07 | 9,829,145.64 | |
| 递延所得税资产 | 415,446.19 | 411,703.70 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,866,280,440.18 | 1,710,617,521.72 | |
| 资产总计 | 2,462,267,501.96 | 2,313,202,272.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 37,212,225.64 | 40,691,769.92 | |
| 预收款项 | 6,916,852.94 | 7,303,476.34 | |
| 应付职工薪酬 | 593,517.06 | 431,863.13 | |
| 应交税费 | 3,787,164.61 | 7,402,517.90 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,122,425.73 | 6,122,425.73 | |
| 其他应付款 | 8,321,760.57 | 8,261,378.09 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 579,153.04 | 579,153.04 | |
| 流动负债合计 | 193,533,099.59 | 230,792,584.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 160,122,935.52 | 116,944,589.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 160,122,935.52 | 116,944,589.11 | |
| 负债合计 | 353,656,035.11 | 347,737,173.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 资本公积 | 989,711,893.74 | 860,176,854.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 190,532,266.14 | 190,532,266.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 478,367,306.97 | 464,755,978.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,108,611,466.85 | 1,965,465,099.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,462,267,501.96 | 2,313,202,272.78 | |
法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 546,144,378.24 | 546,486,159.52 | |
| 其中：营业收入 | 546,144,378.24 | 546,486,159.52 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 606,423,504.60 | 614,738,766.07 | |
| 其中：营业成本 | 443,718,897.85 | 464,149,125.87 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,971,309.96 | 1,627,131.69 | |
| 销售费用 | 66,398,613.77 | 68,105,470.73 | |
| 管理费用 | 81,850,343.05 | 71,504,627.82 | |
| 财务费用 | 10,721,415.70 | 8,808,095.22 | |
| 资产减值损失 | 1,762,924.27 | 544,314.74 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 194.68 | 407,042.81 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,688,648.43 | 47,543,039.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,409,716.75 | -20,302,523.82 | |
| 加：营业外收入 | 5,744,604.19 | 3,458,448.45 | |
| 减：营业外支出 | 237,060.82 | 113,659.41 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 382.50 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,917,260.12 | -16,957,734.78 | |
| 减：所得税费用 | 6,673,202.40 | 746,339.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,244,057.72 | -17,704,074.03 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,503,272.62 | -14,415,079.56 | |
| 少数股东损益 | 5,747,330.34 | -3,288,994.47 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.032 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.032 | |
| 七、其他综合收益 | 129,516,452.27 | 36,527,181.71 | |
| 八、综合收益总额 | 130,760,509.99 | 18,823,107.68 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,025,261.16 | 22,090,329.18 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,735,248.83 | -3,267,221.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛
（下转31版）