浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐岩	独立董事	因公出国	沈振昌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	古越龙山
股票代码	600059
股票上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟英	金勤芳 蔡明燕
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	jqf@shaoxingwine.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,900,785,997.52	3,094,070,129.54	-6.25
所有者权益（或股东权益）	2,319,189,412.38	2,249,538,662.47	3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.54	3.11
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	126,891,968.12	115,145,443.03	10.20
利润总额	134,040,229.77	113,677,211.40	17.91
归属于上市公司股东的净利润	101,347,243.71	84,232,041.42	20.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,024,285.15	84,341,889.70	10.29
基本每股收益（元）	0.160	0.133	20.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.147	0.133	10.53
稀释每股收益（元）	0.160	0.133	20.30
加权平均净资产收益率（%）	4.41	3.97	增加0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-57,804,206.87	19,927,796.25	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.091	0.031	--

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,763,641.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	466,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,573.04
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	185,843.26
少数股东权益影响额(税后)	-1,787.17
合计	8,322,958.56

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		61,962户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	40.55	257,403,167			30,869,567		无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.97	18,849,949		846,289	0		无
全国社保基金一零九组合	其他	0.87	5,534,151		5,534,151	0		无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	0.74	4,699,894		4,699,894	0		无
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.73	4,637,707		4,637,707	0		无
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.63	3,999,935		3,999,935	0		无
深圳新凯辉科技有限公司	其他	0.47	3,000,000		-1,390,000	0		无
唐亮	其他	0.47	3,000,000		3,000,000	0		无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.43	2,709,869		2,709,869	0		无
中国银行－同盛证券投资基金	其他	0.42	2,694,000		2,694,000	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
中国绍兴黄酒集团有限公司				226,533,600			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				18,849,949			人民币普通股
全国社保基金一零九组合				5,534,151			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪				4,699,894			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金				4,637,707			人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金				3,999,935			人民币普通股
深圳新凯辉科技有限公司				3,000,000			人民币普通股
唐亮				3,000,000			人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金				2,709,869			人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金				2,694,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其余股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年 同期增减(%)
酒类	80,180.15	49,385.17	38.41	21.07	23.36	减少1.14个百分点
玻璃瓶	127.11	118.00	7.17	-54.33	-46.36	减少13.80个百分点
其他	12.04	10.44	13.29	-75.06	-66.26	减少22.60个百分点
合计	80,319.30	49,513.61	38.35	20.69	22.91	减少1.12个百分点

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为660.23万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(％)
国内	77,693.79	21.38
国外	2,625.51	3.35
合计	80,319.30	20.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	814,928,690.20	675,346,962.49	20.67%	本期公司进一步加强市场营销力度，销售收入相应增加
营业成本	499,535,093.08	409,106,010.85	22.10%	销售增加所致
营业税金及附加	33,856,963.29	28,305,357.79	19.61%	销售收入增加所致
销售费用	108,145,124.66	87,116,167.49	24.14%	销售收入增加，销售费用相应增加
管理费用	41,425,966.99	32,286,995.63	28.31%	技术研发费及费用增加所致
财务费用	6,462,632.37	3,945,097.40	63.81%	本期无利息资本化
营业外收入	24,724,241.45	240,798.81	10167.59%	本期搬迁收入所致
归属于母公司股东的净利润	101,347,243.71	84,232,041.42	20.32%	销售收入增加所致

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：万元 币种:人民币

募集资金总额	65,492.97		本报告期已使用募集资金总额		3,998.60
			已累计使用募集资金总额		56,482.60
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00	52,975.92	是		1,407.47
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00	3,506.68	是		557.93
合计	/	67,000.00	56,482.60	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			6,000万元暂时补充流动资金，其余资金存放在募集资金专户中

5.6.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.7非募集资金项目情况

□适用√不适用

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保情况

□适用 √不适用

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

公司持有非上市金融企业股权情况：报告期末，公司持有绍兴银行股份有限公司1000万股，占该公司股权比例为1.02%。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	180,899,901.12	349,986,606.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	5,135,478.65	1,407,256.45
应收账款	3	103,861,187.67	98,964,997.69
预付款项	4	5,560,450.18	17,497,803.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	11,133,996.31	6,465,245.95
买入返售金融资产
存货	6	1,279,480,288.71	1,329,755,912.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,586,071,302.64	1,804,077,823.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	86,819,591.34	86,220,004.93
投资性房地产	8	2,253,565.35	2,294,416.53
固定资产	9	829,607,897.53	854,406,103.71
在建工程	10	208,834,083.32	146,480,125.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	160,107,341.39	173,321,468.16
开发支出
商誉	12	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	13	1,548,197.96	1,686,378.68
递延所得税资产	14	4,081,236.01	4,121,026.57
其他非流动资产
非流动资产合计		1,314,714,694.88	1,289,992,306.50
资产总计		2,900,785,997.52	3,094,070,129.54

流动负债：
短期借款	15	193,396,750.59	193,390,465.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16
应付账款	17	179,936,268.35	329,646,843.84
预收款项	18	25,905,200.32	143,763,789.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	15,833,851.09	27,586,120.08
应交税费	20	15,209,965.54	2,770,217.38
应付利息	21		352,638.89
应付股利
其他应付款	22	113,101,214.51	109,303,896.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	23
其他流动负债
流动负债合计		543,383,250.40	806,813,971.92
非流动负债：
长期借款	24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14	7,964,539.81	7,964,539.81
其他非流动负债	25	2,160,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计		10,124,539.81	10,124,539.81
负债合计		553,507,790.21	816,938,511.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	26	634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积	27	960,736,375.66	960,736,375.66
减：库存股
专项储备
盈余公积	28	146,285,218.69	146,285,218.69
一般风险准备
未分配利润	29	579,621,614.36	510,017,188.80
外币报表折算差额		-2,310,159.33	-2,356,483.68
归属于母公司所有者权益合计		2,319,189,412.38	2,249,538,662.47
少数股东权益		28,088,794.93	27,592,955.34
所有者权益合计		2,347,278,207.31	2,277,131,617.81
负债和所有者权益总计		2,900,785,997.52	3,094,070,129.54

公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		76,527,482.95	94,670,758.60
交易性金融资产
应收票据		396,412.46	1,317,256.45
应收账款	1	8,660,567.46	11,154,109.55
预付款项		3,486,996.26	4,624,409.40
应收利息
应收股利
其他应收款	2	21,050,262.01	16,029,429.35
存货		923,425,664.51	976,809,842.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,033,547,385.65	1,104,605,805.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	831,593,973.70	830,994,387.29
投资性房地产		25,918,731.34	26,326,445.76
固定资产		629,561,340.60	652,583,915.53
在建工程		56,980,026.91	34,669,019.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		90,730,777.32	103,360,730.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,333,566.80	1,373,357.37
其他非流动资产
非流动资产合计		1,636,118,416.67	1,649,307,855.89
资产总计		2,669,665,802.32	2,753,913,661.60
流动负债：
短期借款		142,000,000.00	142,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		88,932,472.03	192,165,904.30
预收款项		67,616,101.10	164,533,402.28
应付职工薪酬		12,304,572.05	14,321,318.41
应交税费		14,170,756.54	2,649,682.37
应付利息			249,033.33
应付股利
其他应付款		186,887,597.09	163,026,263.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		511,911,498.81	678,945,604.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		402,272.22	402,272.22
其他非流动负债		2,160,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计		2,562,272.22	2,562,272.22

负债合计		514,473,771.03	681,507,876.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积		960,734,521.06	960,734,521.06
减：库存股
专项储备
盈余公积		146,285,218.69	146,285,218.69
一般风险准备
未分配利润		413,315,928.54	330,529,682.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,155,192,031.29	2,072,405,785.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,669,665,802.32	2,753,913,661.60

公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强

合并利润表

2012年1-6月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	814,928,690.20	675,346,962.49
其中：营业收入	1	814,928,690.20	675,346,962.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		690,036,308.49	562,103,011.86
其中：营业成本		499,535,093.08	409,106,010.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		33,856,963.29	28,305,357.79
销售费用		108,145,124.66	87,116,167.49
管理费用		41,425,966.99	32,286,995.63
财务费用		6,462,632.37	3,945,097.40
资产减值损失		610,528.10	1,343,382.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,999,586.41	1,901,492.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		126,891,968.12	115,145,443.03
加：营业外收入		24,724,241.45	240,798.81
减：营业外支出		17,575,979.80	1,709,030.44
其中：非流动资产处置损失		15,739,883.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,040,229.77	113,677,211.40
减：所得税费用		32,197,146.47	29,058,354.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,843,083.30	84,618,857.11
归属于母公司所有者的净利润		101,347,243.71	84,232,041.42
少数股东损益		495,839.59	386,815.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.16	0.13
（二）稀释每股收益		0.16	0.13
七、其他综合收益		46,324.35	-133,930.29
八、综合收益总额		101,889,407.65	84,484,926.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,393,568.06	84,143,359.49
归属于少数股东的综合收益总额		495,839.59	341,567.33

公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强

母公司利润表

2012年1-6月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	470,168,531.98	442,586,786.67
减：营业成本	1	360,625,685.57	306,579,834.41
营业税金及附加		21,357,574.31	18,535,740.78
销售费用		22,511,733.17	19,628,421.37
管理费用		27,465,064.42	21,550,517.29
财务费用		5,174,241.07	3,135,763.40
资产减值损失		161,316.41	164,234.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	81,999,586.41	1,901,492.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,872,503.44	74,893,767.57
加：营业外收入		24,611,979.89	159,263.95
减：营业外支出		16,593,314.25	482,612.72
其中：非流动资产处置损失		15,739,883.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		122,891,169.08	74,570,418.80
减：所得税费用		8,362,104.95	18,187,528.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,529,064.13	56,382,890.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		114,529,064.13	56,382,890.49

公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		967,162,284.05	743,789,067.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		76,633.81	62,022.79
收到其他与经营活动有关的现金	1	2,593,379.04	3,757,947.60
经营活动现金流入小计		969,832,296.90	747,609,037.42
购买商品、接受劳务支付的现金		678,507,844.31	420,719,011.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

(下转46版)