卧龙电气集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	卧龙电气
股票代码	600580
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海龙	丁家丰
联系地址	浙江省上虞市人民西路1801号	浙江省上虞市人民西路1801号
电话	0575-82176628	0575-82176629
传真	0575-82176636	0575-82176636
电子信箱	wanghailong@wolong.com	dingjiafeng@wolong.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,731,678,351.15	4,824,931,470.55	-1.93
所有者权益（或股东权益）	2,472,113,404.48	2,483,891,482.83	-0.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.59	3.61	-0.47
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	42,548,213.81	60,963,564.08	-30.21
利润总额	47,120,453.75	65,511,291.07	-28.07
归属于上市公司股东的净利润	36,566,414.79	46,470,223.25	-21.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,036,966.68	35,587,807.72	-7.17
基本每股收益(元)	0.0532	0.0676	-21.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0480	0.0518	-7.23
稀释每股收益(元)	0.0532	0.0671	-20.73
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.92	减少0.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,272,256.42	-165,008,554.12	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.07	-0.24	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	477,162.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,930,743.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,333.27
所得税影响额	-720,498.56
少数股东权益影响额（税后）	-322,293.27
合计	3,529,448.11

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					64,055户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人		25.55	175,748,091		0	质押120,997,580
海通证券股份有限公司	其他		4.97	34,204,319		0	无
上虞市国有资产经营总公司	国家		2.66	18,311,142		0	无
陈建成	境内自然人		2.34	16,066,849		0	无
陈永苗	境内自然人		0.80	5,519,118		0	无
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人		0.69	4,735,087		0	无
邱跃	境内自然人		0.62	4,280,398		0	无
王建乔	境内自然人		0.48	3,271,172		0	无
陈体引	境内自然人		0.35	2,427,990		0	无
黄水妹	境内自然人		0.33	2,285,166		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
卧龙控股集团有限公司		175,748,091				人民币普通股175,748,091
海通证券股份有限公司		34,204,319				人民币普通股34,204,319
上虞市国有资产经营总公司		18,311,142				人民币普通股18,311,142
陈建成		16,066,849				人民币普通股16,066,849
陈永苗		5,519,118				人民币普通股5,519,118
浙江福士达集团有限公司		4,735,087				人民币普通股4,735,087
邱跃		4,280,398				人民币普通股4,280,398
王建乔		3,271,172				人民币普通股3,271,172
陈体引		2,427,990				人民币普通股2,427,990
黄水妹		2,285,166				人民币普通股2,285,166
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其48.93%的股权； 2、公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
电机及控制装置	647,598,887.80	493,319,326.01	23.82	-8.82	-15.13	增加5.66个百分点
蓄电池	118,989,964.23	107,955,216.81	9.27	-9.67	-6.78	减少2.81个百分点
变压器	291,414,213.53	250,933,227.87	13.89	-19.26	-21.72	增加2.71个百分点
贸易	146,158,943.81	140,621,673.17	3.79	-44.81	-45.67	增加1.53个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	387,184,449.92	-14.01
华南地区	128,954,950.96	-33.74
华中地区	36,288,981.86	-63.01
华北地区	120,755,534.44	-22.20
西南地区	85,251,584.60	8.63
西北地区	49,606,832.67	-29.44
东北地区	51,775,326.76	158.18
出口	359,742,538.61	-12.38

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司产品毛利率比去年同期提高了4.59%，主要原因为：1、公司降本增效工作继续推进；2、部分原材料铜、矽钢片价格有所下降；3、对变压器产品制造、销售进行一定程度的控制与调整。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	92,582.74		本报告期已使用募集资金总额		6,885.14
			已累计使用募集资金总额		56,297.96
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高效节能中小型交流电机技术改造项目	否	30,000	20,186.66	是	3,752	842.95
高压、超高压变压器项目	否	52,000	33,889.65	是	5,593
大容量锂离子电池项目	否	10,582.74	2,221.64	是	2,521
合计	/	92,582.74	56,297.96	/	11,866	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
研究院电气设备生产基地项目	14,209,414.01	不适用	不适用
灯塔电源迁建扩建项目	14,352,198.44	不适用	不适用
家电公司技改项目	6,395,433.09	不适用	不适用
武汉电机技改项目	3,628,499.18	不适用	不适用
合计	38,585,544.72	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江卧龙舜禹投资有限公司	2011年9月23日	45,223	连带责任担保	2011年9月26日～2016年9月25日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			45,223
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			32,200
报告期末对子公司担保余额合计			96,220
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			141,443
担保总额占公司净资产的比例(%)			57.22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			45,223
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			78,763
担保总额超过净资产50％部分的金额			17,837
上述三项担保金额合计			78,763

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
货运代理合同纠纷	2,076,000	尚在审理中	注1	注2

注1、本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称"卧龙商务"，本公司持有88.25%的股份）于2011年8 月23 日收到上海市高级人民法院（2010）沪高民四（海）终字第14 号《民事判决书》，对卧龙商务2008年9月与上海兆龙国际货物运输代理有限公司（"上海兆龙"）签订《物流协议》赔偿诉讼请求不予支持。本案案件受理费人民币107,123.60 元，由卧龙商务负担。

注2、卧龙商务对应收上海兆龙款项扣除保证金后的余额已于2009年全额计提坏账准备金额12,220,215.06元。卧龙商务对上述判决不服，已于2011年8月24日向上海市上海海事法院提交了《民事起诉状》，起诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司，并收到上海海事法院的（2011）沪海法商初字第923 号《受理通知书》。截至报告日案件尚在审理当中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	111,000,000	74,000,000	7.52	111,000,000	10,360,000		长期股权投资	收购、增资
合计	111,000,000	74,000,000	/	111,000,000	10,360,000		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:卧龙电气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	786,903,360.02	1,052,519,002.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	186,423,431.92	181,175,635.49
应收账款	（三）	843,413,435.69	762,259,531.02
预付款项	（四）	100,851,910.89	166,778,498.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	56,363,656.08	46,425,201.07
买入返售金融资产
存货	（六）	622,080,503.29	645,703,333.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,596,036,297.89	2,854,861,201.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）	321,052,269.28	260,342,028.45
投资性房地产
固定资产	（八）	848,428,361.59	796,596,700.48
在建工程	（九）	594,788,893.61	544,929,538.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十）	252,490,463.51	255,259,414.78
开发支出	（十）	13,704,057.76	10,708,453.87
商誉	（十一）	58,527,816.50	58,527,816.50
长期待摊费用	（十二）	6,744,886.70	7,464,525.85
递延所得税资产	（十三）	39,905,304.31	36,241,790.45
其他非流动资产
非流动资产合计		2,135,642,053.26	1,970,070,268.94
资产总计		4,731,678,351.15	4,824,931,470.55
流动负债：
短期借款	（十五）	560,000,000.00	1,140,268,646.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（十六）		881,400.00
应付票据	（十七）	104,139,406.64	71,379,112.63
应付账款	（十八）	593,733,819.40	537,994,056.23
预收款项	（十九）	86,594,347.78	120,321,650.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十）	22,075,864.17	28,254,031.32
应交税费	（二十一）	-13,386,126.54	-11,294,771.32
应付利息
应付股利	（二十二）	19,233,886.46
其他应付款	（二十三）	34,435,054.26	37,100,309.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十四）	70,000,000.00	119,500,000.00
其他流动负债	（二十五）	508,993,150.69
流动负债合计		1,985,819,402.86	2,044,404,434.80
非流动负债：
长期借款	（二十六）	48,000,000.00	59,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		48,000,000.00	59,500,000.00
负债合计		2,033,819,402.86	2,103,904,434.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十七）	687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积	（二十八）	953,116,185.45	967,111,483.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	（二十九）	106,484,207.35	106,484,207.35
一般风险准备
未分配利润	（三十）	726,187,615.99	724,007,639.00
外币报表折算差额		-1,403,360.31	-1,440,602.83
归属于母公司所有者权益合计		2,472,113,404.48	2,483,891,482.83
少数股东权益		225,745,543.81	237,135,552.92
所有者权益合计		2,697,858,948.29	2,721,027,035.75
负债和所有者权益总计		4,731,678,351.15	4,824,931,470.55

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:卧龙电气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		417,325,667.99	567,408,191.57
交易性金融资产
应收票据		38,133,369.66	84,066,294.61
应收账款	（一）	263,049,182.58	165,095,632.71
预付款项		23,341,158.23	85,523,494.42
应收利息
应收股利		47,224,629.69
其他应收款	（二）	433,678,529.19	247,409,368.12
存货		150,915,433.32	136,980,241.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,373,667,970.66	1,286,483,223.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,253,430,130.89	1,192,719,890.06
投资性房地产
固定资产		395,774,565.77	379,308,817.42
在建工程		129,429,306.25	119,119,813.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		72,025,435.45	72,596,418.35
开发支出		7,952,824.10	6,386,852.09
商誉
长期待摊费用		3,260,678.99	3,009,322.19
递延所得税资产		6,519,866.70	4,347,353.83
其他非流动资产
非流动资产合计		1,868,392,808.15	1,777,488,467.77
资产总计		3,242,060,778.81	3,063,971,691.06
流动负债：
短期借款		90,000,000.00	436,390,000.00
交易性金融负债			1,750.00
应付票据		9,251,573.00	3,249,490.96
应付账款		277,416,795.13	207,451,173.79
预收款项		4,213,624.59	41,201,762.47
应付职工薪酬		7,353,322.17	10,240,571.70
应交税费		1,463,891.98	5,626,870.08
应付利息
应付股利
其他应付款		42,552,800.63	55,279,030.47
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		508,993,150.69
流动负债合计		1,011,245,158.19	859,440,649.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,011,245,158.19	859,440,649.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积		961,899,384.48	975,905,774.84
减：库存股
专项储备
盈余公积		96,301,323.16	96,301,323.16
一般风险准备
未分配利润		484,886,156.98	444,595,187.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,230,815,620.62	2,204,531,041.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,242,060,778.81	3,063,971,691.06

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,254,824,355.57	1,531,871,156.49
其中：营业收入	（三十一）	1,254,824,355.57	1,531,871,156.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,227,352,772.95	1,497,872,501.79
其中：营业成本	（三十一）	1,030,399,018.03	1,320,359,048.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十二）	5,876,307.54	4,546,145.72
销售费用	（三十三）	67,882,521.59	75,434,012.10
管理费用	（三十四）	83,088,369.35	89,308,588.81
财务费用	（三十五）	37,697,894.13	22,290,788.64
资产减值损失	（三十六）	2,408,662.31	-14,066,081.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十七）		88,404.31
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十八）	15,076,631.19	26,876,505.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,716,631.19	9,225,805.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,548,213.81	60,963,564.08
加：营业外收入	（三十九）	5,649,648.84	5,366,423.02
减：营业外支出	（四十）	1,077,408.90	818,696.03
其中：非流动资产处置损失		126,852.86	207,328.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,120,453.75	65,511,291.07
减：所得税费用	（四十一）	2,695,708.92	5,449,130.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,424,744.83	60,062,160.94
归属于母公司所有者的净利润		36,566,414.79	46,470,223.25
少数股东损益		7,858,330.04	13,591,937.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0532	0.0676
（二）稀释每股收益		0.0532	0.0671
七、其他综合收益	（四十二）	-13,972,508.03	6,675,605.06
八、综合收益总额		30,452,236.80	66,737,766.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,608,359.45	53,104,571.39
归属于少数股东的综合收益总额		7,843,877.35	13,633,194.61

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	616,768,036.17	670,600,577.68
减：营业成本	（四）	532,574,730.17	600,328,052.23
营业税金及附加		2,387,850.59	1,574,791.20
销售费用		15,744,389.64	15,111,177.63
管理费用		26,662,795.09	28,063,536.63
财务费用		11,996,539.23	5,690,365.16
资产减值损失		14,412,088.81	-10,222.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	62,301,260.88	58,149,905.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,716,631.19	9,225,805.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,290,903.52	77,992,782.85
加：营业外收入		1,058,315.62	1,268,897.91
减：营业外支出		598,251.76	234,762.46
其中：非流动资产处置损失		26,373.90	4,466.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,750,967.38	79,026,918.30
减：所得税费用		1,073,560.19	2,002,157.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,677,407.19	77,024,760.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-14,006,390.36	6,791,297.16
七、综合收益总额		60,671,016.83	83,816,057.97

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,023,876,471.90	1,286,563,486.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		30,358,220.28	55,891,114.78
收到其他与经营活动有关的现金	（四十四）	65,797,300.25	84,021,834.07
经营活动现金流入小计		1,120,031,992.43	1,426,476,434.87
购买商品、接受劳务支付的现金		739,054,982.80	1,207,897,098.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		146,366,771.76	133,937,091.46
支付的各项税费		52,957,179.76	64,550,003.15
支付其他与经营活动有关的现金	（四十四）	130,380,801.69	185,100,795.68
经营活动现金流出小计		1,068,759,736.01	1,591,484,988.99
经营活动产生的现金流量净额		51,272,256.42	-165,008,554.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,360,000.00	13,742,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		706,710.77	335,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		11,066,710.77	14,077,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,630,072.53	196,669,964.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	（四十四）		106,778,195.86
支付其他与投资活动有关的现金	（四十四）		220,000,000.00
投资活动现金流出小计		111,630,072.53	523,448,159.98
投资活动产生的现金流量净额		-100,563,361.76	-509,370,259.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			25,729,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,000,000.00
取得借款收到的现金		935,110,000.00	852,202,439.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（四十四）	76,002,579.94	6,880,000.00
筹资活动现金流入小计		1,011,112,579.94	884,812,197.21
偿还债务支付的现金		1,076,378,646.34	246,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,055,891.06	70,404,198.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十四）	48,605,711.22	42,007,073.21
筹资活动现金流出小计		1,198,040,248.62	358,641,271.87
筹资活动产生的现金流量净额		-186,927,668.68	526,170,925.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-236,218,774.02	-148,207,888.76
加：期初现金及现金等价物余额		919,923,340.78	1,203,327,345.97
六、期末现金及现金等价物余额	（四十五）	683,704,566.76	1,055,119,457.21

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		336,406,733.83	542,680,459.71
收到的税费返还		4,789,086.82	16,719,210.52
收到其他与经营活动有关的现金		63,550,219.60	266,536,805.11
经营活动现金流入小计		404,746,040.25	825,936,475.34
购买商品、接受劳务支付的现金		267,224,784.03	428,737,569.45
支付给职工以及为职工支付的现金		44,858,934.96	42,266,343.90
支付的各项税费		15,441,536.41	17,256,118.64
支付其他与经营活动有关的现金		268,762,259.71	192,951,413.69
经营活动现金流出小计		596,287,515.11	681,211,445.68
经营活动产生的现金流量净额		-191,541,474.86	144,725,029.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,360,000.00	13,742,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		529,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,889,780.00	13,742,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,981,914.57	63,564,476.02
投资支付的现金			281,173,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			116,637,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			220,000,000.00
投资活动现金流出小计		42,981,914.57	681,375,176.02
投资活动产生的现金流量净额		-32,092,134.57	-667,633,176.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			13,729,758.00
取得借款收到的现金		615,110,000.00	356,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		7,838,912.02
筹资活动现金流入小计		622,948,912.02	370,229,758.00
偿还债务支付的现金		491,500,000.00	116,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,058,914.15	41,496,206.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	7,800,000.00
筹资活动现金流出小计		541,558,914.15	165,526,206.64
筹资活动产生的现金流量净额		81,389,997.87	204,703,551.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-142,243,611.56	-318,204,595.00
加：期初现金及现金等价物余额		557,661,066.51	823,837,201.51
六、期末现金及现金等价物余额		415,417,454.95	505,632,606.51

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

  (下转A59版)