江苏华宏科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人 胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	华宏科技
A股代码	002645
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡斌	蒋亦红
联系地址	江苏省江阴市澄杨路11号华宏科技大厦	江苏省江阴市澄杨路11号华宏科技大厦
电话	0510-80629685	0510-80629685
传真	0510-80629683	0510-80629683
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	jyp531@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	794,623,465.64	886,126,676.40	-10.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	644,500,504.46	629,635,237.75	2.36%
股本（股）	120,006,000.00	66,670,000.00	80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.37	9.44	-43.11%
资产负债率（%）	18.89%	28.95%	-10.06%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	272,444,020.41	286,916,695.69	-5.04%
营业利润（元）	32,719,179.33	36,252,348.68	-9.75%
利润总额（元）	33,175,607.89	36,587,468.91	-9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,199,266.71	30,975,573.43	-8.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,622,356.13	29,708,519.94	-7.02%
基本每股收益（元/股）	0.235	0.3442	-31.73%
稀释每股收益（元/股）	0.235	0.3442	-31.73%
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	16.41%	-12.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.31%	15.74%	-11.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,001,802.25	39,545,231.97	-201.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	0.79	-141.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本期实施了资本公积金转增股本，总股本由期初的6667万股增加至12000.6万股，按照相关准则规定，对上期每股收益进行了调整。每股收益计算过程请参见本报告“第八节财务会计报告第（七）合并财务报表主要项目注释第63项基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-71,109.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	512,958.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	222,289.77
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,580.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	101,807.75
合计	576,910.58	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,300,000	79.95%	0	0	40,000,000	-3,300,000	36,700,000	90,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	51,700,000	77.55%	0	0	38,720,000	-3,300,000	35,420,000	87,120,000	72.6%
其中：境内法人持股	43,300,000	64.95%	0	0	32,000,000	-3,300,000	28,700,000	72,000,000	60%
境内自然人持股	8,400,000	12.6%	0	0	6,720,000	0	6,720,000	15,120,000	12.6%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	1,600,000	2.4%	0	0	1,280,000	0	1,280,000	2,880,000	2.4%
二、无限售条件股份	13,370,000	20.05%	0	0	13,336,000	3,300,000	16,636,000	30,006,000	25%
1、人民币普通股	13,370,000	20.05%	0	0	13,336,000	3,300,000	16,636,000	30,006,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	66,670,000.00	100%	0	0	53,336,000	0	53,333,600	120,006,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		12,243
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	58.12%	69,750,000	69,750,000
胡士勇	境内自然人	5.85%	7,020,000	7,020,000
胡品龙	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000
胡士法	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000
胡士清	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000
胡士勤	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000
江阴睿华投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	1.87%	2,250,000	2,250,000
招商银行－银河创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	499,980	0
许文珊	境内自然人	0.36%	428,928	0
赖远高	境内自然人	0.21%	248,734	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
招商银行－银河创新成长股票型证券投资基金		499,980		A股	499,980
许文珊		428,928		A股	428,928
赖远高		248,734		A股	248,734
杨菊芳		248,700		A股	248,700
杨毅		180,000		A股	180,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		172,600		A股	172,600
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		142,300		A股	142,300
朱奕中		134,280		A股	134,280
中国银行－银河竞争优势成长股票型证券投资基金		129,912		A股	129,912
黄佐秀		125,003		A股	125,003
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		（1）公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。截至2012年6月30日，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟直接持有本公司合计12.60%的股份，直接持有本公司控股股东华宏集团合计45.03%的股权，除以上情况外，公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
胡士勇	董事长	3,900,000	3,120,000	0	7,020,000	7,020,000	0	资本公积金转增股本
胡士清	董事	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000	2,700,000	0	资本公积金转增股本
胡品龙	总经理;董事	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000	2,700,000	0	资本公积金转增股本
胡品荣	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0
顾瑞华	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0
朱大勇	财务总监;董事;副总经理	100,000	80,000	0	180,000	180,000	0	资本公积金转增股本
闫启平	独立董事	0	0	0	0	0	0
陈议	独立董事	0	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	0	0	0	0	0	0
胡德明	监事	0	0	0	0	0	0
陈洪	监事	0	0	0	0	0	0
李建囡	监事	0	0	0	0	0	0
蒋金根	副总经理	0	0	0	0	0	0
胡斌	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0
葛爱军	监事	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
再生资源加工设备	271,422,345.19	199,816,608.03	26.38%	-5.1%	-6%	0.57%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金属打包设备	108,149,715.11	88,934,077.25	17.77%	-23.22%	-16.86%	-6.28%
金属剪切设备	78,089,268.07	55,270,744.00	29.22%	0.44%	-12.02%	10.02%
废钢破碎生产线	55,313,222.71	32,930,849.16	40.46%	45.89%	77.82%	-10.69%
非金属打包压缩设备	16,279,418.17	13,598,675.94	16.47%	-25.85%	-28.46%	3.05%
配件及其它设备	13,590,721.13	9,082,261.68	33.17%	95.48%	105.5%	-3.28%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司上半年毛利率为26.38%，较去年同期上升0.57%，毛利率较为稳定。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	262,654,701.97	-6.37%
国外销售	9,789,318.44	53.25%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			41,615.92			本报告期投入募集资金总额	2,902.49
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	11,343.64
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	否	12,858.7		1,704.76	1,704.76	13.26%	2013年12月31日		不适用	否
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	否	10,704.9		4,092.35	4,092.35	38.23%	2013年12月31日		不适用	否
非金属打包、压缩设备技术改造项目	否	3,683.4		308.14	308.14	8.37%	2013年12月31日		不适用	否
工程技术中心建设项目	否	2,096		1,238.39	1,238.39	59.08%	2012年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,343		7,343.64	7,343.64	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			4,000	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-			4,000	4,000	-	-		-	-
合计	-			11,343.64	11,343.64	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	1、公司于2012年1月6日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限6个月，截止2012年6月14日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，并于2012年6月14日公告。 2、公司于2012年6月20日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金金额为4,000.00万元，并于2012年6月21日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	公司根据2012年1月6日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,441.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	公司于2012年1月6日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限6个月，截止92012年6月14日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，并于2012年6月14日公告
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,572.63	至	4,912.36
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	44,657,850.48
业绩变动的原因说明	受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求萎靡，从而造成公司下游金属资源回收客户的投资和设备需求积极性受挫，给公司市场开拓和产品销售造成不利影响。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	发行时所有股东	3、实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺，如国家有关部门要求公司补缴此前应缴而未缴纳的社会保险费用及住房公积金，将对公司因补缴而遭受的全部经济损失给予足额补偿。 4、实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺，无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。如违反承诺函，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华宏科技造成的所有直接或间接损失。	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	华宏科技大厦办公室	实地调研	机构	光大证券	了解公司近期发展状况。未提供资料
2012年04月20日	华宏科技大厦办公室、厂区	实地调研	机构	新华基金、东方证券、东兴证券	新接订单、科研、募投项目等相关情况。未提供资料
2012年05月10日	华宏科技大厦办公室	实地调研	机构	中信证券	公司和行业基本面。未提供资料
2012年06月08日	华宏科技厂区	实地调研	机构	常州常荣创业投资有限公司	大马力废钢破碎线进展、公司未来成长性、行业竞争发展等。未提供资料
2012年06月14日	华宏科技厂区	实地调研	机构	东方证券、上投摩根基金管理公司	公司近期生产经营状况，未来发展战略。未提供资料
2012年06月20日	华宏科技大厦3楼会议室	实地调研	机构	益民基金	公司经营、管理情况。未提供资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 江苏华宏科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		358,963,970.60	485,367,193.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,825,401.00	10,286,000.00
应收账款		67,134,887.08	41,501,240.50
预付款项		32,381,390.18	21,086,877.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,333,511.67
应收股利
其他应收款		4,194,675.81	4,268,300.38
买入返售金融资产
存货		164,464,485.54	168,451,747.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		631,298,321.88	730,961,358.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		99,435,525.10	95,418,922.05
在建工程		19,606,895.70	15,270,335.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,373,583.17	43,902,266.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		909,139.79	573,794.45
其他非流动资产
非流动资产合计		163,325,143.76	155,165,317.69
资产总计		794,623,465.64	886,126,676.40
流动负债：
短期借款			40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		83,717,810.19	113,813,390.46
预收款项		49,441,685.28	83,741,214.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,034,603.43	7,468,711.03
应交税费		8,921,679.28	5,891,881.21
应付利息			80,478.44
应付股利
其他应付款		7,183.00	5,495,762.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		150,122,961.18	256,491,438.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		150,122,961.18	256,491,438.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		120,006,000.00	66,670,000.00
资本公积		348,853,196.48	402,189,196.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,500,911.91	24,500,911.91
一般风险准备
未分配利润		151,140,396.07	136,275,129.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		644,500,504.46	629,635,237.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		644,500,504.46	629,635,237.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		794,623,465.64	886,126,676.40

法定代表人：胡士勇 主管会计工作负责人：朱大勇 会计机构负责人：曹吾娟

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		272,444,020.41	286,916,695.69
其中：营业收入		272,444,020.41	286,916,695.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		239,724,841.08	250,664,347.01
其中：营业成本		199,816,608.03	211,738,568.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,995,051.88	1,646,373.30
销售费用		13,938,084.35	15,767,596.98
管理费用		24,809,416.08	21,704,561.58
财务费用		-3,069,954.88	922,047.20
资产减值损失		2,235,635.62	-1,114,800.45
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,719,179.33	36,252,348.68
加 ：营业外收入		527,538.00	447,455.64
减 ：营业外支出		71,109.44	112,335.41
其中：非流动资产处置损失		71,109.44	112,335.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,175,607.89	36,587,468.91
减：所得税费用		4,976,341.18	5,611,895.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,199,266.71	30,975,573.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		28,199,266.71	30,975,573.43
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.235	0.3442
（二）稀释每股收益		0.235	0.3442
七、其他综合收益
八、综合收益总额		28,199,266.71	30,975,573.43
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额