(上接A81版)
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 89,529.28 | 105,233.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 89,529.28 | 105,233.76 | |
负债合计 | 1,049,432,919.95 | 956,840,934.65 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 400,500,000.00 | 267,000,000.00 | |
资本公积 | 1,088,160,601.68 | 1,221,660,601.68 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,101,684.00 | 61,101,684.00 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 359,175,547.30 | 424,915,155.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,908,937,832.98 | 1,974,677,441.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,958,370,752.93 | 2,931,518,376.31 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,041,790,353.47 | 919,386,572.36 | |
其中:营业收入 | 1,041,790,353.47 | 919,386,572.36 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 952,569,015.47 | 833,151,647.07 | |
其中:营业成本 | 746,832,399.44 | 679,884,884.19 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,976,970.79 | 1,701,877.54 | |
销售费用 | 116,077,040.79 | 87,888,249.12 | |
管理费用 | 75,452,750.48 | 60,652,497.80 | |
财务费用 | -7,105,623.23 | 1,764,112.75 | |
资产减值损失 | 18,335,477.20 | 1,260,025.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 89,221,338.00 | 86,234,925.29 | |
加:营业外收入 | 5,407,458.29 | 3,129,605.44 | |
减:营业外支出 | 1,716,990.17 | 1,073,262.28 | |
其中:非流动资产处置损失 | 275,581.52 | 110,162.42 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,911,806.12 | 88,291,268.45 | |
减:所得税费用 | 12,787,535.59 | 13,285,775.42 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,124,270.53 | 75,005,493.03 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80,124,270.53 | 75,005,493.03 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.25 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 80,124,270.53 | 75,005,493.03 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,124,270.53 | 75,005,493.03 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 782,559,177.82 | 698,401,986.65 | |
减:营业成本 | 551,069,868.88 | 512,148,563.26 | |
营业税金及附加 | 2,069,988.09 | 1,359,262.08 | |
销售费用 | 91,387,142.24 | 67,028,975.80 | |
管理费用 | 52,824,113.85 | 45,021,209.41 | |
财务费用 | -3,721,052.94 | 953,735.50 | |
资产减值损失 | 12,616,317.73 | 737,004.33 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,312,799.97 | 71,153,236.27 | |
加:营业外收入 | 4,384,496.87 | 2,806,646.05 | |
减:营业外支出 | 1,457,608.75 | 850,073.32 | |
其中:非流动资产处置损失 | 275,581.52 | 108,003.84 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,239,688.09 | 73,109,809.00 | |
减:所得税费用 | 11,479,296.77 | 10,800,775.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,760,391.32 | 62,309,033.55 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.17 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.21 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 67,760,391.32 | 62,309,033.55 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,335,895.78 | 868,784,683.16 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,483,107.36 | 285,461.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,901,669.15 | 13,706,132.84 | |
经营活动现金流入小计 | 1,075,720,672.29 | 882,776,277.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,599,188.74 | 923,152,504.23 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,707,567.58 | 95,890,325.98 | |
支付的各项税费 | 81,469,370.69 | 111,068,720.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,323,821.13 | 155,996,740.67 | |
经营活动现金流出小计 | 1,256,099,948.14 | 1,286,108,291.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -180,379,275.85 | -403,332,013.78 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,864,030.29 | 61,182,196.47 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 126,864,030.29 | 61,182,196.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,864,030.29 | -61,182,196.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,290,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 160,500,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,450,500,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,193,157.13 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,447,897.45 | ||
筹资活动现金流出小计 | 15,641,054.58 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,434,858,945.42 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -307,243,306.14 | 970,344,735.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,454,611,324.84 | 351,408,759.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,147,368,018.70 | 1,321,753,494.65 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,789,492.80 | 669,576,657.36 | |
收到的税费返还 | 2,535,707.84 | 285,461.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,473,768.70 | 9,776,757.67 | |
经营活动现金流入小计 | 830,798,969.34 | 679,638,876.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,941,996.67 | 715,822,141.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,978,811.93 | 81,171,487.34 | |
支付的各项税费 | 67,470,223.99 | 92,658,995.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,162,901.94 | 110,732,909.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,045,553,934.53 | 1,000,385,533.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,754,965.19 | -320,746,656.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,319,909.52 | 50,459,766.16 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,319,909.52 | 50,459,766.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,909.52 | -50,459,766.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,290,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 98,500,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,388,500,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,405,979.13 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,447,897.45 | ||
筹资活动现金流出小计 | 14,853,876.58 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,373,646,123.42 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -217,074,874.71 | 1,002,439,700.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 894,399,709.49 | 308,459,136.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 677,324,834.78 | 1,310,898,836.89 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 本期没有增加合并单位
2、 本期没有减少合并单位。
董事长:郑坚江
宁波三星电气股份有限公司
2012年8月19日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 61,101,684.00 | 473,863,982.80 | 2,023,626,268.48 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 61,101,684.00 | 473,863,982.80 | 2,023,626,268.48 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | -53,375,729.47 | -53,375,729.47 | ||||||
(一)净利润 | 80,124,270.53 | 80,124,270.53 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 80,124,270.53 | 80,124,270.53 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 1,088,160,601.68 | 61,101,684.00 | 420,488,253.33 | 1,970,250,539.01 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 5,843,499.13 | 42,875,656.17 | 284,532,472.02 | 533,251,627.32 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 5,843,499.13 | 42,875,656.17 | 284,532,472.02 | 533,251,627.32 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 75,005,493.03 | 1,357,822,595.58 | |||||||
(一)净利润 | 75,005,493.03 | 75,005,493.03 | |||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 75,005,493.03 | 75,005,493.03 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 1,282,817,102.55 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 1,282,817,102.55 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 42,875,656.17 | 359,537,965.05 | 1,891,074,222.90 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 61,101,684.00 | 424,915,155.98 | 1,974,677,441.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 61,101,684.00 | 424,915,155.98 | 1,974,677,441.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | -65,739,608.68 | -65,739,608.68 | ||||
(一)净利润 | 67,760,391.32 | 67,760,391.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 67,760,391.32 | 67,760,391.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 133,500,000.00 | -133,500,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 1,088,160,601.68 | 61,101,684.00 | 359,175,547.30 | 1,908,937,832.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 5,843,499.13 | 42,875,656.17 | 260,880,905.52 | 509,600,060.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 5,843,499.13 | 42,875,656.17 | 260,880,905.52 | 509,600,060.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 62,309,033.55 | 1,345,126,136.10 | ||||
(一)净利润 | 62,309,033.55 | 62,309,033.55 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 62,309,033.55 | 62,309,033.55 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 1,282,817,102.55 | |||||
1.所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 1,215,817,102.55 | 1,282,817,102.55 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,000,000.00 | 1,221,660,601.68 | 42,875,656.17 | 323,189,939.07 | 1,854,726,196.92 |
法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌