宁波康强电子股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A82版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 194,200,000.00 | 183,140,600.80 | 40,687,340.45 | 200,968,872.06 | 29,886,660.36 | 648,883,473.67 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,773,852.09 | 10,712,454.20 | 10,418,381.42 | 8,356,983.53 | ||||||
(一)净利润 | 10,712,454.20 | 218,381.42 | 10,930,835.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | -12,773,852.09 | -12,773,852.09 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,773,852.09 | 10,712,454.20 | 218,381.42 | -1,843,016.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
1.所有者投入资本 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 194,200,000.00 | 170,366,748.71 | 40,687,340.45 | 211,681,326.26 | 40,305,041.78 | 657,240,457.20 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 194,200,000.00 | 222,926,284.06 | 37,539,644.10 | 202,583,344.09 | 32,907,813.50 | 690,157,085.75 | ||||
二、本年年初余额 | -14,669,640.00 | 11,275,983.29 | 329,243.48 | -3,064,413.23 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,985,983.29 | 329,243.48 | 21,315,226.77 | |||||||
(一)净利润 | -14,669,640.00 | -14,669,640.00 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -14,669,640.00 | 20,985,983.29 | 329,243.48 | 6,645,586.77 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,710,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,710,000.00 | -9,710,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 194,200,000.00 | 208,256,644.06 | 0.00 | 0.00 | 37,539,644.10 | 0.00 | 213,859,327.38 | 33,237,056.98 | 687,092,672.52 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 194,200,000.00 | 182,929,290.15 | 40,687,340.45 | 231,850,226.11 | 649,666,856.71 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,773,852.09 | 8,970,987.44 | -3,802,864.65 | |||||
(一)净利润 | 8,970,987.44 | 8,970,987.44 | ||||||
(二)其他综合收益 | -12,773,852.09 | -12,773,852.09 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,773,852.09 | 8,970,987.44 | -3,802,864.65 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 194,200,000.00 | 170,155,438.06 | 40,687,340.45 | 240,821,213.55 | 645,863,992.06 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 194,200,000.00 | 222,714,973.41 | 37,539,644.10 | 213,230,959.00 | 667,685,576.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -14,669,640.00 | 8,994,963.72 | -5,674,676.28 | |||||
(一)净利润 | 18,704,963.72 | 18,704,963.72 | ||||||
(二)其他综合收益 | -14,669,640.00 | -14,669,640.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -14,669,640.00 | 18,704,963.72 | 4,035,323.72 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,710,000.00 | -9,710,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,710,000.00 | -9,710,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 194,200,000.00 | 208,045,333.41 | 37,539,644.10 | 222,225,922.72 | 662,010,900.23 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期公司出资设立宁波康强胜唐国际贸易有限公司,于2012年3月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330212000287744的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资3,000万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
董事长:郑康定
2012年8月17日