(上接A36版)
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 566,513,769.23 | 496,913,952.09 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 25,196,796.00 | 97,882,313.91 | |
应收账款 | 十一(1) | 7,296,316.34 | 18,252,098.49 |
预付款项 | 23,634,748.43 | 47,992,978.44 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十一(2) | 373,213,693.59 | 163,408,117.78 |
存货 | 329,431,330.35 | 249,434,083.29 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 116,257.77 | 348,773.25 | |
流动资产合计 | 1,325,402,911.71 | 1,074,232,317.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十一(3) | 1,402,354,700.00 | 1,402,354,700.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 452,941,537.93 | 470,747,553.12 | |
在建工程 | 3,777,686.93 | 5,183,500.93 | |
工程物资 | 2,981,824.13 | 2,981,824.13 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 54,895,256.70 | 55,546,966.44 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7,112,330.76 | 8,338,995.69 | |
递延所得税资产 | 3,248,946.24 | 1,679,079.44 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,927,312,282.69 | 1,946,832,619.75 | |
资产总计 | 3,252,715,194.40 | 3,021,064,937.00 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 830,000,000.00 | 710,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付账款 | 38,839,079.98 | 35,776,561.59 | |
预收款项 | 16,645,700.16 | 19,348,125.05 | |
应付职工薪酬 | 446,000.00 | 3,993,850.75 | |
应交税费 | 2,380,655.37 | 21,170,054.13 | |
应付利息 | 1,622,588.95 | 1,337,181.11 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 156,740,778.05 | 12,356,360.59 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,096,674,802.51 | 853,982,133.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 1,096,674,802.51 | 853,982,133.22 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 694,663,000.00 | 668,000,000.00 | |
资本公积 | 1,392,047,484.99 | 1,312,183,467.80 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 20,267,825.53 | 20,267,825.53 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 49,062,081.37 | 166,631,510.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,156,040,391.89 | 2,167,082,803.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,252,715,194.40 | 3,021,064,937.00 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,048,691,695.91 | 939,885,014.82 | |
其中:营业收入 | 六(32) | 1,048,691,695.91 | 939,885,014.82 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,044,445,822.96 | 845,511,251.30 | |
其中:营业成本 | 六(32) | 896,697,678.73 | 737,549,890.03 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六(33) | 2,850,052.17 | 4,037,757.03 |
销售费用 | 六(34) | 13,901,174.93 | 9,466,108.74 |
管理费用 | 六(35) | 57,577,906.44 | 46,457,311.29 |
财务费用 | 六(36) | 73,338,346.60 | 47,271,124.32 |
资产减值损失 | 六(37) | 80,664.09 | 729,059.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,245,872.95 | 94,373,763.52 | |
加:营业外收入 | 六(38) | 140,091,815.66 | 442,291.23 |
减:营业外支出 | 六(39) | 235,888.68 | 31,298.76 |
其中:非流动资产处置损失 | 228,346.85 | 25,558.76 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 144,101,799.93 | 94,784,755.99 | |
减:所得税费用 | 六(40) | 22,192,012.78 | 14,008,811.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,909,787.15 | 80,775,944.70 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 121,909,787.15 | 80,775,944.70 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.181 | 0.162 | |
(二)稀释每股收益 | 0.181 | 0.162 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | |||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,909,787.15 | 80,775,944.70 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一(4) | 333,758,042.28 | 443,574,410.16 |
减:营业成本 | 十一(4) | 286,784,461.54 | 359,674,134.77 |
营业税金及附加 | 1,003,622.37 | 2,768,095.55 | |
销售费用 | 3,607,672.60 | 3,534,169.05 | |
管理费用 | 29,010,998.97 | 25,966,464.82 | |
财务费用 | 22,005,149.39 | 17,993,313.37 | |
资产减值损失 | 10,465,778.62 | 2,172,745.41 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,119,641.21 | 31,465,487.19 | |
加:营业外收入 | 193,455.04 | 294,852.42 | |
减:营业外支出 | 13,109.71 | 28,720.41 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,939,295.88 | 31,731,619.20 | |
减:所得税费用 | -1,569,866.80 | 5,049,296.59 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,369,429.08 | 26,682,322.61 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,370,969.10 | 785,725,792.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 六(42) | 203,421,606.13 | 19,623,699.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,161,792,575.23 | 805,349,491.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,207,505.85 | 580,037,380.29 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,154,342.15 | 46,511,733.23 | |
支付的各项税费 | 102,720,153.46 | 98,976,846.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六(42) | 55,603,252.15 | 20,650,717.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,261,685,253.61 | 746,176,677.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,892,678.38 | 59,172,813.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,521.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 211,521.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 890,451,959.94 | 550,827,972.68 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 890,451,959.94 | 550,827,972.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -890,451,959.94 | -550,616,451.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 101,852,660.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,667,000,000.00 | 1,115,131,003.28 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,768,852,660.00 | 1,115,131,003.28 | |
偿还债务支付的现金 | 376,000,000.00 | 595,444,136.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,718,913.22 | 58,877,784.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 六(42) | 13,453,139.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 566,172,053.19 | 654,321,920.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,202,680,606.81 | 460,809,083.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,304.33 | 40,858.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,359,272.82 | -30,593,695.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 570,668,976.34 | 166,191,132.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 783,028,249.16 | 135,597,436.63 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,778,264.11 | 330,196,110.08 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 281,925,432.76 | 31,743,086.22 | |
经营活动现金流入小计 | 640,703,696.87 | 361,939,196.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,157,667.50 | 253,974,056.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,695,107.39 | 22,435,473.20 | |
支付的各项税费 | 37,452,625.99 | 62,444,782.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,481,879.26 | 5,307,928.41 | |
经营活动现金流出小计 | 651,787,280.14 | 344,162,240.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十一(5) | -11,083,583.27 | 17,776,955.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,521.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 211,521.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,799,514.60 | 8,369,640.75 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,799,514.60 | 8,369,640.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,799,514.60 | -8,158,119.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 101,852,660.00 | ||
取得借款收到的现金 | 396,000,000.00 | 466,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 497,852,660.00 | 466,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 276,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,374,768.52 | 18,928,157.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 397,374,768.52 | 498,928,157.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,477,891.48 | -32,928,157.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,594,793.61 | -23,309,321.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 445,980,389.50 | 52,061,534.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 十一(5) | 529,575,183.11 | 28,752,212.87 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 668,000,000 | 1,312,183,467.80 | 57,270,458.43 | 503,664,635.25 | 2,541,118,561.48 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 668,000,000.00 | 1,312,183,467.80 | 57,270,458.43 | 503,664,635.25 | 2,541,118,561.48 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,663,000.00 | 79,864,017.19 | 21,709,787.15 | 128,236,804.34 | ||||||
(一)净利润 | 121,909,787.15 | 121,909,787.15 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 121,909,787.15 | 121,909,787.15 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,663,000.00 | 79,864,017.19 | 106,527,017.19 | |||||||
1.所有者投入资本 | 26,663,000.00 | 75,189,660.00 | 101,852,660.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,674,357.19 | 4,674,357.19 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -100,200,000.00 | -100,200,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -100,200,000.00 | -100,200,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 694,663,000.00 | 1,392,047,484.99 | 57,270,458.43 | 525,374,422.40 | 2,669,355,365.82 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 37,022,419.59 | 315,676,427.29 | 871,827,614.68 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 37,022,419.59 | 315,676,427.29 | 871,827,614.68 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,775,944.70 | 80,775,944.70 | ||||||||
(一)净利润 | 80,775,944.70 | 80,775,944.70 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 80,775,944.70 | 80,775,944.70 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 37,022,419.59 | 396,452,371.99 | 952,603,559.38 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 668,000,000.00 | 1,312,183,467.80 | 20,267,825.53 | 166,631,510.45 | 2,167,082,803.78 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 668,000,000.00 | 1,312,183,467.80 | 20,267,825.53 | 166,631,510.45 | 2,167,082,803.78 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,663,000.00 | 79,864,017.19 | -117,569,429.08 | -11,042,411.89 | ||||
(一)净利润 | -17,369,429.08 | -17,369,429.08 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -17,369,429.08 | -17,369,429.08 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,663,000.00 | 79,864,017.19 | 106,527,017.19 | |||||
1.所有者投入资本 | 26,663,000.00 | 75,189,660.00 | 101,852,660.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,674,357.19 | 4,674,357.19 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -100,200,000.00 | -100,200,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -100,200,000.00 | -100,200,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 694,663,000.00 | 1,392,047,484.99 | 20,267,825.53 | 49,062,081.37 | 2,156,040,391.89 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 14,590,146.33 | 115,532,397.64 | 649,251,311.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 14,590,146.33 | 115,532,397.64 | 649,251,311.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,682,322.61 | 26,682,322.61 | ||||||
(一)净利润 | 26,682,322.61 | 26,682,322.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,682,322.61 | 26,682,322.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 19,128,767.80 | 14,590,146.33 | 142,214,720.25 | 675,933,634.38 |
法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟