吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A37版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,532,865.88 | 278,045,466.50 | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,532,865.88 | 278,045,466.50 | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | 23,205,096.68 | 438,221.87 | 23,643,318.55 | |||||
(一)净利润 | 45,268,536.68 | 438,221.87 | 45,706,758.55 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,268,536.68 | 438,221.87 | 45,706,758.55 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,063,440.00 | 0.00 | 0.00 | -22,063,440.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,063,440.00 | -22,063,440.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 220,634,400.00 | 940,053,773.39 | 55,532,865.88 | 301,250,563.18 | 20,284,867.34 | 1,537,756,469.79 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | 46,361,160.41 | 190,896,625.42 | 673,649.58 | 359,398,436.59 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | 46,361,160.41 | 190,896,625.42 | 673,649.58 | 359,398,436.59 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 9,171,705.47 | 87,148,841.08 | 19,172,995.89 | 1,154,714,714.65 | ||||
(一)净利润 | 96,484,105.20 | 305,841.49 | 96,789,946.69 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 96,484,105.20 | 305,841.49 | 96,789,946.69 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,221,172.21 |
1.所有者投入资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 1,039,221,172.21 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,171,705.47 | 0.00 | -9,335,264.12 | 0.00 | 0.00 | -163,558.65 |
1.提取盈余公积 | 9,171,705.47 | -9,171,705.47 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | -163,558.65 | -163,558.65 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 18,867,154.40 | 18,867,154.40 | ||||||||
四、本期期末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,532,865.88 | 278,045,466.50 | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,048,076.43 | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,048,076.43 | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | 21,043,598.78 | 21,043,598.78 | ||||
(一)净利润 | 43,107,038.78 | 43,107,038.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 43,107,038.78 | 43,107,038.78 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,063,440.00 | -22,063,440.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,063,440.00 | -22,063,440.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 220,634,400.00 | 940,053,773.39 | 55,048,076.43 | 292,063,251.48 | 1,507,799,501.30 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | 45,876,370.96 | 188,474,303.48 | 355,817,675.62 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | 45,876,370.96 | 188,474,303.48 | 355,817,675.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 9,171,705.47 | 82,545,349.22 | 1,130,938,226.90 | |||
(一)净利润 | 91,717,054.69 | 91,717,054.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 91,717,054.69 | 91,717,054.69 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,221,172.21 |
1.所有者投入资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | 1,039,221,172.21 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,171,705.47 | 0.00 | -9,171,705.47 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 9,171,705.47 | -9,171,705.47 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | 55,048,076.43 | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
吉林省集安益盛药业股份有限公司
法定代表人:张益胜
二○一二年八月二十一日