(上接A57版)

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益																少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）		资本公积		减：库存股		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		其他
一、上年年末余额		2,200,000,000.00		1,664,835,412.11						580,316,232.58				971,738,123.78		-26,214,617.97		2,965,295,264.72	8,355,970,415.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		2,200,000,000.00		1,664,835,412.11						580,316,232.58				971,738,123.78		-26,214,617.97		2,965,295,264.72		8,355,970,415.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-23,959,363.83										-128,996,121.47		5,312,454.32		128,492,493.38		-19,150,537.60
（一）净利润														157,003,878.53				51,184,017.34		208,187,895.87
（二）其他综合收益				-23,959,363.83												5,312,454.32		4,342.81		-18,642,566.70
上述（一）和（二）小计				-23,959,363.83										157,003,878.53		5,312,454.32		51,188,360.15		189,545,329.17
（三）所有者投入和减少资本																		96,075,686.00		96,075,686.00
1．所有者投入资本																		81,270,000.00		81,270,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他																		14,805,686.00		14,805,686.00
（四）利润分配														-286,000,000.00				-18,771,552.77		-304,771,552.77
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-286,000,000.00				-18,771,552.77		-304,771,552.77
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额		2,200,000,000.00		1,640,876,048.28						580,316,232.58				842,742,002.31		-20,902,163.65		3,093,787,758.10		8,336,819,877.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,634,824,705.86			545,504,658.19		769,678,523.11	-19,508,610.48	2,786,052,754.74	7,916,552,031.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,200,000,000.00	1,634,824,705.86			545,504,658.19		769,678,523.11	-19,508,610.48	2,786,052,754.74	7,916,552,031.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,080,955.44					-125,598,757.83	-141,274.78	42,549,325.12	-86,271,662.93
（一）净利润							160,401,242.17		55,095,509.76	215,496,751.93
（二）其他综合收益		-3,080,955.44						-141,274.78	23,688.07	-3,198,542.15
上述（一）和（二）小计		-3,080,955.44					160,401,242.17	-141,274.78	55,119,197.83	212,298,209.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-286,000,000.00		-12,569,872.71	-298,569,872.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-286,000,000.00		-12,569,872.71	-298,569,872.71
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,631,743,750.42			545,504,658.19		644,079,765.28	-19,649,885.26	2,828,602,079.86	7,830,280,368.49

法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,599,935,497.27			580,316,232.58		314,797,548.23	4,695,049,278.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,200,000,000.00	1,599,935,497.27			580,316,232.58		314,797,548.23	4,695,049,278.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,488,380.42					-151,893,340.12	-147,404,959.70
（一）净利润							134,106,659.88	134,106,659.88
（二）其他综合收益		4,488,380.42						4,488,380.42
上述（一）和（二）小计		4,488,380.42					134,106,659.88	138,595,040.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-286,000,000.00	-286,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-286,000,000.00	-286,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,604,423,877.69			580,316,232.58		162,904,208.11	4,547,644,318.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,607,747,247.89			545,504,658.19		287,493,378.72	4,640,745,284.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,200,000,000.00	1,607,747,247.89			545,504,658.19		287,493,378.72	4,640,745,284.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,175,707.72					-172,942,454.83	-176,118,162.55
（一）净利润							113,057,545.17	113,057,545.17
（二）其他综合收益		-3,175,707.72						-3,175,707.72
上述（一）和（二）小计		-3,175,707.72					113,057,545.17	109,881,837.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-286,000,000.00	-286,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-286,000,000.00	-286,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,604,571,540.17			545,504,658.19		114,550,923.89	4,464,627,122.25

法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽