北京首创股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A57版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京首创股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,664,835,412.11 | 580,316,232.58 | 971,738,123.78 | -26,214,617.97 | 2,965,295,264.72 | 8,355,970,415.22 | |||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,664,835,412.11 | 580,316,232.58 | 971,738,123.78 | -26,214,617.97 | 2,965,295,264.72 | 8,355,970,415.22 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,959,363.83 | -128,996,121.47 | 5,312,454.32 | 128,492,493.38 | -19,150,537.60 | |||||||||||||||
(一)净利润 | 157,003,878.53 | 51,184,017.34 | 208,187,895.87 | |||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | -23,959,363.83 | 5,312,454.32 | 4,342.81 | -18,642,566.70 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -23,959,363.83 | 157,003,878.53 | 5,312,454.32 | 51,188,360.15 | 189,545,329.17 | |||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 96,075,686.00 | 96,075,686.00 | ||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 81,270,000.00 | 81,270,000.00 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | 14,805,686.00 | 14,805,686.00 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -286,000,000.00 | -18,771,552.77 | -304,771,552.77 | |||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -286,000,000.00 | -18,771,552.77 | -304,771,552.77 | |||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,640,876,048.28 | 580,316,232.58 | 842,742,002.31 | -20,902,163.65 | 3,093,787,758.10 | 8,336,819,877.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,634,824,705.86 | 545,504,658.19 | 769,678,523.11 | -19,508,610.48 | 2,786,052,754.74 | 7,916,552,031.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,634,824,705.86 | 545,504,658.19 | 769,678,523.11 | -19,508,610.48 | 2,786,052,754.74 | 7,916,552,031.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,080,955.44 | -125,598,757.83 | -141,274.78 | 42,549,325.12 | -86,271,662.93 | |||||
(一)净利润 | 160,401,242.17 | 55,095,509.76 | 215,496,751.93 | |||||||
(二)其他综合收益 | -3,080,955.44 | -141,274.78 | 23,688.07 | -3,198,542.15 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,080,955.44 | 160,401,242.17 | -141,274.78 | 55,119,197.83 | 212,298,209.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -286,000,000.00 | -12,569,872.71 | -298,569,872.71 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -286,000,000.00 | -12,569,872.71 | -298,569,872.71 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,631,743,750.42 | 545,504,658.19 | 644,079,765.28 | -19,649,885.26 | 2,828,602,079.86 | 7,830,280,368.49 |
法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京首创股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,599,935,497.27 | 580,316,232.58 | 314,797,548.23 | 4,695,049,278.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,599,935,497.27 | 580,316,232.58 | 314,797,548.23 | 4,695,049,278.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,488,380.42 | -151,893,340.12 | -147,404,959.70 | |||||
(一)净利润 | 134,106,659.88 | 134,106,659.88 | ||||||
(二)其他综合收益 | 4,488,380.42 | 4,488,380.42 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,488,380.42 | 134,106,659.88 | 138,595,040.30 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -286,000,000.00 | -286,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -286,000,000.00 | -286,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,604,423,877.69 | 580,316,232.58 | 162,904,208.11 | 4,547,644,318.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,607,747,247.89 | 545,504,658.19 | 287,493,378.72 | 4,640,745,284.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,607,747,247.89 | 545,504,658.19 | 287,493,378.72 | 4,640,745,284.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,175,707.72 | -172,942,454.83 | -176,118,162.55 | |||||
(一)净利润 | 113,057,545.17 | 113,057,545.17 | ||||||
(二)其他综合收益 | -3,175,707.72 | -3,175,707.72 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,175,707.72 | 113,057,545.17 | 109,881,837.45 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -286,000,000.00 | -286,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -286,000,000.00 | -286,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,604,571,540.17 | 545,504,658.19 | 114,550,923.89 | 4,464,627,122.25 |
法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽