厦门乾照光电股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
(上接A58版)
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 282,021,246.01 | 0.00 | 0.00 | 1,750,708,412.75 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 282,021,246.01 | 0.00 | 0.00 | 1,750,708,412.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,230,419.53 | 0.00 | 0.00 | -54,230,419.53 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,769,580.47 | 0.00 | 0.00 | 63,769,580.47 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,769,580.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 |
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 227,790,826.48 | 0.00 | 0.00 | 1,696,477,993.22 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 118,000,000.00 | 1,320,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 19,554,588.90 | 0.00 | 174,001,082.21 | 0.00 | 0.00 | 1,631,867,444.74 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 118,000,000.00 | 1,320,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 19,554,588.90 | 0.00 | 174,001,082.21 | 0.00 | 0.00 | 1,631,867,444.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820,804.21 | 0.00 | 108,020,163.80 | 0.00 | 0.00 | 118,840,968.01 |
| （一）净利润 | 177,840,968.01 | 177,840,968.01 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,840,968.01 | 0.00 | 0.00 | 177,840,968.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820,804.21 | 0.00 | -69,820,804.21 | 0.00 | 0.00 | -59,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 10,820,804.21 | -10,820,804.21 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,000,000.00 | -59,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | 0.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 282,021,246.01 | 0.00 | 0.00 | 1,750,708,412.75 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 190,328,538.02 | 1,659,015,704.76 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 190,328,538.02 | 1,659,015,704.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,005,391.13 | -75,005,391.13 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,994,608.87 | 42,994,608.87 |
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,994,608.87 | 42,994,608.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 | -118,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 | -118,000,000.00 |
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 115,323,146.89 | 1,584,010,313.63 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 118,000,000.00 | 1,320,311,773.63 | 19,554,588.90 | 151,941,300.14 | 1,609,807,662.67 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 118,000,000.00 | 1,320,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 19,554,588.90 | 0.00 | 151,941,300.14 | 1,609,807,662.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820,804.21 | 0.00 | 38,387,237.88 | 49,208,042.09 |
| （一）净利润 | 108,208,042.09 | 108,208,042.09 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,208,042.09 | 108,208,042.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820,804.21 | 0.00 | -69,820,804.21 | -59,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 10,820,804.21 | -10,820,804.21 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,000,000.00 | -59,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 177,000,000.00 | -177,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 295,000,000.00 | 1,143,311,773.63 | 0.00 | 0.00 | 30,375,393.11 | 0.00 | 190,328,538.02 | 1,659,015,704.76 |
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用