证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-031

  崇义章源钨业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	章源钨业
A股代码	002378
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘佶	张翠
联系地址	江西省赣州市崇义县	江西省赣州市崇义县
电话	0797-3813839	0797-3813839
传真	0797-3813839	0797-3813839
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,672,741,864.47	2,447,682,133.76	9.19
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,350,814,517.22	1,428,432,795.51	-5.43
股本（股）	428,213,646.00	428,213,646.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	3.34	-5.69
资产负债率（%）	49.46	41.64	增加7.82个百分点
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	880,873,234.06	973,430,085.55	-9.51
营业利润（元）	112,066,106.48	152,328,314.82	-26.43
利润总额（元）	107,286,898.78	153,912,670.96	-30.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,494,415.19	127,154,575.65	-28.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,566,061.00	125,836,285.01	-24.85
基本每股收益（元/股）	0.21	0.30	-30.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.30	-30.00
加权平均净资产收益率（%）	6.26	9.83	减少3.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.54	9.73	减少3.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,715,009.99	-230,011.56	87,363.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.468726	-0.000537	87,386.03

受宏观经济影响，钨产品市场需求减少，公司产品价格、销量下滑，导致营业收入同比下降，同时由于工资、劳动保险、累计折旧及贷款利息的增加，导致利润同比下降；经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要系采购支付票据增加，导致“购买商品接受劳务支付的现金”比上年同期减少所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	15,092.81	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,424,664.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,802.74	短期银行理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,218,964.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	679,759.15
合计	-4,071,645.81	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		28,944
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
崇义章源投资控股有限公司	境内 非国有法人		81.5	348,987,770	348,987,770		质押		97,390,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内 非国有法人		1.14	4,899,616	0
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内 非国有法人		1.03	4,393,409	0
黄泽辉	境内自然人		0.81	3,482,332	0
西藏湃龙投资有限公司	境内 非国有法人		0.58	2,462,616	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内 非国有法人		0.51	2,199,711	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内 非国有法人		0.35	1,499,843	0
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	境内 非国有法人		0.23	999,954	0
中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内 非国有法人		0.15	657,960	0
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	境外法人		0.13	538,441	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
						种类		数量
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金				4,899,616		A股		4,899,616
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金				4,393,409		A股		4,393,409
黄泽辉				3,482,332		A股		3,482,332
西藏湃龙投资有限公司				2,462,616		A股		2,462,616
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金				2,199,711		A股		2,199,711
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)				1,499,843		A股		1,499,843
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金				999,954		A股		999,954
中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金				657,960		A股		657,960
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金				538,441		A股		538,441
野村证券株式会社				481,483		A股		481,483
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明				前十名股东中，第一大股东的实际控制人黄泽兰与第四大股东黄泽辉为兄弟关系；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
黄泽兰	董事长	0	0	0	0	0	0	--
黄世春	董事	0	0	0	0	0	0	--
赵立夫	董事	0	0	0	0	0	0	--
范迪曜	董事	0	0	0	0	0	0	--
肖 明	董事	0	0	0	0	0	0	--
赖香英	董事	0	0	0	0	0	0	--
徐 波	董事	0	0	0	0	0	0	--
陈毓川	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
仝允桓	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
于月光	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
王 平	独立董事	0	0	0	0	0	0	--
张宗伟	监事	0	0	0	0	0	0	--
黄华萍	监事	0	0	0	0	0	0	--
刘 军	监事	0	0	0	0	0	0	--
黄世春	总经理	0	0	0	0	0	0	--
赵立夫	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
范迪曜	副总经理；财务总监	0	0	0	0	0	0	--
肖 明	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
杨贵彬	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
黄 文	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
刘 佶	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	--
严永海	副总经理	0	0	0	0	0	0	--
赖昌洪	副总经理	0	0	0	0	0	0
肖学有	副总经理	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年 同期增减
分行业
有色金属采掘、冶炼、金属加工	811,149,025.36	637,533,860.57	21.40	-14.56	-11.19	减少2.98个百分点
分产品
仲钨酸铵	59,429,291.64	49,679,872.79	16.41	-33.33	-31.93	减少1.71个百分点
氧化钨	81,273,841.75	71,130,234.06	12.48	-4.63	2.65	减少6.20个百分点
钨粉	102,716,091.99	81,213,973.86	20.93	-22.25	-21.22	减少1.04个百分点
碳化钨粉	422,456,209.92	318,785,789.90	24.54	-20.93	-18.89	减少1.90个百分点
合金及其他	145,273,590.06	116,723,989.96	19.65	33.74	46.81	减少7.15个百分点

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	537,157,859.49	-27.81
国外	273,991,165.87	33.50

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			51,574.34			本报告期投入募集资金总额	383.33
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	51,904.22
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）	否	31,000.00	31,000.00	383.33	31,928.12	102.99	2012年09月30日		否	是
淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目	否	3,093.00	3,093.00		3,099.84	100.22	2011年04月30日	378.01	是	否
研发中心技术改造项目（一期）	否	2,150.00	2,150.00		2,150.00	100.00	2010年02月05日		是	否
承诺投资项目小计	-	36,243.00	36,243.00	383.33	37,177.96	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	14,700.00	14,700.00		14,700.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	26.26	26.26		26.26		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,726.26	14,726.26		14,726.26	-	-		-	-
合计	-	50,969.26	50,969.26	383.33	51,904.22	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）项目，原计划投产日期为2011年12月31日，由于公司加大了对该项目的投入，投资设备采购进一步优化，技术先进程度、建筑安装复杂程度等均较原计划有所提高，预计将于2012年9月30日前达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”投资总额为31,000万元，实施主体为公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司。随着项目的进展，2009年制作的项目可行性报告已经不能适应目前国际市场刀具切削制造业形势的发展，为使项目的建设具有更高的起点和可操作性，同时确保项目建设完成后，产品性能达到国际一流水平，并在较长期间持续发挥优势，避免投产后即需要更新建设及减弱投资功效，,经公司董事会和股东大会通过，该项目在原有投资的基础上继续追加投资，新投资总额预计为55,863.05万元，比原投资总额增加24,863.05万元，对于新增加的投资额度，公司使用自有资金补足。截至报告期末，该项目累计投入40,449.14万元，占新投资总额的72.41%。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司超募资金14,726.26万元，已使用14,726.26万元。1. 2010 年5 月24 日，公司2009 年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金中的7,000 万元偿还银行贷款，用7,700万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年5月26日分别偿还中国银行崇义支行4,000万元和农业银行崇义支行3,000万元贷款； 2010年5月27日和2010年6月3日补充流动资金5,700万元和2,000万元。2. 2010年10月23日，公司2010年第一届董事会第十四次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将已用于补充流动资金的7,700 万元超募资金，在其归还至超募资金专户后，将用于偿还银行贷款，该超募资金专户余额一次性补充流动资金。2010年11月4日，公司将已用于补充流动资金的超募资金7,700万元予以归还，存入至公司超募集资金专用账户，并书面通知保荐机构平安证券有限责任公司。2010年11月5日，公司将上述归还到位的7,700万元超募资金用于一次性偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2010年5月24日，公司2009 年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将先期投入“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”1,479.32 万元，“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”2,373.22 万元，“研发中心技术改造项目（一期）”2,150.00 万元，合计6,002.54 万元，以募集资金置换。2010年6月30日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	1. 2010年11月25日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年11月29日，公司将10,000万元用于补充流动资金。并已于2011年5月12日，予以归还，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。2. 2011年5月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用5,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年5月17日，公司将5,000万元转入中国农业银行崇义支行，用于暂时性补充流动资金。并已于2011年9月14日，予以归还，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,767.41	至	18,827.86
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	235,348,235.25
业绩变动的原因说明	受国内外经济形势影响，市场需求清淡，订单减少，销售量、产品销售价格呈下滑趋势，预计下半年销售利润会有所下降；受人力成本、折旧因素影响，管理费用上涨的压力依然存在，预计2012年1-9月经营业绩会有所减少。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截至报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	崇义章源投资控股有限公司； 公司实际控制人黄泽兰	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司承诺：自本公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司实际控制人黄泽兰先生承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。	2010年03月31日	36个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司一楼接待室、公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	华泰联合证券 陆冰然、刘晓；东方证券 张新平；民生证券 滕越；广发基金 刘心任；方正证券 明炉发；华创证券 何杰	2、公司矿山生产情况； 3、公司下游产品硬质合金需求情况。
2012年03月02日	公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	博时基金 祁禾	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。
2012年03月06日	公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	国金证券 万友林	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。
2012年04月26日	公司接待室、参观公司分厂	实地调研	机构	国君证券万锐，瑞银证券林浩祥、陈扬，星石投资张文博，富安达基金毛矛，泰信基金荣宇，信诚基金汪洋，华泰证券付祥，广发证券王俊爽，京福资产管理王小建，兴业证券罗人渊，华安基金陆奔，财通基金焦庆，农银汇理基金杨梦	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。
2012年05月04日	公司二楼会议室、参观公司分厂	实地调研	机构	申银万国证券张岩、赵洋、贺华成，宝盈基金朱建明，中国人寿资产周卓玮，汇添富基金康建昌，平安资产管理马克明，浦银安盛基金陈承志，国民信托栾庆帅，嘉实基金吴云峰，东吴证券袁理	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。
2012年05月17日	公司二楼会议室、参观公司分厂	实地调研	机构	华西证券胡韬，国泰基金孙朝晖，长江证券熊文静	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。
2012年05月29日	参观公司淘锡坑钨矿、公司分厂	实地调研	机构	中金公司邓贺婓、严志勇，华夏基金夏云龙、李人旺，华商基金童立	1、公司募投项目进展情况；2、公司生产经营情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 崇义章源钨业股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		270,788,823.93	160,255,013.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		62,271,867.89	159,481,775.94
应收账款		218,796,886.54	178,691,862.86
预付款项		74,915,419.58	85,631,797.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		4,545,298.38	5,782,856.46
买入返售金融资产
存货		811,482,201.18	773,124,491.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,442,800,497.50	1,362,967,797.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		59,726,577.84	57,863,835.59
投资性房地产
固定资产		570,401,613.18	566,552,444.42
在建工程		428,276,806.38	300,332,762.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		58,216,481.67	60,427,790.31
开发支出		11,805,219.53	4,538,904.51
商誉
长期待摊费用		18,516,771.96	16,474,648.15
递延所得税资产		5,728,096.18	5,463,305.99
其他非流动资产		77,269,800.23	73,060,644.71
非流动资产合计		1,229,941,366.97	1,084,714,335.81
资产总计		2,672,741,864.47	2,447,682,133.76
流动负债：
短期借款		593,664,444.10	673,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		111,710,173.38	5,163,500.00
应付账款		95,658,598.37	92,458,132.73
预收款项		13,390,115.40	12,577,637.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,662,995.10	26,107,695.81
应交税费		-18,795,175.28	21,194,840.99
应付利息		3,295,511.01	2,006,226.82
应付股利
其他应付款		1,811,054.08	1,505,617.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		202,257,808.21
流动负债合计		1,102,655,524.37	914,373,651.16
非流动负债：
长期借款		165,500,000.00	68,000,000.00
应付债券
长期应付款		1,300,000.00	1,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		52,471,822.88	35,575,687.09
非流动负债合计		219,271,822.88	104,875,687.09
负债合计		1,321,927,347.25	1,019,249,338.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		428,213,646.00	428,213,646.00
资本公积		474,681,363.16	474,681,363.16
减：库存股
专项储备		4,317,751.55	1,144,986.63
盈余公积		93,335,949.98	93,335,949.98
一般风险准备
未分配利润		350,265,806.53	431,056,849.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,350,814,517.22	1,428,432,795.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,350,814,517.22	1,428,432,795.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,672,741,864.47	2,447,682,133.76

法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		240,358,447.37	119,713,574.66
交易性金融资产
应收票据		27,856,643.75	156,813,775.94
应收账款		269,695,277.12	215,735,971.64
预付款项		34,680,127.22	37,327,021.17
应收利息
应收股利
其他应收款		125,187,414.51	97,702,864.69
存货		757,971,262.38	731,172,075.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,455,749,172.35	1,358,465,283.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		558,030,716.81	464,398,479.82
投资性房地产
固定资产		451,865,039.88	449,981,046.42
在建工程		60,880,805.03	55,062,346.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,310,213.23	38,936,835.71
开发支出		11,805,219.53	4,538,904.51
商誉
长期待摊费用		13,280,836.41	11,682,058.58
递延所得税资产		5,728,096.18	5,463,305.99
其他非流动资产		77,269,800.23	73,060,644.71
非流动资产合计		1,216,170,727.30	1,103,123,622.47
资产总计		2,671,919,899.65	2,461,588,906.35
流动负债：
短期借款		578,945,370.00	663,360,000.00
交易性金融负债
应付票据		93,400,000.00	2,400,000.00
应付账款		89,555,254.42	91,724,198.37
预收款项		11,430,683.22	9,256,890.13
应付职工薪酬		18,484,828.95	24,365,817.44
应交税费		16,443,503.38	35,707,157.64
应付利息		3,247,571.66	1,986,182.37
应付股利
其他应付款		1,462,096.58	1,488,471.88
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		202,257,808.21
流动负债合计		1,095,227,116.42	910,288,717.83
非流动负债：
长期借款		165,500,000.00	68,000,000.00
应付债券
长期应付款		1,300,000.00	1,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		21,938,322.70	22,712,686.95
非流动负债合计		188,738,322.70	92,012,686.95
负债合计		1,283,965,439.12	1,002,301,404.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		428,213,646.00	428,213,646.00
资本公积		474,681,363.16	474,681,363.16
减：库存股
专项储备		4,055,800.61	1,071,459.91
盈余公积		93,335,949.98	93,335,949.98
未分配利润		387,667,700.78	461,985,082.52
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,387,954,460.53	1,459,287,501.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,671,919,899.65	2,461,588,906.35

法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		880,873,234.06	973,430,085.55
其中：营业收入		880,873,234.06	973,430,085.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		770,697,672.57	819,915,884.85
其中：营业成本		664,332,168.25	729,853,369.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,154,230.38	5,713,760.70
销售费用		8,397,712.64	8,355,372.99
管理费用		52,774,504.59	42,314,725.16
财务费用		36,807,302.29	27,664,325.80
资产减值损失		2,231,754.42	6,014,330.76
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,890,544.99	-1,185,885.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,862,742.25	-1,185,885.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,066,106.48	152,328,314.82
加 ：营业外收入		2,500,582.00	2,694,062.04
减 ：营业外支出		7,279,789.70	1,109,705.90
其中：非流动资产处置损失			439,700.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,286,898.78	153,912,670.96
减：所得税费用		16,792,483.59	26,758,095.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,494,415.19	127,154,575.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		90,494,415.19	127,154,575.65
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.30
（二）稀释每股收益		0.21	0.30
七、其他综合收益
八、综合收益总额		90,494,415.19	127,154,575.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,494,415.19	127,154,575.65
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红

（下转A29版）