福建水泥股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	因公务原因	郑盛端
张建新	董事	因公务原因	郑盛端
郑新芝	独立董事	出差	潘琰
胡继荣	独立董事	出差	潘琰

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福建水泥
股票代码	600802
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宣能	林国金
联系地址	福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦	福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
电话	0591-87617751	0591-87617751
传真	0591-87527300	0591-87527300
电子信箱	dmcement@pub5.fz.fj.cn	dmcement@pub5.fz.fj.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,461,120,280.49	3,609,972,278.04	23.58
所有者权益（或股东权益）	1,091,508,224.78	1,180,709,420.56	-7.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.86	3.09	-7.55
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-106,426,672.89	100,782,926.78	-205.60
利润总额	-102,343,303.30	107,566,755.39	-195.14
归属于上市公司股东的净利润	-96,583,898.26	91,751,890.53	-205.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,615,665.99	87,777,529.90	-214.63
基本每股收益(元)	-0.25	0.24	-205.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.26	0.23	-214.63
稀释每股收益(元)	-0.25	0.24	-205.27
加权平均净资产收益率(%)	-8.35	7.49	减少15.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-103,238,433.73	10,742,356.50	-1,061.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.27	0.03	-1,061.04

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-282,950.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,592,207.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,887.13
所得税影响额	-42,574.38
少数股东权益影响额（税后）	-9,027.48
合计	4,031,767.73

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					61,264户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省建材（控股）有限责任公司	国有法人		28.78	109,913,089		0	质押38,187,400
南方水泥有限公司	境内非国有法人		7.88	30,090,951		0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人		4.36	16,635,250		0
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人		2.52	9,631,551		0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人		1.06	4,059,318		0
王程	境内自然人		0.89	3,400,000		0
中国长城资产管理公司	国有法人		0.76	2,909,681		0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人		0.41	1,580,571		0
曹艳国	境内自然人		0.27	1,030,053		0
林君敏	境内自然人		0.27	1,018,721		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
福建省建材（控股）有限责任公司		109,913,089				人民币普通股
南方水泥有限公司		30,090,951				人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司		16,635,250				人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司		9,631,551				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		4,059,318				人民币普通股
王程		3,400,000				人民币普通股
中国长城资产管理公司		2,909,681				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		1,580,571				人民币普通股
曹艳国		1,030,053				人民币普通股
林君敏		1,018,721				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述国有法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
主营业务	751,975,533.42	704,888,259.05	6.26	-13.16	12.10	减少21.12个百分点
其他业务	7,709,275.28	3,174,020.71	58.83	13.75	22.37	减少2.90个百分点
分产品
水泥	700,707,910.44	649,697,630.25	7.28	-10.66	15.14	减少20.77个百分点
商品熟料	43,664,864.72	44,908,973.47	-2.85	-43.72	-24.76	减少25.92个百分点
其他	7,602,758.26	10,281,655.33	-35.24	89.66	111.84	减少14.16个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额302.79万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建	751,975,533.42	-13.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务毛利率为6.26%，比上年同期下降了21.12个百分点，主要是受公司商品售价大幅下滑及煤、电、油价格上涨和人工成本上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
建福水泥厂综合节能改造项目	48,528.60	截至报告期末已累计投入34378.86万元。于8月10日点火烘窑。
福建省海峡水泥股份有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线工程	81,381.73	本期投入6513.36万元，已累计投入8299.30万元。
炼石水泥厂综合技改项目（10#窑）		本期增加投入4.90万元，已累计投入465.34万元。
合计	129,910.33	/	/

报告期，公司还成立了2个子公司，详细情况见《公司2012年半年度报告》（全文）。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况		□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	预计公司2012年1—9月归属于母公司所有者的净利润继续亏损，亏损额不超过2亿元（上年同期为1.1243亿元）。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
建福南方	安砂建福100%股权	2012年6月1日	38,797.25	-305.80	-2,355.79	是 公允价值	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
建福南方	安砂建福100%股权	2012年5月31日	38,797.25	-2,049.99	0	是 公允价值	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	8,800
报告期末对子公司担保余额合计	34,590
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	34,590
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.30
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建省建材（控股）有限责任公司	24.26	4.22
福建省建材进出口公司	278.83	0
福建省天湖山能源实业有限公司	1,200.00	127.11
福建省永安煤业有限责任公司	1,614.08	456.01
三明新型建材总厂		237.21
盛唐广告公司		198.34
永安建福水泥运输公司		102.38
莆田建福大厦		159.59
泉州泉港金泉福建材有限公司	35.89	301.05
漳州金石新型建材有限公司		501.28
福建永安建福水泥有限公司	7,396.00	3,985.45
福州炼石水泥有限公司	58.56	122.37
福建省海峡水泥股份有限公司	21.84	21.84
厦门建福散装水泥有限公司		16.91
合计	10,629.46	6,233.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,027,922.99元，余额42,238.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
房屋买卖合同纠纷	1,049.05	尚未开庭审理

1、福建鑫和投资有限公司诉本公司房屋买卖合同纠纷一案

本公司与2012年7月5日收到福建省莆田市中级人民法院发出的（2012）莆民初字第68号《应诉通知书》，获悉原告福建鑫和投资有限公司就与本公司房屋买卖合同纠纷一案，请求判令被告：1、支付给原告因逾期履行《产权交易合同》义务而应承担的违约金人民币9,932,280元；2、移交原告其已收取的租金和租赁保证金共计人民币558,178.45元；3、被告承担本案的诉讼费。本案有关情况如下：

2011年本公司与原告签订《产权交易合同》约定，本公司以人民币4474万元将所属的莆田建福大厦及配套资产转让（带租）给原告。原告按合同约定向福建省产权交易中心支付了房产产权转让总价款后，本公司即着手办理产权变更登记和标的物实物移交，在办理土地使用证过户时（之前已完成房产证过户手续），由于公司原先购置该房产时系于1995年从先前出让方（该公司业已注销）受让而来，因该先前出让方未足额缴纳土地出让金，需补交土地出让金后方能办理土地使用权过户，致使公司未能按照合同约定时间完成产权变更登记，因此，原告依据合同约定请求法院判决被告承担违约责任，即"任何一方没有按照合同约定期限履行义务的，每逾期1天，应按总价款的0.1％向对方支付违约金。

该大厦国有土地使用权证号为：莆国用（1995）字第C20001号，备注有："本宗地已经办理出让手续，补交出让金，其土地使用权依法可以转让、出租、抵押或用于其他经济活动。"因前述土地出让金原因，公司进行了多方奔走，最终于2012年4月6日办理了土地使用权变更登记。

目前，本案尚未开庭审理，本公司正积极准备应诉。

本案有关情况，详见本公司刊登于2012年7月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《福建水泥股份有限公司重大诉讼事项公告》。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	25,168.33	0.603	84,425.91	2,406.59	2,243.99	可供出售金融资产	原始股、二级市场购入及配股
601377	兴业证券	292.59	0.137	3,147.14	30.03	265.76	可供出售金融资产	原始股
合计		25,460.92	/	87,573.05	2,436.62	2,509.75	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		840,046,841.00	178,369,314.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		23,233,591.14	41,370,733.10
应收账款		68,007,320.06	37,687,762.89
预付款项		271,683,031.17	188,262,725.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		39,681,324.60	73,641,796.69
买入返售金融资产
存货		233,870,505.45	253,896,780.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,063,580.33	4,746,179.56
流动资产合计		1,487,586,193.75	777,975,293.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		875,730,514.56	842,267,161.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,735,388.00	1,735,388.00
投资性房地产		4,460,589.73	4,526,238.73
固定资产		1,407,456,401.50	1,459,905,763.53
在建工程		275,413,118.76	144,325,274.16
工程物资		959,245.25	950,495.25
固定资产清理		3,106.50	274,286.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产		288,687,763.17	291,191,363.23
开发支出
商誉
长期待摊费用		97,855,440.30	69,101,748.89
递延所得税资产		21,232,518.97	17,719,264.97
其他非流动资产
非流动资产合计		2,973,534,086.74	2,831,996,984.67
资产总计		4,461,120,280.49	3,609,972,278.04
流动负债：
短期借款		1,238,900,000.00	755,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		78,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		174,115,047.13	243,283,193.93
预收款项		36,232,158.91	46,604,583.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		39,143,590.01	48,130,894.04
应交税费		-14,084,534.44	-16,583,161.72
应付利息
应付股利			576,000.00
其他应付款		358,414,570.42	253,802,227.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		345,533,536.28	486,132,797.38
其他流动负债		15,152,490.97	743,046.48
流动负债合计		2,271,406,859.28	1,858,589,581.10
非流动负债：
长期借款		191,000,000.00	187,000,000.00
应付债券
长期应付款		21,882,200.00	6,600,000.00
专项应付款		9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债
递延所得税负债		163,665,825.10	155,299,986.82
其他非流动负债		14,434,666.73	11,509,666.71
非流动负债合计		400,184,925.62	369,611,887.32
负债合计		2,671,591,784.90	2,228,201,468.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		686,382,475.73	661,284,960.89
减：库存股
专项储备		3,967,661.99	2,588,791.04
盈余公积		28,317,465.34	28,317,465.34
一般风险准备
未分配利润		-9,033,044.28	106,644,537.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,091,508,224.78	1,180,709,420.56
少数股东权益		698,020,270.81	201,061,389.06
所有者权益合计		1,789,528,495.59	1,381,770,809.62
负债和所有者权益总计		4,461,120,280.49	3,609,972,278.04

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		156,145,949.26	86,970,778.56
交易性金融资产
应收票据		7,659,591.14	15,284,400.00
应收账款		74,664,166.59	27,912,390.99
预付款项		227,441,731.51	63,893,999.72
应收利息
应收股利
其他应收款		203,360,823.91	117,585,814.83
存货		140,978,238.32	123,597,395.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,696,528.69	1,736,142.36
流动资产合计		815,947,029.42	436,980,921.60
非流动资产：
可供出售金融资产		875,730,514.56	842,267,161.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		908,761,178.16	714,983,680.03
投资性房地产		4,460,589.73	4,526,238.73
固定资产		601,328,987.30	620,776,798.62
在建工程		16,801,599.16	12,983,244.24
工程物资		959,245.25	950,495.25
固定资产清理		3,106.50	274,286.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产		96,663,479.31	98,333,192.45
开发支出
商誉
长期待摊费用		42,537,176.68	18,177,395.30
递延所得税资产		14,039,639.62	15,937,923.08
其他非流动资产
非流动资产合计		2,561,285,516.27	2,329,210,415.61
资产总计		3,377,232,545.69	2,766,191,337.21
流动负债：
短期借款		1,131,000,000.00	673,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		30,000,000.00
应付账款		120,237,159.11	113,969,487.95
预收款项		27,732,053.06	83,571,581.19
应付职工薪酬		35,595,028.71	43,391,430.92
应交税费		6,703,306.30	7,178,189.92
应付利息
应付股利
其他应付款		521,759,921.45	340,390,747.46
一年内到期的非流动负债		198,533,536.28	241,015,297.38
其他流动负债		9,781,253.23	3,480.00
流动负债合计		2,081,342,258.14	1,502,520,214.82
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00
应付债券
长期应付款		21,882,200.00	6,600,000.00
专项应付款		9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债
递延所得税负债		155,280,325.10	146,914,486.82
其他非流动负债		11,768,000.01	8,718,000.01
非流动负债合计		248,132,758.90	171,434,720.62
负债合计		2,329,475,017.04	1,673,954,935.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		684,143,771.42	659,046,256.58
减：库存股
专项储备		2,033,759.15	1,607,214.19
盈余公积		28,317,465.34	28,317,465.34
一般风险准备
未分配利润		-48,611,133.26	21,391,799.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,757,528.65	1,092,236,401.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,377,232,545.69	2,766,191,337.21

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星

  （下转A104版）